某社区文化传播有限公司

1、天黎杯决赛项目展示 楚颂社区文化传播有限公司目录项目简介公司主体营销策略运营管理财务数据及分析市场分析项目简介此部分将介绍：1.公司的基本情况2.主营业务3.业务盈利模式公司简介公司简述： 楚颂社区文化传播有限公司是一个提议中的公司，它将目标市场定位于大中型城市中高档社区内的文化类商业。提倡“企业与政府合作引领健康和谐的社区文化”的社区文化建设理念，致力于打造社区商业中的文化链，总部初定于武汉。公司名称：楚颂社区文化传播有限公司。企业宗旨：“以建设使居民倍感身心和谐的社区文化为己任”。关键词：社区文化类商业。主营业务介绍 主题书吧儿童托管所快乐生活俱乐部中小型健身房公司主营业务包括实体经营和产

2、品两大块，公司的业务发展顺序为先实体经营后产品。社区文化站点社区文化建设建议性方案实体经营 产品业务细谈及盈利模式简介书籍租售收入咖啡、茶水等饮料收入初始投资+运营成本书吧是又一新生事物，着力于读书氛围的营造，它兼具书店和咖啡馆的特点和功能，致力于打造社区的文化气息。书吧采取现金收费方式，用读书卡作为标示以供确认租书人。盈利业务细谈及盈利模式简介业务收入初始投资+运营成本儿童托管所服务内容包括接送、午晚餐、午休、课程辅导。服务产品组合为午托、午晚托、假期全托三种，按每人每月某服务组合收费。盈利业务细谈及盈利模式简介业务收入初始投资+运营成本健身房采取传统的收费方式，包括现金和会员制消费。主要为

3、会员制消费。盈利业务细谈及盈利模式简介业务收入初始投资+运营成本快乐生活俱乐部是专门为社区中的女性和老年人举办娱乐活动和相关课程培训的部门，采取会员制和现金消费两种收费方式。盈利产品细谈及盈利模式简介站点销售收入初始投资+运营成本社区文化站点是公司为社区专门开发的文化网络站点，承担作为社区居民进行交流和公司的宣传以及小型电子商务平台的作用。在公司进驻的社区，此站点将作为一个市场推广产品，而对于未进驻的社区此站点将作为一个产品进行销售。目标客户为物业企业及能够代表业主的自发成立的组织。盈利产品细谈及盈利模式简介文案销售收入投资社区文化建设方案是公司在发展到一定程度，所驻社区文化得到一定发展并有有

4、效的结果反馈后推出的一个产品，目标客户是房地产开发公司和物业企业。盈利业务收费价格图表之书吧现金制香浓意大利咖啡10元/杯奶沫咖啡10元/杯湖北绿茶5元/杯乌龙茶8元/杯迷你小蛋糕3元/个书籍出租押金为略低于书籍定价，收费为0.5元每本每天。书籍出售书籍定价。会员制会员种类入会方式优惠书生卡预存100元、小票累计满100元或一次性消费满80元。书籍购买、饮料副食消费均可凭卡享受9.5折优惠，可免费租书一次2本一个月。秀才卡预存200元、小票累计满200元或一次性消费满150元。书籍购买、饮料副食消费均可凭卡享受9折优惠，可免费租书一次3本一个月。业务收费价格图表之儿童托管所收费方式服务组合内容

5、价格午托接送、营养午餐、午休、作业解疑、小游戏。300/月午晚托接送、营养午餐、晚餐、午休、作业解疑与辅导、益智游戏。500/月假期托接送、营养早、中、晚餐、作业全程辅导、益智游戏与成长教育。800/假期业务收费价格图表之快乐生活俱乐部会员制会员卡分类办卡形式优惠月卡预存100元一个月内免费参加俱乐部举行的活动。季度卡预存200元一个季度（3个月）内免费参加俱乐部举行的活动。半年卡预存350元半年内免费参加俱乐部举行的活动。年卡预存600元一年内免费参加俱乐部举行的活动。现金消费30元/次活动业务收费价格图表之健身房会员卡月卡150元季度卡350元半年卡550元年卡850元现金消费10元/小时

6、套餐消费跆拳道套餐300元/月瑜伽套餐250元/月产品收费价格文化站点50008000元/个社区文化建设方案文本800010000元/份业务成长设想实体经营产品二者相结合公司的业务成长设想是首先从事实体经营，成立初期不发展产品端业务，等公司发展到一定程度并凸显先行业务的初步成果后再发展，而到公司后期，两项业务将成为支撑公司发展的两项主要业务，或同时在一个社区进行，或分别有不同的客户对象。公司主体 此部分将介绍：公司组织架构团队SWOT分析战略设想SWOT分析外部内部优势：1. 政策支持；2.大学生创业媒体关注度较高；3.大学生自身素质较高。劣势：1.大学生创业社会经验不足；2.缺乏资金来源，资

7、金周转可能有问题。机会：1. 良好的市场前景；2. 社区的居民追求良好生活质量的需求；3.市场有一定空间。威胁：1.商业模式可能被仿用，市场上可能出现强劲对手；2.公司面临着被收购的危险。公司初期组织结构董事会业务部统管社区分部加盟社区分部总经理市场部财务部公司战略预想初期（13年）中期（46年）后期（710年）采用扩张性战略，在发展好实体经营业务的基础上开始发展第二产品业务并推出相应创意服务，水平一体化，购并小型对手、参股大型对手，加快公司成长速度。采用集中发展战略，集中发展实体经营业务，目标市场的导入及拓展时第一核心事业。采用混合型战略，成为华中地区此类公司的旗舰，多样化服务种类，有条件将

8、采取A股上市以融资向全国市场进发。市场分析此部分将介绍：团队市场调查结果机会分析竞争分析市场调查结果ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.10%5%60%25%Text in hereText in hereText in hereText in here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in

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10、xt in hereText in hereClick to add TextThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.营销策略 此部分将介绍：公司的营销策略实际经营营销策略之书吧1.经典书籍2.畅销书籍3.时尚杂志4.儿童读物5.课辅书籍1.新书推荐表2.畅销书排行榜3.主题书柜4.味道音乐5.意见收集渠道书籍策略推广策略服务策略书吧的营销目标为使得书吧具有稳定的客户源，从而使书吧的营业额能稳中有升，保证其的生存和发展。同时可以使得书吧真正成为社区的文化中心，就

11、如居民的第二书房。1.开业活动2.媒体宣传3.“最爱的一本书”评选活动4.“楚颂”杯作文赛5.网络造势6.纸面广告7.感情推广实体经营营销策略之快乐生活俱乐部活动种类策略服务策略推广策略 活动种类策略1.女性喜爱的如花卉修剪、瑜伽教学、烹饪教学、舞蹈教学等2.老人喜爱的如剑术教学、太极拳教学、棋牌类教学及比赛等3.居民喜爱的娱乐活动、想听的讲座 服务策略1.优质教学2.顾客导向3.微笑服务推广策略1.开业活动2.媒体宣传3.“最受欢迎的一项活动”评选4.相关比赛及鼓励5.纸面广告6.感情推广俱乐部的营销目标是使得其有稳定的客户，并使其生产和发展，同时和社区居民形成较好的感情，使得它成为居民活动

12、的首选。实体经营营销策略之儿童托管所产品策略：1.符合社区居民需求的产品及组合。2.午托、午晚托、假期全托。推广策略1.开业活动2.媒体宣传3.纸面广告4.感情推广儿童托管所的营销目标是使其有稳定的客户源以保证生存和发展。服务策略：1.细致周到2.保证安全3.微笑贴心实体经营营销策略之健身房产品策略：1.最新产品；2.良好装饰；3.多种套餐服务策略：1.专业指导；2.微笑服务推广策略：1.开业活动；2.媒体宣传；3.纸面广告；4.感情推广健身房的营销目标是使得其有稳中有上的客户源以保证其生存和发展，同时使它成为社区居民健身乐意去的地方。1.优质2.信息量大，亲和力强3.实用性娱乐性兼具产品营销

13、策略之社区文化站点产品策略1.与实体经营相辅相成2.大型网站链接3.QQ群、电子邮件推广推广策略社区文化站点的营销目标是使其成为公司发展的一个有效助推工具，同时也使其成为公司的一个利润增长点。1.优质2.顾客导向产品营销策略之社区文化建设方案文本产品策略1.与实体经营相辅相成2.媒体、广告推广推广策略社区文化建设方案文本销售的营销目标同样是使其成为公司发展的一个有效助推工具，同时也使其成为公司的一个利润增长点。运营管理此部分将介绍：公司布局业务流程公司人员组成公司选址 公司从事的是社区商业中的文化链，因此公司将选址于社区内部，以租房的形式获得营业地点，租房面积初定300平米。公司组成示意细致布

14、局之书吧和儿童托管所书吧儿童托管所门吧台书架桌门床书桌厨房餐桌细致布局之俱乐部和健身房俱乐部健身房女性活动室老年人活动室老年人培训室女性培训室器械室跆拳道室跑步机自行车等实体店工作流程业务：客户接待 服务 收银 定期财务结算人事：人事招聘 培训 考核 职位调整人员组成总经理 1人财务部包括财务经理1人、会计1人、出纳1人。业务部包括业务经理1人、物流专员1人、基层服务人员15。市场部包括市场经理1人、员工2人。人数总计：24人。财务数据及分析此部分将介绍：公司的有关报表财务分析 股本结构与规模公司注册资本100万元股本结构和规模如下： 股本来源股本规模风险投资创始人集资金 额70万元30万元比

15、 例70%30%净现金流量NPV(净现金流量现值) 分析(取折年现率为10%）投资净现值 NPV=(CI-CO)t(1+i)-t NPV=83.28(万元) t=1NPV是净现值，CI是各年收益，CO是各年支出，t是指时间，i是基准收益率，Cl-CO是指净现值流量；考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%（下同），此时，NPV=83.28（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。 投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为3.45年，投资方案可行。回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值) =M+第

16、M年尚未回收额/第（M+1）年的现金净流量内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下： nNPV（IRR）= （CI-CO）t（1+IRR）-t=0 t=1 IRR=30.06% 内含报酬率达到30.06%，远大于资金成本率，主要因为本公司服务到位，有专业的社区文化策划与建设服务团队，使得营业利润率较高，而且，目前针对于社区文化策划与建设服务的公司较少，竞争整体态势较为宽松，前5年内市场增长性很好。项目敏感性分析公司在营业收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高10%和降低10%的单因素变化做敏感性分析。用逐项替代法计算投资回收期和内含报酬率。（见下表：） 项目敏感性

17、分析项 目投资经营成本营业收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%内含报酬率（%）34.4726.7141.3313.11小于044.26投资回收期（年）3.263.642.974.72大于52.86项目敏感性分析 公司对营业收入的提高和降低最为敏感，经营成本次之。在变化10的范围内，大多数情况下（除营业收入降低超过10%这种情况），内含报酬率都高达10%，说明能承担风险，具有一定可靠性。投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测（见财务指标分析），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司前两年不分红，第三年以后每年按净利润的30%分红。会计报

18、表及附表 报表中的项目说明：实收资本100万来源：风险投资70万，创始人集资30万。固定资产的原值为66.67 万。每年按直线法计提折旧，期末无残值。使用寿命为7年。公司所得税的税率为25%。营业税的税率为5%。公司第1、2年不分红，第3年起按净利润的30%分配红利。存货控制采用先进先出法。附注：由于前2年公司刚开立，所以用了大量的资金用于宣传，故营业费用较高。 公司从第四年开始扩大企业规模，从而增加了大量的管理费用，营业费用以及营业成本的等支出。企业提取折旧计划表资产负债表利润表现金流量表财务指标分析 经分析，公司的偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力呈现逐年上升的趋势，第四年以后，由于公司为了增大市场占有率，而扩大规模故而增加了营业成本、管理费用和销售费用，导致各项指标值有少许下降。资金回流投资资金运作获取利润分配利润筹集资金资金回流公司收入组成50%24%10%16%健身房俱乐部书吧儿童托管50%24%16