电信行业信息化解决方案财务综合管理信息化系统

1、.电信行业财务信息化处理方案财务综合管理信息化系统倾听用户心声，共创愉快人生：.；第 PAGE 30页，共 NUMPAGES 68电信行业财务信息化处理方案财务综合管理信息化系统FIS版本：1.0目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc9241001 1 处理方案摘要 PAGEREF _Toc9241001 h 5 HYPERLINK l _Toc9241002 2 处理方案提出背景 PAGEREF _Toc9241002 h 6 HYPERLINK l _Toc9241003 2.1 现状分析 PAGEREF _Toc9241003 h 6 HYPERLINK

2、 l _Toc9241004 2.1.1 总表达状 PAGEREF _Toc9241004 h 6 HYPERLINK l _Toc9241005 2.1.2 详细需处理的问题 PAGEREF _Toc9241005 h 6 HYPERLINK l _Toc9241006 2.2 处理方案预期 PAGEREF _Toc9241006 h 7 HYPERLINK l _Toc9241007 3 处理方案总体设计 PAGEREF _Toc9241007 h 8 HYPERLINK l _Toc9241008 3.1 处理方案总体目的 PAGEREF _Toc9241008 h 8 HYPERLIN

3、K l _Toc9241009 3.2 信息系统总体设计思绪 PAGEREF _Toc9241009 h 8 HYPERLINK l _Toc9241010 3.3 信息系统设计开发原那么 PAGEREF _Toc9241010 h 8 HYPERLINK l _Toc9241011 3.3.1 技术上的可行性 PAGEREF _Toc9241011 h 8 HYPERLINK l _Toc9241012 3.3.2 充分思索财务部门的特点和现状并利用已有的资源 PAGEREF _Toc9241012 h 9 HYPERLINK l _Toc9241013 3.3.3 系统平安性 PAGERE

4、F _Toc9241013 h 9 HYPERLINK l _Toc9241014 3.3.4 系统开放性 PAGEREF _Toc9241014 h 10 HYPERLINK l _Toc9241015 3.3.5 系统运转的稳定、可靠性 PAGEREF _Toc9241015 h 10 HYPERLINK l _Toc9241016 3.3.6 系统亲和性 PAGEREF _Toc9241016 h 10 HYPERLINK l _Toc9241017 3.3.7 可维护性、可晋级性 PAGEREF _Toc9241017 h 11 HYPERLINK l _Toc9241018 3.3.

5、8 加强的管理功能 PAGEREF _Toc9241018 h 11 HYPERLINK l _Toc9241019 3.4 系统设计开发遵守规范 PAGEREF _Toc9241019 h 11 HYPERLINK l _Toc9241020 3.5 信息系统体系构造 PAGEREF _Toc9241020 h 12 HYPERLINK l _Toc9241021 3.5.1 系统整体模型 PAGEREF _Toc9241021 h 12 HYPERLINK l _Toc9241022 3.5.2 系统整体物理架构 PAGEREF _Toc9241022 h 15 HYPERLINK l _

6、Toc9241023 3.5.3 系统整体数据模型 PAGEREF _Toc9241023 h 15 HYPERLINK l _Toc9241024 4 组成系统功能概略 PAGEREF _Toc9241024 h 17 HYPERLINK l _Toc9241025 4.1 WFS帐务系统 PAGEREF _Toc9241025 h 18 HYPERLINK l _Toc9241026 4.2 集中帐务并帐系统 PAGEREF _Toc9241026 h 18 HYPERLINK l _Toc9241027 4.2.1 系统功能概述 PAGEREF _Toc9241027 h 18 HYPE

7、RLINK l _Toc9241028 4.2.2 系统实施体系 PAGEREF _Toc9241028 h 23 HYPERLINK l _Toc9241029 4.2.3 系统实施效果预期 PAGEREF _Toc9241029 h 25 HYPERLINK l _Toc9241030 4.3 集中式帐务系统 PAGEREF _Toc9241030 h 25 HYPERLINK l _Toc9241031 4.3.1系统设计思想 PAGEREF _Toc9241031 h 25 HYPERLINK l _Toc9241032 4.3.2系统特点 PAGEREF _Toc9241032 h

8、25 HYPERLINK l _Toc9241033 4.3.3 系统约束 PAGEREF _Toc9241033 h 26 HYPERLINK l _Toc9241034 4.3.4 系统功能 PAGEREF _Toc9241034 h 26 HYPERLINK l _Toc9241035 4.4 报表处置系统 PAGEREF _Toc9241035 h 29 HYPERLINK l _Toc9241036 4.4.1 系统功能概述 PAGEREF _Toc9241036 h 29 HYPERLINK l _Toc9241037 4.4.2 系统实施体系 PAGEREF _Toc924103

9、7 h 32 HYPERLINK l _Toc9241038 4.4.3 系统实施效果预期 PAGEREF _Toc9241038 h 33 HYPERLINK l _Toc9241039 4.5 应收管理系统 PAGEREF _Toc9241039 h 33 HYPERLINK l _Toc9241040 4.5.1系统概述 PAGEREF _Toc9241040 h 33 HYPERLINK l _Toc9241041 4.5.2系统功能特点 PAGEREF _Toc9241041 h 34 HYPERLINK l _Toc9241042 4.5.3系统框架图 PAGEREF _Toc92

10、41042 h 34 HYPERLINK l _Toc9241043 4.5.4详细实现功能 PAGEREF _Toc9241043 h 34 HYPERLINK l _Toc9241044 4.5.6根底核算软件根本功能 PAGEREF _Toc9241044 h 35 HYPERLINK l _Toc9241045 4.6 应付管理系统 PAGEREF _Toc9241045 h 38 HYPERLINK l _Toc9241046 4.6.1系统概述 PAGEREF _Toc9241046 h 38 HYPERLINK l _Toc9241047 4.6.2系统架构图 PAGEREF _

11、Toc9241047 h 38 HYPERLINK l _Toc9241048 4.6.3系统功能特点 PAGEREF _Toc9241048 h 38 HYPERLINK l _Toc9241049 4.6.4详细功能 PAGEREF _Toc9241049 h 39 HYPERLINK l _Toc9241050 4.6.5根底核算软件根本功能 PAGEREF _Toc9241050 h 39 HYPERLINK l _Toc9241051 4.7 固定资产系统 PAGEREF _Toc9241051 h 41 HYPERLINK l _Toc9241052 4.7.1系统概述 PAGER

12、EF _Toc9241052 h 41 HYPERLINK l _Toc9241053 4.7.2系统特点 PAGEREF _Toc9241053 h 42 HYPERLINK l _Toc9241054 4.7.3系统总体架构体系 PAGEREF _Toc9241054 h 43 HYPERLINK l _Toc9241055 4.7.4详细功能 PAGEREF _Toc9241055 h 43 HYPERLINK l _Toc9241056 4.7.5根底核算软件根本功能 PAGEREF _Toc9241056 h 44 HYPERLINK l _Toc9241057 4.8 工程管理系统

13、 PAGEREF _Toc9241057 h 45 HYPERLINK l _Toc9241058 4.8.1系统概述 PAGEREF _Toc9241058 h 45 HYPERLINK l _Toc9241059 4.8.2系统特点： PAGEREF _Toc9241059 h 45 HYPERLINK l _Toc9241060 4.8.3系统总体架构体系 PAGEREF _Toc9241060 h 46 HYPERLINK l _Toc9241061 4.8.4系统功能： PAGEREF _Toc9241061 h 47 HYPERLINK l _Toc9241062 4.9 有价卡管

14、理系统 PAGEREF _Toc9241062 h 47 HYPERLINK l _Toc9241063 4.9.1系统目的 PAGEREF _Toc9241063 h 47 HYPERLINK l _Toc9241064 4.9.2系统功能 PAGEREF _Toc9241064 h 47 HYPERLINK l _Toc9241065 4.10 合同管理系统 PAGEREF _Toc9241065 h 51 HYPERLINK l _Toc9241066 4.10.1 系统概述 PAGEREF _Toc9241066 h 51 HYPERLINK l _Toc9241067 4.10.2

15、系统特点 PAGEREF _Toc9241067 h 51 HYPERLINK l _Toc9241068 4.10.3 系统体系构造 PAGEREF _Toc9241068 h 52 HYPERLINK l _Toc9241069 4.10.4 详细功能 PAGEREF _Toc9241069 h 53 HYPERLINK l _Toc9241070 4.11 发票管理系统 PAGEREF _Toc9241070 h 53 HYPERLINK l _Toc9241071 4.11.1 系统概述 PAGEREF _Toc9241071 h 53 HYPERLINK l _Toc9241072

16、4.11.2 系统特点 PAGEREF _Toc9241072 h 54 HYPERLINK l _Toc9241073 4.11.3 系统体系构造 PAGEREF _Toc9241073 h 54 HYPERLINK l _Toc9241074 4.11.4 主要功能 PAGEREF _Toc9241074 h 55 HYPERLINK l _Toc9241075 4.12税务会计系统 PAGEREF _Toc9241075 h 56 HYPERLINK l _Toc9241076 4.12.1系统概述 PAGEREF _Toc9241076 h 56 HYPERLINK l _Toc924

17、1077 4.12.2系统特点 PAGEREF _Toc9241077 h 56 HYPERLINK l _Toc9241078 4.12.3系统架构图 PAGEREF _Toc9241078 h 57 HYPERLINK l _Toc9241079 4.12.4详细功能 PAGEREF _Toc9241079 h 57 HYPERLINK l _Toc9241080 4.13 统计信息管理系统 PAGEREF _Toc9241080 h 58 HYPERLINK l _Toc9241081 4.13.1 系统概述 PAGEREF _Toc9241081 h 58 HYPERLINK l _T

18、oc9241082 4.13.2 系统特点 PAGEREF _Toc9241082 h 58 HYPERLINK l _Toc9241083 4.13.3 系统体系构造 PAGEREF _Toc9241083 h 59 HYPERLINK l _Toc9241084 4.13.4 详细功能 PAGEREF _Toc9241084 h 59 HYPERLINK l _Toc9241085 4.14 财务分析系统 PAGEREF _Toc9241085 h 61 HYPERLINK l _Toc9241086 4.14.1系统概述 PAGEREF _Toc9241086 h 61 HYPERLIN

19、K l _Toc9241087 4.14.2系统特点 PAGEREF _Toc9241087 h 61 HYPERLINK l _Toc9241088 4.14.3系统体系概述 PAGEREF _Toc9241088 h 62 HYPERLINK l _Toc9241089 4.14.5系统功能简介 PAGEREF _Toc9241089 h 63 HYPERLINK l _Toc9241090 5 信息系统性能规划 PAGEREF _Toc9241090 h 65 HYPERLINK l _Toc9241091 6 信息系统运转环境 PAGEREF _Toc9241091 h 66 HYPE

20、RLINK l _Toc9241092 6.1 网络及设备类型配置建议 PAGEREF _Toc9241092 h 66 HYPERLINK l _Toc9241093 6.2 硬件选型建议 PAGEREF _Toc9241093 h 67 HYPERLINK l _Toc9241094 6.3 操作系统及数据库系统选型建议 PAGEREF _Toc9241094 h 68上海新逸科技定位于邮电、通讯行业专业财务、管理信息系统产品、处理方案供应商，拥有丰富、全程的专业开发力量和广泛的行业资源支持，有才干为宽广行业用户提供丰富、高质的产品及效力。自1999年以“WFS财务管理软件一举中标中国电信

21、全国一致财务软件的开发和实施，上海新逸科技步入了快速的生长期，并坚决确实定了“电信行业产品及处理方案供应商的开展规划。2001年，伴随着“Xin-e I&A集团财务综合查询分析系统、“Xin-e M8 AMS 1.0网络化固定资产管理系统等产品的推出和“Xin-eM产品架构的提出和完善，新逸科技还开场了由单纯财务管理软件供应商向电信行业全面管理软件供应商的大跨步转型，同时陆续推出了一系列专项的电信行业管理信息化建立处理方案。本文针对当前电信行业用户迫切加强以省为单位的财务综合管理的需求，概要论述上海新逸科技“省级财务综合管理信息化系统FIS处理方案。该处理方案针对个别省份电信公司实践需求提出，

22、有较强针对性，同时也存在片面性和一些缺乏。新逸科技将不断丰富和完善该处理方案内容，并希望此文可起到抛砖引玉的作用，能为读者提供些许思绪并发现更多问题和处理问题的方式方法。1 处理方案摘要 财务软件财务管理功能缺乏、数据信息缺乏规范和一致、数据信息时滞景象严重和信息的单一化等问题是目前各省级电信公司财务管理面临的主要问题，而一切这些都直接影响到省级电信企业内部财务监视、管理的程度和力度。新逸科技初步提出的“省级财务综合管理信息化系统FIS经过引入财务集中管理的中心思念、丰富和加强财务外围支持系统、加大财务管理运用功能设计开发力度，将可处理当前存在的多数问题，改善省级电信企业财务管理任务情况。本文

23、同时简要提出了该系统的预期性能及运转环境。2 处理方案提出背景2.1 现状分析2.1.1 总表达状体系封锁省内各个分公司之间的财务管理是独立进展的，财务管理系统的运用也是独立完成的，因此无法实现网络化的管理和目前集中管理的要求。会计信息单一、反响滞后、缺乏前瞻性企业的会计信息比较单一，无法提高全面系统的分析；信息反响的滞后性比较严重，无法实现对财务信息的及时掌握和分析运用；同时信息的提供缺乏前瞻性。在这种情况下，企业财务与业务之间的协作，或者说企业级的管理根本无法得以实现。缺乏有效的决策支持原来的财务系统主要作为提到手工记账的工具，在财务分析方面思索的较少，再加上前面提到的会计信息单一、反响滞

24、后和缺乏前瞻性等缘由，呵斥了无法对财务管理提供有效的分析决策支持。2.1.2 详细需处理的问题实现财务信息系统由替代手工的核算型系统向财务管理型系统的跨越实现财务网络的互联互通，数据的全局共享最大限制消除会计信息时滞问题，提高数据传送与处置的协同程度丰富会计信息内容，实现多维化信息采集和利用机制提高财务报表层层汇总上报效率，减轻会计信息失真问题强化会计根底任务，提高一致、规范程度加强财务统计任务，实现事前、事中、事后的更有力控制，降低因监视不力呵斥的财务风险加强资金、工程、应收应付、预算、合同管理等薄弱环节的管理力度提高财务分析、决策和管理的综合程度，使企业运营程度再上新台阶2.2 处理方案预

25、期实现体系化的管理省公司在全公司内实现财务管理流程的一致化和规范化，实现省公司对下属单位的财务核算、预算、资金的实时监控和管理，并整合公司内外部资源，发扬省公司的方案、控制造用，使公司逐渐走向虚拟、矫捷和互动的高级形状。实现对财务信息的迅速反映实现整个公司的全面财务管理，并以省公司为中心，迅速传送凭证、报表数据，在此根底上实现迅速及时的财务分析，为企业的运营决策提供信息根据。提高资金运作效率,降低财务管理费用强化省公司投资中心的作用，使企业可以及时把握资金的来龙去脉，从而对资金进展合理的分配和运用，最终实现资金运作效率的提高。实现科学决策可以提供及时、全面的财务数据，对所发生的经济活动进展综合

26、分析，同时对未来经济业务进展预测，并将结果以各种直观的方式提供应决策者，同时能和其他的业务系统进展方便的数据交换，决策者能据此进展各种正确决策，从而有效提高企业的决策程度和管理程度，提高企业的中心竞争力。一体化管理实现科学决策提高资金运作效率财务信息迅速反映电信企业财务综合信息系统实施目的3 处理方案总体设计3.1 处理方案总体目的充分、贴切的结合用户实践，最大程度满足用户需求确保方案的灵敏性和可扩展性，满足分步实施和不断完善的普通需求协助 提高财务电信省级公司范围内财务管理效率、程度是最终目的3.2 信息系统总体设计思绪总体思绪为：以“核算+经济业务记录为根底，以“方案制定结合方案执行跟踪+

27、规范制定+自动提示机制为手段，以“查询、报表等方式为补充，实现集团型企业财务管理系统。如以下图所示：规范规范数据数据数据省公司县分公司地市分公司查询、统计、分析、报表3.3 信息系统设计开发原那么3.3.1 技术上的可行性系统应采用当今流行的先进的体系构造，保证系统的建立和运用期间系统的构造将不会落后。系统平台具有足够的先进性，足以保证系统相当长时间内不过时。具有较高的可维护性，方便软件的晋级换代，延伸系统的生存周期。系统按构造化层次化原那么设计，具有良好的可维护性。系统的体系构造便于系统的扩展，当系统的业务规模添加后可方便地平滑扩展，维护已有投资。系统采用三层体系构造和分布对象构造，系统的兼

28、容性好，维护、晋级方便。在三层体系构造中，运用表示层(客户端)采用Windows图形用户界面，实现详细业务处置；逻辑业务表示层(中间层)封装详细业务逻辑；系统在客户端和数据库之间运用效力隔离，利于数据平安。系统所选软、硬件产品成熟可靠，保证系统的可靠性。系统的软硬件环境充分利用已有投资；在软件上，系统将采用简单、方便、直观、交互性和实时性强的操作界面和方便的快捷键，对输入数据的格式进展检测，提供完备的系统协助 和提示信息，可操作性好，并提供远程维护的功能。3.3.2 充分思索财务部门的特点和现状并利用已有的资源系统的开发设计将充分思索用户已有的软硬件资源，在充分发扬系统功能的前提下，尽量减少或

29、防止不用要的软硬件投入，减少在软硬件上的投资，为企业降低实施的本钱。系统将尽能够利用运营支撑系统的网络平台，并在不对现有业务操作流程作较大改动的前提下进展开发设计。系统开发将严厉遵照电信企业的特点和管理要求，完全符合财政部和集团公司的要求，符合财政部新会计制度要求，符合财政部、集团公司关于根底财务软件运用的规定。3.3.3 系统平安性财务信息是企业最为关键的数据信息之一，因此系统在设计时全面思索了多维的防备措施，以保证系统平安。系统将提供多层次的平安控制功能，包括操作员权限管理、操作权限审核等。一切操作必需授权，否那么无法进入系统。提供通讯加密功能，确保数据在通讯过程中平安可靠，而且隔离客户端

30、和数据库效力器，客户端不直接访问数据库，可有效维护数据库平安。系统由运用层访问控制与数据库访问控制相结合实现系统的访问控制。系统具备日志功能，对系统的访问记入访问日志。日志的范围和敏感度可调。操作日志监控、内置大量数据校验规那么、数据备份与恢复等功能，使系统操作平安、万无一失。3.3.4 系统开放性系统开放性主要表如今采用规范的平台、技术和构造，使系统容易与其它系统进展信息交互。采用一致的数据接口规范，经过运营支撑系统OSS与其它业务系统以及外部系统进展数据交换，以实现财务系统同各系统之间的数据互操作。为实现系统与其它系统互连互操作，系统在设计时根据详细情况定义接口规范，在此根底上与外系统互连

31、互操作。系统与其它系统进展数据交换时具备数据容错和数据兼容性转换特性，以保证系统在不同版本运转实例之间的数据兼容性。3.3.5 系统运转的稳定、可靠性系统是日常运用的系统，在企业管理中占据非常重要的位置，系统的稳定性和可靠性将关系到电信公司能否可以正常任务，所以，稳定性和可靠性作为本次系统设计的根本重点之一。系统将提供数据备份、恢复手段和数据一致性保证机制以保证数据的可靠性；系统将按软件工程的要求进展严厉的开发管理、测试和现场试运转以降低软件缺点的出现；系统运转时对数据将做合法性检查，当出现非法数据时将提示操作员并阻止进一步操作。这样可以防止非法数据进入其他环节，以确保系统不因非法数据呵斥运转

32、异常。3.3.6 系统亲和性系统的亲和性主要表如今功能的易操作性、业务流程的易操作性以及界面的友好性方面。系统用户界面友好、生动，采用Windows规范操作方式，易学易用。系统提供操作手册、在线协助 ，功能键的安排应符合运用人员习惯，数据可以以清单、表格、图形等方式显示、打印。3.3.7 可维护性、可晋级性由于系统采用构造化层次化设计，并有详细的设计文档和模块开发卷宗跟踪软件的生命周期，所以便于查找、定位模块。系统还提供自检和缺点报告特性，能报告系统的缺点模块，并提供详细的缺点排除手册，便于快速定位、排除系统缺点点。系统的客户端所接外设独立配置，各终端运用的外设如打印设备型号可以不同。系统提供

33、规范的数据接口，提供灵敏的数据交换配置手段。经过上述方式保证系统具有可晋级性，不会由于系统中某些模块如根底财务软件的改动而影响整个系统的正常运转。3.3.8 加强的管理功能系统注重对系统操作流程的合理、必要控制，提高业务、管理任务的规范性。提供方案控制功能，实现管理信息化。在查询操作类型、查询条件和查询结果显示等多个方面提供更多的和更加丰富的灵敏选择空间和自在组合才干，全面提升查询便利程度和实践运用才干，并提供分析功能，分析结果可以以表格和图形的方式进展显示，同时具有多种算法的预测功能，可以实现决策支持。为保证业务的准确性，系统还将提供业务异常提示功能，在出现异常业务情况时，系统将提供预警功能

34、。3.4 系统设计开发遵守规范我们在设计和软件开发过程中遵守以下国家、电信行业、财务规范、软件开发规范：财政部企业会计制度财政部集团公司、合同编码规定、在建工程编码的规定、其他企业根底编码的规定统计目的解释的相关规定预算工程分类的相关规定本系统方案中的根底核算软件数据及集中帐务数据将完全符合集团公司财务系统一致数据构造，能顺应全国根底核算软件的一致晋级，保证提供集团公司所要求的数据。3.5 信息系统体系构造3.5.1 系统整体模型本系统作为一个完好的处理方案，从系统工程的角度来看可用以下方式进展表述。系统平台WinNT、Win2000、WinXPSQL-Server技术平台COM+、Midas

35、 , Web Service , SOAP、B/S、XML、组件技术、中间件、负载平衡运用平台数据交换、远程调用、二次开发平台产品WFS帐务系统、集中帐务并帐系统、集中式帐务系统、应收管理系统、应付管理系统、固定资产系统、报表处置系统、统计信息管理系统、税务会计系统、合同管理系统、有价卡管理系统、工程管理系统、发票管理系统、财务分析系统WFS帐务系统、集中帐务并帐系统的组合与集中式帐务系统构成互替关系，运用两种方式都可实现帐务的集中管理和高级帐务决策分析。在曾经具备WFS财务软件的情况下，第一种组合可以最大限制节约现有投资；而后一种方式那么是彻底的系统晋级与改造，在最终的运用效率方面较第一种方

36、式为高。系统中一切的产品都是基于一样的系统平台、技术平台、运用平台。因此整个系统具有高度的集成性，整个系统可以进展无缝集成、协同任务。整个系统选用了当前最为先进的平台，可以确保在相当长的时间内不会落后。客户端将运用Microsoft Windows系列，中间层服将全面基于Microsoft技术进展开发，数据效力器选择Windows系列。采用大型数据库技术，处理大型和超大型企业的海量数据处置。采用最为先进的三层或多层构造，为企业提供高可靠性、高性能、高扩展性、易维护的系统。经过XML、远程组件调用、数据库复制等各项技术实现系统之间数据交换。系统采用的实现技术完全是面向广域网的技术，而且是目前较为

37、先进、成熟的技术，可以确保在未来相当长的时间内不会落后。以下模型是系统采用的三层架构的技术模型的集中表达：系统的表现效力层，业务逻辑层，数据效力层在逻辑上完全独立。在表现效力层系统将采用C/SWin Form、B/S(Web Form)两种实现方式，而且两种实现方式运用一样的业务逻辑组件，任何对业务逻辑组件修正将同时在两种表现效力层上得到表达。任何方式的客户端只能访问中间件效力器，不能直接访问数据库效力器。数据库效力器只可以被中间件效力器访问，于Internet/Intranet的访问也必需经过中间件效力器才干访问数据库。中间件效力器采用ADO技术访问数据库，由于ADO是规范的数据访问接口，因

38、此可以兼容一切的大型数据库，包括异构平台下的数据库。各个行政级别的用户可以共同运用中间件效力器及数据库，可以充分顺应集中管理的要求。在效力器端，IIS Service，COM+ Service，Database Service可以在物理上恣意组合，提高系统部署的灵敏性。3.5.2 系统整体物理架构以下系统的物理部署模型，此模型是系统的中心部分的物理模型。在系统的实践运转过程中，在地市分公司及省公司需求配备Web效力器，以实现数据发布、业务查询等功能，Web效力器在物理上可以和业务效力器公用同一台效力器。在采用报账制的情况下，县级可以不设任务站。3.5.3 系统整体数据模型模型中的实线代表数据的

39、实践传输，虚线代表数据的逻辑传输。整个数据模型表达数据逐层搜集的思绪，县级数据上报到地市，地市可以对这些数据进展各种分析。地市在上报的数据将包括其本身的数据及以及其下级单位的数据。对于每一个子系统，其数据从上至下组成一个纵向的几种系统，不同子系统之间的数据具有一定的隔离性。由于各个子系统基于同样的技术平台及运用平台参照系统的系统模型，因此子系统之间是无缝集成，子系统之间的数据交换将经过系统内部的功能自动实现，其接口是系统内在实现的。各个行政级别的数据将经过一致的数据发布系统进展发布，以便于一致管理控制，各个子系统不分别具有数据发布接口。数据发布系统将采用多种方式进展进展数据发布，包括Html、

40、XML、各种文本格式。一切发布的数据都可以进展加密。完好的决策分析系统将在省一级建立，地市将建立本身的数据集市，可以对部分数据进展分析。根据系统的技术模型可以得知，系统在架构上支持数据的集中管理。在这种情况下数据将不存在物理上的存储而只存在物理上的传输。在这种情况下经过对数据可视范围的设置可以在逻辑上对各单位的数据进展隔离。数据传输在实现上将根据实践的网络情况采用多种方式进展实现，下级单位可以自动上传给上级单位，上级单位也可以自动的对下级单位的数据进展采集。充分保证数据传输的可靠性。数据传输及接纳将采用自动化的运转方式，正常情况下无需人工的干涉。在系统传输的过程中将进展详细的日志纪录，同时可以

41、进展实时的数据监控。通常各县分公司仅设置系统的客户端，经过客户端访问所在地市分公司效力器实现数据的直接操作，表达数据的实时性。采用报帐制的县分公司无须设置系统终端，其数据由所在地市分公司财务人员审核并登录指定帐套。4 组成系统功能概略本部分将简要引见省级财务综合管理信息化系统FIS各组成子系统的详细功能、实现效果以及在整个系统体系中的作用等。“省级财务综合管理信息化系统FIS的主要组成子系统如下表：系统编号系统称号提供方式1WFS帐务系统利用电信企业现有系统为主，对程序及数据构造做适当调整2集中帐务并帐系统以新逸科技现有相关产品为根底再设计与完善性开发3集中式帐务系统以新逸科技现有相关产品为根

42、底再设计与完善性开发4报表处置系统利用电信企业现有系统与重新设计开发相结合5应收管理系统设计开发6应付管理系统设计开发7固定资产系统以新逸科技现有相关产品为根底再设计与完善性开发8工程管理系统以新逸科技现有相关产品为根底再设计与完善性开发9有价卡管理系统以新逸科技现有相关产品为根底再设计与完善性开发10合同管理系统设计开发11发票管理系统设计开发12税务会计系统设计开发13统计信息管理系统设计开发14财务分析系统以新逸科技现有相关产品为根底再设计与完善性开发4.1 WFS帐务系统 电信企业FIS系统中，“WFS帐务系统是整个信息系统体系的根底，是根底核算数据的主要采集平台。为更好的实现对整个F

43、IS系统的支撑，新逸科技将在不影响系统整体技术、数据库构造的条件下对该系统进展合理调整和完善，主要内容包括对该系统本身功能的完善以及新开发公用外部系统接口程序等。4.2 集中帐务并帐系统 “集中帐务并帐系统是整个FIS工程的中心组成，主要实现对根底财务会计系统的集成与财务会计根底数据的聚集任务。经过该系统的引入，电信企业在无须改动目前各级单位会计日常根底任务的条件下实现帐务的集中管理，全省、各地市可拥有全省、各地市范围内完好的复式记帐并帐数据，提高财务管理任务效率，加强财务监管力度，提高财务管理程度。4.2.1 系统功能概述系统管理帐套参数设置数据上报数据接纳查询预算分析现金流量分析打印及系统

44、接口集中帐务系统 “集中帐务并帐系统包括基层版及集团版，前者被安装在WFS系统效力器中，主要实现数据上报的操作，是一个小的功能模块；后者是“集中帐务并帐系统的主体。以下内容除非特殊阐明，“集中帐务并帐系统均指以上两版本的集合。系统管理基层单位设置、上级单位设置用户ID、普通功能权限设置用户口令设置及修正操作日志、日志查询与输出数据全备份、增量备份、备份设置数据恢复、恢复设置设置FTP效力器用于数据传输生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、单位设置用户设置口令设置日志管理数据备份数据恢复FTP效力器设置数据转换输出 系统管理实现系统的根本设置功能及常用的普通性功能，包括：单位设置用户

45、设置口令设置日志管理数据备份数据恢复FTP效力器设置数据转换输出帐套参数设置集中帐套设置会计科目设置多重分户设置往来帐设置外币帐设置工程管理基层单位帐套设置帐套对应设置科目校验科目操作权设置科目的下发和接纳帐套参数合理性检查设置地市或省级集中帐套设置集中帐务系统的一致会计科目一致设置集中帐务系统的分户一致设置集中帐务系统的往来设置集中帐套的外币帐设置工程，实施集中工程监控指定或设定基层单位帐套基层单位帐套与集中帐套进展对应建立基层单位科目设置与集中帐套科目设置的对应关系设置单位、用户对各科目的操作权下发一致科目到基层单位，或接纳基层单位科目数据帐套参数设置和理性的常规检查帐套参数设置针对“集中

46、帐务并帐系统集中帐套各种参数、权限设置，同时可规定下级单位有关参数。集中帐套设置会计科目设置多重分户设置往来帐设置外币帐设置工程管理基层单位帐套设置帐套对应设置科目校验科目操作权设置科目的下发和接纳帐套参数合理性检查数据上报“数据上报功能将需求上报的数据进展处置，生成公用格式文件，经过FTP、电子邮件等方式进展数据上报。识别和确定上报数据范围数据转换、紧缩，可生成并导出默许格式或制定格式数据文件，并对文件进展紧缩FTP上传，可制定上传周期由系统自动处置上传操作，也可人为控制数据识别与确认待上报数据内容文件导出与紧缩数据文件原数据FTP上传电子邮件上传其他上传方式几种方式选择其一数据接纳“数据接

47、纳功能实现对上报数据的物理接纳、数据处置与集成，最终需生成正确、一致、规范的集中帐套数据。上报数据文件数据文件接纳解紧缩解紧缩数据文件识别与校验数据整理按集中帐套规那么定义后的数据数据集成更新后的集中帐套数据库接纳记录接纳记录文件数据文件接纳数据文件解紧缩数据文件识别与校验数据整理数据集成数据接纳记录查询 “查询功能可对“集中帐务并帐系统中单个单位、多单位组合、全部单位的凭证、帐簿进展查询，同时可根据工程、分户、往来等多种维度进展专门查询，具备充分的灵敏性和适用性。提供灵敏、强大的帐、证、表查询功能，可以自定义查询提供总分类账、明细账、凭证双向查询功能能查询包括未记帐凭证在内的各类帐簿数据提供

48、跨年度查询功能提供总账、余额表、明细账、日记账、日报表及多栏式账等多样报表、账簿查询凭证总账明细账日记账报表工程分户往来提供分户、工程的总账、明细帐的报表、账簿查询提供工程往来查询，可以针对性的查询工程和往来帐户的各种数据提供多重分户信息的统计和报表提供各类规范化报表、账簿的跨单位并账查询，在系统内方便地进展不同单位账的随意组合查询要提供多分析点的综合查询，在工程核算中可以实现科目、工程、往来的结合分析组合查询，以便获得各种汇总数据账簿、报表的查询结果要直接支持预览打印，可以恣意缩放，上下页翻看预算分析“预算分析功能允许按照科目、分户、工程、往来等进展预算设置，进展预算设置预算执行统计分析预算

49、报警科目分户工程往来执行情况预算执行情况统计查询，实现预算报警功能，从而辅助实现预算控制目的。科目预算分析控制分户预算分析控制工程预算分析控制往来预算分析控制现金流量分析分类设置工程设置工程统计整体分析现金流量工程分类设置设置工程及工程和科目的对应对单项工程发生额的统计整表达金流量统计报表或综合查询“现金流量分析实现对企业现金流量情况的分析，功能包括: 现金流量分类现金流量工程设置现金流量工程统计现金流量整体分析打印及系统接口“集中帐务并帐系统将提供丰富和高效的打印支持功能和充分的系统接口，满足各种打印需求及相关系统集成需求。丰富的打印功能，支持从凭证到各种帐簿、统计查询结果报表的打印灵敏的打

50、印功能，可灵敏设置打印参数，如页眉页脚、单张打印记录数等所见即所得的打印功能，支持打印预览等功能规范接口，可支持与报表、固定资产、应收应付系统等FIS子系统及FIS相关系统的集成需求4.2.2 系统实施体系 FIS系统整体要求原那么上各县分公司不保管数据。在此条件下，县到上级地市的VPN假设贯穿，那么各县分公司可直接运用WFS客户端访问上级公司WFS效力器，在公用帐套中操作根底核算数据；假设无良好网络环境，那么县分公司应采取报账制，定期将县分公司会计原始凭证上交上级分公司，由上级分公司财务人员审核并登录信息入公用帐套。以上两种情况下，各地市分公司的“集中帐务处置系统均直接与本地WFS效力器进展

51、数据交换，如以下图所示：集中帐务系统集中帐务系统WFS效力器本单位帐WFS效力器WFS客户端WFS客户端WFS客户端本单位帐套原始会计凭证下属县帐套或者省公司地市分公司县分公司 假设县分公司需求保管本地数据，且在县分公司曾经安装了WFS效力器，同时县分公司到上级地市分公司网络贯穿，那么“集中帐务并帐系统的部署方式那么如以下图所示：集中帐务系统WFS效力器本单位帐WFS客户端WFS客户端省公司地市分公司县分公司WFS效力器本单位帐WFS客户端WFS效力器本单位帐集中帐务系统4.2.3 系统实施效果预期“集中帐务并帐系统的顺利实施将产生如下影响：在充分利用现有根底核算系统的条件下快速实现帐务数据的

52、集中，实现信息反响、沟通速度的革命性提高，提高财务管理反响速度；扩展和加强财务管理功能运用，辅助落实财务预算管理、现金流量管理、工程财务管理等领域，提高财务管理程度；构建完成FIS系统的主体框架，为FIS其他子系统的实施构建出根底框架和根底运转平台。4.3 集中式帐务系统集中式帐务管理子系统总帐管理子系统定位于“远程登录、数据集中、一致管理、多维分析，结合新的企业会计制度规范从核算上全面满足凭证处置、帐表管理、往来帐核算、部门核算、工程核算、银行对帐、现金流量表管理、财务分析等帐务管理的要求，并具有财务分析预测，预算控制等功能；从管理上表达明晰的控制思想，详细为实施“收支两条线、“报账制的财务

53、管理提供完善的运用方式，充分为中国电信财务集中管理提供必要的手段。4.3.1系统设计思想完全符合新、新要求的数据计算方法和数据处置流程；表达财务人员在软件操作中的职责，权限明确、相互分别、相互制约的要求；改良并加强内部控制的设计，防止无意过失，有意舞弊和外来破坏和袭击，保证系统数据平安及正常运转；完善的外部数据接口及规范化设计，与其他运用交换数据更容易；4.3.2系统特点GFS8.0集中式账务系统最大的特点就是提供对整个集团的全面财务管理，它不仅支持整个集团假设干分、子公司独立核算而且满足集团公司整体并账处置及实施实时财务监控的管理需求，从而实现一体化集中式管理这样一个目前迫切需求的管理方式。

54、经过GFS8.0集中式账务系统，一改以往财务管理软件的区域性及离散性，突破了时间和空间的束缚，整合了集团上下财务信息，并且在数据的平安性上也较之以往有了更强大的技术平安保证。4.3.3 系统约束为建立有效的集中化财务管理机制，加快财务信息的报送速度，保证上下会计信息的一致性、可靠性与可比性，提高财务信息质量，在集中式总账管理中必需在初始化中进展以下几方面的约束：一致会计期间在系统管理中定义一致的会计期间，保证各单位核算信息具有一致的时期根底，使账务数据在时期上具备可比性。2、一致系统编码在系统管理中定义一致编码，如：单位编码、会计科目编码、管理代码等。定义会计科目作为各核算单位一致的公用会计科

55、目，使账务数据在不同单位之间可以进展直接比较、查询、分析；同时，也作为并账查询处置的根底。4.3.4 系统功能系统管理及初始设置设置单位目录，对集中式账务的核算单位进展一致维护管理新建各单位账，为不同单位开设账，确定运用的科目级次、代码长度、会计期间、凭证格式等，建立符合本单位要求的核算帐构造。对各单位会计主管进展设置自定义会计期间起止对系统运用的公共科目体系和核算科目进展设置系统内定多种凭证分类方式供用户对会计凭证分类方式进展设置期初金额录入，进展平衡试算必要的全局性参数设置完善的数据备份及恢复功能，可以选择自动备份方式，系统将定期进展数据备份操作，用户不用再担忧数据忘记备份而呵斥有较强的平

56、安性，完善的分级权限设置、全面的日志管理，对每个操作人员职责权限分工可定义至菜单、科目、金额，根据日志可以追踪相应的记录变动信息，提供对应的审计线索。凭证处置提供快捷的凭证录入方式，自动平衡借贷金额可随时调用保管的常用凭证、摘要快速生成凭证，提高制证效率方便的计算器功能，直接可将运算数据结果送至金额栏严密的制证控制保证每张凭证信息的完好性和正确性提供制证序时控制功能，保证业务日期的合理性对资金进展赤字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理及时查询分录的科目余额，掌握其发生数及结余所见即所得的凭证预览功能灵敏方便的凭证打印设置，可以进展连号、跳号打印，可以按不同制证及审核人员进展打印银行

57、现金管理外币汇率设置，提供多外币汇率设置及核算功能出纳签字，对涉及现金银行收支业务的凭证，由出纳人员进展确认，加强对资金收付的监视控制银行对帐单录入，可以手工录入同时提供单据数据导入功能银行对账功能完备，支持自动对帐、手工对帐。余额调理表和未达帐自动生成核销银行账长期未达账查询审计提供支票登记管理规范账簿设置打印输出现金日记账、银行日记账、资金日报表账簿、报表查询提供帐、证、表一体化查询和自定义查询机制。对各种数据，如科目代码、凭证、帐簿、报表等均可实现按检索逐渐深化提供总分类账、明细账、凭证、原始向查询的一体化双向查询功能查询包括未记帐凭证在内的各类帐簿最新数据提供跨年度整合查询提供总账、余

58、额表、明细账、日记账、日报表及多栏式账等规范化且多样性的报表、账簿查询支持所提供的各类规范化报表、账簿的跨单位并账查询，在系统内方便地进展不同单位账的随意组合查询账簿、报表查询结果直接支持预览打印。可以恣意缩放，上下页翻看，真实感受打印效果预算分析对科目的预算对工程的预逄对往来核算工程的预算期末处置进展试算平衡、对账、结账、生成月末任务报告的自动全程处置。灵敏定义转账功能，期末时自动生成相应的转账凭证灵敏的记账、结账处置，在一个会计年度内上月未记账、结账的情况下可以继续处置下一个月的凭证。现金流量表分析结合新修订的现金流量表准那么，定义现金流量工程及其与科目的对应关系、业务数据录入、工程调整、

59、查询打印、自动查错及设置现金流量、自动生成现金流量表可以象查询余额表、明细账一样，根据实践需求对现金流量表及其附表上的详细工程进展查询、统计分析。可以按现金流量表工程类型进展查询，掌握每一笔涉及运营、筹资、投资的详细业务分录。多重辅助核算提供工程往来管理核算，可针对性的查询工程和往来帐户的各种数据。提供多分析点的综合查询，在工程核算中可以实现科目、工程、往来的结合分析组合查询，方便了用户获得各种汇总数据。4.4 报表处置系统报表是整个会计核算业务的最后环节，是企业财务情况、运营成果、现金流量等相关信息的集中反映，是会计核算成果的最终表现方式，同时也是评价企业运营业绩的主要根据以及进展财务分析的

60、根底。电信企业FIS系统的“报表处置系统将着眼于系统的易操作性、严谨性、可分析性等方面实现充分提高和突破，提升报表编制效率、确保报表内容的准确性，同时提高财务报表分析才干，全方位效力于企业财务人员、企业投资者和外部监管者、企业管理决策人员。“报表处置系统可在全省经济业务和核算原始数据集中到省公司的根底上进展任务，同时也支持数据非集中形状下集团企业报表的编制及分析利用。“报表处置系统可生成各种不同的报表，按时间分，包括年报、半年报、季报、月报、周报、日报、实时报表;按数据详略程度分,包括汇总单表、分户报表、一览表等。4.4.1 系统功能概述 “报表处置系统可完成报表的编制、储存管理、分析等操作，