预算员岗位工作流程

1、精选文档精选文档可编辑可编辑精选文档精选文档可编辑可编辑预算员岗位工作流程主要工作职责：1、费用预算编制；2、费用预算系统初始及应用；3、费用预 算监督与控制；4、费用预算执行情况表的编制；5、费用预算分析的编写；6、 费用预算调整。、费用预算编制每年9月下旬，门店按照财务本部下发的预算编制 方法、编制口径、编表格式、编报范围等具体要求, 编报下一年度费用预算。门店财务部向各部门下发通知， 组织召开预算编制 会议，详细布置费用预算的编制要求，并为各部门 提供历年来费用预算金额及实际执行数据， 供各部 门编制预算时参考。L一各部门根据历史数据及本部门预算年度工作计划 提报下一年度费用预算。由部门

2、负责人签字，经财 务部初审后，报总部归口部门审核，并由审核部门 签字确认。总部预算管理工作小 组对不符合编制要求 的费用预算，返回门店 重新编制-报总部归 口审核签字-经门店 预算管理委员会批准 -上报总部预算管理 工作小组。各部门将总部归口部门审核确认后的费用预算交 财务部。财务部对各部门报来的费用预算进行分 析、审核、汇总，报门店预算管理委员会批准后, 上报总部预算管理工作小组。总部预算管理工作小 组对不符合编制要求 的费用预算，返回门店 重新编制-报总部归 口审核签字-经门店 预算管理委员会批准 -上报总部预算管理 工作小组。豆 厂总部预算管理工作小组对各门店报来的费用预算 进行审核、汇

3、总，报经总部费用预算管理委员会批 准后下达预算。各门店根据公司正式下达的费用预算提出具体实 施意见、方案，并分解落实到各部门、各月，门店 财务部据以监督实施。、费用预算系统初始（一）系统操作流程图:审批流程定义对应关系定义审批流程定义对应关系定义预算记账启用单位预算定义预算表编制预算数汇总计算预算编制审批预算查询（二）操作步骤：1、单位预算定义：（1）审批流程定义：审批流程定义包括“编制审批定义”和“调整审批定义”， 其操作流程相同。定义时先进行预算主体为“单位”的定义，依次选择预算周期为 月、季、年分别进行定义；再进行预算主体为“单位部门”的定义，依次选择预算 周期为月、季、年，并分别选择不

4、同部门进行定义。下面以“2221零售业营业费用预算审批表”，选择预算主体为“单位”、预算周期为“月”的审批流程定义为例 进行说明，其他预算表的审批流程定义同此操作。编制审批流程定义：登录GS系统一财务管理一预算一预算定义一审批流程 定义，如图2-1所示界面：图2-1选择审批流程定义功能进入图2-2所示界面:选择审批流程定义功能进入图2-2所示界面:图2-2党十以良拓网日期.20D8-05-294若口旗叙党十以良拓网日期.20D8-05-294若口旗叙r瞧婕 瞧1询 至肝 期定工预算主体选择0001 “单位”，预算周期选择“月”，流程类型选择“编制审批”， 点击砺定按钮进入图2-3所示界面:图2

5、-3选择“2221零售业营业费用预算审批表”，点击关系对应按钮，如图 2-4所示界面:I 星II无用.由胪*事业*曲史人支出四道覆那重甲业阜传茶才支出B豆干悟寻,月吧业务类型点击应I按钮选择“预算审批业务”，流程名称点击网按钮选择“SP11银座商城股份公司预算编制审批流程080301 ，如图2-5所示界面:图2-52d受更W置/册肓一6丽篇靖帝矍 WSsd H*W27W工?1EW5网阳,曰ji. 口再1将r_工厂0.某邮鲁业刚!5支出M黑团丽 北常n斯季更it网事t?r(nKi於第度畀VjWWIaJI 呻 ,a & 而点击卮主钮完成定义。如图 2-6所示界面：再依次选择预算周期为季、年的审批流

6、程定义，操作与预算周期为月的流程相同看林甘等trsriittr若名粉图26看林甘等trsriittr若名粉图26如需对审批流程进行修改或删除，可通过点击|星按钮来进行审批流程 的修改和删除操作以“单位”主体的审批流程定义完成后，再进行“单位部门”为主体的审批流程定义，“单位部门”主体对应的审批流程为“ SP03零售业财务部长预算编制审 批流程080301 ”，操作时需分别选择预算部门定义，对不同预算部门依次选择月、 季、年定义一遍，其他操作同“单位”主体的审批流程定义。调整审批流程定义：与编制审批流程定义的区别是在审批流程定义界面选择“调整审批”、“单位”主体的调整审批流程选择“ SP12银座

7、商城股份公司预算调整审批流程080301 ”，“单位部门”主体的调整审批流程选择“SP04零售业财务部 长预算调整审批流程080101 ”，其他操作流程同“编制审批流程定义”。(2)对应关系定义：登录GS系统一财务管理一预算一预算定义一对应关系定义，如图2-7所示界面：图2-7选择对应关系定义功能进入图 2-8所示界面:图2-8期鲜啜坐普茎） 泥解抻溢 期鲜啜坐普茎） 泥解抻溢 鬓廨身范） 来唧山强碰咐髅对神烈申固 姗端獐刷恸籁 岫0述他手事 醺惮隼桐文i 幡搐主聿M 旅播隼成 福,僧a TJ 弊堂|籁 岫0卜面以预算主体为“单位”的“财务费用预算表”的对应关系定义为例进行说明，预算主体选择“

8、单位”，控制单元选择“制单控制”，控制类别选择“科目”，如图2-9所示界面:图2-9图2-9:差旅费、邮电费属专项核算项目，定义时预算主体选择“单位”，控制单元选择“制单控制”，控制类别分别选择“差旅费”、“邮电费”而不是选择“科目 点击叵卜钮进入图2-10所示界面：图 2-10点击回$钮进入图2-11所示界面：图 2-11主要定义项目说明:I a胤察瘙赳制*且号主要定义项目说明:I a胤察瘙赳制*且号周 退出【预算表】：点四选择财务费用预算表；【项目】：点臼依次选择构成财务费用预算表的预算项目，如：选择预算项目“利息收入”；【起始编号、终止编号】：点回I选择该预算项目所对应的科目编号范围；利

9、息收入项目对应的科目编号范围为 66038001-66038001;【数量字段】：只有数量核算的才作选择，此处不选择；【金额字段】：以单位为主体的预算表预算项目选择“分录金额”；以“单位 部门”为主体的预算表预算项目选择“辅助金额”。【增/减】：选择“增加”【条件】：指取数条件，根所科目性质进行选择，财务费用下利息收入为借方科目，此处定义条件“记账方向=借”；【来源单位】来源单位为当前单位；【公司】公司为核算单位。定义完毕，如图2-12所示界面：图 2-12可编辑可编辑可编辑可编辑 精选义档_J e 4*工家才夏睥达，鼻H寰WS.it*唐片S*1 we闰收仃I用以*期集争再汽 网务费用博算我J

10、 GW_J e 4*工家才夏睥达，鼻H寰WS.it*唐片S*1 we闰收仃I用以*期集争再汽 网务费用博算我J GW税金F邱Mf q咬再事尸用于 卜山:讯至民即也卜SStatEVwa 亏筝部既 产工也就用利国宁ME MS a:二j wii偌型0卿邮4自承导牌止M自中;5dMkK560SWQU3B0G1W3W0J内芦和SfiSSOM声we融IKK。】曲Hl的KlMR2I9MUEZ1HHKEZEIBOOBEZZIBOEEKWI尊?I闻呷rt山匚理口点击卮申钮完成财务费用预算表中“利息收入”项目的定义，通过点击国按钮依次定义“利息支出”、“手续费”等相关项目，如图2-13所示界面：图 2-13通过点

11、击修改、删除按钮，对已定义的对应关系进行修改和删除操作以“单位”为主体的预算表对应关系定义完毕后，再依次定义以“单位部门”为主体的预算表对应关系，除了在定义条件的选择上有所区别外，其他操作流程与精选文档精选文档可编辑可编辑精选文档精选文档可编辑可编辑“单位”主体相同。如图2-14所示界面:d后遢3名:3 M枭斤宏-理观震：学基尤粹用花囊|臼道式餐.以(豆0 *fetEHH ： d后遢3名:3 M枭斤宏-理观震：学基尤粹用花囊|臼道式餐.以(豆0 *fetEHH ： oisaoi围鹏才离用1并且a* *不要言知班费Surwu丰冉匕：工晔迪建商髭行“残住: -公司叩莅E WftMQ1E1ES图 2

12、-14攥用fa tiffi如 9tHi IE1J如网？Moimt如a序j-oiawe&aiBQM浦1期 旧刖g；窜如SMHo&OiiKOa田口日晚OICXE加gMcwiwcM(3)记账启用：登录GS系统一财务管理一预算一预算定义一预算记账启用,如图2-15所示界面:图 2-15选择预算记账启用功能，进入图 2-16所示界面:图 2-16点击日按钮选择“总账”，点击诵定按钮进入图2-17所示界面:图 2-17=；f谄专二鸣髓蹲育”熊击逃觌日鼻；20O9-0T-17图 2-16点击日按钮选择“总账”，点击诵定按钮进入图2-17所示界面:图 2-17=；f谄专二鸣髓蹲育”熊击逃觌日鼻；20O9-0T

13、-17在“是否记账”下进行选，点击保存按钮完成启用2、预算表编制：登录GS系统一财务管理一预算一预算制订一预算表编制, 如图2-18所示界面:图 2-18n：3DIM2可L,在北公主;牌二三旗初，匚转理司吊脆.选择预算表编制功能，进入图2-19所示界面:图 2-19可卓热+2CD8-0i-8K基本薛匿2,主学制日方|下T | |黜卜面以预算主体为“单位部门”、预算表为“零售业营业费用预算表”为例,来说明预算表编制流程:【预算主体】选择“单位部门”;【预算表】选择“ 102201零售业营业费用预算表”；【预算周期】选择“月”（预算周期为季、年的自动计算，不用进行编制）【预算期间】选择1-12月，

14、点击下一步投钮进入图2-20所示界面:图 2-20点击回按钮选择部门，点击确定按钮进入图 2-21所示界面:图 2-21精选文档精选文档图 2-图 2- -3可编辑9ntMT WM 9Nt.# RN3J.2EB * -BMC9ntMT WM 9Nt.# RN3J.2EB * -BMC主年二 际匚砧“wmi hji圄豆嗡耳：画廊口 -陋Kj三|h 列 滞：厂 螭裁 r坨s 口茹喜根据需要选择不同的预算主体、预算表及周期等。下面以主体为“单位部门”预算表为“销售费用预算表”为例进行说明。【预算主体】选择单位部门、【预算表】选择营业费用预算表、【预算周期】选 择月、【调整期间】根据需要选择、【列示】

15、根据需要选择，可选调整前数据， 以便核对。如图6-2所示界面：图6-2钮，选择调整部门，点击确定按的进入图6-3所示界面:点击图6-2钮，选择调整部门，点击确定按的进入图6-3所示界面:点击精选文档精选文档可编辑可编辑精选文档精选文档可编辑可编辑点击叵卜钮，对需调整的项目数据进行修改。调整完成后，点击计算叵 确认数据无误后点击而词钮,如图 6-4所示界面:图6-4计 |m 躺阳t亢璃|趣帏喜 取热毋动 WMua 出fm rSQT零售业菅业费用预算表便士注皿4M-森南四座的单香磔集工会司W蚪馋：元事口 可*口名充合计（M）合计1MG题DQ3D10I承如oosotnecif口中 rowI9dwo QQM-SW 1350Q 90QDf幅 1500razototAft*OdQOEOEM3UWSOGM如如网胴工工笠总器3 39003r恪1s露刈0尔西ZW0岚海9DQODSOCOIOI正式筑期人员工要*晔弼38003.除丐9a 3800皿眄& 30003 U8 3000c