XXX有限公司财务印信管理规定

1、XXX财务印信管理规定第一章总那么第一条公司财务印信包括财务印章、口令、U盾及密码， 是财务管理部行使财务管理职权的重要凭证和工具，印章、口 令、U盾及密码的管理关系到财务管理部门正常的业务开展及 内部控制和资金平安，为防止不必要事件的发生，维护公司的 利益，制定本规定。第二章财务印章管理规定第二条公司授权由综合管理中心或办公室负责财务管 理部的印章发放、回收管理工作，监督印章保管和使用。第三条 财务管理部的印章包括：财务专用章、法人章、 财务负责人章、转讫章、现金收讫章、现金付讫章。!,（一）财务管理部各类印章由各级和各岗位专人依职权 领取并保管。预留印签必须分人保管（财务专用章、法人章或

2、财务负责人章）；（二）财务印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人;（三）财务管理部建立印章管理台账（附件1）,专1- 人领取和归还印章情况在台账上予以记录；（四）财务印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一 局部，如员工持有公司财务印章，须办理归还印章手续后方可 办理离职手续。第五条财务印章的使用（一）财务管理部各级人员需使用印章须按要求填写用印审批单（附件2）,将其与所需用印的文件一并逐级上 报，经相关授权人员审核；（二）经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定 权的人员批准后方可交印章保管人盖章；（三）财务印章保管人应对文件内容和印章使用单上载 明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章

3、；（四）公司对财务管理部所有印章的使用拥有绝对的决 定权；（五）涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规 定经法律顾问审核签字；（六）财务管理部人员依日常的权限及常规工作内容自 行使用财务印章无须经上述程序；（七）用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人 留存归档；（八）印章原那么上不许带出财务管理部，确因工作需要 将印章带出使用的，应先填写携印外出用印申请单（附件 3）,载明事项，经财务总监或财务负责人批准后由两人以2- 上共同携带使用。第三章口令、密码、U盾管理第六条总部NC财务、资金管理系统，要求不同岗位设 置操作员姓名及口令或密码，总部资金系统和银行网银支付款 设置操作员及复核人员

4、不同的U盾及密码。第七条 各岗位操作员的口令、U盾及密码，必须本人妥 善保管，不得一人同时保管操作和复核U盾、不得叫其它人员 代为操作。第八条 对U盾遗失的，及时报告财务管理部，第一时间联系金融机构挂失办理新的U盾。第九条具体操作人员可以不定期的修改口令及密码，严禁将密码写在U盾上，保证操作岗位的平安。第四章责任第十条 操作人、使用人必须妥善保管印章及口令、U盾 及密码，如有遗失，必须及时向上级财务管理部和公司报告。第十一条任何人员必须严格依照本规定程序使用印章、口令、U盾及密码。第十二条违反本规定，由公司根据相关规定予以处理。 第五章附那么第十三条本规定经总部财务管理部制定、修改，由总 部财务管理部负责解释。第十四条 本规定经批准，适用于纳入XXX合并报表或 收支管理的所有成员单位，自发布3-之日起生效。附件：1.印章管理台账.用印审批单.携印外出用印申请4-附件1:印章管理台账序号日期部门移交人印文及印模印章类型印章编号材质刻制数量制印人启用时间废止时间保管人5-附件2 ：用印审批单用印名称申请部门申请人用印材料名称及数量审批签字：年 月曰备注用印人签字：盖章人签字：盖章时间：附件3