预算表格资金收支

1、2012年度收支表金额：元序号项目年度合计1月2月3月第1季度1一、期初余额100.00100.0091.0091.00100.002其中：不可使用10.0010.0010.0010.0010.003期初可用余额90.0090.0081.0081.0090.004二、本期来源22.0022.00-22.005（一）经营性来源7.007.00-7.006销售回款1.001.001.007其他业务收入1.001.001.008预收账款1.001.001.009税费返回1.001.001.0010专项拨款收入1.001.001.0011利息收入1.001.001.0012其他收入1.001.001.

2、0013（二）投资性来源8.008.00-8.0014处置固定资产收回的现金净额1.001.001.0015处置无形资产收回的现金净额1.001.001.0016投资收回4.004.00-4.0017其中:长期股权投资1.001.001.0018短期股权投资1.001.001.0019长期债权投资1.001.001.0020短期债权投资1.001.001.0021投资收益1.001.001.0022其他投资性来源1.001.001.0023（三）融资性来源7.007.00-7.0024借款4.004.00-4.0025其中：短期借款1.001.001.0026承兑汇票1.001.001.002

3、7长期借款1.001.001.0028其他借款1.001.001.0029债券1.001.001.0030资本金注入1.001.001.0031其他融资性流入1.001.001.0032（四）本期流入不可使用1.001.00-1.0033（五）本期不可使用1.001.00-1.0034三、可供使用112.00112.0081.0081.00274.0035四、本期支出31.0031.00-31.0036（一）经营性支出8.008.00-8.0037采购材料支出1.001.001.0038职工薪酬支出1.001.001.0039税费支出1.001.001.0040非工资性制造费用支出1.001.

4、001.0041非工资性用支出1.001.001.0042非工资性营业费用支出1.001.001.0043非工资性开发支出1.001.001.0044其他经营性支出1.001.001.0045（二）投资性支出10.0010.00-10.0046采购固定资产1.001.001.0047采购工程物资1.001.001.0048采购无形资产1.001.001.0049在建工程1.001.001.0050投资出资4.004.00-4.0051其中:长期股权投资1.001.001.0052短期股权投资1.001.001.0053长期债权投资1.001.001.0054短期债权投资1.001.001.00

5、55支付股利1.001.001.0056其他投资性支出1.001.001.0057（三）融资性支出13.0013.00-13.0058归还借款4.004.00-4.0059其中：短期借款1.001.001.0060承兑汇票1.001.001.0061长期借款1.001.001.0062其他借款1.001.001.0063支付借款利息1.001.001.0064存入保证金1.001.001.0065偿还债券本金1.001.001.0066支付债券利息1.001.001.0067融资费用2.002.00-2.0068其中：债权融资1.001.001.0069股权融资1.001.001.0070其他

6、融资性支出1.001.001.0071五、期末结余91.0091.0091.0091.0091.00金额项目4月5月6月第2季度7月8月9月一、期初余额91.0091.0091.0091.0091.0091.0091.00其中：不可使用10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00期初可用余额81.0081.0081.0081.0081.0081.0081.00二、本期来源-（一）经营性来源-销售回款-其他业务收入-预收账款-税费返回-专项拨款收入-利息收入-其他收入-（二）投资性来源-处置固定资产收回的现金净额-处置无形资产收回的现金净额投资收回-其中:长期股权投资-

7、短期股权投资-长期债权投资-短期债权投资-投资收益-其他投资性来源0-（三）融资性来源-借款-其中：短期借款-承兑汇票-长期借款-其他借款-债券-资本金注入-其他融资性流入-（四）本期流入不可使用-（五）本期不可使用-三、可供使用81.0081.0081.0081.0081.0081.0081.00四、本期支出-（一）经营性支出-采购材料支出-职工薪酬支出-税费支出-非工资性制造费用支出-非工资性用支出-非工资性营业费用支出-非工资性开发支出-其他经营性支出-（二）投资性支出-采购固定资产-采购工程物资-采购无形资产-在建工程-投资出资-其中:长期股权投资-短期股权投资-长期债权投资-短期债权

8、投资-支付股利-其他投资性支出-（三）融资性支出-归还借款-其中：短期借款-承兑汇票-长期借款-其他借款-支付借款利息-存入保证金-偿还债券本金-支付债券利息-融资费用-其中：债权融资-股权融资-其他融资性支出-五、期末结余91.0091.0091.0091.0091.0091.0091.00元项目第3季度一、期初余额91.00其中：不可使用10.00期初可用余额81.00二、本期来源-（一）经营性来源-销售回款-其他业务收入-预收账款-税费返回-专项拨款收入-利息收入-其他收入-（二）投资性来源-处置固定资产收回的现金净额-处置无形资产收回的现金净额投资收回-其中:长期股权投资-短期股权投资

9、-长期债权投资-短期债权投资-投资收益-其他投资性来源-（三）融资性来源-借款-其中：短期借款-承兑汇票-长期借款-其他借款-债券-资本金注入-其他融资性流入-（四）本期流入不可使用-（五）本期不可使用-三、可供使用81.00四、本期支出-（一）经营性支出-采购材料支出-职工薪酬支出-税费支出-非工资性制造费用支出-非工资性用支出-非工资性营业费用支出-非工资性开发支出-其他经营性支出-（二）投资性支出-采购固定资产-采购工程物资-采购无形资产-在建工程-投资出资-其中:长期股权投资-短期股权投资-长期债权投资-短期债权投资-支付股利-其他投资性支出-（三）融资性支出-归还借款-其中：短期借款

10、-承兑汇票-长期借款-其他借款-支付借款利息-存入保证金-偿还债券本金-支付债券利息-融资费用-其中：债权融资-股权融资-其他融资性支出-五、期末结余91.00收支表：金额元项目10月11月12月第4季度一、期初余额91.0091.0091.0091.00其中：不可使用10.0010.0010.0010.00期初可用余额81.0081.0081.0081.00二、本期来源-（一）经营性来源-销售回款-其他业务收入-预收账款-税费返回-专项拨款收入-利息收入-其他收入-（二）投资性来源-处置固定资产收回的现金净额-处置无形资产收回的现金净额投资收回-其中:长期股权投资-短期股权投资-长期债权投资-短期债权投资-投资收益-其他投资性来源-（三）融资性来源-借款-其中：短期借款-承兑汇票-长期借款-其他借款-债券-资本金注入-其他融资性流入-（四）本期流入不可使用-（五）本期不可使用-三、可供使用81.0081.0081.0081.00四、本期支出-（一）经营性支出-采购材料支出-职工薪酬支出-税费支出-非工资性制造费用支出-非工资性用支出-非工资性营业费用支出-非工资性开发支出-其他经营性支出-（二）投资性支出-采购固定资产-采购工程物资-采购无形资产-