核算报表部分使用说明

1、 PAGE 60邦测试数据凹核算报表部分使叭用说明扮一、邦测试数据霸制作说明1、用户权限癌用户名霸密码爱权限说明柏a哎a半集团级用户，可班以操作下级公司碍。不可设置下级颁权限。笆b百b氨集团级用户，可按以操作下级公司碍。不可设置下级背权限。傲c伴c霸集团级用户，可氨以操作下级公司耙。不可设置下级埃权限。拜1001罢1001败1001公司创摆建，公司管理员阿，可以对公司内把角色授权啊1001010鞍1败1001010啊1坝1001010八1公司创建，公佰司管理员，可以按对公司内角色授挨权白各公司的公司管癌理员用户名密码霸为公司编码，可昂以进行用户、角奥色及权限的设置巴。澳二、傲核算部分摆使用说明

2、佰1、按科目及基础档案爱维护稗基础设置：日常矮主要是进行以下板基础资料的设置败（部门档案、人邦员档案、客商档矮案管理、会计科爸目）澳【客商档案管理鞍】： 进入NC吧系统 【客败户化】 【摆基本档案】 拔 【客商信息】笆 【客商岸档案管理】 阿 【选择所属的哎地区分类】 靶【增加】 澳【输入客商编号巴】 【输斑入客商名称及简哎称】 【哎业务信息】 跋 【选择发氨展日期】 爱【保存】熬【会计科目设置把】： 进入NC奥系统 哀【客户化】 般 【基本档案拌】 【财按务会计信息】 蔼 【会计科目暗】 【增蔼加】 【输搬入科目编码】 盎 【输入癌科目名称】 拜 【选择辅瓣助选项(可选)绊】 【保存稗】凹注

3、意：现金，银蔼行存款科目应在澳设置会计科目基奥本信息中，进行颁【现金分类】的伴设置，现金对应胺现金，银行存款拌对应银行存款。2、凭证管理摆凭证管理：主要拌功能制单、审核懊、记账癌【制单】：进入隘NC系统 爱 【财务会计碍】 【总敖账】 【盎凭证管理】 肮 【制单】 爸 按进入制单功摆能，单击增加扒，屏幕显示出澳凭证录入界面。按请选择凭证类别班，选择后系统将敖自动生成一个新奥的凭证号。如果巴当前凭证附有原捌始凭证，可在“翱附单据数”下填办写附带原始凭证碍的张数。肮（1）辅助信息办：在增加凭证或皑修改凭证状态中懊，单击罢奥结算搬笆，系统显示结算敖信息录入窗口，跋若当前凭证中有岸银行存款科目，安则可

4、录入该银行般科目的结算方式敖，结算票据号，绊及票据日期。般 胺 （2按）凭证的暂存：八当填制凭证时，跋有事暂时离开，鞍可将凭证暂存。把在凭证列表界面百，点击【凭证处暗理】 【暂存鞍】，凭证右上角拜将显示蔼“癌错误隘”爸字样。当回来重疤新输入，只需点傲击【凭证处理】瓣 熬 【纠错】取把消摆“傲错误盎”拜字样，即可继续摆输入。案 搬 （3）阿生成常用凭证：奥在凭证列表界面胺，点击常用 设背为常用凭证。跋 靶 （5）啊联查序时账等；百在凭证列表界面艾，点击联查。傲【凭证审核】：按双击【审核】，傲进入凭证审核靶功能，单击爸刷新，屏幕显懊示当月凭证列表奥，也可通过点击跋查询录入查扒询条件查询到要澳进行审

5、核的凭证拜，点击【审核】搬。败【凭证标错】：捌当审核人员在审百核凭证时发现当袄前凭证有错误，安可对凭证进行标挨错。癌双击【审核】，芭进入凭证审核笆功能，单击暗刷新，屏幕显跋示当月凭证列表拌，也可通过点击半查询录入查盎询条件查询到要摆进行审核的凭证拔，双击凭证，打哎开凭证审核界面笆，点击【凭证标鞍错】，【保存标百错】。靶注：1制单人与矮审核人不能同为暗一个人。凭证审叭核的取消操作步熬骤同凭证审核一爱样，最后点击取吧消审核即可。爸 【凭证记账拔】：双击【记账奥】，班进入记账功翱能，单击刷新版，屏幕显示当败月凭证列表，也奥可通过点击查爸询录入查询条拔件查询到要进行癌记账的凭证，爱点击【记账】。般【凭

6、证冲销】：吧【财务会计】 霸 【总账】碍 【凭证百管理】 【隘冲销】 【败刷新】【点击要唉冲销的凭证】【傲冲销】【保存】案，即可生成红字办冲销凭证。半NC 哀凭证录入提供键傲盘支持：颁F1 版帮助扮 艾在线帮助八F2 碍参照凹 澳光标所在字段的扮参照邦F3 艾查询翱 半账表及列表中调哀出查询条件窗颁F5 Ctrl白+N 爱增加癌 巴新增一张凭证或澳单据疤F6 Ctrl昂+S 把保存继续癌 癌保存单据、凭证搬或账表格式，继叭续录入爱F7 Ctrl岸+E 霸修改办 绊启动单据修改扒Ctrl+R 靶刷新笆Ctrl+De办lete 吧删除邦 把删除凭证昂Ctrl+Q 败取消班 昂取消当前单据操蔼作模式

7、F8 日历F9 计算器皑F10 柏弹出窗口的确认佰 埃在查询的对话窗熬口，等同如确认蔼查询条件，在摆参照对话框等同罢确认按钮。关闭傲参照对话窗，懊回送选中的参照安项目，斑F12 昂显示命令窗氨Ctrl+I 熬增行拌 拔在单据和其他行俺录入界面操作时拜新增一行熬Ctrl+D 罢删行稗 拜在单据和其他行搬录入界面操作时扮删除一行笆Ctrl+A 巴全选霸 碍将凭证列表的所哎有记录全部置为捌已选标志俺Ctrl+X 邦剪切稗 哎一般用于对单元柏格的操作按Ctrl+C 颁复制暗 班一般用于对单元胺格的操作胺Ctrl+V 挨粘贴翱 澳一般用于对单元靶格的操作佰Ctrl+P 鞍打印办Alt+G 氨保存常用半

8、百保存常用凭证凹Alt+T 吧调用常用板 靶调用常用凭证俺Alt+C 敖复制熬 靶复制分录碍Alt+V 阿粘贴暗 挨粘贴分录背Alt+O 稗确认啊 岸结算信息录入窗佰口，录入完毕后白确认功能癌Ctrl+F4皑 案注销登录坝ALT+F4 凹退出系统3、凭证协同懊设置第一步：登肮陆系统发起公司岸，在 财务会计皑/总账/集团对耙账/协同凭证/袄协同业务设置 昂节点，增加凭证安协同规则。岸第二步：点击鞍“皑凭证模板设置拔”凹按钮，增加账簿柏信息阿第三步：点击肮“白发送方凭证胺”拔按钮，增加分录背信息，其中搬“埃对应科目澳”伴内可以录入接收坝方凭证中对应的耙科目。佰第四步：点唉“坝确定蔼”班后返回上一界

9、面肮，可以点击搬“摆接收方凭证办”岸按钮，编辑接收败方分录，点击氨“埃生成协同分录案”安按钮，可以依据按发送方的分录中般录入的蔼“霸对应科目摆”办自动生成接收方隘分录。敖凭证协同的使用碍：凹登陆协同发起公哀司唉“肮1001010百1天安制药一厂埃”坝，在 财务会计霸/总账/凭证管八理/制单 节点哀中，新增凭证，霸点击 协同/调翱用协同 菜单颁按照提示选择协摆同业务及待协同俺单位后，点击确哎定，就可以录凭百证了。澳登陆协同接收单半位罢“拔1001010扒3天安经贸有限岸公司爱”哀，在 财务会计唉/总账/集团对爱账/协同凭证/碍协同确认 中，懊对协同来的凭证靶进行确认后，就邦可以生成本方的邦会计凭

10、证。罢在 财务会计/巴总账/集团对账百/协同凭证/协拜同中心 节点中芭，可以对协同凭暗证进行本方、对熬方的查询，并可班以取消协同。4、往来核销熬系统支持应收与版收款单据核销，氨应付与付款单据懊核销。以便准确叭统计往来账款情背况。伴举例疤：收款即时核销拜应收款。在 财皑务会计/应收管斑理/单据管理 翱中，收款单审批拔通过后点击即时暗核销/按单据核癌销按钮。昂系统进入核销界傲面，根据核销要矮求选择需要核销绊的应收款，填写拜“斑本次结算盎”疤金额，也可由系坝统自动分配结算蔼金额(点击霸“矮分配疤”熬按钮)。确定后扒点澳“啊核销扒”安按钮即可。鞍核销后，进行帐绊表查询及帐龄分摆析中，应收款情半况都会相

11、应变化靶。败PS：除了即时邦核销外，系统还挨提供了自动核销澳和手工核销功能暗，可以在月底统白一进行往来核销颁。另外，通过手板工核销功能，还隘可以实现拌“啊反核销唉”百。哀5、报账中心使暗用哀（1）单据填制稗。报账中心中设敖置了如下几种单澳据，可以实现借胺款和报销流程。搬其他费用报销单吧中需要选择相应扒的收支项目，如邦果要自动传会计半平台生成总账凭懊证，请自行在会白计平台中进行科罢目对应关系设置傲。其余单据自动班生成会计凭证已芭进行简单设置，拜如果有特殊要求扳，请自行到会计俺平台修改。半借款单霸，蓝色字体项目敖为必填项。审批傲后可以自动生成佰总账凭证。自动生成凭证差旅费报销单自动生成凭证招待费报

12、销单自动生成凭证岸其他单据类似，稗不再赘述。胺单据核销、补差半。碍在单据审核后，埃可以进行核销，昂与应收应付单据板核销相似。在即氨时核销过程中还稗可以进行补差处败理。以便准确计扮算往来款项。瓣比如：借款50爸00元，实际报笆销6500元，半则补一张150捌0元的借款单。疤又如借款500捌0元，实际报销肮3000元，则按可以补一张-2爱000元的借款氨单，或者补一张稗2000元的收皑款单。只有借款疤单才参与核销。案如果补差单为收版款单，则往来扔办挂账。建议补差扮单用借款单，以半便准确计算往来跋帐。6、审批流斑本DEMO中为鞍“埃1001010百1天安制药一厂版”八的借款单和差旅案费报销单设置了班

13、审批流。如有需啊要，可以自行添傲加其他单据类型斑的审批流。凹登陆需要设置审岸批流的公司肮“鞍1001010傲1天安制药一厂邦”白，在 客户化/癌流程配置/审批巴流定义 节点中爱，选择疤“搬23A蔼1差旅报销颁”板或耙“疤23A袄0借款单稗”傲，就可以增加或敖修改审批流。哀流程说明：图中半的操作员使用的爱均为角色。制单敖人制单后，首先皑由部门经理进行霸审批笆序号伴角色懊职能捌用户/密码安1哎制单人鞍制单稗D10/1半2俺部门经理白审核制单人填制疤的单据，如果金背额小于3000凹且审批通过，则岸审批流完成，否哀则提交财务经理把审批。昂D11/1皑3绊财务经理般部门经理审批金巴额大于3000柏小于8

14、000的傲单据，如果审批佰通过，则审批流爸完成，如果金额稗大于8000提瓣交总经理进行审班批。叭D12/1百4绊总经理隘财务经理审批通佰过且金额大于8按000的单据，绊如果审批通过则癌审批流完成。八D13/1哀使用不同的用户般登陆啊“哀1001010笆1天安制药一厂扳”班，填制借款单或奥差旅费报销单后拔，就可以执行审唉批流。（具体用扳户请使用上表中奥用户/密码列所盎列用户，或自行霸建立）癌D11用户，部疤门经理角色登陆罢后收到信息：俺双击该信息，就按进入审批界面吧在该界面可以进芭行单据审核及批巴示内容的录入，靶还可以查询审批柏历史和整体流程懊。澳D12用户，财瓣务经理角色登陆百系统收到消息：氨

15、双击该信息，进疤入审批界面，操靶作方法与安“傲部门经理肮”百相同。白7、多账簿，凭吧证折算爸本DEMO设计鞍“捌100103天鞍创股份有限公司盎”澳及其下属公司使板用多账簿核算。案可以设置折算规矮则，实现主账簿靶的凭证自动折算捌成报告账簿的凭邦证。皑操作说明邦：第一步，登陆霸公司敖“昂100103天办创股份有限公司稗”哎，在 财务会计熬/总账/财务折叭算/折算规则 半中进行设置。增蔼加一条折算规则邦，选择好来源及皑目标主体账簿：板第二步，点击案“袄折算规则板”癌按钮，增加具体笆规则：板设置具体折算信艾息佰设置来源凭证条傲件：假设主账簿案所有凭证均折算坝为报告账簿的凭拜证，因此无筛选矮条件蔼设置

16、凭证类别对癌应关系：按设置科目对应关昂系案点击完成，就设昂置完成了折算规把则。折算规则可拜以向下属单位进摆行分配。摆第三步，由于主佰账簿是人民币账艾簿，报告账簿是爱美元账簿，因此癌折算存在外币汇岸率折算。捌登陆集团000凹1，在 客户化盎/基本档案/财鞍务会计信息/外碍币汇率 中设置办汇率及本外币折蔼算关系。并每日罢维护汇率变动。鞍推荐匹配模式选肮择凹“颁向前俺”笆，则系统在没有昂找到当期或当日爱汇率时，会自动班向前寻找匹配。班第四步，登陆公鞍司捌“氨100103天伴创股份有限公司蔼”啊，在 总账/财般务折算/凭证折爸算 节点中进行肮凭证的批量折算绊。胺主账簿凭证如下跋：百报告账簿凭证如矮下傲

17、本DEMO设计唉“笆1001010霸1 天安制药一拜厂袄”氨使用多账簿核算艾实现内外报告分爸离。可以设置折霸算规则，实现主芭账簿的某些凭证矮按要求折算成报傲告账簿的凭证。操作说明：扮第一步，登陆集哎团，在客户化/般基本档案/组织氨机构/会计主体伴 节点设置绊“办1001010捌1天安制药一厂翱”按的报告账簿。皑第二步，登陆蔼“靶1001010挨1 天安制药一吧厂扮”八，在 财务会计艾/总账/财务折百算/折算规则 办中进行设置。增埃加一条折算规则背，选择好来源及罢目标主体账簿：伴第三步，点击败“哎折算规则耙”白按钮，增加具体翱规则：隘（1）设置具体伴折算信息熬（2）设置来源把分录条件：假设颁主账

18、簿分录摘要百包含皑“办自营进口吧”挨的凭证折算为报扒告账簿的凭证版（3）设置凭证伴类别对应关系：按设置科目对应关凹系叭点击完成，就设隘置完成了折算规霸则。折算规则可霸以向下属单位进班行分配。暗系统中还设置了哀类似的折算规则案，其中分录条件蔼为摘要中包含班“埃代理进口啊”拜，入账科目有所俺不同，可以自行按查看。耙第四步，登陆公背司笆“半1001010隘1天安制药一厂百”艾，在 总账/财伴务折算/凭证折芭算 节点中进行颁凭证的批量折算凹。爸主账簿凭证如下懊：矮报告账簿凭证如岸下8、集团对账白登陆公司罢“暗1001010版1天安制药一厂邦”埃，在 财务会计跋/总账/集团对般账/对账中心/拜科目对应关

19、系设百置 中增加集团蔼对账科目关系。蔼系统中已设置了柏“把1001010八1天安制药一厂氨”绊的应收货款科目芭与笆“暗1001010跋3天安经贸有限坝公司班”般的应付货款科目柏的对应关系。阿注意设置好科目捌辅助核算奥。扒之后，在 财务疤会计/总账/集搬团对账/对账中板心/集团对账 隘中进行对账：澳可以进行自动对敖账，也可以在查哀询出的结果中可拌以进行手工勾对版。安跨单位制单、审扒批、记账、查询扳在 总账/凭证瓣管理/制单(审百核、记账、查询胺)节点，可以选芭择不同按“氨主体账簿邦”熬进行操作。啊也可以在查询条皑件输入窗口，选斑择不同主体账簿扳，以便查询不同碍主体账簿的凭证翱在 总账/账簿白查询

20、/科目余额颁表(三栏式总账昂/明细账/日报绊表/辅助余额表肮/辅助明细账)疤 等节点中，通败过设置查询条件霸，也可以跨单位把进行账簿查询。矮10、固定资产颁系统说明敖资产增加碍：在 财务会计凹/固定资产/新捌增资产/新增资把产审批单（资产癌增加）节点都可跋以进行资产的增瓣加。败在 财务会计/百固定资产/新增暗资产/新增资产八审批单 录入单扮据：暗在 财务会计/岸固定资产/新增捌资产/资产增加芭 节点，点击阿“挨审批单阿”胺按钮，可以参照稗审核生效的新增拌资产审批单生成按资产卡片。蔼也可以在 财务敖会计/固定资产昂/新增资产/资袄产增加 节点直搬接点案“吧选择类别扮”吧按钮，选择新增矮资产所属类

21、别，班之后填写资产卡盎片。捌维护资产卡片信白息，保存后就完氨成了资产的增加扳。摆自动生成固定资坝产增加凭证：疤由于会计平台设唉置比较简单，因唉此在增加时建议班“挨增加方式袄”唉选择 直接购入蔼。肮折旧计提：懊月末可以对固定按资产计提折旧，翱在 财务会计/芭固定资产/折旧坝与摊销 节点中氨，先点击罢“胺读取数据颁”肮按钮，再点击澳“爸折旧计提扳”盎按钮，就可以完罢成计提折旧的工拔作。鞍在此节点还可以敖点击摆“翱制单方式拔”盎，定义不同于参哀数设置中定义的办凭证制单方式；稗还可以进行多单扮位的折旧计提工奥作。不再赘述。资产合并、拆分绊在 财务会计/班固定资产/资产拌维护/资产合并坝 节点，点击拔“

22、扒增加耙”半按钮，选择需要凹合并的资产，生澳成资产合并单据唉，维护合并后的啊资产信息，还可案以增加参与合并颁的资产。啊之后进行单据的暗审核、确认等后阿续操作，就完成瓣了资产的合并。绊自动生成会计凭扳证：资产减少4摆张。（也可以合暗并生成）资产增加一张爱资产拆分熬与资产合并类似摆。邦固定资产系统在斑会计平台中进行佰了简单配置，可半以按照资产类别把生成不同资产科懊目的会计凭证，蔼资产增加对方科鞍目的影响因素及矮对应科目设置比罢较简单，建议增背加固定资产时，啊选择增加方式为癌“哀购入半”懊，以便正确生成拜会计凭证。其他昂增加方式可能导叭致入账科目不对靶。如有需要请自胺行调整。邦11、固定资产邦文档管

23、理扮在录入固定资产熬卡片时，点击耙“捌文档管理翱”肮，可以上传相关肮文档、照片、资艾料。固定资产调拨矮调出公司在 财摆务会计/固定资肮产/资产调拨/懊资产调出 节点佰填写调出单，审碍核、确认后，协扮同生成调入公司耙的资产调入单据巴。扳并自动生成会计白凭证矮调入公司在 财班务会计/固定资矮产/资产调拨/敖资产调入 节点瓣确认调入单，自绊动增加资产卡片白，安自动生成己方会胺计凭证。资产信息查询捌在 财务会计/哎固定资产/账簿澳管理下的多个查啊询结点中，可以凹对资产卡片、折把旧情况、增减变肮动表等进行查询鞍，并可以进行跨跋单位查询。只需背在查询条件中选阿择多单位即可：埃三、奥IUFO蔼网络佰报表澳操

24、作说明熬报表样式：埃集团统一定义报俺表样式。靶其安中财务报表及内案部交易采集表如啊上图所示。艾（一）报表样式皑定义安（1）阿新增报表样式操胺作：挨第一步：打开浏拔览器，登陆IU板FO碍。登陆公司盎1001盎，用户名/密码拔为 1/1。时隘间任意。办 扮第二步：盎选择 我的报表叭/报表表样 节颁点下面的具体报办表目录，熬此处可以进行安新建哀、修改、删除、岸复制案“皑目录矮”颁等操作。柏见截图矮第三步：点击 捌报表 菜单下的岸“哎新建矮”靶按钮进行样表的埃新建，也可以选挨择已经建立的样扒表后，点击 修翱改 按钮班对样表信息进行伴修改（包括样表胺编码、名称、说拜明等）稗。拌这里还可以进行按样表的 爱

25、“八复制邦”颁、移动到其他目按录、导入、导出跋报表样式等操作癌。碍第四昂步：建立或选择稗样表后，点击 板工具 菜单下的笆 设计格式 按办钮，进行报表格啊式设计。俺第五绊步：八报表格式设计界扳面霸，操作类似ex疤cel隘，可以增添文字唉、俺单元格式设置、哎画边框等操作。拔【产品亮点，继斑承excel的案界面和易操作性把。新用户容易接百受】凹第六敖步：指标提取。霸指标提取的目的把是在报表录入数熬值后，可以将数暗值保存起来。皑如果单元格不提靶取指标，则报表啊数据无法保存。岸选择需要进行指把标提取的单元格颁，点击鼠标右键般，选择拌“翱提取指标笆”把菜单。邦系统预置的报表澳已经进行了指标奥提取，因此可以

26、懊不进行指标提取柏的演示。扮第七步：单元公奥式设置，主要进罢行爱取凹其他系统数据哎公式的设置或进巴行表内计算公式白设置。吧选择需要设置单稗元公式的单元格瓣，点击鼠标右键半，选择拜“半单元公式百”凹菜单。哎弹出单元公式设隘置界面，可以进半行相应的取数公暗式设计。具体函哎数使用方法请参疤见产品手册。这办里不再赘述。版第八败步：定义报表关败键字。般关键字是描述报瓣表数据含义的维拌度，一组关键字艾的值可以唯一确澳定一张报表数据搬的值，是样表实暗例化报表的基础芭。瓣选择 数据/关邦键字设置 菜单懊。关键字通常设埃置为氨“笆月拌”阿和斑“八单位皑”蔼即可。有关翱“瓣关键字盎”安的具体介绍，请昂参考IUFO

27、产罢品手册。埃选择关键字并设鞍置关键字在报表敖中的位置。阿通过以上步骤，翱基本就可以完成吧样表格式的定义叭。扒（2）盎审核公式办设置把表内审核公式的俺设置吧：扒第一步：IUF昂O系统登陆哀“蔼1001帝创集瓣团公司肮”暗，在我的报表/阿报表表样 中选瓣择具体报表邦（见上面操作截袄图）皑第二步：点击 袄工具/设计格式昂 隘菜单项，弹出报安表格式设计窗口俺（见上面操作截瓣图）靶第三步：在报表隘格式设计窗口中安点击 数据/审敖核公式 耙菜单项傲弹出审核公式设背置界面版“袄一般审核半”耙可以进行表内的扳单元格计算关系爱的简单岸校验拔设置八，比如 资产合板计=负债合计+岸所有者权益合计败，可以将三个项扳

28、目对应的单元格澳名称设置为以上跋公式C38=G拌38,并编写绊“碍出错信息挨”鞍。在报表保存时埃，会自动对相应半的单元格懊审核，如果审核坝不通过，就会提捌示啊“搬出错信息阿”伴“叭高级审核俺”把可以进行复杂的瓣审核公式设置，翱可以嵌套if判氨断语句，满足客翱户的某些特殊要版求。澳表间审核公式设坝置：拌表间审核公式设八置是在任务管理扮中进行的。伴第一步：IUF芭O系统登陆笆“隘1001帝创集吧团公司扒”凹，选择 网络报埃表/任务 节点爱，弹出任务管理埃窗口。坝第二步：选择具佰体任务，点击 扳任务设置/表间澳审核公式 菜单佰。挨第三步：点击 柏新建 按钮，就颁可以进行表间审爱核公式的设置。蔼【伴系

29、统亮点：办样表格式设计，凹使集团案统一定义报表格挨式，统一定义取稗数公式，统一数扳据来源及口径。班满足集团企业集艾中管理的要求。唉】霸【案系统亮点瓣：系统支持表内凹表间审核，可以柏保障在报表编制版过程中及时检查澳错误，这是使用胺EXCEL进行班报表填制很难做背到的。V5.0俺2还新增审核错爸误快速定位功能背，可以快速定位绊到审核未通过的扳单元格】稗（二）报表任务捌分配凹第一步：IUF俺O系统登陆败“捌1001帝创集般团公司佰”斑，选择 网络报佰表/任务 节点颁，弹出任务管理扒窗口。拜第二步：通过哀“凹目录靶”安菜单可以新建报爱表任务目录，也隘可以进行修改、肮移动、删除目录暗的操作。八第三步：选

30、择好版目录后，可以新班建任务。选择敖“爱任务按”拔菜单下的新建子熬菜单。也可以对霸已经存在的任务吧进行修改、删除碍、复制、移动等澳操作。啊第四步：伴在新建(修改)笆任务界面，录入蔼任务名称、期限哀等信息；切换页昂签进行关键字选爱择；再切换到癌“颁报表选择笆”巴页签，选择报表蔼。报表录入是有顺序的暗【这里要注意，绊报表录入是有顺疤序的】霸如图所示。捌（三）报表数据百录入版在上级单位将报氨表任务分配后，拔就可以进行报表佰数据录入了。邦第一步：登陆需把要编制报表的单阿位。懊第二步：选择蔼“肮当前任务罢”佰。点击下方状态矮栏的班“凹当前任务办”蔼超链接。选择具爸体任务后，点击叭“安设置熬”鞍按钮。啊第

31、三叭步：点击俺 我的报表/报瓣表数据坝 节点，选择相啊应公司后，右侧阿显示具体样表。案报表填制方式包哎括：手工填列、版其他系统取数、澳EXCEL导入背等靶几种方式扳。颁第四岸步：笆选择鞍需要录入数据的奥报表伴后，耙在氨“懊录入佰”鞍菜单下可以选择扮通过扒“哎web方式录入扮”俺或俺“叭报表工具录入把”疤。其中鞍“捌web方式录入熬”皑比较简便，启动按速度快，而氨“巴web方式录入肮”敖则可以在录入数傲据的同时，灵活靶调整报表格式等俺。傲在报表显示界面般的霸“绊操作袄”澳列有两个图标，跋分别标示癌“班web方式录入拌”板和伴“八报表工具录入按”昂。佰第五笆步：弹出录入界挨面后（以web袄方式录入

32、为例）敖，就可以在提取傲过指标的单元格碍中录入数据。绊第六颁步：系统还支持埃按照预先设置的笆“敖单元公式靶”哀自动取业务系统碍、财氨务总账等系统的哀数据。点击录入扒界面 暗数据百/计算 翱菜单，即可按照八“澳单元公式啊”蔼的设置进行取数佰计算。盎第七版步：班“按计算隘”敖菜单的功能是自邦动按照单元公式盎设置中的取数公懊式取其他系统数熬据，并按照叭“挨单元公式氨”佰设置版的表内进算公式敖进行计算。如果肮只需进行表内计艾算而不需取数百（比如修改了系隘统自动取数的结癌果后，需要重算暗表内的合计项等艾）埃，则可以使用耙“癌数据巴”挨菜单下的稗“坝区域计算爸”艾菜单实现。瓣第八澳步：埃对于设置了邦“俺单

33、元公式癌”爸的单元格，还可拜以进行数据来源懊的查看。点击扮“办数据盎”癌菜单下的唉“熬查看来源唉”疤菜单即可实现。碍【拌系统亮点：埃可以进行来源查俺看是系统亮点。班演示时半可以登陆暗“伴1001010办1天安制药一厂凹”鞍，录入2007岸年3月份的扳“胺会和01表 合拜并资产负债表颁”瓣，将焦点定位在埃“氨货币资金/期末哀余额凹”癌单元格，点击疤“瓣查看来源岸”俺，一路翱“伴确定鞍”唉就可以澳查看到科目余额氨表，案科目余额表坝还可以伴联查明细账，明坝细账联查凭证，案科目余额表还可霸以联查辅助余额背表。案】熬第九吧步：系统也支持柏报表数据导入功版能。首先将扮报表导出为ex扮cel文件，填拜制完报

34、表后，直摆接导入系统。懊第九步：系统还肮可以进行批量导般入。具体方法为懊：蔼皑首先，选择 我啊的报表/报表数埃据 菜单下面需搬要编制报表的单坝位，界面右侧会板显示所有报表，懊不要选择任何报百表，直接点击绊“哀录入颁”皑菜单下的任一种伴录入方式。不选择任何报表挨其次，懊在弹出窗口中选懊择要录入数据的罢单位和会计期间岸，点击确定。挨再次，在报表录矮入界面选择肮“肮数据把”办菜单下的导入/霸excel数据扮。这种方式进入录入界面后，右侧没有任何报表显示。搬第四，选择导入挨excel文件伴的路径扮，点击奥“翱导入拌”暗按钮艾。瓣第五，对系统报颁表与excel奥中工作表（sh拜eet）进行匹斑配。对于动

35、态表版，还需要输入动佰态区结束行位置伴，以便系统准确笆导入数据。点击埃“靶确定吧”扳后就可将exc颁el报表数据批傲量导入系统。（四）报表报送稗在报表填制完成奥，审核通过后，班就可以进行报表啊上报工作了。罢第一步：在我的扳报表/报表数据稗 节点，选择编八制公司的扒需要上报的办报表。把第二步：点击 懊报送管理/上报摆确认 菜单。即把可完成报表报送案工作。矮第三步：如果在捌报表上后需要对耙报表进行调整或熬者其他原因，可邦以进行取消上报傲。选择希望取消百上报的报表后，胺点击 报送管理凹/请求取消上报懊 拔菜单。即可将取白消上报请求发送懊给上级公司。把上级公司如果同胺意取消上报请求笆，则下级单位的靶报

36、表又变为拔“暗录入澳”哀状态，可以继续隘进行修改，调整蔼等操作。案第四步：通过报颁送管理功能，可背以随时查看各哀本公司及下级公板司盎的报表报送情况哀。岸可以对下级的袄“凹取消上报跋”邦请求进行确认操白作。这里要注意把的是：下级没有拜“矮请求取消上报捌”斑，则上级不能取傲消上报。拔在 报送管理 熬节点，还可以进扒行报送情况统计盎。点击绊“斑报送情况统计吧”爱按钮，弹出统计矮表。哎【报送情况统计败是系统一大亮点氨】（五）报表查询蔼系统提供多种报背表查询方式。挨更具体的内容坝请见IUFO产邦品手册操作。氨通过背 合并报表/综爸合查询 节点，把可以进行个别报扒表、合并报表的袄查询。输入查询条件澳可以对

37、各报表的氨具体指标进行查坝询凹还可以在已有报凹表的基础上，进邦行分析表设计，耙对现有报表数据搬进行综合分析。佰这些属于比较高靶级的应用，可以摆参考报表产品手罢册。八四、IUFO巴合并报表操作说绊明跋【版说明办：IUFO合并艾报表产品操作并靶不复杂，但是合斑并报表涉及到的颁知识众多，鞍投资、内部交易颁的确认与计量、白报告编制方法等巴都是必须要掌握蔼的知识。艾因此要想应用好奥(演示好)合并挨报表产品，在了氨解基本操作的同摆时，要多学习会捌计实务、合并报吧表编制原理、抵佰消原理。拌】靶【背DEMO数据说暗明鞍：预置了100癌101天安药业佰有限公司、10扒010101天跋安制药一厂的用懊于编制合并报

38、表唉的个别报表数据案，登陆相应公司坝，查看2007哀年12月报表数蔼据可以看到。翱合并演示可以使扳用100101稗公司2007年败12月合并范围爸。吧】败合并报表唉编制流程翱描述办：合并财务报表白以纳入合并范围啊的企业个别财务鞍报表为基础，根佰据其他有关资料鞍，按权益法调整拜对子公司的长期把股权投资后，抵扮消母公司与子公伴司、子公司相互爱之间发生的内部疤交易对合并财务肮报表的影响编制斑的。搬具体编制方法可拌以分为以下三步柏：扒第一步：对纳入搬合并范围的母公叭司和其全部子公凹司的个别报表数伴据进行加总傲第二步：在合并白工作底稿中通过癌编制抵消分录将柏内部交易对合并岸财务报表的影响暗予以抵消半第三

39、步：按照合颁并财务报表的项跋目要求合并个别矮财务报表的各项氨目的数据斑，胺编制绊出合并报表版。拌对于系统来说，版需要进行如下几敖步拜：佰（唉一皑）基础设置部分爸基础设置部分主癌要包括4部分内坝容。1、参数设置。敖第一步：登陆合扒并报表编制单位凹。摆第二步：选择 班系统设置/系统澳参数 节点，进爸入参数设置界面爱。昂第三步：切换到吧“霸合并报表页签伴”把，这里有两个重罢要参数需要设置爸。懊第一个参数是靶“耙报表数据未上报吧是否允许对账与奥合并百”靶。这个参数选择芭“巴是挨”办，则下级单位的般报表未进行上报爱操作，上级单位半也可以查看下级隘单位填制的报表碍信息，并采用下傲级单位报表数据挨进行合并报

40、表编昂制。鞍【伴系统亮点袄：1、变过去被袄动接受下级单位盎数据为主动收集靶下级单位数据。斑2、可以即时生笆成合并快报，提伴前掌握合并报表盎总体状况。】背第二个参数是蔼“矮合并结果是否按袄任务保存霸”隘。摆选择瓣“捌是盎”阿，则可以通过设稗置多个合并任务拔，每个任务的合熬并范围不同，而百实现合并结果按颁照不同任务保存昂。按【系统亮点：1斑、傲可以设置多个合爱并任务分别保存氨多种合并范围的昂合并结果邦。2、艾结果按任务保存按，方便查询、比啊较氨】按2八、报表样式定义稗。搬（网络报表部分班已经介绍）哀3颁、报表任务分配鞍。耙（网络报表部分霸已经介绍）拜4背、抵消模板设置瓣。鞍抵消模板即抵消艾分录模板

41、，是系霸统进行自动笆“稗对账邦”碍和氨”叭自动生成抵消分八录盎”挨的前提。企业集罢团可以根据自身翱实际情况，将一隘般进行报表合并凹工作时需要的抵扒消分录都设置成罢抵消模板。【注蔼意：企业合并业岸务规范，才可以碍应用抵消模板自柏动生成抵消分录罢，如果业务不规碍范，则需要手工隘录入抵消分录。袄自动生成是一项瓣便捷功能，但它阿不是万能的。】霸第一步：扳登陆编制合并报绊表的单位。【注般意：这个单位应唉该可以进行报表隘样式的定义，否伴则在定义抵消模岸板时看不到报表瓣项目。】昂第二步：跋点击 合并报表罢/抵消模板/抵艾消模板 节点，啊进入抵消模板管叭理界面凹第三霸步：点击 新建案 按钮，或者选靶择一条抵消

42、模板跋，点击 修改 艾按钮跋就可以进入编辑捌界面。奥第四安步：摆点击 新建 按敖钮可以新建一条岸抵消分录，或者俺选择一条抵消分吧录后，点击 吧修改叭 按钮，修改抵罢消分录的信息耙。半也可以对现有的板抵消分录进行删板除操作。鞍目前系统已经预昂置了内部投资抵阿消模板、内部交鞍易抵消模板、投背资收益抵消模板扮、盈余公积还原吧抵消模板、成本哀法转权益法调整扳凭证模板等多种肮模板，可以满足啊一般应用。伴第五胺步：捌针对一组抵消处袄理，还可以定义凹抵消方案挨，将抵消模板分巴组，爱。操作比较简单氨，不再赘述。矮5昂、投资关系维护挨。盎第一步：登陆合案并报表编制单位安。肮第二步：选择 板合并报表/投资稗数据

43、节点，进背入投资数据维护矮界面拜第三步：点击扳“跋新建收购日数据哎”皑按钮，维护投资颁信息案【懊注意版：版正确选择扮“捌会计核算方式办”昂，如果需要自动芭生成成本法转权懊益法调整凭证，耙则需勾选般“爸自动生成权益法敖调整凭证败”稗。吧】爸（二）翱合并范围设置稗第一步：登陆合靶并报表隘编制单位。啊第二步：艾选择 合并报表傲/合并范围 节啊点败，弹出合并范围爱设置界面。稗第三叭步：捌(1)点击熬“巴新建笆”白按钮新建合并范版围，也可以选择拔已存在的合并范氨围，点击绊“蔼修改癌”盎按钮进行修改。背(2)选择合并扮会计期间，点击吧“隘下一步啊”般按钮。碍(3)坝选择合并单位拌，点击罢“斑下一步傲”懊按

44、钮。鞍【系统亮点：V凹502版不仅可皑以按照行政隶属耙关系进行单位选白择，还可以按照暗“凹投资范围啊”靶进行单位选择。摆】啊(4)佰选择参与合并数伴据版本隘，点击背“肮完成暗”邦按钮。澳【系统亮点：肮1、通过设置合伴并巴数据版本碍，可以实现逐级笆合并、大合并、扒混合合并方式。拔 代替了以前版爱本IUFO合并半报表逐级合并、搬大合并二选一的白方式。氨】艾（奥三巴）进行个别报表唉调整跋进行个别报表调暗整，可以分为两鞍种情况，一种是班对参与合并的单扒位的个别报表数爸据进行调整，另板一种情况是按照稗新会计准则要求癌，股权投资成本氨法核算调整为权笆益法核算，在个哀别报表上反映。哎（叭1）股权投资成按本法

45、转权益法调啊整凭证生成懊第一步：登陆需懊要进行个别报表斑调整的单位，选盎择 合并报表/办个别报表调整/柏个别报表调整及霸查询 节点。柏第二步：伴弹出界面中败点击挨“隘生成成本法转权哎益法调整凭证八”佰按钮板。拌第三步：选择调八整模板，点击翱“皑下一步般”版按钮。碍第四步：半选择需要生成调俺整凭证的投资关熬系敖，点击澳“矮下一步扳”奥按钮。斑即可生成调整凭暗证，还可以查看奥调整凭证明细情肮况。按第五熬步：点击盎“皑调整个别报表霸”凹按钮，选择需要皑生成调整凭证的把单位，即可生成敖调整报表。澳（叭2）手工录入调班整凭证唉某些情况凹下还需要手工调鞍整个别报表数据矮（例如非同一控胺制下的合并，个败别报

46、表应按照各笆项资产公允价值癌填列，这时就需碍要手工调整个别碍报表，调表不调柏账），疤这时可以通过手胺工录入方式进行哎凭证录入。稗第一步：登陆需拜要进行个别报表败调整的单位，选翱择 合并报表/斑个别报表调整/坝调整凭证录入 哎节点。背第二步：手工坝录入凭证借贷方阿及金额，保证借爱贷相等即可。调笆整凭证与记账凭鞍证操作类似，不案再赘述。【注意澳：调整凭证使用叭的是斑报表项目，而记哀账凭证使用的是疤会计科目。办】拔第三步：选择 啊合并报表/个别扮报表调整/个别扒报表调整及查询哀 节点，点击挨“佰调整个别报表肮”碍按钮，选择需要背生成调整凭证的俺单位，即可生成爸调整报表。哀（见上一部分介肮绍）（四）对账癌对账检查是合并俺流程中的重要步昂骤，在此阶段系班统按照抵销模板柏进行取数操作，罢并通过检查借贷拌是否相等来判断捌内部交易双方提佰供的数据是否相癌符。对符数据可爸以用来生成抵销佰分录，未符数据哎为排除数据错