业务流程-采购销售

1、.业务流程方案 ：.； 第30页 共30页业务流程方案 业务流程方案 方案运用目的经过运用用友通10软件，实现财务核算、供销链核算管理、核算的集成管理。运用业务范围业务范围为相关模块：总帐、UFO报表、固定资产、工资管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算。利用用友通10与企业的实践业务进展接轨特别是企业最常用的运用用友通10的客户，普通运用和管理要求会比较全面些，根本核算功能不能完全表达企业管理者的深层与多元化管理要求，对工程管理 、部门管理、现金流量的管理等辅助核算功能有更多更高的要求。以上辅助核算会设计到各产品品牌与大类分类考核、复杂多样的费用管理、产品消费本钱等等以企业中高层最关怀的问

2、题的联络，将一些关键业务流程进展详细的引见通盘了解企业的整体财务情况及现金流情况详细掌握以部门及业务人员共同考评的销售及应收账款分布情况清楚分解各部门及各车间发生的各项费用分布情况及各项资金占用情况随时掌握动态的库存情况及采购本钱变化情况了解销售订单的执行过程与投产预算的合理配比明晰掌握产品的本钱构成及产品线的盈利情况用友通10管理处理方案用友业务管理处理方案是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了生长型企业进销存管理领域的全部业务需求，简单易用，可以协助 生长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财的目的提供完美处理方案。

3、财务业务一体化图示一：销售管理系统销售管理系统采购管理总帐系统核算系统库存管理采购定单采购发票采购入库单收款单产品入库单其他出/库单调拨单清点单付款单销售定单销售出库单销售发票财务业务一体化图示二：关键业务流程引见采购业务方案采购业务软件流程图示采购发票采购发票应付确认仓库管理员采购主管财务主管应收会计付款核销供应商往来采购入库仓库业务员采购订单采购到货会计退货采购结算 供应商采购数量和时间采购价钱企业采购业务处置流程业务编号cght业务称号采购合同管理业务流程简述供应部根据实践库存及技术部下发的消费方案与供应商签署采购合同，合同经主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时

4、查询订单。合同管理流程可在系统外由相关部门进展管理。流程适用范围原资料及辅资料等合同管理及执行情况业务相关岗位根据合同发货详细岗位描画根据合同发货供应商采购业务员主管、采购合同管理库房入库管理报价报价选择供应商询价签署采购合同催货函选择供应商询价签署采购合同催货函审核采购合同审核采购合同管理采购合同管理采购合同审核采购合同审核采购合同执行？执行？NYN终了合同中止YNYN终了合同中止NN执行终了？收货参照合同采购入库单NN执行终了？收货参照合同采购入库单建议角色划分涉及岗位称号执行角色涉及系统功能操作手工审核合同供应部一切查询权限采购合同管理供应部录入采购订单审核采购订单封锁订单订单一切查询权

5、限入库单录入库房相应人员参照订单录入采购入库单业务流程详细描画详细描画供应部与供应商签署采购合同；供应部将采购合同提交供应科出息展审核；根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单，并对其进展系统审核；库房人员根据接纳的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，假设有对应订单的必需指定订单号，以便将订单与入库单关联起来；合同管理人员可以为供应部提供查询供货单位订单的执行情况，并可发出催货函；合同管理人员对曾经执行终了的订单或由于某种缘由不能执行的订单进展封锁操作；供应部选择供应商进展询价、供应商报价、供应部比价后将采购合同交主管指点进展审核、主管指点

6、将审核后的采购合同报总经理指示、主管指点将总经理指示过的采购合同转到供应部、供应部与供应商签署供货合同并催供应商发货、供应部及时与供应商联络发货到位准确时间，必要时发出催货函。业务编号rkgl业务称号主材、辅材采购入库管理业务流程简述描画供应部门根据需求进展货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。流程适用范围存货中的主要原资料及辅助资料采购业务相关岗位详细岗位描画供应部库房财务科根据订单收货根据订单收货验收报告单验收报告单 检验恳求报告检验恳求报告换货后重新入库换货后重新入库 不合格 合格货物抽检货物抽检YY录入采购入库单录入采购入库单收料单收料单采购运费发票采购运费发票转

7、财务到应付流程录入采购发票采购结算转财务到应付流程录入采购发票采购结算建议角色划分涉及岗位称号执行角色涉及系统功能操作填写验收报告单库管员无检验恳求单技术部无库房验收报告单录入供应科库房接纳供应部的验收报告单在采购中确认采购订单，并由审核后的订单生成采购入库单并审核库房根据转来的发票及收料单附对应的验收报告单转供应科担任人供应部资料核算员供应部业务员担任向相关供应商索取发票手工填写收料单并注明发票号将收料单及发票转财务财务资料会计接纳由库房转来的收料单将其中所附发票录入采购系统在采购系统中进展采购结算将在系统中结算后的收料单转交财务业务流程详细描画详细描画供应部对收到的货物进展清点并做初步验收

8、，假设不合格直接退货进展换货。新货到后重新验收；供应部初步验收合格后填写验收报告单及化验恳求单；将验收报告单转库房人员；货物由技术部门进展抽样检验；检验终了后，填写质检单；质检单随该货物一同领料出库。假设检验不合格，进展换货处置；根据质检单的内容在系统中录入采购入库单；假设本月货物的发票未到，做暂估处置；业务员向供应商索取发票后，填写收料单并明确发票号；业务员将收料单及所附发票一并转交库房；10、库房根据收料单及发票来确定对应的验收报告单；11、库房将收料单及附件转供应科资料核算岗；12、资料核算岗将收料单所附发票录入采购管理并根据收料单信息在采购管理中进展结算。当月发票未到的入库单系统自动视

9、为暂估；13、供应科将收料单转交财务进展相应账务处置； 业务编号cl-yfk业务称号资料及应付款核算业务流程简述供应科将票据对应结算后转财务进展相应账务处置流程适用范围采购原资料、包装资料、辅料、设备构成的应付账款的核算业务相关岗位详细岗位描画供应部财务科XXX财务科XXX财务科XXX采购结算采购结算存货入库单记账应付发票审核存货生成凭证借：存货科目 贷：资料采购应付制单借：资料采购 进项税 贷：应付账款借：存货科目 进项税 贷：应付账款采购结算存货入库单记账应付发票审核存货生成凭证借：存货科目 贷：资料采购应付制单借：资料采购 进项税 贷：应付账款借：存货科目 进项税 贷：应付账款 审核入库

10、单审核入库单建议角色划分涉及岗位称号执行角色涉及系统功能操作原料/包装资料采购入库单记账制单财务部1、存货单据记账2、存货生成凭证原料/包装资料发票审核制单财务部1、应付发票审核2、应付生成凭证辅料/备件采购入库单记账制单财务部1、存货单据记账2、存货生成凭证辅料/备件发票审核制单财务部1、应付发票审核2、应付生成凭证业务编号clfk业务称号资料付款核算业务流程简述供应部凭经指点签字后的借款单，向财务请款，财务凭仗款单在系统中进展付款的账务处置。流程适用范围一切采购资料的核算业务相关岗位详细岗位描画业务员相关主管指点财务XXX借款单主管签字借款单主管签字办理付款手续付款结算中录入付款单核销制单

11、借：应付账款 贷：现金类科目 审核入库单审核入库单建议角色划分涉及岗位称号执行角色涉及系统功能操作填写借款单供应部业务员填写借款单请指点签字录入现金付款单财务会计或出纳办理现金付款业务应付系统中录入收款单并核销进展核销制单录入银行付款单财务部出纳办理银行付款业务应付系统中录入收款单并核销3、进展核销制单业务流程详细描画具体描述采购业务员根据与客户签署的付款协议，填写支借款单指点签字后到财务出纳办理付款手续。2、由财务会计根据付款方式办理付款；3、财务会计凭仗款单在应付系统中录入付款单，并核销生成凭证，交财务主管审核。假设是先付款后取发票的且此户以前无欠款，那么必需执行系统的预付冲应付，即使预付

12、账款科目未单位往来辅助核算。应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，那么经过系统中转账来处置。6、应付票据的业务也在此系统中处置。7、提早付款的，付款单首先构成预付，再利用系统提供的预付冲应付。8、当天借款提货报账的，先录发票，后录付款单。 用友通10上述业务处理方案采购入库环节当采购到货后，直接送到“原资料库后，在“采购中填制“采购入库单，如以下图；生成采购发票生成采购发票表头工程中，入库单号由系统自动生成，入库日期为实践入库日期，仓库选择“原资料库，收发类别选择“消费采购入库；表体工程中，录入详细的“资料一，其中填明“单价、“金额栏，由系统根据入库单位自动生成相应采购发票。对应入库单

13、对发票确认对应入库单对发票确认假设财务部门本月收到“采购发票后，在“采购系统中“复核确认后，与对应的“采购入库单，进展结算处置。在“库存中进展“入库单“审核。在“核算中进展“正常单据记帐操作，然后生成“记帐凭证，凭证格式为：假设本月未收到“采购发票，那么已暂估金额作为财务处置的根据。凭证格式为：本月付款在“采购系统中“付款结算中填“付款单与发票“核销，构成付款。付款单作为财务处置的根据。凭证格式为：销售业务方案销售业务软件流程图示客户信誉客户信誉销售价钱可用量审核要点 销售订单 销售发货 销售发票应收确认业务员仓库管理员开票员销售主管财务主管应收会计收款核销销售出库仓库客户往来企业采购业务处置

14、流程业务编号xsfp业务称号销售发票货业务处置业务流程简述销售部根据客户销售合同查询方案执行情况；订单管理人员根据科长审核过的订单进展录入、审核、封锁；财务开具出门证，参照订单生成发票和发货单，系统生成出库单的过程。流程适用范围产废品销售流程业务相关岗位详细岗位描画销售科长销售部财务部发货单管理查询方案执行情况在系统中录入方案制定销售方案查询方案执行情况在系统中录入方案制定销售方案审核大票填制“铁路大票铁路发货审核后审核订单登记订单录入订单YN审核大票填制“铁路大票铁路发货审核后审核订单登记订单录入订单YN普通发票普通发票增值税发票增值税发票参照生成点击现结现结？审核发票NY点击现结现结？审核

15、发票NY提货参照生成发货单转应收系统财务审核系统生成销售出库单 审核发货单提货参照生成发货单转应收系统财务审核系统生成销售出库单 审核发货单建议角色划分涉及岗位称号执行角色涉及系统功能操作制定销售方案、手工审核销售订单销售科长填制方案、查询执行情况销售订单管理录入销售订单审核销售订单“铁路大票担任“铁路大票的填制与审核 发票管理一切发票的填制及审核发票与财务的交接发货单管理参照订单录入发货单系统维护根底档案的增、删、改各种留档案账簿的打印3、培训最终用户业务流程详细描画具体描述1、 采用先开票后发货的发货方式；2、销售部门根据客户订单开具发票。假设客户没有事先订货依然开具发票；客户凭发票领到产

16、品转库单发货单；发货单经专门人员审核生成销售出库单，可由销售系统生成，建议由库存系统生成；客户付款后个别信誉好的客户及指点特批客户可挂帐处置拿着发票提货联去产废品库提货。库房人员审核销售出库单无误后，发货；客户持财务开具的出门证经门卫核对出厂。留意：销售退货先把退货产品在一虚拟库待检验库录入其他入库单，待质量检验部门检测后，假设合格，经过调拨入废品库；不合格，再做处置；业务编号xsth业务称号销售退货业务流程简述客户由于某些缘由把已销售的货物退回，质检科进展检验，把检验合格的产品再入库，不合格的产品另做处置的过程。流程适用范围原资料及包装资料合同管理及执行情况业务相关岗位详细岗位描画客户销售主

17、管待检仓库/销售管理技术部要求退货要求退货填写退货通知书质检填写退货单合格填写仓库调拨单审批？-YN另做处置不合格 建议角色划分涉及岗位称号执行角色涉及系统功能操作质检技术部人员无退货管理根据客户退的产品填制退货单，并送交质检科检验。退货付款单销售回款传票业务流程详细描画具体描述业务员向指点提出退货恳求，经指点审批经过后，车队取货，在系统中录入待检验仓库；向质检部门提出质检恳求，无质量问题的，经过仓库调拨进产废品库；假设有质量问题，那么经过其他途径再处置比如：进车间进一步加工；业务员应录入红字发票和退货单，以冲消应收账款。 业务编号yszk业务称号应收账款构成收款管理业务流程简述消费运营部开票

18、，财务部审核构成应收，根据消费运营部的回款传票后核销应收账款。流程适用范围销售产品、原资料及劳务构成的应收账款业务相关岗位销售科财务XXX财务出纳客户购货客户购货开发票审核发票审核核销客户付款应收制单构成应收录入收款单打印收款单制单生成凭证交款 建议角色划分涉及岗位称号执行角色涉及系统功能操作出纳将银行的回款单据交销售销售回款管理在系统中录入收款单对款项进展核销每天打印收款单，传送到财务收款制单1、对销售传送的发票在系统中生成凭证2、对销售的回款单在系统中自动生成凭证3、根据原始凭证在对涉及应收业务进展处置业务流程详细描画具体描述留意：1、提早收款的，收款单首先构成预收，再利用系统提供的预收冲应收；2、当天收款发货报账的，先录发票，后录收款单作现结。 用友通10上述业务处理方案销售发票货业务处置销售部根据客户销售合同在“销售中填写“销售订单； 参照订单订单管理人员根据科长审核过的订单进展录入、审核、封锁；财务开具出门证，参照“销售订单生