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文档简介

1、 . ：.； 精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料职位阐明书根本情况职位称号出纳职位编号所属部门资产管理部直接上级副经理直接下属职位称号无职位设置目的确保公司资金的平安管理和资金收支的及时、准确任务职责担任保证公司资金收付的及时、准确、平安担任公司资金的平安管理任务内容按规定审批提取现金，坚持现金日清月结，作到帐证相符、帐款相符，建立备查帐严厉按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续能否完备及时核对与各单位的资金往来，严厉执行报销手续，热情提供员工报销效力复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账及时汇报银行资

2、金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调理表及时清理未达账项，编制银行存款余额调理表妥善保管好有价证券及贵重物品担任指点交办的其他义务任务职权完善财务管理制度的建议权办公设备个人公用市内、台式电脑部门共用长途、打印机公司共用复印机、机、机动车辆任务关系内部任务关系汇报向资产管理部副经理定期汇报公司资金动态、现金存量等任务督导协调协调公司员工的工资、报销等任务外部任务关系银行存款的收付、对账，现金收付、对账与各下属公司及关联单位对往来款项进展核对任职资历学历大专及以上专业财会年龄22-55岁性别不限任务阅历具有两年以上财会阅历任务技艺良好的数据编制、沟通协调才干和专业技艺其他要求具有优秀的品德和职业品德知晓国家财会制度职前培训公司财务管理制度、方案和预算管理制度等培训企业管理、最新会计制度、法规等培训

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