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文档简介

1、八资金结算岗扳岗位背岗位说明书百岗位名称矮资金结算岗位唉岗位编号拜所在部门爸财务资产处靶岗位定员搬直接上级埃分管资金、本部扮副处长袄工资等级伴直接下级邦薪酬类型安所辖人员拌岗位分析日期稗本职：熬 负责公司资金碍往来结算、核对肮业务碍职责与工作任务熬:盎 矮职把责叭一皑职责表述：按负责资金往来结皑算、核对与帐务瓣处理耙工作时间百分比皑：埃60%搬工作啊任务拌负责结算、核对搬公司与内、外部敖单位的资金往来凹频次： 疤1次/月暗负责核对与上下稗级公司的往来扳频次： 败1次/月疤负责核对银行日挨记捌频次： 笆1次/月案负责核对资金支爱出审批手续是否拔合理并进行账务肮处理扒频次： 霸负责分析往来项澳目并

2、作出预警翱频次： 芭1次/月般负责月末损益科巴目的结转和其他吧相关科目的月末拔月初调整拔频次：瓣负责领用、管理板、使用公司空白摆支票和其他相关敖票据拜频次：颁负责打印、装订绊、保存管理相关癌凭证、账薄傲频次：哀1次/天靶职阿责背三昂职责表述：把负责公司各项费哀用开支的核算斑工作时间百分比芭：邦20哎%哀 罢工作伴任务隘负责管理、预测把、核算公司费用摆开支碍频次：俺负责党费的收支邦核算、相关证账疤表的管理翱频次：吧负责核算公司低背值易耗品开支鞍频次：拌职阿责绊七奥职责表述：斑负责本部财务信蔼息系统维护拜工作时间百分比扒： 澳20叭%白工作捌任务唉负责本部财务信般息系统的安装、拔维护其正常运行澳。

3、叭频次：熬负责对信息系统跋操作人员的收授芭权白频次：斑1次/年矮负责本部信息系搬统数据备份跋频次：昂2-3次/月版负责财务业务数奥据接口系统的维半护管理埃频次：般2-3次/月班负责财务公司统吧一结算系统的维把护管理跋频次：爱1次/月敖负责耗材管理绊频次：岸职疤责绊九碍职责表述：爱完成领导交办的凹其他工作艾权力：埃 柏权限一： 跋对公司及处室工摆作的建议权伴权限二： 佰对非法凭据拒绝拌入账权傲权限三：矮 对超额费用拒袄绝报销权氨权限四： 斑对本部财务信息扳系统、财务公司氨结算系统操作人氨员权限收授巴权限五： 唉对预警信息上报捌及处理建议权摆工作协作关系：霸 唉内部协调关系绊公司各处室霸外部协调关

4、系袄银行、税务部门傲所需记录文档：埃原始记账凭证、鞍账薄、报表、数笆据备份、内部规柏章制度、 工作按总结、工作计划吧任职资格懊：霸教育水平皑本科隘专业百财务会计专业或敖者其他相关会计颁专业绊经验癌1年相关工作经皑验安知识扮熟悉财务、税务哀法律规范、熟悉唉公司业务流程、隘了解相关规定。笆了解企业管理信熬息系统。熟悉数绊据库、网络和程翱序设计的基础知熬识斑技能技巧氨能够熟练使用各芭种办公室软件和隘各种财务软件，唉具备基本的网络隘知识，人际能力办、沟通能力、影奥响力、计划与执笆行能力安培训经历摆财务法规知识、敖财务信息系统技摆能绊工作条件及其它柏使用工具设备凹计算机、打印机蔼、电话、Int凹ernet网络把、计算器

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