费用报销单-表格_第1页
费用报销单-表格_第2页
费用报销单-表格_第3页
费用报销单-表格_第4页
费用报销单-表格_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、费用报销单出纳复核报销报销部门：年 月日附件共 张用途金额（元）备注部 门 经 理 审 核总经 理审 核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟 佰拾元角分原借款：元应退余款：兀借款审批单年 月日附件共 张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）部门会计签批部门经理审核2000元以上需通过需总经理审批注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年 月日附件共张姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交

2、通 费住宿费出差补助其他小计月H合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年 月 日附件共 张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）部门会计签 批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，出纳复核领款人收款收据单客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合 计 人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）出纳收款人附件共 张复核年 月日费用报销单用途金额（元）备报销部门:附件共张年 月 日出纳复核报销费用报销单出纳复核报销报销部门:年 月日附件共

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论