潞宝集团大宗物资管理项目蓝图方案21

1、. 潞宝集团大宗物资管理信息化工程方案 ：.；第 PAGE 54 页 共 NUMPAGES 54 页第 PAGE 11 页 共 NUMPAGES 54 页目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc204733266 1前言 PAGEREF _Toc204733266 h 4 HYPERLINK l _Toc204733267 1.1编写目的 PAGEREF _Toc204733267 h 4 HYPERLINK l _Toc204733268 1.2本方案书预期读者 PAGEREF _Toc204733268 h 4 HYPERLINK l _Toc20473326

2、9 1.3图例阐明 PAGEREF _Toc204733269 h 4 HYPERLINK l _Toc204733270 1.4声明 PAGEREF _Toc204733270 h 5 HYPERLINK l _Toc204733271 2总体流程图 PAGEREF _Toc204733271 h 7 HYPERLINK l _Toc204733272 3根底部分 PAGEREF _Toc204733272 h 7 HYPERLINK l _Toc204733273 3.1组织架构 PAGEREF _Toc204733273 h 7 HYPERLINK l _Toc204733274 3.2

3、权限管理 PAGEREF _Toc204733274 h 7 HYPERLINK l _Toc204733275 3.3根底管理 PAGEREF _Toc204733275 h 8 HYPERLINK l _Toc204733276 3.3.1销售合同数据管理 PAGEREF _Toc204733276 h 8 HYPERLINK l _Toc204733277 3.3.2采购合同数据管理 PAGEREF _Toc204733277 h 9 HYPERLINK l _Toc204733278 4合同管理 PAGEREF _Toc204733278 h 11 HYPERLINK l _Toc20

4、4733279 4.1采购合同流程 PAGEREF _Toc204733279 h 11 HYPERLINK l _Toc204733280 4.1.1适用范围 PAGEREF _Toc204733280 h 11 HYPERLINK l _Toc204733281 4.1.2业务流程描画 PAGEREF _Toc204733281 h 11 HYPERLINK l _Toc204733282 4.1.3关键需求 PAGEREF _Toc204733282 h 11 HYPERLINK l _Toc204733283 4.2销售合同管理 PAGEREF _Toc204733283 h 11 H

5、YPERLINK l _Toc204733284 4.2.1适用范围 PAGEREF _Toc204733284 h 11 HYPERLINK l _Toc204733285 4.2.2业务流程描画 PAGEREF _Toc204733285 h 11 HYPERLINK l _Toc204733286 4.2.3关键需求 PAGEREF _Toc204733286 h 12 HYPERLINK l _Toc204733287 4.3采购收货管理 PAGEREF _Toc204733287 h 12 HYPERLINK l _Toc204733288 4.3.1适用范围 PAGEREF _To

6、c204733288 h 12 HYPERLINK l _Toc204733289 4.3.2业务流程描画 PAGEREF _Toc204733289 h 12 HYPERLINK l _Toc204733290 4.3.3关键需求 PAGEREF _Toc204733290 h 12 HYPERLINK l _Toc204733291 4.4销售发运管理 PAGEREF _Toc204733291 h 12 HYPERLINK l _Toc204733292 4.4.1适用范围 PAGEREF _Toc204733292 h 12 HYPERLINK l _Toc204733293 4.4.

7、2业务流程描画 PAGEREF _Toc204733293 h 13 HYPERLINK l _Toc204733294 4.4.3关键需求 PAGEREF _Toc204733294 h 13 HYPERLINK l _Toc204733295 4.5报表管理 PAGEREF _Toc204733295 h 13 HYPERLINK l _Toc204733296 5计量管理 PAGEREF _Toc204733296 h 13 HYPERLINK l _Toc204733297 5.1汽运收货过磅管理 PAGEREF _Toc204733297 h 13 HYPERLINK l _Toc2

8、04733298 5.1.1适用范围 PAGEREF _Toc204733298 h 13 HYPERLINK l _Toc204733299 5.1.2业务流程描画 PAGEREF _Toc204733299 h 14 HYPERLINK l _Toc204733300 5.1.3关键需求 PAGEREF _Toc204733300 h 14 HYPERLINK l _Toc204733301 5.2铁运收货过磅管理 PAGEREF _Toc204733301 h 14 HYPERLINK l _Toc204733302 5.2.1适用范围 PAGEREF _Toc204733302 h 1

9、4 HYPERLINK l _Toc204733303 5.2.2业务流程描画 PAGEREF _Toc204733303 h 14 HYPERLINK l _Toc204733304 5.3汽运发货管理 PAGEREF _Toc204733304 h 15 HYPERLINK l _Toc204733305 5.3.1适用范围 PAGEREF _Toc204733305 h 15 HYPERLINK l _Toc204733306 5.3.2业务流程描画 PAGEREF _Toc204733306 h 15 HYPERLINK l _Toc204733307 5.3.3关键需求 PAGERE

10、F _Toc204733307 h 16 HYPERLINK l _Toc204733308 5.4铁运发货管理 PAGEREF _Toc204733308 h 16 HYPERLINK l _Toc204733309 5.4.1适用范围 PAGEREF _Toc204733309 h 16 HYPERLINK l _Toc204733310 5.4.2业务流程图 PAGEREF _Toc204733310 h 16 HYPERLINK l _Toc204733311 5.4.3业务流程描画 PAGEREF _Toc204733311 h 16 HYPERLINK l _Toc20473331

11、2 5.5收发货修正管理 PAGEREF _Toc204733312 h 17 HYPERLINK l _Toc204733313 5.5.1适用范围 PAGEREF _Toc204733313 h 17 HYPERLINK l _Toc204733314 5.5.2业务流程图 PAGEREF _Toc204733314 h 17 HYPERLINK l _Toc204733315 5.5.3业务流程描画 PAGEREF _Toc204733315 h 17 HYPERLINK l _Toc204733316 6质检管理 PAGEREF _Toc204733316 h 17 HYPERLINK

12、 l _Toc204733317 6.1采样管理 PAGEREF _Toc204733317 h 17 HYPERLINK l _Toc204733318 6.1.1数据流程描画 PAGEREF _Toc204733318 h 17 HYPERLINK l _Toc204733319 6.2化验管理 PAGEREF _Toc204733319 h 18 HYPERLINK l _Toc204733320 6.2.1数据流程描画 PAGEREF _Toc204733320 h 18 HYPERLINK l _Toc204733321 7调拨管理 PAGEREF _Toc204733321 h 1

13、8 HYPERLINK l _Toc204733322 7.1公司间大宗资料关联买卖管理 PAGEREF _Toc204733322 h 19 HYPERLINK l _Toc204733323 7.1.1适用范围 PAGEREF _Toc204733323 h 19 HYPERLINK l _Toc204733324 7.1.2业务流程图 PAGEREF _Toc204733324 h 19 HYPERLINK l _Toc204733325 7.1.3业务流程描画 PAGEREF _Toc204733325 h 19 HYPERLINK l _Toc204733326 7.1.4关键需求

14、PAGEREF _Toc204733326 h 20 HYPERLINK l _Toc204733327 7.2公司内仓库间物资调拔业务流程 PAGEREF _Toc204733327 h 20 HYPERLINK l _Toc204733328 7.2.1适用范围 PAGEREF _Toc204733328 h 20 HYPERLINK l _Toc204733329 7.2.2业务流程图 PAGEREF _Toc204733329 h 21 HYPERLINK l _Toc204733330 7.2.3业务流程描画 PAGEREF _Toc204733330 h 21 HYPERLINK

15、l _Toc204733331 8结算管理 PAGEREF _Toc204733331 h 22 HYPERLINK l _Toc204733332 8.1采购结算管理 PAGEREF _Toc204733332 h 22 HYPERLINK l _Toc204733333 8.1.1数据流程描画 PAGEREF _Toc204733333 h 22 HYPERLINK l _Toc204733334 8.2销售结算管理 PAGEREF _Toc204733334 h 22 HYPERLINK l _Toc204733335 8.2.1数据流程描画 PAGEREF _Toc204733335

16、h 22 HYPERLINK l _Toc204733336 8.2.2关键需求 PAGEREF _Toc204733336 h 23 HYPERLINK l _Toc204733337 8.3运费结算管理 PAGEREF _Toc204733337 h 23 HYPERLINK l _Toc204733338 8.3.1数据流程描画 PAGEREF _Toc204733338 h 23 HYPERLINK l _Toc204733339 8.3.2关键需求 PAGEREF _Toc204733339 h 23 HYPERLINK l _Toc204733340 9工程长期协作方式 PAGER

17、EF _Toc204733340 h 23 HYPERLINK l _Toc204733341 9.1构建战略协作同伴关系 PAGEREF _Toc204733341 h 23 HYPERLINK l _Toc204733342 9.2基于金蝶BOS架构的深度协作方式 PAGEREF _Toc204733342 h 24 HYPERLINK l _Toc204733343 10潞宝集团工程方案 PAGEREF _Toc204733343 h 26 HYPERLINK l _Toc204733344 10.1实施方法 PAGEREF _Toc204733344 h 26 HYPERLINK l

18、_Toc204733345 10.2工程实施组织方案 PAGEREF _Toc204733345 h 26 HYPERLINK l _Toc204733346 10.2.1工程实施组织架构 PAGEREF _Toc204733346 h 26 HYPERLINK l _Toc204733347 10.2.2金蝶实施团队配置 PAGEREF _Toc204733347 h 27 HYPERLINK l _Toc204733348 10.2.3潞宝实施团队配置 PAGEREF _Toc204733348 h 28 HYPERLINK l _Toc204733349 10.2.4工程管理协调机制 P

19、AGEREF _Toc204733349 h 29 HYPERLINK l _Toc204733350 10.3工程实施流程、进度及实施步骤阐明 PAGEREF _Toc204733350 h 35 HYPERLINK l _Toc204733351 10.4工程培训方案 PAGEREF _Toc204733351 h 46 HYPERLINK l _Toc204733352 10.4.1工程的培训战略及方式 PAGEREF _Toc204733352 h 46 HYPERLINK l _Toc204733353 10.4.2工程培训的层次与内容 PAGEREF _Toc204733353 h

20、 46 HYPERLINK l _Toc204733354 10.4.3培训质量与考核 PAGEREF _Toc204733354 h 48 HYPERLINK l _Toc204733355 10.4.4工程培训组织与要求 PAGEREF _Toc204733355 h 48 HYPERLINK l _Toc204733356 10.5技术支持方案 PAGEREF _Toc204733356 h 50 HYPERLINK l _Toc204733357 10.5.1售后技术支持内容与效力的方式 PAGEREF _Toc204733357 h 50 HYPERLINK l _Toc204733

21、358 10.5.2售后技术支持与效力的呼应时间 PAGEREF _Toc204733358 h 51 HYPERLINK l _Toc204733359 10.5.3技术支持与效力任务的管理和监视机制 PAGEREF _Toc204733359 h 51 HYPERLINK l _Toc204733360 10.5.4技术支持与效力任务规划与建议 PAGEREF _Toc204733360 h 52前言本文档是由金蝶工程顾问和潞宝集团大宗物资管理系统信息化工程相关成员在调研企业现有业务流程和管理要求的根底上，共同完成。编写目的明确信息化的目的和义务；便于潞宝集团信息化工程组成员、最终用户与系

22、统分析人员、软件设计人员、实施人员进展交流和沟通。潞宝经过调研报告，即可初步断定目的软件能否满足其目前业务需求，设计人员将调研报告作为需求分析与软件设计的根本出发点，最终以程序实现满足客户需求。本方案书预期读者潞宝集团信息化小组成员潞宝集团相关部门指点潞宝集团相关业务岗位人员金蝶工程组成员图例阐明：处置框，用于表示业务步骤的处置；本图是“销售出库处置，没有子流程。：处置虚框，用于表示业务步骤的处置，但不作为系统数据来源根据。：有子流程的处置框，用于表示业务步骤的处置；本图表示“签署合同 处置，且有子流程。：输入/输出框，用于表示业务处置结果或输入的文件表格和单据；：存储数据框，用于表示业务单据

23、汇总集合；：决策分支框，用于条件判别或选择处置。：流向指示线，表示信息的流向。：流向指示虚线，表示信息的流向。：凭证流向指示线，用于主流程中表示凭证信息流向。：阶段划分，用于表示业务阶段的划分；本图表示工程管理业务的“工程立项阶段。：终结符，用于表示流程终了节点。声明本文档作为信息化总体建立规划的有机组成部分，是现有企业管理要求和业务流程的表现，其中的业务流程由不同的部门、岗位共同参与、完成，需求并经过相关人员共同讨论、指正、补充并确认；本报告力求做到准确、完好反映企业目前业务流程和要求，但难免有疏漏和错误；并且随着企业管理要求的变化有所调整，最终实现的目的流程需求在工程实施的系统定义阶段细化

24、、调整、优化、明确，并经金蝶和潞宝集团工程组成员共同确认后不断补充、修正，最终构成企业的信息化作业规程。本文档一式两份，由潞宝集团保管一份，金蝶保管一份。总体流程图见附件。根底部分组织架构1、法人核算体系潞宝集团为第一层，第二层分别是山西潞宝集团焦化、山西潞宝集团天地精煤、山西潞宝环能煤焦化工有限责任公司，第二层各单位独立法人。2、会计核算体系三家公司帐务虚体分开，相互独立记帐。权限管理信息系统有两类用户：管理员和普通用户，管理员担任维护权限管理、建立用户和设置权限，管理员不赋予业务操作的权限；普通用户可以维护根底数据以及执行各项业务操作。 根底管理销售合同数据管理1.客户资料数据管理：客户根

25、底资料思索到涉及部门较多缘由，不利于数据后期的一致管理及维护，拟将客户资料添加权限一致交企业管理信息部执行，主要审计新增资料编码独一性及合法性。其他合同录入等操作职责由相关职能部门完成。2. 销售合同根底管理：1根底设置：序号合同根底设置内容销售合同根底设置内容阐明备注1合同类型定义例：汽运合同、货运合同等2合同条款定义例：技术规范、规格型号3变卦管理4合同费用定义例：运费、杂费2合同内容：序号销售合同内容销售合同内容阐明备注1合同主表内容2合同条款内容3货款支付方式4运输方式及运输费用承当内容5结算方式6合同费用内容7合同摘要8合同变卦内容9合同执行过程3合同条款：序号条款编码条款称号条款内

26、容其他信息1合同有效期规定2质量规范3出卖人对质量担任的条件及期限4质量及数量异议5检验规范期限6合同标的允差范围7交提货方式自提、送货、代办运输8违约责任9合同争议及处理方式选择仲裁或诉讼中的一种方式10出卖人、买受人的法定地址及其它信息称号、地址、法定代表人、授权委托人、经办人、开户银行、账号、税号、11付款方式12收货单位13收货地址14其他商定3.合同流程查询：合同号输入后可以看到整个合同的详细执行阶段。采购合同数据管理1.供应商资料数据管理：供应商资料编码的资料添加权限一致交供应部执行，在完成供应商资历审查流程后进展，主要审计新增资料编码独一性及合法性。其他合同录入等操作职责由相关职

27、能部门完成。2.供应商管理：供应商根底信息管理：顺序档案内容内容阐明备注1、根本信息供应商编号、供应商称号、所属行业、所属地域、纳税人登记号、法人代表、经济类型、注册资金、企业代码证以及质量认证情况等。2、联络信息营业地址、通讯地址、邮政编码、联络、电真、邮箱地址和网址等。3、收发地址发货地址称号、联络人、所属地域、能否默许地址等。4、开户银行银行称号、银行账号、银行地址等。5、.3.采购业务执行监控供应商选择根据物资采购业务流程，由采购审批相关部门对采购合同签定中供应商选择进展审核；实时查询采购业务执行数据，对采购业务执行过程中供应商选择进展监控。4.供应商历史买卖信息查询与统计分析实时查询

28、、统计、分析供应商历史买卖信息.5.采购合同管理采购合同内容采购合同内容阐明备注1、合同主表内容主要包括：合同编号、合同称号、签定日期、供应商、签约方式、合同执行人等；2、合同条款与合同清单内容主要包括：物资明细种类、单价、数量、交货日期、合同总金额等；3、结算方式及付款协议付款协议：如货到付款等；结算方式包括：承兑汇票、现款支付等；4、运输方式及运输费用承当内容运输方式主要包括：铁运、汽运、船运；运输费用承当：有供方承当、公司承当多种方式；5、合同费用内容合同执行过程的费用承当阐明；6、合同摘要合同签定与执行过程中的关键事项记录；7、合同变卦内容合同执行过程中关键变卦内容记录；8、合同执行过

29、程合同执行过程记录；9、优质优价内容主要对于原料类物资；不同的质量技术目的的物资，结算分量或结算价钱进展相应调整的详细协议内容；合同管理采购合同流程适用范围潞宝、天宝、环能等大宗物资采购的合同制定。责任人：合同管理员业务流程描画顺序处置业务描画1采购合同草案根据业务员的描画制造草案2法律部审核法律部就合同法规定审核合同内容3部门经理审核4管理层审核5合同生效合同管理员在审核后的合同上盖章生效关键需求采购合同中的质量规范添加区间值，由金蝶开发人员对合同表单进展修正。合同中的条款内容需求经潞宝供应部、法律部及相关指点确认，制定合理的条款内容，将合同条款规范。3、优质优价：经过变卦合同中的单价来实现

30、。销售合同管理适用范围 潞宝环能对外签署的销售出卖合同. 责任人：合同管理员业务流程描画顺序处置业务描画1业务洽谈业务经理与客户洽谈出卖事宜2合同评审销售经理评审3合同拟订合同管理员制定合同草案4合同审核业务经理,销售总经理审核5合同生效合同进入执行形状6关键需求本钱测算价确实定：新产品、外贸合同本钱测算现行流程由技术部完成，提供建议价给销售部门签署合同用。部测算：1常规产品合同本钱价钱2工艺道路有变化、贵重合金价钱有动摇的合同本钱价钱。草签合同时就能确定是潞宝集团合同还是股份合同，在集约与平衡时，需求将潞宝集团与股份的合同汇总到一同进展集约平衡。假设出现潞宝集团消费才干不够，转股份进展消费，

31、潞宝集团与股份签署内部购销合同，产品消费入股份仓库后，从股份仓库转潞宝集团仓库，构成内部结算根据。采购收货管理适用范围通知磅房收货通知单所针对供应商即将有业务发生,车辆过磅需首先援用采购收货单业务流程描画顺序处置业务描画1采购收货通知合同管理员下发供应商对应的采购收货通知单23456关键需求特别留意在下发的收货通知单中供应商称号、物料称号的准确无误.销售发运管理适用范围适用于公司主产品发运管理流程。业务流程描画顺序处置业务描画1收款发货销售会计根据销售合同下发销售收款发货通知单,派车单2发运管理发运循环过程中的业务管理控制345678关键需求销售过程中下发单据与上下游单据关联独一性(关联单据选

32、单准确性)报表管理采购合同查询销售合同查询销售发货单查询销售发货单汇总销售发货日报表倒运报表计量管理汽运收货过磅管理适用范围本流程适用于原煤、精煤等大宗原燃料的采购。天宝主要为原煤的汽运采购。潞宝和环能主要为精煤、1/3主焦煤等的汽运和铁运采购。业务流程描画顺序处置业务描画1采购毛重单关联收货通知单,对过磅车辆的毛重计量,原发数获得2采购卸货确认煤厂收货确认，此单据用于实现入厂车辆在厂时间控制3采购皮重单关联采购毛重单, 对过磅车辆的净重计量关键需求采样单号的录入原发数的录入铁运收货过磅管理适用范围本流程适用于原煤和精煤等轨道衡称重。业务流程描画顺序处置业务描画1轨道衡数据录入车皮煤过磅数据录

33、入2车皮煤倒运各分厂地磅倒运数量限得3轨道衡过磅汇总轨道衡数据与车皮煤地磅倒运数量汇总456789101112131415汽运发货管理适用范围本流程适用于消费设备、辅助消费设备、设备备件及非消费类辅料的采购。供应部担任辅助资料、规范备件类和以人民币结算的境内进口备品备件类物资采购。配备部担任日常维修备件、消费耗费件、技改与大修备件、非标备件采购，向机制公司下达内制备件消费义务。业务流程描画顺序处置业务描画1发货下达客户合同,派车单下发2销售皮重称重关联销售合同,派车单。车辆自重数获得3销售装货废品库制单,关联销售皮重单,此单据实现出厂车厂内停留时间控制4销售毛重称重关联销售皮重单, 车辆毛重数

34、获得567891011121314关键需求物资入库按照合同办理入库，如遇特殊情况，经审批经过后，办理入库手续。铁运发货管理适用范围本流程适用于进口设备、备品备件类物资外贸采购。业务流程图业务流程描画顺序处置业务描画1铁运编组根据销售合同下发铁运编组表2流向确认实践的车皮最终去向确认3收货确认车皮最终到达目的地确实认4车站费用车站费用结算大票,借款单,支款单,报销单56789101112收发货修正管理适用范围本流程适用于合金、地材的采购。供应部担任合金、地材采购业务。业务流程图业务流程描画 顺序处置业务描画1作废单据一切的错误单据都经过作废原单据，补单完成2345678910质检管理采样管理数据

35、流程描画顺序处置业务描画1入厂采样(煤厂采样)1、车辆入厂首先经由采样机进展采购，并生成采样编号,将编号手写至对方发货单据上2、车辆进展煤厂收煤员对其进展手工编号，将编号手写至对方发货单据上2制样质检处根据样品，进展制样得出样品水份4567化验管理数据流程描画顺序处置业务描画1化验结果将样品化验结果目的录入常规化验单2化验室审核 当化验单录入完好，准确后.由化验室进展结果审核3质检科审核化验室审核完成后由质检科进展终级审核456调拨管理公司间大宗资料关联买卖管理适用范围涉及到潞宝集团、天宝、环能公司之间的大宗资料关联买卖业务处置。业务流程图业务流程描画顺序处置业务描画1需方资料领用恳求由需方提

36、出用料恳求。 2需方资料领用恳求审批用料恳求经公司指点同意后报供方库管员。3供方资料出库供方库管员根据需方的资料领用单恳求办理出库；供方也应计量，但不作为结算根据，只是与需方计量单进展比较，能否超越正常损耗，否那么由运输公司赔偿损失；安保部根据供方计量结果放行。4入库计量计量检斤。5需方库房资料入库需方库管员根据计量、人工点数的结果进展入库处置。6需方资料应付核算需方部进展挂账处置, 根据需方的入库计量结果，构成内部应付款。7供方库管员资料出库确认供方库管员根据需方的入库计量数据确认出库量。8供方资料应收核算供方根据需方的入库计量结果进展资料出库核算，构成内部应收款。关键需求以入库计量为结算规

37、范，即以接纳方接纳数量为准。公司内仓库间物资调拔业务流程适用范围适用于公司内仓库之间转库的物资调拨业务(包括原燃料、备件、辅料)。业务流程图业务流程描画顺序处置业务描画1用料恳求由需方提出用料恳求。2仓库间物资调拨恳求B库库管员根据需方的用料恳求，填报公司内仓库间物资调拨恳求单。3仓库间物资调拨恳求审批经过设置权限审批，可以是作业长，也可以是库管员。4调拨出库库管员根据同意后的公司内仓库间物资调拨恳求单，从A库发出物资。5转库计量根据检斤通知单对物资进展计量检斤；6调拨入库库管员根据A库的出库数量或计量数据和同意后的公司内仓库间物资调拨恳求单进展B库入库。结算管理采购结算管理数据流程描画顺序处

38、置业务描画1过磅数量获得获得结算期间内某一供应商过磅数量(实收，原发)汇总数2化验结果获得获得结算期间内某一供应商化验目的平均值3采购合同根据采购合同所列结算条款,及扣减方法进展结算4567销售结算管理数据流程描画顺序处置业务描画1过磅数量获得获得结算期间内某一客户过磅数量汇总数2化验结果获得获得结算期间内某一客户化验目的平均值(需方或供方)3销售合同根据销售合同所列结算条款,及扣减方法进展结算4审核部门担任人对其结算结果进展审核56关键需求运费结算管理数据流程描画顺序处置业务描画1车辆发运车次由结算期间内采购皮重单单据数量得到2运费协议运费结算相关条款的规定3结算数量根据采购结算通知单的结算

39、数量4片区经理审核片区经理对其运费结算进展审核5部门经理审核部门经理对其运费结算进展审核6关键需求 运费结算框架(方法)的固化工程长期协作方式构建战略协作同伴关系为进一步加强协作，共同探求企业信息化建立，本次工程协作潞宝集团与金蝶结成战略协作同伴关系，双方结为利益共同体，互置信任、真诚协作、共同开展。在同伴关系中金蝶将承诺以下事宜：潞宝集团成为金蝶明珠俱乐部会员。在潞宝集团信息化建立中出现的技术问题，享用金蝶总部技术支持绿色通道。潞宝集团行业特殊需求及未来企业开展中出现的新需求，金蝶在产品开发及晋级效力中优先思索。潞宝集团可免费经过金蝶集团市场宣传平台进展对进展企业笼统展现和市场宣传。潞宝集团

40、的软件产品运用、 版本晋级、以及金蝶新产品运用将享用金蝶的价钱优惠。对于潞宝集团将尽力配合金蝶集团如下事情：潞宝集团配合金蝶集团进展市场宣传活动，包括：经过市场宣传平台对潞宝集团进展企业笼统展现、运用案例宣传、与金蝶集团企业网站链接等。潞宝集团作为金蝶集团明珠俱乐部会员，以金蝶集团特约嘉宾或声誉代表身份参与金蝶组织的各类行业研讨和市场活动。所产生的差旅费、住宿费由金蝶集团承当，潞宝集团无需支费任何活动经费。潞宝集团软件胜利运用后可成为金蝶集团样板客户，并提供适量的客户观赏。基于金蝶BOS架构的深度协作方式基于本次工程，潞宝集团将自动成为金蝶行业协作同伴，借助金蝶BOS平台，不仅仅是针对本次系统

41、的个性化需求进展开发，也对未来潞宝集团的业务变化提供更为有力的保证。潞宝集团IT人员企业的IT人员经过金蝶的系统培训，可以运用业务配置工具以及企业建模工具对企业的业务流程进展现实的管理和重组，以满足企业个性化的业务要求。BOS提供了大量的业务配置工具：进展系统用户权限管理的权限管理平台；定义各种业务预警的预警平台；定义业务数据之间关联关系的业务关联平台；对运用系统进展初始化的初始化管理；根据业务需求动态可配置的各种系统参数的管理的参数平台。经过这些工具，企业的IT人员可以方便的调整系统来满足企业的实践业务运转需求。实施咨询专家金蝶实施专家、潞宝集团骨干人员潞宝IT人员可以利用BOS平台的建模工

42、具和企业模型中封装的大量业务逻辑，可以快速实时的搭建企业的运用环境。完善的企业模型以及建模工程，不但可以胜利搭建符合企业用户要求的贴身的企业运用系统，而且缩减了实施的时间，降低了实施风险，实施本钱也大为缩减。行业开发专家金蝶提供开发专家，指点潞宝信息部IT管理人员可以运用金蝶BOS中的BOS Studio工具、设计模型以及运用框架的效力来实现实体、功能、界面以及流程，并经过BOS的部署工具发布到运用系统中构成相应的元数据、效力以及任务流。经过系统培训，潞宝IT人员将能独立借助BOS平台快速进展业务功能的拓展和开发。经过以上由潞宝集团、金蝶构成的IT角色的协同，借助BOS平台，胜利的处理了企业运

43、用软件在开发、实施和维护过程中的质量、周期、本钱、风险等方面的问题，并使企业运用软件可以满足企业管理行业特性、企业个性化和继续完善的要求。潞宝集团工程方案实施方法金蝶公司在总结了近万家企业胜利实施系统的根底上，得出了实施系统完好的、科学的“实施方法论，并称为KINGDEE WAY实施方法论。在实践的实施任务中，我们将根据潞宝集团详细情况，运用这一“方法论，确定潞宝集团管理信息系统工程实施关键节点、战略和实施方案。工程实施组织方案工程实施组织架构胜利的信息化工程实施必需求有高效的组织保证，严厉的组织规范。金蝶建议潞宝集团信息化工程的实施由金蝶公司和潞宝集团总部及各下属企业双方分别成立工程组织，科

44、学合理分工、严密协调协作，共同完成工程的实施任务。同时，为了保证工程的胜利，金蝶将组织由总部、北方区域中心、太原分公司三级结合的实施团队担任详细实施任务。各实施团队由工程总监、工程经理和各专业实施顾问组成。信息组业务组潞宝集团图表 潞宝集团工程组织架构图金蝶实施团队配置为了潞宝集团总部及下属企业管理信息系统胜利实施，在金蝶成立工程指点小组，为潞宝集团工程的胜利实施确立强大的资源保证。工程总监由金蝶软件太原分公司总经理担当对整个工程改良的质量和进度向潞宝指点组担任对咨询顾问、支持体系进展资源调配工程经理太原分公司同伴管理部经理担当详细担任工程质量和进度，到达工程实施目的制定工程改良规划和详细方案

45、，协助组长确定工程实施小组成员及各成员在各步骤中的任务内容和责任审核并确认工程改良方案定期进展工程总结，汇报工程进展情况和工程实施中的问题工程遇到艰苦问题时及时上报给指点组进展协调咨询顾问金蝶集团行业顾问担当协助工程经理进展培训根据工程经理的安排进展现场咨询及调研根据现场咨询和调研内容撰写工程改良方案实施顾问金蝶太原分公司实施部高级实施顾问担当根据工程经理的安排进展现场调研根据现场调研内容撰写系统处理方案根据工程经理的安排进展运用培训和原型测试任务指点潞宝公司进展业务指点书的撰写开发人员金蝶太原分公司开发部工程师担当根据实施顾问的处理方案，进展开发根据设计的内容进展编程和调试潞宝实施团队配置组

46、长潞宝集团管理层担当对整个工程改良的质量和进度担任对潞宝集团此工程拥有最高决策权，同时合理对潞宝工程组其他成员进展相应的充分的授权审核并确认工程改良方案工程经理潞宝集团派熟习工程的专人担当详细担任工程质量和进度，到达工程实施目的配合工程组长制定工程改良规划和详细方案，协助组长确定工程实施小组成员及各成员在各步骤中的任务内容和责任定期进展工程总结，汇报工程进展情况和工程实施中的问题工程遇到艰苦问题时及时上报给组出息展协调部门主管相关业务部门经理担当根据工程经理的安排，积极配合金蝶咨询顾问进展现场咨询及调研确认现场咨询和调研内容关键用户潞宝集团每个关键业务的骨干人员担当根据工程经理的安排进展软件现

47、场测试根据工程经理的安排，积极配合金蝶咨询顾问进展现场咨询及调研协助工程经理完善业务操作手册树立典范，培训和指点最终用户运用软件最终用户潞宝集团软件最终操作员工担当根据工程经理安排，进展软件运转。工程管理协调机制管理系统工程管理执行“PDCA管理流程。这个流程从制定方案开场，落实并执行方案，经过循环检查上一阶段方案的执行情况，找出方案偏离，对偏离进展修正，构成下一阶段任务方案，在工程实施过程中的每一个阶段均需求遵照此管理流程执行。方案在潞宝集团管理系统工程实施过程中，方案有三种主要方式：总体方案、专题方案、实施顾问任务方案。1、总体方案的制定与生效总体方案指整体工程实施方案大纲。这是双方工程小

48、组的行动纲要，是制定月度实施方案和专项义务虚施方案的根据。整体工程实施方案大纲由金蝶方工程经理提出方案建议，经双方专题讨论，潞宝集团管理系统工程指点小组做最终决策。整体工程实施方案大纲经双方指点小组签字后生效。2、专题方案专题方案包括：月度实施方案的制定、周实施方案的制定、专项义务虚施方案。双方工程经理必需根据实施方案大纲，协商确定月度实施方案并落实详细任务义务执行担任人。由潞宝集团管理系统工程经理于每月制定日期前，提交双方工程指点小组审批；双方工程经理根据审批的月度实施方案，分解义务制定周实施方案并落实方案执行担任人；有关实施方案经双方工程经理确认后，由工程经理于每周五向双方工程指点小组报送

49、；专项实施义务方案包括：网络专项方案；技术专项方案；集成性二次开发等；专项实施义务方案由双方成立的专题小组协商制定并落实执行担任人，并由双方小组担任人商定，经双方工程经理审核后，由工程经理报双方指点小组审批。双方工程指点小组担任人需求在2个任务日内书面核复、批复。3、实施顾问任务方案根据经双方工程经理获准的周任务方案，金蝶工程经理对周任务安排的结果构成。实施顾问根据现场专业效力方案的要求进展任务。任务终了后，由潞宝集团管理系统工程经理或其授权人确认任务完成的进度和质量并签署。该文档存入工程实施档案。4、方案变卦总体方案的变卦：由变卦恳求方的工程经理，向双方指点小组提出书面变卦恳求，阐明变卦缘由

50、、变卦后的工程实施方案。双方指点小组或授权代表需在6个任务日内，做出书面批复；总体实施方案的关键节点延迟1周，必需由责任方工程经理或授权代表书面向双方指点小组解释并提出方案变卦需求。双方指点小组或授权代表需在3个任务日内，做出书面批复。专题方案的变卦：由专题小组担任人，向双方工程经理提出书面变卦恳求，阐明变卦缘由、变卦后的工程实施方案。双方工程经理需在3个任务日内，做出书面批复；专题方案的实施义务延迟1周，必需由责任方小组担任人或授权代表书面向双方工程经了解释并提出方案变卦需求 。双方工程经理或授权代表需在3个任务日内，做出书面批复。执行1、总体实施方案的执行经双方工程指点小组审批的整体方案实

51、施大纲，为工程最高级别的方案执行根据；并在整体方案实施大纲的指引下安排月度实施任务；总体方案的执行进度，由双方工程经理进展协商确认，经双方确认的本月方案执行情况及下月实施方案总体方案，由潞宝集团管理系统工程经理于每月最后一个任务日，报送双方工程指点小组，双方工程指点小组在6个任务日内批阅；双方工程经理，每周五检查本周方案执行情况，并制定下周实施方案。会议由双方工程经理轮换主持并完成会议记录。会议需求对延期义务的影响做充分讨论，并适当调整下周实施方案；双方工程小组必需根据制定的月或周方案，按时、保质完成实施义务。2、专题实施方案的执行专项方案的执行进度，由双方专题小组担任人控制；专项实施方案的管

52、理流程与总体实施方案一致。亦需求制定与总结月度、周实施任务方案。3、对进度检查过程中发现的方案偏离，双方工程担任人需求报告方案偏离缘由、制定相应调整方案，并按照报告级次，书面报告上级。相关上级需求在4个任务日内书面批复意见。会议会议管理通那么：1、在会议召开前，由会议召集人预备会议议题及相关资料，原那么上应提早2个任务日书面可经过电子邮件方式知会对方工程组；2、会议必需对各项议题进展决议，不能议而无果；3、会议后1个任务日内，需各方轮换一次完成会议记录，并提交对方工程组确认，确认的时间不超越2个任务日；4、在每次会议终了前，由主持会议方会议记录者，书面列示出相关会议议题的决策结论，与会双方最高

53、指点予以再次确认。对确认的会议决策，双方均需遵照执行。工程指点小组会议：1、义务：听取工程实施成果汇报；工程实施系统规划确认；调理双方工程组出现的分歧与了解差别，达成工程实施共识；协调相关资源与落实工程经理与任务职责。2、参与人员：双方工程指点小组、工程经理、工程专项担任人及双方工程相关成员等。3、会议安排：普通情况下在工程关键阶段举行，系统实施关键阶段有：工程启动、阶段验收、工程终验等根据实践情况可以双方协商进展调整。方式可以是现场会议、会议方式；由双方工程经理各方轮换召集，指点小组成员主持；特殊情况下，也可由任何一方工程指点小组成员提议召开暂时工程指点小组会议；谁召集，谁主持。工程经理睬议

54、：1、义务：专题方案担任人进展任务汇报，双方工程经理进展阶段性任务总结；进展风险预测与躲避决策；对实施任务提供必要的指点与协助 ；协调相关资源与落实专项实施义务担任人；调理双方工程成员出现的分歧与了解差别。2、参与人员：双方工程经理、工程专题担任人及双方工程相关成员等。3、会议安排：普通情况下每月末最后一周举行根据实践情况可以双方协商进展调整。方式可以是现场会议、视频会议或会议方式；由双方工程经理各方轮换召集和主持；特殊情况下，也可由任何一方工程经理提议召开暂时工程经理睬议；谁召集，谁主持。专题会议1、义务：制定、检查与修正专题实施方案。2、参与人员：专题小组组长、成员或工程经理视不同情况参与

55、。3、会议安排：双方专题小组担任人视实践情况可提议随时召开；谁召集谁主持；会议记录需求提交双方工程经理。4、分歧处理机制：假设双方出现意见不一致的分歧，可立刻向工程经理或工程指点小组恳求协调处理问题。工程实施小组例会1、义务：双方相关人员进展周任务总结、本周所遇到的问题的处理方案，并共同制定周任务方案相关决策，一致提交给工程经理和工程组长/工程担任人备案。每月最后一周，提交下月详细方案。2、参与人员：潞宝集团管理系统工程经理、专职担任人及相关人员；每周五由双方工程经理召集和主持根据实践情况，双方协商确定能否进展；会议记录在2个任务日内提交双方工程经理备案。3、分歧处理机制：假设在周例会上双方出

56、现意见不一致的分歧，经过会议记录的方式提交到工程指点小组协调处理。沟通双方工程指点小组、工程经理、专题方案担任人，坚持沟通的方式除了会议外，还可以经过电子邮件、等方式坚持沟通。双方工程经理、专题方案担任人以书面方式所提出，需求对方签署意见的文件，对方应自收到文挡之日起4个任务日内提出书面回复。假设未能在4个任务日内提出任何书面回答，应书面将延误的缘由予以阐明，并上报双方指点小组审批。工程文件围绕本工程的实施，在工程实施过程中构成的文件。包括但不限于：相关合同*工程启动大会会议纪要*工程经理睬议记录工程管理公约*工程实施方案*工程实施方案调研报告*系统处理方案培训方案系统培训总结报告*静态数据编

57、码指点阐明书资料预备确认单*初始化确认单*工程总结报告*测试报告需求分析文檔系统接口方案网络方案阐明：以上工程文档中，实施方案关键节点的任务成果以加“*表示。工程文档战略：金蝶工程小组应将工程文档以提供日期作为编号提交；工程文档需双方各自一致管理，按周和工程实施阶段，搜集、归档、备份工程文件资料；金蝶工程组担任工程文档的人员为： 工程经理 。潞宝工程组担任工程文档的人员为：潞宝集团IT组工程经理。每隔一周备份一次，存盘的拷贝保管在潞宝集团。工程决策机制工程指点小组为工程最高决策者。会议上由双方指点小组协商一致达成的决策，为本工程的最高决策；双方工程组必需根据工程经理睬议做出的决策事项，安排实施

58、方案。假设工程组成员制定的工程实施方案与双方工程经理协商一致达成的决策不同，那么必需由该方案制定人，向双方工程经理做出书面汇报，解释差别相成的缘由；工程经理睬议上不能处理的问题，晋级到双方指点小组。双方指点小组需求在6个任务日内，相互就产生分歧的问题进展沟通；奖罚机制对实施过程中发生的进度延误、实施质量等问题，应进展相关的奖罚。口头批判。适用情况：进度延误在一周以内或出现细微实施质量问题，但不影响关键节点。由责任人上级给予责任人口头批判；书面陈说报告。进度延误一周以上，或出现较严重实施质量问题，需责任人向双方工程经理提交书面的陈说报告，同时提出整改措施，报工程指点小组审批。上类情况将记录在实施

59、任务档案，并列入年度考核机制；双方指点小组，应落实责任考核机制，进展相关任务的奖罚。工程实施流程、进度及实施步骤阐明根据金蝶的工程实施方法论Kingdee Way和潞宝集团的实践情况和工程要求我们特别编制了潞宝集团信息系统的实施流程，经过规范的流程和个性化的实施进度控制保证潞宝集团信息化工程的实施效率和胜利率。本次实施总体时间非常紧迫，要求两个月系统的全面上线及配套开发任务完成，金蝶结合前期和潞宝集团人员的沟通和调研详细制定时间方案及每一步骤的详细内容，使潞宝集团清楚直观的了解到金蝶的实施方法和潞宝集团方面需求配合做的相关活动。工程预备阶段工程预备主要是针对工程人员，工程方案和工程有关初始商定

60、的一系列相关活动。工程预备的主要义务是根据工程处理方案和企业情况，处理工程做到什么，做什么，如何做，谁来做的问题。工程预备阶段主要任务义务工程前期预备：为工程实施作好相应的预备任务，包括前期工程分析、公司业务研讨等，同时最重要的是工程开场启动，即以书面方式通知潞宝集团作本人的工程预备任务，使潞宝集团在开场就参与进来；工程实施调研：研讨方案或合同，编写实施调研报告，设定总体实施目的和过程；建立潞宝集团工程组织；金蝶与潞宝集团共同商讨工程总体实施方案大纲、接口开发方案和工程公约；召开工程启动大会。业务蓝图阶段一、业务蓝图规划业务蓝图规划是指点在初步掌握系统规范业务处置的根底上，参照规范业务规程库，