财务系统调查提纲

1、9/9财务系统调查提纲姓名部门职务财务人员情况：（包括人员、文化程度及职称、工作年限、分工）姓名文化程度或职称工作年限分工情况会计年度 FORMCHECKBOX 以大陆为主（1月1日开始） FORMCHECKBOX 以香港为主（3月开始）会计期间 FORMCHECKBOX 自然月份 FORMCHECKBOX 四个星期 FORMCHECKBOX 28天 FORMCHECKBOX 30天成本计算方 法 FORMCHECKBOX 实际成本法 FORMCHECKBOX 标准（打算）成本法存货核算方 法核算方法存货类不先进先出法 后进先出法 分批认定法 移动平均法加权平均法 财务常需查询数据采购仓库销售

2、往来客户治理情况 FORMCHECKBOX 作为二级或三级科目治理 FORMCHECKBOX 作为其他项目治理 FORMCHECKBOX 其他方式处理要求：提供财务凭证、帐簿、报表等各类单据格式。提供各类报表（香港及大陆）及分析报表的格式。提供财务过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。提供财务审批程序处理流程。提供详细的财务工作流程图。提供详细的与香港总部之间财务关系图。（包括需呈送的各类报表及相应的香港相应年度调整的要求及方式） 采购模块姓名部门职务外购情况要紧物料的供应渠道 FORMCHECKBOX 物料商 FORMCHECKBOX 生产厂直接购入供应方式

3、FORMCHECKBOX 随用随买 FORMCHECKBOX 打算采购 FORMCHECKBOX 长期合同 FORMCHECKBOX 其他供应商分布 FORMCHECKBOX 国内 % FORMCHECKBOX 国外 %供应商数量平均订货提早期采购申请的提出 FORMCHECKBOX 生产部门 FORMCHECKBOX 打算部门 FORMCHECKBOX 采购部门 FORMCHECKBOX 其他采购申请的审核 FORMCHECKBOX 企业领导 FORMCHECKBOX 生产部门领导 FORMCHECKBOX 打算部门领导 FORMCHECKBOX 采购部门领导 FORMCHECKBOX 其他

4、采购订单依据 FORMCHECKBOX 采购申请 FORMCHECKBOX 采购打算 FORMCHECKBOX 其他采购订单参考 FORMCHECKBOX 现有库存 FORMCHECKBOX 供应商信誉 FORMCHECKBOX 供应商价格 FORMCHECKBOX 合作伙伴关系采购订单的审核 FORMCHECKBOX 企业领导 金额 FORMCHECKBOX 采购部门领导 金额与仓库的联系 FORMCHECKBOX 采购订单 FORMCHECKBOX 收料通知单 FORMCHECKBOX 无联系 FORMCHECKBOX 其他退货处理依据提供 FORMCHECKBOX 仓库 FORMCHEC

5、KBOX 质检 FORMCHECKBOX 生产部门 FORMCHECKBOX 其他是否进行采购分析 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否如何操纵订单的执行 FORMCHECKBOX 人工 FORMCHECKBOX 计算机辅助补充：要求：提供各类单据格式，如采购申请单、采购订单、退货通知单、收货通知单等。并指出重点项目。提供各类报表及分析表的格式。提供采购到入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。提供外协处理流程。提供详细的采购流程图。确认人： 部门： 职务：时刻：仓存模块姓名部门职务仓库情况原材料的种类及数量正常库存金额产成品的种类正常库

6、存金额仓库信息仓库名称仓库地点库存内容原材料入库依据 FORMCHECKBOX 见物入库 FORMCHECKBOX 物加单入库 FORMCHECKBOX 能否一收一支 FORMCHECKBOX 其他原材料质量操纵 FORMCHECKBOX 全部 FORMCHECKBOX 大多数 FORMCHECKBOX 部分原材料入库质检 FORMCHECKBOX 必须 FORMCHECKBOX 有时无 FORMCHECKBOX 有时有 FORMCHECKBOX 不需产成品入库质检 FORMCHECKBOX 必须 FORMCHECKBOX 有时无 FORMCHECKBOX 有时有 FORMCHECKBOX 不

7、需是否设置安全库存、最高储备、最低储备 FORMCHECKBOX 是 制定部门： FORMCHECKBOX 否入库审核 FORMCHECKBOX 仓存部门领导 FORMCHECKBOX 财务部门发料依据 FORMCHECKBOX 依照生产订单配料 FORMCHECKBOX 见领料单发料 FORMCHECKBOX 综合是否存在仓库间调拨 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否发料审核 FORMCHECKBOX 仓存部门领导 FORMCHECKBOX 财务部门盘点周期、类型库存调整 FORMCHECKBOX 调整单据 FORMCHECKBOX 调整物料退货处理依据提供 FORMCHECKBOX 采购部门 FORMCHECKBOX 质检 FORMCHECKBOX 生产部门 FORMCHECKBOX 销售部门是否进行库存分析 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否是否有废次品专用库 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否废次品最后如何处理补充：要求：提供各类单据