TEP-02-05项目实施方案-

1、. 拓泰工业k/3工程实施文档PAGE ：.； 本文在金蝶公司文档控制范围之内，答应后方可运用 Confidential Page PAGE 42 of NUMPAGES 42 DATE M/d/yyyy 4/10/2021 拓泰工业限公司k/3工程实施文档 本文在金蝶公司文档控制范围之内，答应后方可运用 Confidential Page PAGE 1 of NUMPAGES 42 DATE M/d/yyyy 4/10/2021金蝶实施工具之工业K/3ERP工程实施文档工程实施方案文档创建日期：2021-8-26确认日期：当前版本： 1.0拷贝数量：金蝶软件中国分公司实施部二零零九年八月文档

2、控制修正记录日期作者版本参考版本备注2021-08-26V1.0目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc223142692 一、前 言 PAGEREF _Toc223142692 h 5 HYPERLINK l _Toc223142693 二、金蝶公司工程组织 PAGEREF _Toc223142693 h 6 HYPERLINK l _Toc223142694 2.1 工程组织承诺： PAGEREF _Toc223142694 h 6 HYPERLINK l _Toc223142695 2.2 工程组织人员： PAGEREF _Toc223142695 h 6

3、 HYPERLINK l _Toc223142696 2.3 工程成员职责 PAGEREF _Toc223142696 h 7 HYPERLINK l _Toc223142697 三、K/3 ERP工程组织与要求 PAGEREF _Toc223142697 h 7 HYPERLINK l _Toc223142698 3.1 金蝶规范实施规范中对工程管理及组织要求: PAGEREF _Toc223142698 h 7 HYPERLINK l _Toc223142699 3.2 K/3 ERP对工程实施的组织落实 PAGEREF _Toc223142699 h 8 HYPERLINK l _Toc

4、223142700 四、现状分析 PAGEREF _Toc223142700 h 10 HYPERLINK l _Toc223142701 4.1 ERP系统运用情况 PAGEREF _Toc223142701 h 10 HYPERLINK l _Toc223142702 4.2 ERP系统运用存在问题 PAGEREF _Toc223142702 h 11 HYPERLINK l _Toc223142703 4.3 问题详细描画 PAGEREF _Toc223142703 h 12 HYPERLINK l _Toc223142704 五、实施整体战略 PAGEREF _Toc223142704

5、 h 14 HYPERLINK l _Toc223142705 5.1 总体战略 PAGEREF _Toc223142705 h 14 HYPERLINK l _Toc223142706 5.2 系统总体流程及设置 PAGEREF _Toc223142706 h 16 HYPERLINK l _Toc223142707 5.2.1 根底资料管理流程 PAGEREF _Toc223142707 h 17 HYPERLINK l _Toc223142708 5.2.3 销售业务 PAGEREF _Toc223142708 h 19 HYPERLINK l _Toc223142709 5.2.4 采

6、购业务 PAGEREF _Toc223142709 h 22 HYPERLINK l _Toc223142710 5.2.5 仓库业务 PAGEREF _Toc223142710 h 28 HYPERLINK l _Toc223142711 5.2.6 消费制造 PAGEREF _Toc223142711 h 32 HYPERLINK l _Toc223142712 5.2.7 存货核算业务管理 PAGEREF _Toc223142712 h 35 HYPERLINK l _Toc223142713 5.3 附录：系统参数设置阐明 PAGEREF _Toc223142713 h 36 HYPE

7、RLINK l _Toc223142714 六、 工程实施总体方案 PAGEREF _Toc223142714 h 41 HYPERLINK l _Toc223142715 七、 工程培训 PAGEREF _Toc223142715 h 41 HYPERLINK l _Toc223142716 7.1 培训战略 PAGEREF _Toc223142716 h 41 HYPERLINK l _Toc223142717 7.2 培训参与人员要求 PAGEREF _Toc223142717 h 41 HYPERLINK l _Toc223142718 7.3 培训内容 PAGEREF _Toc223

8、142718 h 43 HYPERLINK l _Toc223142719 八、工程风险的界定与躲避 PAGEREF _Toc223142719 h 43 HYPERLINK l _Toc223142720 8.1 人员的风险 PAGEREF _Toc223142720 h 43 HYPERLINK l _Toc223142721 8.2 管理变革的风险 PAGEREF _Toc223142721 h 44 HYPERLINK l _Toc223142722 九、工程任务方式 PAGEREF _Toc223142722 h 45 HYPERLINK l _Toc223142723 9.1 沟通

9、方式 PAGEREF _Toc223142723 h 45 HYPERLINK l _Toc223142724 9.2 任务流程 PAGEREF _Toc223142724 h 45一、前 言为了确保工业K/3 ERP工程顺利有效实施，作为K/3 ERP系统软件供应商，金蝶软件中国分公司将根据工业物流、消费制造、车间作业管理的实践情况，运用金蝶“黄金四步法实施方法，为工业K/3 ERP工程实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后效力体系，由金蝶软件中国分公司实施部组建阅历丰富的系统实施顾问队伍，作为对工业K/3 ERP工程的实施支持。根据工业企业的详细情况和现状，在本

10、着发扬K/3 ERP系统最大优势和更快更好地实施工程的原那么根底上，金蝶软件中国分公司ERP工程组拟定了工业K/3 ERP工程的实施方案概述。附：工业概略集团以下简称是以门业、精细模具、注塑制品以及小家电为主导产业，并涉及包装、外经贸等多产业的大型企业集团。产品涵盖：管状电机，各种车库门、工业门及自动门开门机、门板门片、车位器及附件，精细模具，注塑制品，吸尘器，定时器，电机等。经过了ISO 9001 国际质量体系认证，多项产品获得3C、CE、GS等认证证书，部分产品获国家奖、国家级新产品等多种荣誉。经过十多年的开展，集团旗下拥有：总部4个消费运营公司、1个进出口公司、余姚1个消费运营公司、杭州

11、1个机电开发研讨所、佛山1个消费运营公司、以及国内多个销售办事处。产品远销欧洲、美洲、东南亚等地域的几十个国家，销售网络遍及国内外。 集团总部占地面积123亩，厂房面积11万平方米。拥有规模化、现代化的消费厂房和车间，并从欧美、日韩等国家进口了数十台国际一流的大型消费设备，引进了数十条国际先进的模具、注塑、管状电机、自动门及小家电等消费线。在“精雕细琢、追求完美、继续改良、顾客称心的质量方针和“争国内一流、创世界领先运营思想的指点下，坚持以质量为根本、技术为中心、人才为源泉，不断超越自我。而且，集团建立健全了先进的现代企业制度，引进了大批专业的行业消费技术、营销管理团队，以产品零缺陷为目的，更

12、好地满足国内外宽广顾客的需求。 目前，集团充分发扬其位居“长三角经济圈的区位优势，制定了超凡规开展战略，实施品牌战略、人才战略、科技与管理创新战略。“以人为本，营造一个开放而又富有竞争力的用人环境，为员工提供宽广的开展空间，鼓励发明与创新；在快速做大做强主产业的同时，带动其它相关产业的开展；在打造企业品牌的过程中，以求经济效益与社会效益的调和开展，构成多产业超凡规开展的新格局。二、金蝶公司工程组织工业为金蝶软件重点客户，金蝶K/3 ERP工程的实施将使工业快速利用先进技术手段和管理思想把人流、物流、信息流有机集成，从而博得市场、博得竞争。但是，由于工程的实施是一项复杂的系统，为确保工程实施按方

13、案、进度、目的、质量进展，金蝶软件中国分公司成立了专门的实施小组,并制定本工程公约：2.1 工程组织承诺： 根据工业K/3 ERP工程的特点和特殊性，在为了保证工业K/3 ERP工程的顺利实施，金蝶实施人员必需遵守以下商定：1、确保工业K/3 ERP工程在合同规定的时间内完成系统转换、流程重组、系统规范运用和验收任务；2、保证工业K/3 ERP工程按照规范一致、有序的实施方法进展工程实施；3、保证按实施合同商定的条款进展工程的全面实施；4、保证工业K/3 ERP工程按照双方签署的实施方案进展详细实施。2.2 工程组织人员：金蝶公司工业K/3 ERP工程实施小组成员：工程经理：工程小组成员：、陈

14、良峰、张徐开发顾问工程协调人：罗 蒙2.3 工程成员职责工程经理 金蝶软件中国分公司实施部高级实施顾问，作为工业K/3 ERP工程实施详细担任人，担任整个工程的实施任务。主要包括：整个工程实施方案制定、工程进度的控制、处理方案的制定、客户高层管理沟通、工程验收、K/3实施等。工程小组成员 金蝶软件中国分公司实施顾问，担任工业K/3 ERP工程各个阶段的详细实施、跟踪、辅导。主要包括：系统调研、根底资料重新整理、流程讨论整理、培训教材的制定，K/3软件培训，上线指点等详细实施任务，协助工业K/3 ERP公司全面上线。工程小组成员 陈良峰 金蝶软件中国分公司实施顾问，担任工业OA 办公自动化工程各

15、个阶段的详细实施、跟踪、辅导。主要包括：OA系统调研、OA根底资料整理、业务流程讨论讨论与设定，OA软件培训，上线指点等详细实施任务，协助工业OA 办公自动化全面上线。工程小组成员 张徐 金蝶软件中国分公司开发顾问，担任工业K/3 ERP工程的开发任务，并对开发部分运用进展培训、辅导。工程小组成员 罗 蒙 金蝶软件中国分公司销售部客户经理，担任工程商务上的协调。三、K/3 ERP工程组织与要求实施ERP系统有大量的任务要做，管理改革也要配合进展。为了保证工程按方案进度顺利实施，首先要组织落实。根据工业K/3 ERP系统实施目的应建立一个自上而下的工程组织机构。同时，金蝶公司将配置相应的实施支持

16、小组，提供现场实施指点。3.1 金蝶规范实施规范中对工程管理及组织要求:工程指点小组组长每星期有10%的时间保证。 工程指点小组组长是工业K/3 ERP股份公司实施K/3工程的高层指点，担任监视、检查、指点并验收工程的实施任务，处理实施过程的各种协议性问题及艰苦问题，协调各部门之间的相互配合。工程担任组长每星期有80% 的时间保证工程经理是该工程执行担任人，由公司指定全面担任此工程实施。该担任人职责是全面担任K/3系统的实施任务，向实施小组提供指点方法 、资源和方向，协调各部门之间的任务，并与实施顾问坚持亲密联络。工程实施小组 每星期有60%的时间保证工程实施小组由销售部、采购部、PMC部、技

17、术部、财务部等职能部门担任人或指定熟习业务的人员参与。 他们有责任明确工程目的，定义必要的处置/组织/业务规程，参与优化，完成目的，以及本部门实施业务处置，是工程实施的中心与骨干。3.2 K/3 ERP对工程实施的组织落实 为了保证工业K/3 ERP工程的顺利实施，建议贵公司按照工程组织要求，提早进展工程实施的组织预备任务，其中工程实施小组的成员应包括各职能部门担任人或指定的主要业务骨干参与。要求人员精干，任务高效。3.3 工程实施人员组成及任务要求由于工业K/3 ERP公司规模的不断开展，公司管理层对K/3ERP建立提出了更高要求，工程包括物流、方案、消费和车间管理，所以工程实施义务重、难度

18、大。经双方协商，工业K/3 ERP工程实施组由以下人员组成：工程实施小组：工程小组组长： 工程经理： 工程组成员： 3.4 工程成员职责：工程指点小组：1、审定“工程实施方案和“工程实施目的及考核目的。2、检查考核工程组织实施任务，审批和保证工程投资落实，确保工程实施按方案进展。3、督促各部门与工程组、工程组与技术支持单位的任务协调。4、担任审批工程构成的管理制度与规程。5、决议对与工程相关部门及责任人的奖惩。6、担任工程验收确认。7、担任工程中艰苦问题的决策。8、审定“工程实施方案和“工程实施目的及考核目的。9、检查考核工程组织实施任务，审批和保证工程投资落实，确保工程实施按方案进展。10、

19、督促各部门与工程组、工程组与技术支持单位的任务协调。11、担任审批工程构成的管理制度与规程。12、决议对与工程相关部门及责任人的奖惩。13、担任工程验收确认。14、担任工程中艰苦问题的决策。工程经理：1.与金蝶公司实施顾问一同协商制定工程实施方案与实施方案。2.在金蝶公司实施顾问的协助下确定工程实施目的及考核目的。3.在金蝶公司实施顾问的指点下组织落实工程实施任务。4.担任组织制定实施工程管理制度和规程。5.制定对与工程相关部门及责任人的奖惩方法并报工程指点组审批。6.担任组织工程验收和系统切换运转。7.担任与金蝶公司实施顾问的联络，并确认实施任务记录、接纳各种实施文档。工程实施小组成员1.明

20、确工程目的。2.担任定义必要的处置/组织/业务规程变化。3.参与优化。4.完成目的。5.担任本部门或主管业务虚施任务。四、现状分析4.1 ERP系统运用情况库存管理手工帐公司虽然前期进展了全面的ERP推进，但是仓库从未真正运用上了ERP系统。目前库管员尚未实现电脑记账，其他业务部门更不能方便查询到各种物料的即时库存。ERP系统在业务部门曾经初步运用采购、销售、消费义务等关键业务部门虽然也全面推行了ERPP系统，但是由于流程等不完善，加上ERP的执行力度不高，一切的业务流程都没有全面运用，很多单据只做了上游单据，下游单据就没有做，导致整个ERP系统没有最终运用起来，由此判别，整个公司的ERP处于

21、尚未上线形状。需求重新整理业务流程，使整个业务闭环，让系统发扬最大的作用。4.2 ERP系统前期运用、运用存在问题问题下步目的根底管理物料编码存在不合理BOM分层没有在公司达成一致意见，呵斥BOM只符合了技术部的要求，但达不到PMC的要求物料、BOM维护制度跟不上业务环节重新根据BOM分层制定讨论编码原那么根据公司的管理系统重新制定BOM构造，并在全公司范围内讨论得出一致意见制定根底资料维护流程销售管理流程不明确功能细节指点不到位对于客户的特殊要求没有提供处理方案重新调研和业务流程讨论，双方一同制定一套有效的业务管理体系，保证日常操作的廉价和管理的要求数据采购管理流程包括不全，以前的流程没有包

22、括一切的采购业务，导致采购部分业务在ERP系统中处于真空形状采购价钱管理等功能点上不详细、不明细，影响整个采购效率的发扬从全面、细节上整理财务业务流程，制定一套全面、可行的采购业务流程，指点采购部的日常操作规范方案管理目前BOM已有，但此BOM只能算是技术bom，不能算是消费bom，及ERP中的bom不能真实有效地指点PMC做方案方案是企业ERP的重点，前期对方案的讨论和规范都没有做明确的规定重新整理BOM资料建立一套MPS/MRP的运用方案，确保ERP的方案能真实指点车间现场操作消费管理与车间实践消费存在较大的脱节维护、更新之流程和制度库存管理仓库出入库单据缺乏上个环节的指点，不能管控仓库数

23、据优化库存管理五、实施整体战略 5.1 总体战略为了规范、有序且切合实践的完成工业K/3 ERP工程的实施目的，保证此工程的顺利运转，我们将根据调研报告与工业实践情况，提出以下实施战略和实施步骤：5.1.1 信息化建立战略系统建立的战略该当围绕如何充分发扬企业内外部资源优势作为指点思想，以中心业务流程即供应链流程为中心，以集成化信息技术和基于电子商务的互联网技术为平台，建立以营销效力销售为龙头的一体化计算机综合管理信息系统。系统实施战略该当根据企业现状与资源条件，采取突出重点、整体规划、分阶段实施的战略。因此，就工业的特点，我们采取两个阶段来实现：第一阶段：以供应链系统为龙头，实现物流管理规范

24、化。以存货核算为中心，实现内部核算精细化、明细化。第二阶段：建立以MRP-II/ERP为中心的消费管理系统，实现产供销内部资源管理的纵向一体化。建立一套完好的消费作业管理，以消费方案为中心，保证车间加工过程紧围绕消费方案进展，为离散式消费型工业企业提供自消费方案下达后，各车间根据消费方案进展领料、报工等。控制投入和产出的任务量，坚持物流稳定，减少车间在制品并进展数据搜集的全过程监视与控制的企业管理软件。旨在协助 企业加强车间作业的管理和控制，从而提高业务管理程度与消费效率、控制降低损耗与本钱、提高产质量量与客户称心度。5.1.2 实施范围工业管状电机车间5.1.3 验收规范满足以下几点即到达验

25、收规范：与管状电机车间相关联的销售、方案、采购、消费、仓库、存货核算业务流程能顺利在金蝶K3/ERP中运转。每月能顺利进展管状电机帐套结账。能从K3 /ERP查询各种管状电机相关的报表。5.1.4、实施系统模块清单工程阶段模块备注财务部分存货核算系统以存货核算为中心，实现内部核算精细化、明细化物流部分采购管理系统以供应链系统为龙头，实现物流管理规范化。销售管理系统仓库管理系统消费方案消费义务管理消费数据管理系统建立以MRP-II/ERP为中心的消费管理系统，实现产供销内部资源管理的纵向一体化。建立一套完好的车间作业管理系统，跟踪、控制消费进度。MPS、MRP消费任管理系统委外加工管理系统5.2

26、 系统总体流程及设置5.2.1、总体流程5.2.1 根底资料管理流程物料管理流程物料管理流程阐明物料维护者可以由技术部部、物流部、财务部门的业务骨干，或者IT部门担当，但要求其具备熟习消费采购业务、掌握编码规那么、责任心强、善沟通等条件。物流、技术部等部门根据本公司消费方案、新产品研发规划、有关工艺技术更改文件等决议在相关任务开展前执行物料信息维护流程。执行物料信息维护流程的条件和要求：被纳入本公司物料代码序列的一切需外购的资料、委外发出业务的资料和需入库管理的自制物料；因部门机构的调整或管理上的需求，对原先没有进展入库管理更改为需求进展入库管理的车间资料；恳求人应该在物料信息恳求单上清楚的填

27、写恳求部门、恳求人、恳求日期、维护性质、恳求阐明及要求。已按要求填写的物料信息维护恳求单必需递交给物料维护者，由物料维护者协调、联络有关部门完成会签。会签目的在于保证物料信息准确，方式并不重要。会签部门及内容：技术部门详细填写物料根本属性，其中必需填写代码、称号、规格型号、物料属性、物料计量单位；仓库填写物料的存货形状、精度等存储属性；采购部门根据采购的根本要求填写物料的采购属性；财务部根据物料的财务属性填写计价方法、各类财务科目；会签部门必需填写填制人及填制日期；物料信息维护恳求单的格式及填制要求详见表格。物料维护者根据会签后的物料信息维护恳求单及时准确的录入K3系统。物料维护者该当将已录入

28、K/3系统的妥善管理，并做好登记存档任务。支持文件：。支持表单：。 举例： 其他的供应商、客户、部门、职员、仓库、产品类别等根底资料的管理维护可以参考物料的管理方法，做类似的处置。5.2.3 销售业务销售管理业务总图销售发货业务销售发货业务流程销售部根据曾经客户的销售合同或者预测销售，经过相关部门评审确认后，在K/3销售管理系统，录入，经过主管审核后，将销售订单存档。PMC部门根据，在ERP中进展MPS/MRP运算，计算出采购方案、消费方案和委外方案。仓库部门根据销售部的发货通知单或者销售订单进展发货，构成销售出库单。财务部每月月底根据销售出库单进展存货核算。销售退货业务销售退货业务流程客户赞

29、扬产品不合格，发电邮或等方式确认。销售部组织不合格产品评审；相关部门填写处置结果。仓库操作人员根据确认的评审确认单，生成红字的并审核、存档，而仓库保管员根据红字的对实物进展退货入库处置。财务部每月月底根据销售退库单进展存货核算。5.2.4 采购业务采购管理业务总图采购入库业务资料采购入库业务流程PMC部根据销售订单、库存信息对相应要走采购恳求流程的物料在K/3采购管理系统中进展MRP运算，自动生成，并提交审核，传送至采购部。采购员联络供应商并根据在K/3采购管理系统中关联生成，并由采购部主管审核。供应商所获过来时，采购部根据在K/3采购管理系统中关联生成，并审核。仓库根据采购检验结果，判别该供

30、应商的物料能否合格，假设合格那么进展外购入库，仓库管理员在K/3仓存管理系统中根据关联生成，并审核、归档。仓库保管员根据打印的进展实物的入库。财务部月末根据外购入库单进展存货核算。退货业务退货业务流程在消费过程中发现了不合格品，并且可以进展退货给供应商采购员和相应的供应商联络协调退货事宜。仓库保管员讲退货清理到指定区域，以防和合格品混淆。待供应商来提货时，假设是外购退货那么仓库管理员在k3仓库管理系统中根据原来的蓝字的关联生成红字的，并审核、归档。仓库保管员那么将退货实物发给供应商。仓库管理员将关联的红蓝字入库单相核销。财务部月末根据红字外购入库单进展存货核算。5.2.5 仓库业务仓存管理业务

31、总图实仓阐明：普通来讲，企业库存占用的资金，在企业的营运资金中，占有相当大的比重。如何有效的提高存货周转率，提高资金利用率，对于企业的生存开展起着重要的作用。仓库是公司物流的枢纽部门，企业的产、供、销、信息、资金都与仓库管理任务关系亲密。仓库任务是贯穿于公司一切与物有关的运营业务中，销售业务流程、采购业务流程、消费领料和产品入库等流程都对仓库任务有详细的阐明。本流程从仓库内部管理角度阐明仓库日常任务的一些规那么。仓库管理中每一种业务对应一种单据，假设业务和单据对应错误，虽然对仓库的实物管理没有太大的影响，但对企业的资产管理、本钱核算会产生严重的后果，由此可见，了解和掌握本企业采购、销售、消费、

32、财务的业务流程对提高仓储业务质量的重要性。仓库管理任务的目的效力销售、配合消费、顺应采购。规划合理、环境整洁、单证一致、出入方便。以流程为先导,以单证齐全为根底,以日常清点为校正,以掌握产品BOM为契领。按实收料,按单发料,及时纠错,关怀消费,客户为先。产品入库业务管理产品入库业务流程是指本公司消费车间将已完工的自制物料存放到仓库，公司对已完工的自制物料需求进展本钱核算。该业务运用的单据是。方案员根据销售订、产品预测以及库存，进展MRP运算给车间下达。第一阶段未上消费管理系统，手工录入系统。仓库人员根据上所需消费的物料去发料，仓库对物料进展BOM展开执行消费领料业务流程。车间将所领物料加工成上

33、的产品，然后送至待检区送检。假设产品检验不合格，那么视作在制品管理，由原操作工进展返工返修。检验合格后，由仓库管理员按照消费部门，录入，并审核、归档。消费领料业务管理消费领料业务流程仓库管理员或者制造部车间根据物流部开出的，关联生成，并审核、归档。消费退料业务管理需关联原。其他出入库业务管理其他出入库业务流程其他出入库业务的概念比较广泛，可以这样了解，其他入库是指除外购入库、产品入库和委外加工入库以外的，需纳入企业存货管理的，其价值需在资产负债表反映的业务。该业务运用的单据是其他入库单。譬如，用于设备维修的资料领用等。仓库管理员录入其他出入库单，并审核、归档，仓库管理员收发实物。备注：为了便于

34、其他出入库业务的种类跟踪，要充分利用好“出/入库类型所反响的信息，做到管理费用耗用与消费费用耗用可以比较严厉的区分。“出/入库类型包括：清洁领用、维修、试研、样品等。应严厉执行录入“出/入库类型，有利于统计分析。仓库调拨业务管理调拨业务比较容易，就是物料从一个仓库转移到另一个仓库，是物料在仓库间的移转。所运用的单据是。库存清点业务管理库存清点业务流程公司应该建立清点制度，定期组织公司清点任务，担任制定清点方案方案，方案方案内容包括清点时间、清点仓库、参与人员等；仓库管理员担任在K/3系统建立清点进程，确定清点时点； 仓库管理员担任在K/3系统打印清点表；参与清点的人员根据系统输出的清点表，到仓

35、库进展实盘，将实盘的数量准确地记录在清点表上；仓库管理员担任将清点表上的数据输入到K/3系统中；仓库管理员担任在K/3系统中编制清点报告表，财务部担任人担任审核清点报告，提出处置意见建议，并书面向总经理报告；根据处置意见书或批复，在K/3系统中生成相应的盘盈单或盘亏单；财务部会计担任在K/3系统中，按照凭证模板，将盘赢单或盘亏单生成相应凭证。5.2.6 消费制造方案编制流程方案编制业务流程物流部根据销售部的客户交货统计预测方案、库存、消费情况等编制月出运方案；物流部根据月出运方案录入；方案人员根据产品预测方案运算主消费方案；方案人员调整主消费方案；根据主消费方案运算物料需求方案生成周消费方案和

36、采购方案；周消费方案指点车间安排消费；采购方案指点采购部或物流部进展物料采购；物流部根据预测方案安排外库的调拨方案，根据调拨方案生录入，指点产品发货。制造管理制造管理流程物流部打印周消费方案消费的制造通知单，制造通知单发给仓库和车间；车间根据制造通知单安排消费，进展领料和入库；仓库根据制造通知单安排物料以便车间进展领料；车间根据详细消费日报表在系统中关联下达时自动生成进展工序汇报； 仓库按照车间的手工质检报告和制造通知单进展入库，制造。5.2.7 存货核算业务管理外购入库核算，对已收到采购发票的外购入库单，经过审核发票，建立相互的钩稽关系，核算资料入库价钱。暂估入库核算，对未收到采购发票的本期

37、外购入库单，确定暂估价钱，进展暂估核算；对未收到采购发票的前期外购入库单，继续按原暂估价钱，进展暂估核算。委外加工核算，进展委外加工入库单和委外加工出库单核销，即将委外加工出库的资料价值转移到委外加工入库的资料上，并结算加工费。自制入库核算，对完工产品进展料、工、费计算，假设启用本钱管理系统，那么本钱管理系统会将计算结果自动更新到完工入库单，否那么，需人工计算，手工填入。进展资料出库核算，按预先给定的存货计价方法进展资料出库本钱计算，将计算结果分别填入消费领料单等出库单据。产品出库核算，假设启用本钱管理系统，此步可免，建立销售发票和销售出库单钩稽关系，即审核销售发票，核算产品出库价钱。假设资料

38、计价方法采取“方案本钱法，当市场价钱发生较大动摇时，需求进展方案价调价。由于业务不测变化、笔误等要素产生的存货计价不正常，需求对存货价值进展调整。以上，都可以在存货核算系统的凭证管理中生成凭证，反映到总帐系统，在财务报表中全面反映业务情况。运用程序阐明：对已收到发票的外购入库单进展实践入库本钱核算。对未收到发票的外购入库单进展暂估处置，暂估处置的原理详见存货估价入帐，目的是为了确定本期及以后各期的存货的既定的发出本钱。对本期入库的委外加工入库的资料确认其入库本钱，处置逻辑是：委外入库价对应的委外出库价相应的费用。对非外购入库、委外入库和自制入库性质的资料入库确定其入库本钱，详细的就是确定其他入

39、库的本钱。系统按物料主文件设定的计价方法，计算本期资料出库的本钱。假设计算有误，那么进展手工干涉，纠正错误。假设计算无误，那么进入产品入库核算程序，假设用户购买了金蝶本钱模块，当完本钱钱模块的计算后，系统会自动将本钱模块计算的结果传送到存货核算系统，并自动完成出库核算，否那么需手工填入产品入库的本钱。系统按物料主文件设定的计价方法，计算本期产品出库的本钱。处置逻辑同本阐明的第6点。根据摸板，对出入库单据进展会计处置，即生成凭证，完成业务系统与财务系统的结合。在存货核算系统中进展期末关帐操作，以防业务部门继续录入本期业务单据，呵斥人为差别。5.3 附录：系统参数设置阐明工业核算参数参数阐明审核人

40、与制单人可为同一人解释本选项设定同一人能不能审核本人制造的单据。作用选中，表示单据制造和审核可为同一人；否那么不能审核本人制造的单据。建议出于管理上的思索建议不选， 运用双计量单位解释是指在录入单据时运用几种计量单位来计量物料的收、发数量。作用假设选中，那么在业务单据中显示两种计量单位，即根本计量单位和常用计量单位；否那么只显示常用计量单位，但无论能否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。建议建议不选单据编号可手工录入解释指在系统汇中录入单据时，单据的编号能否可以人为的手工修正作用普通的单据编号都是按照用户设置或默许的编码规那么自动、顺序编号，不能修正；假设选择该

41、选项，那么可手工添加、修正系统自动生成的编号。建议建议选择根底资料录入与显示采用短代码解释长代码是指根底资料代码以本身代码加其上级组的代码显示，如“KA.023.0021；其中“0021是指根底资料本身代码，即短代码。 作用该选项是让用户决议在录入和显示根底资料时采用何种方式显示根底资料代码。建议建议不选单据打印前自动保管解释作用系统提供打印单据前将单据自动保管的功能建议建议选择数量合计栏显示纯数量合计解释在业务单据和报表查询界面，能否需求数量合计作用选中, 可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需求建议建议选择单据操作权限控制到操作员组解释能否按操作员组来控制操作员权限作用假设选择

42、此选项，那么对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时只显示当前操作员所在组的一切操作人员的单据 建议中小规模企业建议不选假设应收应付系统未终了初始化，那么业务系统发票不允许保管解释用于控制系统物流系统与应收应付系统能否需求同步作用选中该选项，应收应付系统不终了初始化，物流系统中录入的发票将不允许保管。不选中该选项，假设应收应付未终了初始化，那么物流系统的发票可以保管但不传送到应收应付系统中。建议如有应收应付系统，建议选择启用多级审核解释控制单据能否需求经过多层操作人员的审核作用假设选中，那么单据需求经过多层人员的审核，不选，那么只需审核一次。建议建议不选参数阐明采购系统选项在采购

43、系统运用物料对应表解释是为了便于日常业务操作中，将用户本身对原资料和产品的称谓与其供应单位对其的称谓坚持一致， 作用用假设选中该选项，那么在录入和查询采购单据时添加“对应代码、“对应称号显示，系统自动取“物料对应表中供应商与物料相对应的代码、称号，用于显示、查询；假设未选中不显示。建议根据需求决议，普通不选采购最高限价预警解释企业能否需求在录入采购单据时进展采购最高限价预警作用选择该选项，那么在用户在录入采购订单、采购发票、或者直接在供应商供货信息中设置各类采购价钱和折扣时，假设某物料针对某供应商的采购单价超越了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提示。建议根据企业需求设置，建议选择金

44、额在采购恳求单项选择销售订单时可见解释指在经过关联销售订单生成采购恳求单时，操作人员能否可以看到销售订单上单价和金额作用如选。那么在采购恳求单项选择择销售订单时，销售订单上的单价、金额等信息在选单界面可以看到；否那么，将无法看到销售订单的金额信息。建议建议不选择采购订单单价默以为含税单价解释作用假设选中该选项，那么系统将以为采购订单的单价是含税价钱，而且【供应商供货信息】中的供应商报价和采购最高限价也是含税增值税价钱；假设不选择该选项，那么系统以为上述三个价钱一致为不含税价。建议根据企业实践情况决议 采购订单保管时自动更新供应商供货信息解释作用假设选择。那么在录入采购订单时，当用户修正了单据上

45、的由系统自动带出的供应商供货信息中的价钱、或添加了供应商供货信息中没有设置的价钱之后，系统再自动运用新价钱更新供应商供货信息中的价钱。建议建议选择已封锁的采购订单可以追加物料解释控制已执行终了的采购订单能否可以追执行，即再录入新的条目。作用假设选择上述选项，那么已封锁包括自动封锁和手工封锁的采购订单都可以再进展订单的追加任务。否那么，将不能追加建议建议不选择现购发票不传送到应付款系统解释控制采购方式是现购的采购发票能否也传送倒应付系统中。作用中选择该选项，采购方式为现购的发票不传送到应付款系统、不作为应付款处置。 建议建议不选择与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销解释决议采购发票和采购入库单

46、的核销方式作用假设选择该选项，那么当采购发票与一张入库单据采用钩稽方式的单据关联时，系统在发票审核时直接完成自动核销；假设不是以这种钩稽方式、或一张发票与多张入库单据采用钩稽方式时，系统在发票审核时需求调出单据核销界面，由用户手工核销。如不选，那么一切发票都要手工核销。建议建议选择参数阐明销售系统选项在销售系统运用物料对应表解释便于日常业务中，将用户本身对原资料和产品的称谓与客户对其的称谓坚持一致， 作用用假设选中该选项，那么在录入和查询销售单据时添加“对应代码、“对应称号显示，系统自动取“物料对应表中客户与物料相对应的代码、称号，用于显示、查询；假设未选中不显示。建议根据需求决议，普通不选启

47、用价钱管理解释决议销售单据单据中销售价钱的来源作用如选择，在销售单据处置时，销售价钱和折扣会自动取【价钱资料】和【折扣资料】的价钱信息；假设不选择，那么系统自动取【物料】属性中的根本信息。建议根据企业的实践来决议，普通不用选择销售最低限价预警解释企业能否需求在录入销售单据时进展最低销售价预警控制作用选择该选项，那么在用户在录入销售订单、销售发票、或者直接在销售价钱和折扣资料中设置各类销售价钱和折扣时，假设某物料针对某客户的销售单价低于预设的销售最低价，系统会报警提示。否那么不予提示。建议建议选择登录系统时，按信誉期限对超期应收款进展预警解释信誉期预警就是在销售系统登录时，系统按系统日期计算信誉

48、期限，然后按应收系统的应收款数据，当有超越信誉期限的发票存在，即将超期应收款逐笔显示。作用选择该选项时，那么系统在登录销售系统时，自动将超期的应收款以报表方式提示，否那么就不提供该功能。建议建议选择销售订单单价默以为含税单价解释作用该选项决议销售订单的单价、价钱资料的向客户报价、销售最低限价、以及物料根底资料中的销售单价共四个价钱是含税增值税价钱还是不含税的价钱。建议根据企业实践情况决议销售订单保管时自动更新价钱管理资料解释作用假设选择该选项，那么在新增销售订单时，当用户修正了由系统自动带出的价钱、或添加了价钱信息中没有的价钱之后，系统用将该新价钱更新价钱和折扣资料、或者物料根底资料中的销售单

49、价。否那么，不予更新建议建议选择处置销售订单时提供缺货预警功能解释决议在销售订单保管时，系统能否进展订单数量与可供出库量的比较。作用选择该选项，系统将计算可供出库量可供出库量现有库存平安库存已分配量估计入库量于订单数量比较，如不够出库那么给予报警。建议建议选择已封锁的销售订单可以追加物料解释作用参照采购系统的“已封锁的采购订单可以追加物料作用建议与出库单相钩稽的销售发票审核时自动核销解释作用参考采购系统的“与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销作用建议销售出库单审核后自动生成收料通知单解释实现以下两种业务：1为分次提货的客户建立代管仓，2销售出库后再确认购进本钱，在销售出库单审核后，自动生成实

50、仓收料通知单，进展外购入库处置。 作用假设选中此选项，在审核销售出库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保管。建议根据详细业决议，一不用选择仓存系统选项参数阐明在仓存系统运用物料对应表解释作用用途与采购模块的“在采购系统运用物料对应表 一致建议金额在仓存可见解释决议再仓存系统中能否显示物料的收、发和结存，及销售和采购业务的一些金额、价钱、税务资料等数据作用中选中该选项，在仓存系统的单据本身录入单据、或选择采购和销售单据关联时，单价、金额等信息在单据界面、选单界面都可以看到；否那么，将无法看到金额类信息。建议根据企业实践情况决议，建议不选择录单时物料的仓库和默许仓库不

51、一致时给予提示解释作用假设选择该选项，在录入库存类单据时，当单据上仓库是与该物料属性中的默许仓库不一致，给予提示， 假设不选择，那么系统不提示。建议建议选择更新库存数量出现负库存时给予预警解释作用假设选择该选项，那么在单据保管、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，当出现负库存时会给予预警：当用户在【核算参数】选择允许负库存的，系统只提供警告；假设选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处置。建议建议选择库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警解释作用假设选择该选项，那么在库存类单据的录入和审核时，如当前单据引起的即时库存数量超越物料的最高库存量，给予预警建议建议选择库存总数量低于或等于最

52、低库存量时给予预警解释作用假设选择该选项，那么在库存类单据的录入和审核时，如当前单据引起的即时库存数量低于或等于物料的最低库存量，给予预警建议建议选择库存总数量低于或等于平安库存量时给予预警解释作用假设选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系如当前单据引起的即时库存数量低于或等于物料的平安库存量时，给予预警建议建议选择存货核算系统选项参数阐明期末结账时检查未记账的单据解释控制每月末物流系统结帐前，一切单据能否都要生成凭证作用如选中此选项，系统会在期末结账前检查能否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完好性。建议为保证物流系统和总帐系统数据一致，建选择暂估凭证冲回方式解释确定暂估入库业务冲

53、回方式作用可选择单到冲回或月初一次冲回 建议建议选择单到冲回方式无原单的红字出库单单价来源解释确定没有相对应蓝字出库单的红字入库单的单价的来源。作用可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、方案价，默许最新出库价。对于有原单的红字出库单，系统直接用原单对应物料的单价更新该单。假设红字出库单无原单，那么系统在出库核算时，会根据此选项进展选择建议可默许最新出库价负结存单据单价来源解释指出库时，库存数量不够发出时的单价确实定作用可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、方案价，默许最新出库价。建议建议选择默许最新出库价调拨单单价来源解释内部的转库业务的单价确实定方式作用可选择手工录入、最新出库价、最新入

54、库价、方案价，默许最新出库价。建议建议选择默许最新出库价本期还有未审核的核算单据时能否允许关账解释判别假设有出入库单，金额调整单、方案价调价单未审核，不允许关帐作用默许允许，即本期有未审核的核算单据不影响关账。假设选择不允许，那么系统会在关账前搜索本期未审核的出入库单据，有那么提示：本期还有未审核的核算单据，不能关账！建议建议选择不允许本期还有核算单据未生成凭证时能否允许关账解释作用默许允许，即本期有核算单据未生成凭证不影响关账。假设选择不允许，那么系统会在关账前搜索未生成凭证的出入库单据，有那么提示：本期还有核算单据未生成凭证，不能关账！建议关账后能否允许对本期的核算单据进展修正、作废和反审

55、核解释作用对关账后本期单据操作的控制，假设选择不允许，那么关账后，假设对本期的核算单据进展修正、作废和反审核时，会作相应提示，不允许进展。建议建议选择不允许 六、 工程实施总体方案1、总体规划：2021年8月开场实施，整个实施过程严厉按照金蝶黄金四步法规定的流程操作。即：工程定义；蓝图设计；系统上线；验收交付四步操作。整体有整体规划，每步骤都规划有详细的实施方案和相应的实施文档和确认文档。 各个模块的运转数据都要进展核对，核对无误后，进展正常的整个系统月末结帐。2021年10月开场根据优化后的业务流程运用上线，2021年11月10日左右终了一个月的上线运转。上线运转阶段，金蝶实施顾问实行现场效

56、力，现场培训，及时处理系统运转中的问题，同时完成金蝶ERP知识的转移。金蝶实施顾问给于现场指点和问题处理，协助 方面自主完成一切的ERP系统的业务活动。自2021年11下旬开场，整个系统主要是由自主运转，金蝶实施顾问给与现场效力，现场处理工程运转中的问题。运转情况良好，数据正确，到达了双方在调研报告中确认的验收规范后，双方进展工程实施总结和验收。验收合格交付运用后，整个工程实施终了。从2021年第1月开场，整个K/3ERP 管理系统交付给，系统进展正常运转，系统进入免费运转维护效力阶段。总体方案详见。七、 工程培训7.1 培训战略金蝶提供产品运用培训一次包括所购买一切模块，除此之外的产品上线和

57、运用过程中的日常培训由工业工程组成员担任执行，金蝶公司实施小组提供指点。7.2 培训参与人员要求中、高层管理人员：工程相关的工业的中高层指点。具有良好的沟通才干和推开工程的热忱、熟习业务。有一定的时间保证，并在培训后能在本单位的实施提供指点。关键用户：具有一定的计算机知识，可以熟练操作计算机。具有优良的沟通才干、熟习与本单位相关的业务运作。对工程具有高度热忱，有抑制挑战的自信心和才干。服从任务分配、具有团队精神。有足够的时间和精神投入到本工程的任务中。最终用户：具有一定的计算机知识，可以熟练操作计算机。根据未来业务流程进展任务的系统操作人员。具有良好的沟通才干、熟习与本单位相关的业务运作。任务态度仔细、服从任务分配、有团队精神。7.3 培训内容对象层培训内容 目的管理层1 系统现有各项报表的查询2 系统如何继续优化3 怎样发扬系统的优势主要在系统运用后期阶段，加强企业高层对系统成果的认识和运用操作层1 K/3软件运用原理2 岗位管理规范3 软件功能引见4 软件操作技巧5 模拟帐务操作6 操作流程培训7 业务流程图绘制规范8 根底数据整理规范与技巧9 初始化预备培训主要目的是为了操作人员熟练掌握系统操作八、工程风险的界定与躲避和国内诸多企业一样，工业在实施ERP过程中也会遇到波折。因此，作为一个担任的协作同伴，必需思索到工业在