地下管廊建设项目公司工程款审核支付控制管理办法模版

1、PAGE 27 xx城市管廊xx开发投资有限责任公司工程款审核支付监控管理办法(暂行)编制： 审核：审批：xx城市管廊xx开发投资有限责任公司二零xx年xx月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc445902144 第一章 总 则 PAGEREF _Toc445902144 h 1 HYPERLINK l _Toc445902145 第二章 组织部门与职责 PAGEREF _Toc445902145 h 1 HYPERLINK l _Toc445902146 第三章 工程款监控依据 PAGEREF _Toc445902146 h 2 HYPERLINK l _

2、Toc445902147 第四章 工程款支付申请、审批程序 PAGEREF _Toc445902147 h 2 HYPERLINK l _Toc445902148 第五章 工程预算编制、审核程序8 HYPERLINK l _Toc445902149 第六章 工程款计量时间规定 PAGEREF _Toc445902149 h 14 HYPERLINK l _Toc445902150 第七章 附 则 PAGEREF _Toc445902150 h 16工程款审核支付监控管理办法第一章 总 则第一条 根据xx城市管廊xx开发投资有限责任公司（以下简称公司）相关规定，结合xx市地下综合管廊试点城市PP

3、P项目工程的实际，制定本办法，目的是保证工程款监控工作的准确性、及时性，做好公司的投资监控。第二条 xx期工程款种类包括：1.工程施工类用款：主要指工程项目xx及设备投资、政府规费和其他相关费用、土地征用及拆迁补偿费（含土地税金）、前期工作经费、前期迁改工程费、建安工程费、设备投资支出，基础设备费、公共配套设备费等所有成本、费用开支，不包括项目管理人员的工资。2.工程服务及其他服务、物资采购类用款主要包括：规划、设计、勘察、科研、评估、咨询、财产保全、审计、监理、招标、物资采购、诉讼、仲裁、律师等费用中，分期支付的所有费用等。第三条 本管理办法包括的内容有：工程款支付申请、审批管理程序，工程预

4、算编制、审核程序，月度工程款计量时间规定。第二章 组织部门与职责第四条 工程款监控组织部门与职责1.商务协议部是工程款监控工作的牵头部门，监理单位负责审核，审计单位复审，工程管理部、工程技术部、财务资金部是配合部门。2.主要职责商务协议部牵头，依照内部审核流程办理工程款支付审核、工程预算审核、工程竣工结算审核；配合审计单位做好工程款审计工作。商务协议部负责工程款监控的审核及流程审批，建立工程款监控台帐。商务协议部为财务资金部提供工程款监控数据，依照工程款监控的要求，配合履行财务决算及统计工作。第三章 工程款监控依据 第五条 工程款监控依据如下：1.xx市地下综合管廊试点城市PPP项目工程施工类

5、协议、工程服务及其他服务、物资采购类协议、关于补充协议、协议商定的计价程序和计量规则及相关资料文件资料。2.公司董事会批准的年度施工计划、年度投资计划、年度财务预算方案、决算方案。3.项目经理部组织编制的经监理单位、公司审批后的实施性施工组织设计。4.协议内已履行的项目，符合质量要求，经监理单位签认，并经公司工程管理部最终确认后的工程量。5.协议外按规定程序报经公司批准的、已履行并符合工程质量要求的工程变更、洽商的工程量。6.本工程安全工作、质量工作、环保工作及工程进度履行情况。第四章 工程款支付申请、审批程序第六条 工程款支付审批程序1.收款单位编制、申报工程款支付申请表。2.监理单位审核工

6、程款支付申请表并签署建议或意见后上报公司商务协议部。3.工程管理部对已完且质量合格并经监理单位确认的工程量进行现场核对确认，审核工程款支付申请表并签署建议或意见后上报公司商务协议部。4.分管领导对计量情况签署建议或意见。5.公司总经理对工程款支付审批表进行签批。履行审批工作，交财务资金部执行并由财务资金部归档，付款后复印件一份交商务协议部。6.工程服务及其他服务、物资采购类工程款支付中有无需监理单位签署建议或意见确认的，由收款单位编制、申报工程款支付申请表直接上报公司商务协议部。xx市地下综合管廊试点城市PPP项目 年 月份工程款支付申请表(一标段)中建xx地下综合管廊工程项目经理部 年 月

7、日 工程款申请报告审批表（设计、监理、地勘、审计、咨询用表）填写单位名称或项目部名称：编号工程名称xx市地下综合管廊试点城市PPP项目XX协议协议号致 业主名称 ： xx年X月，本期已履行 工作。依据协议规定，本次申请的工程款为（大写） ，（小写） ，特请予审核。 附件：工程款申请报告（其中描述本次履行的工作量、计算方式等） 项目经理部负责人（签字）： 项目经理部（盖章）：日期： 工程技术部建议或意见：日期：工程管理部建议或意见：日期：商务协议部建议或意见:日期:总工程师建议或意见:日期:分管沟通协调副总经理建议或意见:日期:分管生产副总经理建议或意见:日期:分管商务协议副总经理建议或意见:日

8、期:总经理建议或意见:日期：工程款支付申请表项目部名称：中建xx地下综合管廊工程项目经理部编号工程名称xx市地下综合管廊试点城市PPP项目协议号致xx ： xx年6月，本期已履行 xx市地下综合管廊三维电子沙盘 工作。依据协议规定，本次申请的工程款为（大写） 玖拾叁万捌仟元整 ，（小写） 938000元 ，特请予审核。已履行的筹备工作： 1、本期已履行的工程预算核算并经审核确认 2、本期编制的工程款汇总表、明细表 项目经理部负责人（签字）： 项目经理部（盖章）：日期：监理单位建议或意见：依据协议规定，经审核本次的工程款为（大写） ，（小写） 。 监理部负责人（签字）： 监理部（盖章）：日期：

9、审计单位建议或意见：依据协议规定，经审核本次的工程款为（大写） ，（小写） 。 审计单位项目负责人（签字）： 审计单位（盖章）：日期： xx单位建议或意见：依据协议规定，经审核本次的应付工程款为（大写） ，（小写） 。负责人（签字）： xx单位（盖章）：日期： PAGE 8 xx 年6月 工 程 款 支 付 申 请 汇 总 表（通用）单位：人民币（元）序号单位工程名称预算总价实 际 完 成本期履行本年履行自开工累计履行1xx大道东段土石方工程2xx大道东段主体结构工程3xx大道东段机电安装工程8050008050004xx大道东段路面恢复工程5xx大道东段签证6电子沙盘工程9380009380

10、009380007其他小计938000扣其他款扣保留金15%14070097328079732807扣回甲供料款应付工程款797300项目经理部（签章）： 监理单位(签章)： 审计单位（签章）： xx单位：（签章）日期： 日期： 日期： 日期： PAGE 18第五章 工程预算编制、审核程序第七条 工程预算编制、审核程序1工作内容包括：图纸工程量核算表、施工图预算，目的是作为月度工程款支付监控的监控目标。2图纸工程量核算：项目经理部在接到下发的施工图纸后28天内根据协议商定的计价程序和定额工程量计算规则，对设计图纸的数量进行核算。工程量的审核程序：项目经理部对图纸的核算履行后报监理单位，监理单位

11、3天内审核签署建议或意见后报公司工程管理部，工程管理部3天内将经审核确认后的核算表返回项目经理部作为施工图预算的编制依据。3.施工图预算的编制施工图预算编制：项目经理部依照审批后的工程数量核算表和协议商定的计价原则编制施工图预算。4.施工图预算的审核程序：项目经理部填写工程预算报审表将施工图预算上报监理单位初审，公司商务协议部依照公司规定程序填写工程预算公司内审表、经公司相关部门、分管领导、总经理、第三方审计单位审核，商务协议部在14天内确认，各方认可后作为月度工程款支付监控的依据和监控目标。5.如审计单位未能及时审计，依照经监理单位和项目公司审核金额的85%作为月度付款的依据。 工程预算报审

12、表项目部名称：中建xx地下综合管廊工程项目经理部(二工区)编号工程名称xx市地下综合管廊试点城市PPP项目xx大道东段协议号致 xx地下综合管廊PPP项目二标段监理部 ： 依据协议规定，及现有图纸，已履行 xx市地下综合管廊三维电子沙盘 工程预算的编制。本预算造价不作为最终结算价款,最终结算价款以公司和审计单位最终审定金额为准。本施工图预算金额为（大写） 玖拾叁万捌仟元整 ，（小写） 938000元 ，特请予审核。 1、图纸工程量核算并经审核确认 2、电子沙盘报价工区项目经理部负责人（签字）： 工区项目经理部（盖章）： 日期：监理单位建议或意见：经审核本施工图预算金额为（大写） ，（小写） 。

13、监理部负责人（签字）： 监理部（盖章）：日期： 审计单位建议或意见：依据协议规定，经审核本次的工程款为（大写） ，（小写） 。 审计单位项目负责人（签字）： 审计单位（盖章）：日期： xx单位建议或意见：依据协议规定，经审核本次的工程款为（大写） ，（小写） 。 审核人：负责人（签字）： xx单位（盖章）：日期： xx市地下综合管廊试点城市PPP项目工程预算报审表（004）xx市地下综合管廊三维电子沙盘工程中建xx市地下综合管廊工程项目经理部（二工区）xx年xx月25日施工图预算汇总表（xx年xx月）单位名称： 序号项目名称单位上报金额批复金额本期累计本期累计1元2元3元4元5元6元93800

14、0合计元938000 xx工程预算书工程名称：xx市地下综合管廊试点城市PPP项目电子沙盘工程工程造价： 938000 元 编制人： 审核人： 编制单位（盖章） 20 xx 年 6 月履行工程量确认表(后附计算式) 第1页，共1页单位工程名称：xx市地下综合管廊电子沙盘工程 协议号：序号定额号项目名称单位本期申报数量累计履行数量1液晶拼接屏台30302台式电脑套113拼接监控软件套114液晶屏支架套30305外置图像处理器路44446电源线/空开/监控线/插线板/接头套30307VGA线/HDMI线/DVI线批118三维电子沙盘系统套119管廊地表模型套1110管廊廊体模型套1111管廊管线模

15、型套1112管廊弱电系统模型套1616注：每页需要表头项目经理部（签字）： 日期 ：监理单位（签字）： 日期 ：审计单位（签字）： 日期 ：xx单位（签字）： 日期 ： 工程材料备料款申请报告审批表项目部名称：中建xx地下综合管廊工程项目经理部编号工程名称xx市地下综合管廊试点城市PPP项目协议号致 xx市地下综合管廊开发投资xx有限公司 某监理单位名称 xx年xx月，本期申请xx月材料备料款。依据协议规定，本次申请的材料备料款为（大写） 贰仟肆佰零捌万伍仟肆佰贰拾陆元贰角伍分，（小写） 24085426.25 ，特请予审核。 附件：工程材料备料款申请报告（包括报告、材料款计算表、施工计划等）

16、 项目经理部负责人（签字）： 项目经理部（盖章）：日期： 某某监理单位建议或意见：日期：工程技术部建议或意见：日期：工程管理部建议或意见：日期：商务协议部建议或意见:日期:总工程师建议或意见:日期:分管沟通协调副总经理建议或意见:日期:分管生产副总经理建议或意见:日期:分管商务协议副总经理建议或意见:日期:总经理建议或意见:日期：工程材料备料款申请报告致：xx市地下综合管廊开发投资xx有限公司 某某监理公司名称项目经理部根据审批的xx月份施工计划，编制xx月份的材料用量计划，为加快施工进度，本着提前筹备、提前备料，特申请材料备料款，其中某某路XX万元，某某路XX万元，合计XX万元。请审核、审批

17、。附件：工程材料款计算表工程材料用量计算表xx月份施工计划书中建xx地下综合管廊工程项目经理部xx年7月日注意：表格中编号问题：第六章 工程款计量时间规定第八条 月度工程款计量时间规定1.月度计量工程量截止至每月20日，收款单位应把截止到当月20日履行的可申报的工程量报与监理单位审核，当月25日之前按本办法要求的格式上报施工预算经监理单位、管廊公司审核确认，作为月度计量款支付的依据。2.收款单位依据所审核的工程预算，填报已完工程工程款支付申请表，监理单位在当月30日前履行确认审核，并报公司商务协议部审核，项目公司次月10日前履行审批工作并通知收款单位审核情况。在审核过程中发现计量问题后，及时通知收款单位进行修正。3.计量只对经确认的施工图预算中的所列细目进行计量。除变更工程以外，所有计量项目应该是施工图预算中的所列细目，收款单位必须履行该细目的所有工序，形成符合技术规范对该细目所要求的“合格产品”才能组织计量工作。4.期