高信软件培训教程青岛电算化考试必备

1、青岛市会计从业资格考试会计电算化培训（高信财务软件）会计软件操作部分一、建立账套二、系统设置 1、权限管理 2、密码设置 3、辅助核算项目 4、上机日志 5、账套管理 6、数据备份 7、数据恢复 8、账户管理 9、凭证类别 10、币种设置 11、摘要维护 12、余额输入 13、试算平衡三、账务处理 1、凭证录入 2、凭证审核 3、记账 4、期末调汇 5、期末自动转账 6、结账 7、凭证、账簿查询四、财务报表 第一部分 建立账套 账套是指一组相互关联的账务数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。一套高信软件可支持1000套账。其中“999”账套是系统内置的演示账套，只能参照

2、，而不能输入或修改。第一步，在桌面上双击“高信G-EA”图标，进入系统登陆界面。第二步，单击“新建账套”按钮。需要选择启用期间、输入会计主管、账套名称。 1 “账套名称”：软件自动编号，无需手工录入 2“启用期间”：默认日期为计算机的系统当前日期，您需要将它改为高信G-EA正式启用的日期 3“会计主管”：输入主管的姓名。在财务软件中拥有所有权限。 4“账套名称”：企业或单位全称，最多录入25个汉字（相当于50个英文字母或汉字）第三步，“所属行业”：本高信G-EA系统预装了22个行业的会计科目及报表模版，可以在这里选择企业所属行业。系统将该行业的相关科目代码及报表模板等资料安装到你建立的账套中。

3、选“不预装科目” 表示不使用预设的科目和报表模板。需要自己设科目。第四步，选择凭证种类 对于一般的中小企业，业务简单，可选择通用记账凭证。 记账本位币一般都是人民币。第五步，设置科目代码长度。共六级，一级代码财政部统一规定，不可修改。其他可根据公司具体情况修改。科目长度最多18位数 。点“完成”，增加账套成功。重新返回登录界面。第二部分 系统设置 一、权限管理1、“增加”：增加用户。注意【职务】旁边的多选框可以增加职务。一般来说就设“主管会计”和“会计”两个操作员就可以了。2、“授权”：给选定人员授权，注意会计主管拥有所有权限已经设好，无需再设。3、“修改”：会计主管不能修改。其他人可以修改职

4、务，但人名不能修改。4、“删除”：会计主管不能被删除。其他可以删除注意：如果某用户已经进行过凭证录入、审核等账务处理工作，就不能被删除了。5、更换会计主管:（权限管理）选择新的会计主管姓名，点“修改”设职务为“主管会计”，出现“是否要更换主管会计”对话框，点“是”。二、密码设置：单击“密码设置”-输入旧密码、新密码、确认新密码-确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。三、辅助核算项目 辅助核算就是通过辅助项目来单独核算明细账，我们系统中默认有部门、客户、供货商、货品、职员五种。什么情况下用辅助核算比较方便呢？ 第一往来账户：应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等，这类账户的明

5、细科目如果较少，可以直接增加明细科目；但如果明细较多，可以通过辅助对此科目的明细单独核算； 第二分产品并核算数量的账户：如产成品、原材料、产品销售收入等； 以上两种，只要在科目设置窗口选择“往来清算”标志，即可使用“往来管理”模块。 第三分部门核算的科目：如销售收入、管理费用、销售费用等科目是分部门或科室进行明细核算，可以将这些科目加上“分部门核算”标志，在账务处理时，明细核算到每一部门。同时可使用“部门管理”模块直接提取部门费用明细、部门收支分析等。 1、 增加辅助项 单击“新增辅助”按钮，在弹出窗口，输入辅助项名称，系统便增加一个以辅助项名称为标识的页签。 2、增加类别 点“增加类别”按钮

6、， 输入类别代码，类别名称，点击确定即可增加类别。3、增加明细 如果在辅助项下直接增加明细，点击“增加明细”按钮；如果在类别下增加明细，则选择类别，然后点击“增加明细”按钮输入辅助代码、明细辅助名称，单击“增加”按钮即可。 注意：不要在同一类别中有重复的辅助代码、明细辅助名称3、 修改辅助类别、辅助明细 辅助类别可随时修改，选中需修改的辅助项目，单击窗口左侧的“修改类别”按钮，录入新的辅助核算项目名称后，单击“确定”按钮保存即可。仍在使用或者仍有明细的辅助项目不可删除。必须保证辅助项目下的所有明细项目全部被清空后才可删除。 修改辅助明细时，先选中此明细项目，再单击屏幕右侧的“修改明细”按钮。对

7、于已有发生数的辅助明细，其代码不能修改，只能修改名称。要修改辅助明细代码，必须确保此明细下的所有发生数为零。并且，仍在使用或者有发生金额的辅助明细不可删除。 4、 删除辅助类别、辅助明细 删除辅助类别和辅助明细时，必须是在没有用过辅助类别中辅助明细进行凭证业务，否则不能进行删除操作。四、上机日志 上机日志记录某一用户对系统进行的重要业务操作。单击“查询”按钮可以对某一用户、某时间段或某些操作进行查询。单击“删除”按钮，对您所选中的记录进行清除，您可以按住Ctrl键或Shift键进行多选。单击“排序”按钮，对用户、时间、操作进行升序或降序排列。单击“导出日志”按钮，可以导出文本文件或Excel文

8、件。五、账套管理1、 修改账套 如果您对某一账套的名称有所变动，单击“修改账套”按钮，在弹出的窗口中输入您所需要修改的账套名称。2、 删除账套 如果您要删除一个账套，则单击“删除账套”按钮。六、数据备份单击“数据备份”图标，弹出提示窗口，单击“是”按钮后，输入您要保存的备份文件的位置，然后单击“数据备份”按钮，您稍等片刻后，系统会在您所输入的位置中生成一个DBB备份文件。七、数据恢复 单击“数据恢复”图标，输入您要备份文件名称，然后单击“数据恢复”按钮即可。八、账户设置（一）基础知识1、 科目代码“科目代码”是整个账务处理的关键字，任何两个不同的科目都不允许重复，并且不允许为空。科目代码长度最

9、大为18个英文字母或者数字，或者9个汉字，科目级数最大为6，科目的编码方案应符合在“新建账套”时设定的编码要求。明细科目的编码方案（以1002银行存款为例）：“银行存款工行存款”代码的前4位必须与它的上级科目编码相同，然后是此科目的顺序代码，因此该科目的科目代码为1002001。其他科目以及三、四、五、六级明细依此类推。 银行存款（1002） 工行存款（001） 中行存款（002） 人民币户（01）美元户（02）定期（01） 不定期（02）10020010101银行存款-工行存款-人民币户-定期练习：如果某账套的科目编码原则为422，则下列编码中正确的是（）A 2101003 B 550301

10、02 C1910101D 1601020022、 科目名称 “科目名称”是对所设置科目的说明，最多可包括15个汉字，科目名称不能为空。如果是明细科目，只需录入其明细科目的名称，如：科目代码1002001，名称可录入其明细如工行存款。3、 科目性质 “科目性质”包括：资产、负债、权益、成本、损益五大类。根据高信G-EA分析的需要，每一大类又分为更小的小类，如资产包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产和其他资产。可根据科目单独设定。4、 科目特性 “科目特性”包括一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金四类。此特性是作为核算现金日报表、银行日报表、现金流量表和银行对账的区分标志。5、

11、余额方向 “余额方向”包括：借方、贷方两种，表示科目的余额结算方式。根据国家财政部要求，科目性质是“资产”类，余额方向在借方；科目性质是“负债”类，余额方向在贷方；科目性质是“权益”类，余额方向在贷方；科目性质是“成本”类，余额方向在借方；科目性质是“损益”类，收入类的余额在贷方，费用支出类的在借方。注意：资产类的“坏账准备”和“累计折旧”通常在贷方核算。6、 其他信息若账户需要“外币结算”，在币种设置中设定后，增加科目时选择所需币种。若科目核算数量，在“数量核算”后的方框中点中“”，再在“计量单位”处输入数量核算的单位。若使用“辅助管理”模块，在“辅助核算项目”中设置了辅助项目后，“增加科目

12、”时应选择辅助核算项目的内容，如分“客户”核算，并在“往来清算”后的方框内点“”。注意： 只有最末级明细科目下才能设置辅助核算。若一个科目设了辅助核算后，想增加第一个下级明细科目，则这些下级科目的所有项（包括凭证、余额信息）同上级科目的一致，系统也会给您相应的提示信息，以帮助您正确的进行操作。 设置辅助核算项目后，务必在增加账户或修改账户时选择“辅助核算项目”中的辅助大类。 （二）操作1、 增加科目 增加账套时系统会预装您所选行业的总账科目，没有预装的总账科目以及总账下的明细科目需要在此模块下增加。单击“增加”按钮。说明： 如果增加的只是总账科目下的明细科目，此时只需录入科目代码、科目名称两项

13、，科目性质、科目特性、余额方向会默认同上一级科目保持一致，您也可以选择同上一级科目不同的余额方向。对于其他项目：币种核算、数量核算、辅助核算项目可根据实际情况对明细科目单独设置。 如果增加的是总账科目，此时需要将“增加科目”窗口中的所有选项填全。 （1）设置会计科目编码。科目编码必须唯一，必须按照其级次的先后次序建立。（2）设置会计科目名称，科目名称用汉字、英文字母、数字等符号表示，不能为空。（3）设置科目余额方向（4）设置辅助核算（5）设置外币核算2、 修改科目 根据账户是否入账，分为修改未入账账户和已入账账户。 未入账账户：若需要修改的科目为末级明细科目，它的所有内容都可以修改；若科目有下

14、级明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。 已入账账户：已经入账的账户，只能修改其科目名称、科目性质、科目特性、数量核算项、以及往来清算和预算控制标志。 3、 删除科目 建账过程中，可以随时删除不需要的科目；完成建账后，没被使用的科目可以随时删除，以下两种情况不允许删除： 第一、科目存在下级明细科目； 第二、科目有发生金额，或曾用此科目作过凭证； 删除带明细或辅助明细的科目，需要先删除其明细下的所有发生额，然后删除其明细科目，再将此科目删除。 4、 科目批量增加 此功能用于批量增加同一类型的科目，举例如下： 5502管理费550201 工资55020101业务一部55020102 业务二

15、部550202 福利费55020201 业务一部55020202 业务二部550203 差旅费55020301 业务一部55020302 业务二部 . .以前管理费用下的各费用明细细分到部门，现成立新的部门-业务三部，我们可以用此功能快速的完成各费用新部门的批量增加。 单击“批量增加”，在左边窗口双击工资、福利费、差旅费，这三个科目会在右上方窗口出现。在右下方窗口输入新成立的部门“业务三部”，点“确定”，增加完毕。5、 科目批量复制 此功能用于批量拷贝同一类型的科目，举例如下： 5502 管理费550201 业务一部 55020101 水电费 55020102 差旅费 55020103 维修费

16、550202 业务二部 现在业务一部的明细已增加完毕，要在业务二部增加同样的费用明细，用此功能快速的完成新明细科目的批量增加。 注意： 目标科目必须是明细科目 只能是同级科目才能复制 单击“批量复制”，在原科目代码处选择“业务一部”，在目标科目代码处选择“业务二部”，单击确定，提示复制成功。6、 科目合并 本功能用于在打印凭证时，对于同一账户科目下的明细科目进行汇总处理，只显示其一笔上级科目。举例如下:1122001 借100元 1122002 借200元 1122003 借300元 合并后:1131 借600元 7、 科目停用在一个会计年度中，科目没有发生额、余额、可以停用、停用后默认不再显

17、示，如果需要查看，可以选中“显示停用科目”。九、凭证种类 单击“凭证种类”，出现对话框，左侧列出凭证的种类名称，右侧列出凭证种类的内容。如果您想自己设置凭证内容，请单击“（自定义）”选择，在右侧列表中输入内容，按回车键插入新行即可。十、外币种类1、 增加外币币种 在账务处理中涉及外币核算，需要设置外币及其汇率。在币种设置界面，单击“增加”按钮，输入币符、币名、汇率标志、折算方式信息即可。币符：是指所使用外币的英文标识。如美元币符为：USD。币名：是指所使用外币的名称。美元、日元等。汇率标志：有固定汇率、浮动汇率两种。固定汇率是汇率按月折算，即当月内使用相同的汇率，下一月使用新的汇率。浮动汇率是

18、汇率按天折算，即每天所使用的汇率都不相同，需每天设置新的汇率。折算方式：包括直接汇率、间接汇率。直接汇率是指按1元外币=？元人民币折算。间接汇率是指按1元人民币=？元外币折算。通常采用直接汇率方式。2、 修改、删除外币对于还没有使用的外币种类，可随时进行修改与删除，完成后单击“保存”按钮。对于已经使用的外币种类，“币符”不能修改，币种不能被删除。只有被使用外币的科目发生数都为零，外币代码才能被修改，或者才能删除此种外币。十一、摘要维护摘要是对所录入凭证的简要说明，摘要维护功能可以保存您在录入凭证时所需要的摘要内容。点“增加”。十二、余额输入账户设置完成后，需要录入各账户的发生数。单击“余额输入”图标（完成建账后，请在“系统设置”下拉菜单中选择）。在余额输入的窗口中，系统使用不同的颜色区分不同类型的账户，其余额输入的方式也不相同。输入时“当前余额”项由系统自动计算，您不必进行此项输入。借方科目满足公式：当前余额=年初余额+本年累计借金额-本年累计贷金额贷方科目满足公式：当前余额=年初余额+本年累计贷金额-本年累计借金额 账户类型是指此账户是总账科目，明细科目，还是带有辅助核算的明细科目。1、明细不带辅助：系统用白色显示。指此科目是不带辅助核算项目的末级明细科目，此类科目可以直接在余额输入窗口输入其账户