重庆高速公路集团有限公司

1、重庆高速大路集团2022年一季度工作总结暨二季度工作支配的报告在2022年集团一季度司务会上总经理许仁安同志们：2022年，是全市“二环八射”高速路网建设夺取打算性成功 之年，是集团战略转型的实质性迈进之年，是体制调整后法律规 范性进展之年。2022年一季度，集团各项工作依据年度工作会 确定的目标任务，各业务板块仔细落实，全体员工共同努力，稳 步推动，开局良好。下面，我从三个方面对集团2022年一季度 的工作进行总结，对二季度的工作进行支配。一、一季度工作总结2022年一季度，尽管有春节长假的影响，但是由于工作措 施妥当得力，集团的各项工作仍旧快速、持续、高效、优质推动， 各项主要经营管理目标

2、基本实现，重点工作全力推动。(-)主要经营管理目标完成良好截至2022年3月底，集团高速大路建设完成投资30.95亿 元，占年度投资方案125亿元的25%O成渝高速大路复线即将 开工。全路网实现通行费总收入11.04亿元，完成2022年度收 入方案40.17亿元的27% ,较2022年同期增长23%。集团总的建设管理模式；在建工程主要质量指标抽检合格率N95%。营 运养护方面，全路网通行费收入确保40.17亿元，力争43.77亿 元；日常养护方案100%完成，专项养护完成不低于95% ,管理 费不超方案。产业经营方面，产业公司非竞争性产业经营收入方 案1200万元，竞争性产业经营收入方案190

3、0万元，利润方案 完成1700万元，力争1750万元；通力公司方案完成产值1亿 元，方案实现利润700万元；新增土地储藏5500亩，盘活存量 土地340亩，实现土地开发收益5000万元。财务投资方面，年 度股权收益54942万元，对外投资权益方案52750万元，股权 融资方案47125万元，资产负债率力控在65%以内。管理目标方面，集团各层级间基本按新体制运行，集团企业文化及形象大有改观，预算管理执行精确有改观，预算管理执行精确,质量、平安、党建、廉洁、审计目标审计目标满实现。二是层层签订目标责任书。集团要依据新的体制和管理层级，在董事会对经营层考核目标的基础上，经营层主要领导与分 管领导、分

4、管领导与各部门、中心、子分公司层层签订目标考核 责任书。三是将目标细化分解，指标量化下达。各业务板块、子公公 司要依据目标责任书的内容，对工作目标逐项细化分解，对主要 指标进行量化考核，下到达每一个基层生产经营单元，落实到每 一1k 人。（二）强化管理，让每一项制度执行究竟当前，集团正处于体制调整后的磨合期，正是加快建设现代大型投融资集团的战略机遇期，更是由单一的高速大路建设管理 向综合的投融资经营管理转变的转型期。集团在原“建设管理年” 的基础上，将2022年调整为“建设与管理年”，其目的就是要突 出经营管理的重要性，强化转型进展的紧迫性，全体员工要有“等 不起”的紧迫感，“慢不得”的危机感

5、，“坐不住”的责任感，立足当 前，着眼长远，学会经营，懂得管理，在确保各工程标任务圆满 完成的基础上，实现集团战略进展转型。一是坚决信念，进一步增加分散力。集团的目标任务越重, 进展压力越大，越需要我们心往一处想，劲往一处使，遇到问题 不躲不让，遇到困难不慌不乱，坚守岗位不松不懈，坚决信念不 动不摇。二季度要完成集团战略进展报告，细化分解目标责任， 出台企业文化建设手册。用变化统一思想，用进展分散人心，用 文化塑造队伍，用实干制造实绩。二是完善制度，进一步增加执行力。二季度，要依据现代企业制度的要求，落实集团制度建设方案，全面清理完善各项管理 制度。制度是文本，执行是根本。制度不能只写在纸上、

6、挂在墙 上、说在嘴上，而是要牢记在心里、表达在工作中、落实到行动 上。确定了的规章制度要不折不扣地执行，议定了的目标方案要 坚决不移地落实，打算了的考核奖惩要公正公正地兑现。今年将 重点开展效能监察和督查督办，着重抓好“二环八射”超概工程的 审计、预算管理、投资掌握管理。加强合资公司外派高管管理, 二季度出台高速集团外派高管管理方法并开头实施。加强作 风建设，出强会议管理制度，严厉会风会纪，用会风改进作风;集团总部要增加对基层的服务意识，严格工作程序，提高办事效 率，用效率评价工作；培育文明礼仪，提升整体形象，用精神制 造业绩。三是协调运转，进一步增加工作合力。体制调整后，集团各 部门、中心、

7、子分公司要依据新的职责界面和工作流程，强化宣 贯力度，让每一个员工熟知要求，娴熟运用。推行部门联席会制 度，在工作中加强团结，充分沟通，深化协作，理解支持，以集 团进展大局为重，既强调职责分工，更注意协作协作，既要各司 其职，提升独立工作的力量，更要强调各尽其能，提高共同办事 的水平。同时，集团要加强与上级领导的汇报和有关单位的沟通， 争取赢得各方面最大的支持。四是绩效考核，进一步增加激励作用力。完善集团薪酬管理体系，全面推行“季度绩效考核”新的绩效考评体系，争论制定生 产经营类单位的考核方法。加大奖惩力度，提高绩效管理公信度, 增加企业活动，发挥员工动力，确保集团运转高效，保障年度目 标任务

8、实现。（三）狠抓落实，让每一项工作完成到位第一，坚持速质并举，建管并重，全面推开工程建设 高速大路建设管理的主要目标是，今年的通车工程，基本上在4月底前完成土建工程，6月底前完成路面基层、底基层、下 面层沥青混凝土施工，7月底前完成路面中面层施工，8月底前 完成路面上面层施工；交安及附属设施全面进场施工，在8月底 前基本完成。新开工成渝复线。累计完成建设投资63亿元。确 保不发生平安责任事故。全面完成去年通车工程的扫尾工作。主要思路和措施是，突出重点和难点路段，强化路面施工管 理，开展劳动竞赛，今年通车工程既要提高质量，又要提前工期。 坚持重点突出，各个击破，抓好新开工工程的前期工作，成熟一

9、个，开工一个。一手抓投资完成，确保一季度未完投资和二季度 投资目标的实现，二季度累计完成投资63亿元；一手抓投资掌 握，方案设计从优，变更管理从严，节省建设本钱，特殊是要重 点争论新工程的投资掌握模式。紧密围绕质量、平安这两大主题， 建设单位应进一步强化质量、平安意识，把握好质量、平安与进 度的辩证关系，重点抓好路面施工的质量掌握和汛期平安管理， 必需在保证质量、平安的前提下，保证工程按方案推动。同时， 抽调特地人员，集中精力完成去年通车工程的扫尾工作。其次，坚持法律规范为本，管理为重，不断提高营运管养水 营运管理的主要目标是，确保全路网二季度累计完成通行费收入20亿元，力争实现22亿元。完成

10、国高网标志改造安装工 作。5月完成绕城“森林通道示范路”春季工程，7月1日前建成 渝邻“红色通道示范路”，8月底前完成保税专用通道建设。依据 “行动快、出效果”的原那么，重点开展服务区整治和道路保洁，力 争2个月内出形象，见成效。完成全国高速大路检查迎检基础工 作。主要思路和措施是，以全国高速大路检查为契机，催促各营 运公司在营运管理、路网养护、服务场所、服务区管理等方面制 定标准、明确任务、定期督查，仔细整改，务必顺当完成相关工 作。完成监控总中心后期完善和路网互联互控工作，实现RFID 各级联网收费软件开发、施工图设计、车道设施安装及软件联调 工作。跟踪落实内环回购和射线租赁合同签订，争取

11、相关资金到 位。二季度完成国高网标志改造安装工作，切实加强营运大路养 护管理，路面平整优良，路容干净美观，标志齐全醒目。抓好服 务区专项治理，为社会供应最优质的服务。在市交委的领导下， 5月中旬完成绕城高速大路“森林通道工程”春季施工任务，开展 秋季施工工程的施工图设计工作，建设网内外景观协调、生态互 补的城周“森林型景观生态廊道”，渝邻公司要依据上级要求，停 止现有广告牌设置，制定完成“红色通道”规划，在二季度全面实 施，在7月1日前全面建成渝邻“红色通道示范路”，确保示范路 出形象、见成效。加快保税专用通道设计和建设进度，确保8 月底完成。第三，坚持资金为上，持续为要，不断强化财务管理和投

12、融 资工作尽管集团一季度财务融资工作开局良好，但我们必需保持糊 涂头脑，要充分熟悉到集团今年的融资任务依旧繁重，将来五年 内的资金压力依旧巨大，必需变压力为动力，化重任为激情，千 方百计抓好投融资工作。财务和投融资工作方面，二季度是全年投融资工作的关键， 为保障今年目标任务的顺当完成，一是加强向市交委汇报和与各 金融机构的协调沟通，力争在上半年内落实市交委对各工程资本 金的承诺和各银行贷款合同，力争2022年债务资金和资本金按 方案顺当到位。二是力争在4月内落实泰万工程债务重组，引入 农业银行3亿元贷款资金；三是争取上半年内将中票发行资料上 报交易商协会，将视市场状况支配中票和企业债的发行；四

13、是做 好土地评估增值工作，降低资产负债率；五是强化定期投资分析 制度，做好已投资工程收益评估管理，总结工程投资的主要阅历 与教训。走出去和上市方面，依据“抱团出海”、政府救济工程、风险 最低、行业最熟的基本思路，加快与中水电、中非基金等方面的 深化接触。做优投融资平台，做实上市方案，做好上市预备。土地储藏方面，二季度的重点工作是召开全市高速大路征地 拆迁工作会。完成成渝复线沿线区县土地储藏合同的签订。开展 土地储藏手续的办理工作，完成土地资产管理方法和土地 资产移交管理方法的拟定。实现土地储藏变现，为集团将来进 展储藏资本。产业经营方面，二季度，产业公司估计实现营业收入600万元，通力公司估计

14、实现产值800万元。第四，坚持两手抓，两手硬，构建和谐企业 二季度集团公司将依据新体制到位状况，完善相应的基层党组织及群团组织建设。全面启动“二环八射”高速大路路网全面建 成“五个一”系列宣扬文化活动及“五一”劳动节、“五四”青年节等重 大节日庆祝活动。加强反腐倡廉工作，组织工程建设管理巡查, 开展效能监察，深化推动建设领域突出问题专项治理工作，找准 问题，仔细整改，同时连续做好与重庆市人民检察院共同开展的 “双优”活动，进一步抓好预防职务犯罪工作，加强廉洁合同管理 和执行状况的监督检查。同志们，二季度的目标就在眼前，任务摆在面前，时不我待, 只争朝夕。让我们协作同心，携手共进，保持打硬仗、夺

15、成功的 士气，激发做龙头、争第一的锐气，为全面完成阶段目标任务， 努力实现集团转型进展奠定坚实的基础。资产到达968亿元，负债671亿元。2022年方案到位债务资金203亿元（包含置换搭桥贷款132亿元），实际到位债务资金 22.83亿元（包含置换开行搭桥贷款9.7亿元卜一季度基本按时间完成各工程标方案。（二）重点工作进展状况第一，以“二环八射”全面通车为重点，高速大路建设管理紧急有序抓在建工程，确保通车目标。新年伊始，集团就下大力气抓紧抓好酉黔、洪酉、云奉、奉巫这4个今年通车的工程，提前布 置，靠前指挥，对重点难点路段实行领导督战、倒排工期、量 化考核、重奖严惩”的方式，强力推动，目前工程质

16、量、平安、 工期处于完全可控状态，能够确保在今年内提前实现“二环八射 高速路网全面通车。同时，落实人员，明确时间，抓好去年通车 工程的扫尾工作。抓开工工程，确保投资目标。去年虽然实现了奉溪路、南万路、沿江高速主城至涪陵段开工，但是没有真正进场开工，今年 一季度，集团着重加快了工程设计、征地拆迁、资金落实等前期 预备工作，目前奉溪路、万南路、江合二期均已正式开工建设， 一季度完成建设投资6500多万元，开工工程投资不够抱负。抓开工工程，确保增加通道。在新千公里高速大路建设上, 首先，创新建设模式，乐观探究EPC总承包方式，大力开展招 商引资，与中铁建合作建设成渝复线，将在4月开工，与深业控 股公

17、司商谈铜梁至合川工程，其余的开江至开县、丰都至忠县、 万州至达州、万州至利川等4个开工工程正抓紧预备。其次，把 握建设重点，依据工程特点，确定开工时序，先开工增加通道、 回报较好、资金落实的工程。再是，完善建管机制，总结全市高 速大路20年的建设阅历，按集团新的建设管理体制和机制，加 强新建高速大路建设管理。最终，落实征迁工作，制造开工条件， 完成了南万路南川区、万盛区以及成渝复线大足县建设用地合同 的签定。上报了南万路正式用地手续以及成渝复线先行用地手 续。实现了南万路2560亩主线用地的交付。其次，以区域化、联网化、法律规范化、标准化为目标，营 运管理水平稳中有升今年营运管理工作的重点是迎

18、接我国高速大路检查，难点是 服务区综合整治和大路保洁工作，亮点是“森林通道示范路”和“红 色通道示范路”建设，动身点是联网监控、区域管理，落脚点是 建设全国前列的高速大路营运管理队伍。一季度着重推动了以下 几个方面的工作。一是加强收费管理，加大收费稽查力度，一季度全路网实现 通行费总收入11.04亿元，占年度方案40.17亿元的27% ,较 2022年同期增长23%。其中集团全资公司（中渝、东渝、南方、 东南 通行费收入为3.91亿元，完成年度方案13.52亿元的29% , 同比增长58% ;合资公司（成渝、渝涪、渝邻、铁发遂渝、中 信渝黔、垫忠）通行费收入7.13亿元，完成年度方案26.65

19、亿 元的27% ,同比增长10%o二是完成了营运管理工作法律规范 编制，并重点对全路网29对服务区开展了全方位检查，拟定了重庆高速大路服务区管理实施细那么、重庆高速大路服务区管 理委员会章程等服务区的管理规章制度，选定珞璜服务区作为 样板服务区，并乐观筹备建设，为服务区标准化、法律规范化管 理迈出了坚实的第一步。三是逐步推动内环外移后续工作，重点 落实内环回购资金和射线租赁问题。四是加强高速大路养护管理 和路容路貌保洁工作，国高网标志改造在一季度末进入现场施 工，进展顺当，召开了迎接全国干线大路检查发动大会，完成了 整个路网外业技术评定及内业任务分解工作。五是完成联网收费 和总中心工程交接工作

20、，8个主线收费站图像实时上传监控总中 心，完成视频会议系统联调，实现图像上传至交通部。六是做好 RFID的前期相关工作，完成RFID软件系统需求内容及管理流 程，完成RFID收费车道工勘、测试、施工图设计等工作，确定 RFID重要技术方案。七是加快推动绕城高速“森林通道示范路” 和渝邻高速“红色通道示范路”建设，目前已完成方案论证和设计 工作。第三，以建设现代大型投融资企业为重心，投融资工作得到 实质性推动搭平台，促上市。连续落实集团搭建融资平台的后期实施工 作，对银河证券方案修改沟通，确定上市平台、此外一个平台及 母公司资产关系。组建了上市工作小组，并走访了水务、建工集 团等上市企业。广招商

21、，促合作。沿江高速工程合资公司正常运行，加快 EPC总承包合同签署。成渝复线工程投资人合同和框架合同已经签署，正落实合资公司组建。香港马氏集团对石忠路及绕城路 进行了跟踪，初步草拟了石忠工程备忘录意向。麦格理基金情愿 以不控股方式投入2 - 5亿美元到重庆高速且长期持有，即将签 订相关备忘录。摩根大通、平安、太平洋保险债权方案，达万利、 开开等工程招商也加紧跟进。抓机遇，走出去。继集团与世行、新加坡公共事务对外 合作局签署了相关合作备忘录后，集团于今年3月应邀访问 世行总部，与财政部驻世行总部中国执行董事杨少林、世行 东亚及太平洋地区基础设施局长N.Vijay Janannathan先生 及相

22、关业务协调官进行了工作沟通。新加坡公共事务对外合 作局及询问机构普华永道已来渝开展工程的前期工作。集团与市 外经贸集团签署了“走出去”战略合作备忘录，并盼望与世行的合 作工程能得到市政府层面更多的支持。与中水电集团、中非基金 就非洲工程投资事宜进行了沟通，并拟于近期组团对相关工程进 行实地考察。抓资金，促投资。提前抓好新工程融资工作，3月初相 继走访了开行、工行、农行、交行和中信银行，除成渝复线、万 州至达州（重庆段X万州至利川（重庆段）3个工程外，还增 加了丰忠和忠万工程的融资方案。抓好老工程债务重组工作，增 加贷款资金引入。对长万、渝合和泰万工程进行债务重组，一季 度，3个工程累计归还国内

23、银行贷款约26亿元，重组后这26亿 元的质押份额将得以释放，估计能够重新引入10年期以上、20 亿元的贷款资金，目前已邀请开行、工行、农行、交行和中信银 行对3个工程进行评审，5家银行均表示将乐观介入，并已启动 相关工作。抓好中票和企业债发行工作，依据当前市场状况，重 新对中票和企业债进行了分析，首先考虑注册发行浮息中期票据 30亿元，下半年再择机发行企业债10亿元，以缓解新一轮宏观 调控给集团带来的资金压力，同时中票的分期发行可弥补2022 年的资金缺口。抓好2022年债务资金和资本金筹集工作，累计 到位债务资金22.83亿元（包含置换开行搭桥贷款9.7亿元）， 其中：工程贷款到位17.33

24、亿元（包含置换开行搭桥贷款9.7亿 元），周转贷款到位5.5亿元。抓土地，促持续。土地储藏工作进展顺当，完成了高速大路 路网土地资产清理，整理出闲置可开发土地约10292亩。签订 了万盛区3000亩、南川区2000亩、大足县2500亩土地储藏 合同。同时加快了“地票交易课题争论进度，确保年内实现土地 变现。第四，以协调、法律规范、高效为特点，体制调整稳步有序集团新体制运转顺当，建设管理中心、路网管理中心、土地 储藏整治中心、财务资产中心已开头正常运行，新的建设、营运 分公司组建到位，顺当完成建设分公司人员分流与安置工作。完 成中层管理人员管理制度修订，调整中层管理人员30人次。产 业公司、通力

25、公司已经完成定位并开展工作，产业公司一季度实 现经营收入408万元，首次成规模地将联通公司引入高速大路 通讯建设，使得业务量明显增加，一季度已收取营业收入133 万元。通力公司一季度实现产值300万元。完成了机电分公司组建方案。各中心、分公司的人员竞聘工作按方案有序推动。依 据集团法人治理管理细那么、授权管理方法的要求，加大职 责界面、工作流程的宣贯力度，清理完善集团原有制度，加强制 度建设，细化制度建设目标，明确在其次季度前修订完善92项 管理制度，使得集团体制调整后，机构运转更加协调，经营管理 更加法律规范，工作开展更加高效。第五，以协作聚力、管理得力、执行有力为落脚点，内部管理得到加强目

26、标管理方面，屡次召开业务板块目标方案专题会议，反复 争论、细化分解年度工作目标方案，并下到达各部门（单位卜 方案统计方面，制定了集团公司综合方案管理方法，法律规范了 合同管理及审批流程。审计方面，建立了适应集团新体制运转的 三级内部审计制度，并开头试行。人事方面，加快推动新的薪酬 体系和目标考核方案。财务管理方面，加强预算管理，分析总结 集团历年预算管理阅历，汇编集团2022年预算，提交董事会争 论通过。行政管理方面，成功召开集团年度工作会、新春团拜会、 董事会，会议和活动秩序井然，收效良好。梳理法律规范了集团 公司公文、会议、督办、楼宇管理等各项制度，初步建立起行之 有效的行政运转体系，增加

27、了分散力和执行力。平安管理方面， 集团荣获全市“2022年度平安生产先进企业”。一季度，集团以 开展平安生产“基层基础突破年”为重点，层层签订平安目标责任 书，连续扎实做好平安及稳定工作，集团平安生产基本处于可控 状态。企业文化建设方面 树立了统一的集团企业形象识别体系， 法律规范了员工行为及礼仪。特殊值得一提的是，“二环八射”通 车“五个一”系列活动方案全部出台，已经开头正式启动。第六，以建设新时期和谐企业为根本，党建工作不断创新集团党委依据新的体制，围绕集团中心工作，开创新时期企 业党建工作新局面。成功召开了集团党建工作会，修订了高速 集团党委工作规章等一系列规章制度，为集团党建工作的顺当 开展供应了保证。依据体制调整时序，集团总部和财务、土地、 建设三中心召开了党员代表大会，选举产生了机关第一届党委委 员。“高速大讲坛”系统活动顺当开展，拓宽了集团公司管理干部 视野。节日期间，组织“高速春韵2010”职工文艺汇演、职工游 园活动等，并对系统内劳模、困难党员、困难职工及一线职工进 行了慰问。在“三八”国