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第 PAGE3 页 共 NUMPAGES3 页月度资金计划对照表月度资金计划对照表 ( (MBEC MBEC- -24 24- -1 15 5) )表格编号编制单位：编制时间：年月日金额单位：万元 序号 项目 上月 本月 备注 计划 实际 计划 实际 1 一、期初现金余额2 二、现金流入预计3 1. 业主拨预付款4 2. 业主拨工程款5 3. 利息收入6 4. 其他经营性现金流入7 三、现金流出预计8 1. 劳务支出9 2. 材料采购支出10 3. 机械使用费支出11 4. 其他直接费12其中：缴安质基金13 5. 项目部现场经费支出14 其中：缴固定资产折旧费15缴工资附加费16 6. 税费支出17 7. 各类上缴款18其中：缴上级管理费19 8. 其他支出20 四、经营性现金流入流出净额21 五、资本性现金支出22 六、资金余缺23 七、借入调剂资金24 八、支付调剂款利息25 九、偿还调剂资金26 十、期末现金余额项目部负责人：财务部负责人：编制人：

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