销售经理必备之管理常用表单

1、表10- 坏账提取比例账 龄坏账提取比例6个月至一年%一年至两年10%3%两年至三年0三年至五年50五年以上10%表0- 缴款治理流程执行流程相关单据缴款单缴款明细单缴款明细单缴款清单汇票/电汇/支票现金交款收款并填写缴款单核准填写缴款明细单核准签收缴款单,列印缴款明细单,把缴款单位及缴款凭证传财务部门及时将货款划回表0-逾期账款治理流程执 行流 程相关文件及表单财务部客户客户代表法律顾问财务部销售部总经理财务部账龄分析逾期账款催账问题账款调查付诸法律账龄分析表逾期账款催账单问题账款调查表呆账处理申请单财务年度预算报告表范例项目年度名称销售额总利润率总利润额人工费比率（%）其他费用比率(%)固

2、定费用比率(%）贡献利润比率()分配率（%）总销售额年年年年年年 (续)项目年度名称销售额总利润率总利润额人工费比率(）其他费用比率（%）固定费用比率（%)贡献利润比率(）分配率(）总销售额年年年年年年年年年年年年年年合计年年收款通知书范例至_年_月日止_:承蒙贵公司赐顾，深为感谢。兹送上贵公司本月份应收账款明细账一份,编号_字_敬请查收核对。销 货品名等级数量单位单价金额/元备注月日仟万佰万拾万万仟佰拾元角分本公司将于本_月_日起至_日派人到贵公司结算,届时敬请给予协助,甚为感谢。收款通知单范例收款单位_ _年_月_日 编号_字_号客 户销售货单号码摘 要金 额备注收款记录出票人银行名称账号

3、票据号码到期日金额附件出纳室点收折 让合 计副经理： 主任： 经手人:收款凭单范例总 号附 件分 号收款条件收款对象收款日期借方科目银行日期摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合计收款项目（贷方科目)部门代号摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合计收款金额合计:核准财务会计收款单位收款人主管经办主管经办主管复核销售款状况日报表范例本 日销售累计 销售项目产品现金销售赊销赊销累计退货累计现金销售赊销总计合计本 日 销 售累 计 销 售项目产品现金销售票据收款现金收款累计现金销售总 计合 计当 日 折 扣赊 销额备注折 扣 累 计赊销 累计销售收入月报表范例月份： 日 期订单号码客户销货名称数量单价金额讲

4、 明备 注月日现销应收单据兑现合 计费用支出月报表范例日 期：项 目本月支付额累计备 注制造部门销售部门治理部门合 计制造部门销售部门治理部门合 计人事费计福利费计通讯费计交际费计消耗品等计保险费等计交通费计其他计合 计销售返利情况表范例单位： _年_月_日客户代号客户名称上月结存本月返利合 计本月实返执行日期本月结存备 注财务主管: 销售分公司营销部主管: 销售代表：缴款单范例部门代号： 业务员代号： _年_月_日客户代码客户名称摘要订单编号金额票 据 明 细编号开票银行开票日总计金额合计（大写）：收款代码讲明:A现金;B支票;C汇票；D汇入款财务签收: 审核： 收款人:零用金记账表范例月份

5、:日期摘要收入支出项 目结存月日借支燃料费差旅费餐饮费文具费消耗费修缮费杂购项医药费其他零用金报销清单范例科目: 编号:填表日期：支付日期部 门子 目摘 要单据张数报销金额明细账页次合计:上期领用金额:本期报销金额：本期结存金额：主管: 填表人:收款月报表范例类 不：客户名称上期未收本期应收合 计收款记录折 让退货待查本期未收备 注已 清合计经理： 主管： 业务员：收款日报表范例_年_月_日 序号客户名称销货单号码支票日期付款银行票号发票人或账号收回 金 额收 款 分 析备注拾万万仟佰拾元角分发货天数支票票期利息合计讲明收款有折让时应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交财务部本表应连同货款

6、先送财务部办妥手续后再交有关部门私户支票及客票应付款人盖章（店章或私章）背书今日收款合计应收款:票据：现金:折让:其他:实收：经理： 主管：会计： 出纳: 经办人:收款状况报告表范例单位： 经办人:_年_月_日区 分件 数收款备 注本月比前月增加比前月减少本月比前月增加比前月减少现金5万元以上(含5万元)5万元以下支票5万元以上（含5万元）万元以下客票5万元以下(含5万元)5万元以下冲 销合 计客 户 名 称变 更 内 容理由及状况客户赊款回收打算表范例月 份销售打算金额回 收 计 划客户账款余额回收率(%)无法回收率（%)现 金9天内票据90天以上票据小计赊销货款余额治理表范例客户名称上月余

7、额本月赊销额本月回收额本月余额现金存款应收票据折扣、退货扣 除合 计销售收款状况分析表范例_月至_月客户名称_月_月_月销售额累计本月收款尚欠货款销售额累计本月收款尚欠货款销售额累计本月收款尚欠货款合计欠款催账单范例_年_月_日 序 号客 户 名 称欠 款 金 额合计欠款 原 因超过2个月超过3个月超过个月注:.以上客户欠款已超过结款日期，请销售代表尽快催收欠款。在欠款未收回时，公司将停止对其出货。3.本表一式三份，财务部、销售部、经理各持一份。应收账款日报表范例_年_月_日销货_年_月催收至_年_月_日逾期发 货单 号经手业务员客 户 名称应收账款金额收 款 记录收款证销章字本号日期金额合

8、计主管: 会计:应收账款票据日报表范例_年_月_日 应收账款销 货 类不应收账款昨日结存本日销货折 让转应收票据今 日 结 存本月销货累计合 计应收票据讲 明昨日 结 存本日收票退 票兑 现其他本日结存本 票支 票本 票支 票总经理: 审核人: 填表人:应收账款票据月报表范例月 份：客户名称应 收账 款应 收账 款合 计本月累计比率%本月累计比率本月累计比率%合计100110审核人： 填表人:应收账款催收单范例账户： 地址： _年_月_日年月日传 票号 码名 称数 量单价金 额发货 日期账 户地 址未收款理由：所收金额与销货金额有差异后账已收,前账未清此款已逾两月尚未收回久催未能回收之款已倒闭

9、的客户经办人签字主管批示:应收账款预测表范例客户名称:预算 项 目上年末数月2月3月4月月6月7月8月9月1月1月12月总计销售额可能额应收账款总额逾期天数逾期金额逾期百分比争议货款天数争议货款金额争议货款百分比期内货款天数期内货款金额期内货款百分比实收现金坏账总金额坏账储备信用部： 信用人员: 填表日期:账款异常报告表范例_年_月_日 客户名称客户地址联系电话Emi法人代表经办人开始往来日期交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额发生时刻发生缘故处理意见附件明细核准： 复核: 制表人：收款异常报告表范例_年_月_日 顾客名称等 级平均每月交易额交易年资收 款 情 况造成异状的缘故(1）收款金

10、额(差额10%以上）预定收款金额万美元实际收款金额万美元差额万美元（2）拖延付款日数（0天以上）约定付款日期 月 日实际收款日期月 日拖延日期月 日(3）付款方法上的差异（达0%以上时)合同规定:现金%票据 %合计%实际收到：现金 %票据合计%差距:现金 %票据%合计（4）票据延期（达10天以上）原订付款日期延期付款日期延期日期有关该公司的舆论评价（1)未曾听讲（2）听到的内容适应对策的意见(1）接着交易(）一面防范一面接着往来（3)终止往来上级的决策指示:（1）终止交易；即刻终止交易；临时停止交易;伺机停止交易(2）接着交易；限制每个月的交易金额;待改善收款条件后再接着往来；慎选交易商品接着交易；其他_（3)其他:_财务部经理: 销售部经理: 承办人:应收账款变动表范例_年_月_日 客户名称上期余额（A）本 期 增 加本 期 减 少备注销货额销货税额合计（）收款折让退货合计（C)本期余额(A+B-)核准: 主管：制表人:客户问题账款报告表范例客户名称负责人发生日期附件本公司出售的产品授信金额现金抵押：不动产抵押：有价证券:信用额度:合计:应收款项应收账款:应收票据：应收保证金:应收款项合计：问题账款讲明及紧急措施经 办主 管客户库存品或其他物品收回明细