劲牌茅台镇酒业五金库管理制度

1、编号：ZD-CW-007劲牌茅台镇酒业五金库管理制度编制：财务部版本/修改码：A/0审核：综合管理部颁布日期：2017-3-25批准：金先录发放范围：全公司 第一章 总则第一条 为规范五金库管理工作，确保五金库物资储存、入库、发放过程管理规范，以服务于生产工作的开展，特制定本制度。第二条 本制度适用于五金库所有物资管理工作。第二章 细则第三条 管理职责的划分（一）财务部负责五金库管理1、负责所有零星物资出、入库的办理。2、负责按本制度的要求开展五金库各项工作，对五金库物资储存、收发过程的数量、质量、安全负责。3、定期清查、盘点库存物资，编制五金库出入库、库存报表，并按规定向相关部门报送，确保库

2、存合理及账物相符。第四条 管理内容及要求（一）物资入库及出库管理1、五金库保管员为零星物资收货第一责任人。2、物资到公司后：（1）核对收料单：五金库保管员凭采购员提供的收料单对物品的品名、规格、数量、申报部门验收核对无误后签字确认，并将蓝联返还采购员，白联由五金库保管员作为原始数据存档。（2）确认入库单：待供应商向采购员提交购物税票后由采购员填写入库单（入库单应填写单价、申报人），然后交由五金库保管员签字确认。五金库保管员根据收料单来确认入库单上数量、单价、税率。无误后，将红联返还于采购员用于采购员作为向供货方结算的付款凭证。3、验货入库：保管员应于五金库物资到货后，通知相关部门验货,并在五金

3、库物资入库验货登记表上签字确认，然后将相关部门所申报物资的回货信息反馈至相关人员。4、物资领取：各申报部门根据五金库保管员反馈的回货信息在五金库按需领取，保管员做好物资领用登记。5、开具出库单：五金库保管员根据入库单上的申报部门、领用数量、单价、税率金额来开据出库单，并由申报部门相关责任人签字确认后，将出库单交给财务部，一联作为原始数据存档。（二）物资退货管理1、物资入库验收时，发现有不合格的，五金库应予拒收并不得在物资收料单上签字，采购员实施即时退货，五金库不得办理收料手续。2、领用单位在领到货物后，进行相应的检查、检测及核对工作，发现不符合使用要求的物资，必须在领用出库三个工作日内退回五金

4、库，五金库将信息及时反馈采购部门并及时退货，避免造成不必要的损失。(三) 物资储存管理1、五金库物品储存需做到“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”的6S管理。2、五金库房需建立完好的防盗措施，确保门、窗、锁具完好，并配备必要的防盗网。3、五金物资存放需合理的利用室内空间，将库内现有物资进行划分，分为小件常用物资区、大件常用物资区、零星物资存放区、呆滞物品区、电机区、阀门区、临时存放区、退货区及有毒有害区，根据区域划分对物资区域进行规划，分类摆放，实施定置管理，退货区、呆滞物品区、零星物资存放区，需严格分区，严禁混淆。4、五金库需对油漆、润滑油、盐酸、洗衣粉等有毒有害物资进行单独存放，避免安全

5、隐患问题出现。5、五金物资管理需细化标识、量化库存。根据物资名称、规格型号细化库存数量，区分常用物资与呆滞物资，明确实时库存，制定合理的安全库存。6、五金库保管员需定期对相关物品进行清查，对于快过保质期的物品及时通知相关部门调拨及处理，确保物资储存安全。7、五金库保管人员需适时进行整理、整顿、清扫工作，保持环境卫生处在美观的状态。8、五金库保管人员需适时进行安全巡查，发现存在安全隐患问题及时处理并上报上级领导，避免发生安全隐患问题。（四）盘存、账务管理1、五金库应建立五金库出入库台帐，及时更新当天出入库明细表。2、五金库每月15日向全公司发布实时库存及安全库存报表，以便各车间(部门)根据五金库

6、现有库存合理申报下月采购计划。（五）呆滞品管理1、五金库保管员每季度对五金库库存物资情况进行清盘，对物资回货时间及库存时间进行清理，库存三个月未被使用结束的物资（除特别指定的需长期贮备的备件除外）属呆滞物资（从计划申购当日起计算），每季度结束次月3日前将呆滞物资表（应注明计划申购时间、申购部门、集中申报人）报送至财务部。（六）废品管理1、五金库保管员每月对五金库废品进行清理并单独存放，报送至物流采购部进行废品变卖处理，并将变卖废品资金及票据交至财务部。第五条 考核细则1、五金库工作人员必须严格遵守五金库物资出入库、储存等本制度所规定的相关要求，如有违反给予操作人50元/次的处罚。造成后果情节严

7、重的，视其情形处理。2、五金库工作人员需按本规定盘存、账务管理中的相关要求，及时做好五金库盘存、账务管理及数据报送工作，若发现数据错误或数据登记、报送不及时现象的，给予责任人50元/次的处罚。3、五金库物资回货时，五金库管理员需与采购员进行回货物资核实，核对回货清单名称、规格、数量及参考价格是否齐全，与实物是否相符，与申购计划是否相符合，如有任何一项不符合现象，要求五金库管理员严格拒收，每有一次违反，对责任人处以50元/次处罚。4、各盘存责任人应按本规定要求实施五金库的盘存检核，对未及时履行职责的，给予相关责任人50100元/次的处罚。5、未按规定执行五金库6S储存管理的，对相关责任人处以10