高效电机、电机关键零部件铁心及SMC软磁材料产业基地建

1、PAGE 工程编号：2013043K*电工科技有限公司高效电机、电机关键零部件铁心及SMC软磁材料产业基地建设项目可行性研究报告*有限公司 工程咨询证书：工咨甲11220070056二一三年五月工程编号：2012043K*电工科技有限公司高效电机、电机关键零部件铁心及SMC软磁材料产业基地建设项目可行性研究报告总经理：黄列群分管院长：朱捷副总工程师：潘东杰项目负责人：陈为犇 *有限公司 工程咨询证书：工咨甲11220070056二一三年五月项目主办单位：*电工科技有限公司参 加 编 制 人 员*有限公司目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc357689831

2、1.总论 PAGEREF _Toc357689831 h 1 HYPERLINK l _Toc357689832 1.1项目概况 PAGEREF _Toc357689832 h 1 HYPERLINK l _Toc357689833 1.2项目背景 PAGEREF _Toc357689833 h 1 HYPERLINK l _Toc357689834 1.3项目建设的必要性 PAGEREF _Toc357689834 h 3 HYPERLINK l _Toc357689835 1.4项目编制依据和原则 PAGEREF _Toc357689835 h 7 HYPERLINK l _Toc3576

3、89836 1.5项目目标及主要内容 PAGEREF _Toc357689836 h 8 HYPERLINK l _Toc357689837 1.6 可研报告结果 PAGEREF _Toc357689837 h 9 HYPERLINK l _Toc357689838 1.7主要技术经济指标表 PAGEREF _Toc357689838 h 11 HYPERLINK l _Toc357689839 2.企业基本情况 PAGEREF _Toc357689839 h 14 HYPERLINK l _Toc357689840 2.1企业概况 PAGEREF _Toc357689840 h 14 HYP

4、ERLINK l _Toc357689841 2.2公司实施本项目的有利条件 PAGEREF _Toc357689841 h 15 HYPERLINK l _Toc357689842 3.市场分析及产品方案 PAGEREF _Toc357689842 h 16 HYPERLINK l _Toc357689843 3.1电机发展状况 PAGEREF _Toc357689843 h 16 HYPERLINK l _Toc357689845 3.2电机销售市场趋势预测 PAGEREF _Toc357689845 h 19 HYPERLINK l _Toc357689846 3.3 硅钢片发展现状及应

5、用情况 PAGEREF _Toc357689846 h 26 HYPERLINK l _Toc357689849 3.4 拟建规模 PAGEREF _Toc357689849 h 35 HYPERLINK l _Toc357689850 3.5产品说明 PAGEREF _Toc357689850 h 35 HYPERLINK l _Toc357689851 4.物料供应及生产协作 PAGEREF _Toc357689851 h 38 HYPERLINK l _Toc357689852 5.工程设计方案 PAGEREF _Toc357689852 h 39 HYPERLINK l _Toc357

6、689853 5.1项目指导思想及主要原则 PAGEREF _Toc357689853 h 39 HYPERLINK l _Toc357689854 5.2工程技术方案 PAGEREF _Toc357689854 h 39 HYPERLINK l _Toc357689855 5.3总平面布置和运输 PAGEREF _Toc357689855 h 50 HYPERLINK l _Toc357689856 5.4土建方案 PAGEREF _Toc357689856 h 54 HYPERLINK l _Toc357689857 5.5公用动力部分 PAGEREF _Toc357689857 h 56

7、 HYPERLINK l _Toc357689858 6.环境保护、职业安全卫生及消防 PAGEREF _Toc357689858 h 60 HYPERLINK l _Toc357689859 6.1环境保护 PAGEREF _Toc357689859 h 60 HYPERLINK l _Toc357689860 6.2工业职业安全卫生 PAGEREF _Toc357689860 h 62 HYPERLINK l _Toc357689861 6.3 消防 PAGEREF _Toc357689861 h 63 HYPERLINK l _Toc357689862 7.节能及合理利用 PAGEREF

8、 _Toc357689862 h 65 HYPERLINK l _Toc357689863 7.1 设计依据 PAGEREF _Toc357689863 h 65 HYPERLINK l _Toc357689864 7.2 工程概述 PAGEREF _Toc357689864 h 65 HYPERLINK l _Toc357689865 7.3 能耗指标及分析 PAGEREF _Toc357689865 h 65 HYPERLINK l _Toc357689866 7.4 节能措施 PAGEREF _Toc357689866 h 66 HYPERLINK l _Toc357689867 7.5

9、 建筑节能 PAGEREF _Toc357689867 h 67 HYPERLINK l _Toc357689868 8.生产组织和人员培训 PAGEREF _Toc357689868 h 69 HYPERLINK l _Toc357689869 8.1 生产组织 PAGEREF _Toc357689869 h 69 HYPERLINK l _Toc357689870 8.2 劳动定员 PAGEREF _Toc357689870 h 69 HYPERLINK l _Toc357689871 8.3工作制度和年时基数 PAGEREF _Toc357689871 h 69 HYPERLINK l

10、_Toc357689872 8.4人员培训 PAGEREF _Toc357689872 h 69 HYPERLINK l _Toc357689873 9.项目实施进度建议 PAGEREF _Toc357689873 h 71 HYPERLINK l _Toc357689874 10 投资估算及资金筹措 PAGEREF _Toc357689874 h 72 HYPERLINK l _Toc357689875 10.1 概述 PAGEREF _Toc357689875 h 72 HYPERLINK l _Toc357689876 10.2 编制方法 PAGEREF _Toc357689876 h

11、72 HYPERLINK l _Toc357689877 10.3 投资估算 PAGEREF _Toc357689877 h 72 HYPERLINK l _Toc357689878 10.4 资金筹措及使用计划 PAGEREF _Toc357689878 h 73 HYPERLINK l _Toc357689879 11 财务评价 PAGEREF _Toc357689879 h 74 HYPERLINK l _Toc357689880 11.1 生产纲领 PAGEREF _Toc357689880 h 74 HYPERLINK l _Toc357689881 11.2 固定资产、无形及其他资

12、产 PAGEREF _Toc357689881 h 74 HYPERLINK l _Toc357689882 11.3 产品成本测算 PAGEREF _Toc357689882 h 74 HYPERLINK l _Toc357689883 11.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 PAGEREF _Toc357689883 h 75 HYPERLINK l _Toc357689884 11.5 财务盈利能力分析 PAGEREF _Toc357689884 h 75 HYPERLINK l _Toc357689885 11.6 偿债能力分析 PAGEREF _Toc357689885 h

13、76 HYPERLINK l _Toc357689886 11.7 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc357689886 h 77 HYPERLINK l _Toc357689887 11.8 不确定性分析 PAGEREF _Toc357689887 h 77 HYPERLINK l _Toc357689888 11.9 主要数据及评价指标见表11-11 PAGEREF _Toc357689888 h 77 HYPERLINK l _Toc357689889 11.10 财务分析结论 PAGEREF _Toc357689889 h 78附表建设投资估算表（表10-1）；流动资金估算表（

14、表10-2）；投资来源与使用计划表（表10-3）；固定资产、无形资产及其他资产情况表（表11-1）；总成本表（表11-2）；销售收入、销售税金及附加估算表（表11-3）；损益表（表11-4）；项目投资现金流量表（表11-5）；项目资本金现金流量表（表11-6）；借款偿还计算表（表11-7）；资产负债表（表11-8）；财务计划现金流量表（表11-9）；敏感性分析表（表11-10）；主要经济数据与经济指标（表11-11）；敏感性分析图；设备清单；附图厂区总平面布置图 2012043K-0Z-01；2. 厂区区域位置图*电工科技有限公司高效电机、电机关键零部件铁心及SMC软磁材料产业基地建设项目PA

15、GE -PAGE 13-*有限公司 *总论1.1项目概况项目名称：高效电机、电机关键零部件铁心及SMC软磁材料产业基地建设项目项目投资：项目总投资63335万元（其中建设投资52581万元，建设期利息3021万元，铺底流动资金7733万元） 项目实施单位：*电工科技有限公司项目负责人：仇文刚项目建设地点：*省*市*工业园区汪港路邮编：联系电话：传真：1.2项目背景进入二十一世纪，我国政府明确提出：到2020年，将把我国建设成为小康社会的宏伟目标，并要求统筹兼顾，努力做到“三高两低”（高科技、高效益、高就业，低能耗、低污染），在实现经济发展的同时，要把我国建设成为资源节约型、环境友好型社会。在国

16、民经济高速发展的市场大潮中，我国电器电工行业的各个企业都在进行不同程度的技术改造：采用高新技术改造传统行业、促进高新技术产业化、促进经济结构的调整、使产业升级，增强企业的竞争能力。近年来，我国相继出台了多项支持、鼓励电机相关应用行业发展的政策，加大了对电机相关应用行业支持力度。作为制造工业链中的重要环节，近年来都得到了快速发展。电机零部件行业整体实力不断提高，也为自主品牌的发展奠定了基础。同时，电机产品广泛应用于汽车、电动车、电动工具、制冷设备压缩机、电梯等行业，这些行业都是国民经济中的基础行业。公司产品作为电机系统必不可少的组成部分，市场前景十分良好。*科技发展有限公司从上世纪九十年代初就开

17、始了电机铁心用钢材(冷轧无取向硅钢)应用的研发与深加工及配送业务，近年在盘式高效电机、SMC电机和高附加值的窄带硅钢生产工艺技术等方面的技术研发，取得了阶段性的突破与进展。现已成为国内较大的压缩机电机用铁心材料供应商之一。旗下产业平台之井田工厂现有制冷压缩机电机生产能力300万台，占地面积仅5000平方米，企业的发展受到场地的限制，必须新建新工厂以满足后续发展的要求。根据公司中长期整体发展规划，满足新技术发展需求的工程项目必须提上日程。在国家、省、市等上级有关领导部门的大力支持下，为了我国中部地区的崛起，加快中部地区先进制造业产业的建设，同时不断提高企业经济效益，使企业在市场经济的环境下求得生

18、存和发展。*科技发展有限公司抓住机遇在*工业园区进行大规模的产业优化整合和技术改造是十分必要的。基于上述背景，结合公司完善技术创新体系，满足企业做大做强可持续发展的需要，适应整机厂配套的需求，以及优化公司产业结构，实现高技术产品的产业化。*电工科技有限公司提出了高效电机、电机关键零部件铁心及SMC软磁材料产业基地建设项目。1.3项目建设的必要性1.3.1项目符合国家重点鼓励发展目录本项目产品为高效电机、电机关键零部件铁心及SMC软磁材料，项目产品节能效果显著，符合“十二五”十大重点节能工程实施意见中“电机系统节能”的“具有示范意义的高效节能电机及相关设备生产项目，推广电机系统变频调速”的相关要

19、求；同时本项目产品目前主要应用于家用电器中，符合产业结构调整指导目录（2011年本）“第一类鼓励类”中“十四、机械：1. “。配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件。”条目，是国家重点鼓励发展的技术；另外，在2006-2020年国家信息化发展战略、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）、国务院关于实施10m，满足防火规范要求。厂区道路畅通，可供消防车通行，满足防火规范要求。建筑消防新建建筑物生产火灾危险类别为戊类，建筑物耐火等级均为二级。每个建筑物均设有2处直接对外疏散出口(二层建筑物设两部疏散楼梯)，安全疏散宽度及距离均满足防火疏散要求。电器消防本次项目新增用电设备的负

20、荷等级为三级，均采用低压用电设备。新建建筑物除一般照明外，还设有应急照明。新建建筑物按类防雷建筑设计，并利用建筑物金属体做防雷及接地装置。消防给水对厂区内新建部分设置消防设施，室外、室内消火栓和ABC类干式灭火器。厂房内设消火栓间和ABC类干粉灭火器。满足消防要求。厂区内消防采用生产、生活、消防合一制，沿厂区设环状消防管网，室外消防用水取自室外消火栓，室外消火栓的布置间距不大于120m。节能及合理利用7.1 设计依据 中华人民共和国节约能源法（2008年1月1日起施行）机械行业节能设计规范（JBJ14-2004）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）7.2 工程概述本项目为*电工科技

21、有限公司在新征土地上实施高效电机、电机关键零部件铁心及SMC软磁材料产业基地建设项目，本项目将建设各类生产厂房及辅助用房，项目涉及的主要生产部门有机加工车间、电机车间、铁心制造车间和生产辅助用房等。项目涉及的生产工艺主要有冲压、精加工、检测、开料、装配、退火、纵剪、绕线、老化、维修、检验、入库等，项目主要新增各种规格高速冲床、连续式退火炉、1350纵切机组、高冲模具、车床、CNC车床、平面磨床、外圆磨床、化铝炉、双轴镗床、内径辊光机、压铸机、开料机、空压机、各类检测仪器等设备。项目主要能源为：电、压缩空气、水等。7.3 能耗指标及分析7.3.1 设计采用的主要能源及耗量能 源 消 耗 量序号名

22、 称单位消 耗 量 折标煤(t)备注1电万kWh20082467.8321.229吨标煤/万千瓦时（当量）6505.923.24吨标煤/万千瓦时（等价）2新鲜水t24623.16.330.2571千克标煤/吨3压缩空气Nm31400005.60.04千克标煤/吨合 计2479.762以当量计算6517.85以等价计算7.3.2 能耗分析根据经济测算，本项目达产后，可实现销售收入163700万元，工业增加值约31238万元。项目各项能耗指标如下表所示。项目能源消耗指标一览表序号名称单位本项目1产值万元1637002工业增加值万元312383综合能耗(当量)吨标煤2479.7624综合能耗(等价)

23、吨标煤6517.855万元产值综合能耗(当量)吨标煤0.0156万元产值综合能耗(等价)吨标煤0.047万元工业增加值综合能耗(当量)吨标煤0.07938万元工业增加值综合能耗(等价)吨标煤0.208可见，项目单位产值能耗和工业增加值能耗均较低，符合当地的相应规定要求，节能效果显著。7.4 节能措施1、工艺设备平面布置，按照专业化生产的原则，将工艺相似的工序集中生产，平面布置以物流简捷为原则，工序集中，减少了重复运输，提高了设备利用率且便于管理，节约了各种能源和人力资源。2、车间采用新型节能设备和工艺，提高产品的生产效率，减少能源消耗量。3、生产过程中的冷却系统等采用循环供给，减少能源消耗。4

24、、选用节能产品和设备，如节能型照明灯具、节能风机、螺杆空压机等，减少能源消耗。5、在低压配电室装设补偿电容器，功率因数补偿到0.93（10kV侧），减少输电功率损耗。6、电能计量做到三级计量，加强考核，节约能源。在10kV电源进线处分别设专用计量柜进行高压计量，低压侧设总计量。每路10kV配出装设有功和无功电度表。变压器低压总进线设有功计量和无功计量。照明用电和动力用电分开计量。动力用电每个配出回路均装设有功电度表，考核到车间的工段或班组。75kW及以上的电动机回路和50kW及以上的电加热设备单独装设电度表。在厂房压缩空气供气总管上装设流量计，加强用气管理和用气部门的节能意识。7、空压机设自动

25、控制系统，实现最佳节能控制。选择的空压机具有电脑控制系统，具有自我诊断及保护、供气量及供气压力自动调节的功能。空压机房采用电脑自动管理系统，同时监控多台压缩机的起、停及运行状态，使系统在最经济的情况下运行，最大限度的节约能源。7.5建筑节能1、建筑围护结构热工设计满足节能要求。按照全国建筑热工设计分区图的分类，本工程属夏热冬冷地区，故围护结构热工设计主要考虑夏季防热兼顾冬季保温。2、新建生产厂房采用多排侧窗，尽可能提高自然采光条件。建筑材料、构造做法采用满足节能要求的产品和做法。厂房屋面采用混凝土预制屋面板，外墙采用砖墙维护。门窗均采用达到防渗等级的塑钢门窗，办公辅助用房门窗采用断热型材铝合金

26、单框、中空玻璃，达到热工设计和建筑节能要求，具有良好的保温效果，减少冬季耗热量。生产组织和人员培训8.1 生产组织本项目由*电工科技有限公司组织实施。项目建成后，纳入公司现有组织、管理体系。*电工科技有限公司为规范化运作的有限公司，已建立起较为规范的现代化企业制度。项目批准后实行项目管理责任制，并由项目单位确认项目负责人，并组织成立项目实施小组，由项目负责人进行负责，制定相关办法及实施方案，协调各部门工作，全面负责项目建设工作，掌握项目进度，确保项目的顺利实施。实施小组听从项目负责人的统一调配，负责具体工作，完成实施任务。8.2 劳动定员本项目工程所需的劳动定员约1000人，其中技术管理人员6

27、4人、服务人员36人、生产工人及辅助845人、检验人员55人，以上人员除利用现公司的职工外，其它人员可从人才交流中心招聘。8.3工作制度和年时基数8.3.1 工作制度本项目生产车间采用两班制，生产管理、技术部门、行政管理部门均采用单班制，每班工作8小时，全年工作日251天。8.3.2 年时基数 单班制 二班制设备年时基数 1970小时 3820小时工人年时基数 1830小时 1830小时 8.4人员培训公司员工的经营管理水平、工作能力、专业知识、劳动技能等综合素质直接影响企业经济效益，因此所有员工上岗前应进行岗位培训。普通员工的培训时间1-2个月，包括职业道德培训，专业知识培训及进口设备操作技

28、能培训，经考试合格后方能上岗。并采用岗位竞争、功效挂钩等措施，严格目标责任制，定岗定员定任务定职责定费用定报酬，以业绩作为职务升降和利益分配的标准，使人尽其才、才尽其用，并在实践中不断提高技术业务能力，成为立足胜任的优秀人才。员工培训也是企业一项长期的发展战略，通过培训开发员工的潜能，提高工作效率，促进员工的知识、技能与职位工作要求同步发展、并有助于实现员工的自我发展目标，从而进一步激发员工的活力，建立一支懂经营、会管理、高素质、复合型的人才团队，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。项目实施进度建议年初半42.76地本项目在得到批准，资金到位的情况下，计划4年内完成，根据项目特点及资金筹措情

29、况，项目拟从2013年年初开始，到2016年底建成投产。具体实施进度建议如下：项目名称年份2013201420152016季度12341234123412341项目立项及编制可研报告及审批2初步设计3设备考察、商务谈判、设备订货制造4施工图设计5工程施工6样机鉴定、设备 安装调试7人员培训8生产准备、试生产9 竣工投产 PAGE -PAGE 79-*有限公司 10 投资估算及资金筹措10.1 概述本项目是*电机有限公司高效电机、电机关键零部件铁芯及SMC软磁材料产业基地建设项目，项目总投资为63335万元，其中建设投资为52581万元，建设期利息为3021万元，铺底流动资金为7733万元。10

30、.2 编制方法一般土建参照当地同类建筑预决算造价及建筑材料造价信息进行估算；设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按照机械工业工程建设概算编制办法及规定进行编制。其他工程按有关概算指标进行估算。土地征用费、前期工作费、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、办公及生活家具购置费、生产准备费、预备费等按有关规定计取。10.3 投资估算10.3.1 建设投资本项目建设投资为54881.00万元，其中建筑工程为21503.00万元，设备及安装工程为26272.00万元，其他费用为4806.00万元。投资估算详见(表10-1）本项目新增投资构成分析见下表：序号项 目 名 称金额(万元)比例

31、(%)备 注1建筑工程21503.0040.902设备、安装工程26272.0049.963其他费用4806.009.14合 计 =SUM(ABOVE) # 0.00 52581.00100.0010.3.2 流动资金估算流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目新增流动资金25778万元，铺底流动资金为7733万元。流动资金估算详见流动资金估算表（表10-2）。10.4 资金筹措及使用计划10.4.1 项目总投资及资金筹措本项目总投资为63335万元，其具体资金来源拟作如下安排：（1）企业自筹33335万元，其中7733万元用于铺底流动资

32、金。（2）银行长期贷款30000万元。另外正常生产经营还需补充流动资金18045万元，申请银行短期借款解决。以上投资中的建设投资在4年内投入，分三期实施，流动资金在生产经营期的前3年内投入。详见“投资及资金筹措表”(表10-3)。10.4.2 投资使用计划本项目建设期为4年，第三年开始部分投产，第五年达产，各年资金来源及使用计划详见表10-3。11 财务评价11.1 生产纲领项目达产后，可形成年产家用电机用铁芯500万件、硅钢净料产品2万吨、工业电机用铁芯1万件、SMC电机铁芯450万件、高效压缩机电机500万台的生产能力。11.2 固定资产、无形及其他资产项目实施后，企业将新增固定资产508

33、72万元，无形及其他资产1300万元，固定资产、无形及其他资产情况详见表11-1。11.3 产品成本测算a. 原材料、外购外协件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算。工资及福利费。职工薪酬按企业目前水平并适当考虑提增因素来测算。c. 折旧费及摊销机器设备按10年计提折旧，残值按5%计。房屋建筑按20年计提折旧，残值按5%计。土地费用按50年摊销。其他资产按5年摊销。d. 修理费按年折旧额的30%计算。e. 财务费用。按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入总成本。f. 其他费用。为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当

34、归并，将职工薪酬、折旧单独列出后，均计入其他费用。产品成本测算详见总成本表（表11-2）。11.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配11.4.1 销售收入根据各年销售量，以代表产品的销售价格来计算各年销售收入，经计算，项目完成后可实现年新增销售收入163700万元。产品销售收入详见表11-3。11.4.2 增值税和销售税金及附加增值税、城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，经计算，年新增增值税为6623万元，销售税金及附加为795万元。本项目购置设备发生的进项税为3430万元，在项目投产后进行抵扣。详见表11-3。11.4.3 利润及分配项目达产后，正常生产年份新增利润总额15207万元(第七年)。按25%的税率交纳所得税为3802万元，税后利润提取10%盈余公积金。详见表11-4。11.5 财务盈利能力分析11.5.1 新增投资利润率和新增投资利税率新增投资利润率= eq F(新增利润总额,新增总投资)100% =eq F(15207,52581+3021+25778)100%=18.69%新增投资利税率=eq F(新增利税总额,新增总投资)100% =eq F(15207+6623+7