工程管理部合同模板签订实施细则

1、工程治理部合同签订实施细则1 目 的 为保证采购物资保质保量保工期按合同约定履行，确保威钢公司钒资源项目按期完成，特制定本实施细则2 适用范围 本方法适用于工程治理部采购、施工、安装、咨询、技术服务等合同的招标过程及合同签订。3 职 责部门职责钒资源项目商务谈判组工程合同商务活动的实施主体，负责商务招议标及商务条款的确定和投标方的商务标的的排序工作合同治理组严格按集团公司、威钢公司的招议标治理方法和实施细则进行。完成招议标的程序审批、信息公布。牵头招议标活动的实施信息公布。协调参会的相关人员和地点。3、严格投标资质审查。3、1 技术招标。技术标准各项目部技术组长和项目经理签字确认为准。3、2从

2、技术标对投标方进行综合得分排序。4、协助商务谈判组对技术标准达标的投标方进行商务投标活动。5、规范资料的收集整理5、1 负责招议标会议记录与相关人员签字手续的确认。5、2按合同资料治理要求对每一个合同的相关文字记录资料和投标资料进行整理后交由合同治理员归档。6、负责标书费、中标费的收取4合同治理（流程图见附表1）打算下载：所有工程合同打算以物资治理部上传打算为准。相关合同组织人员在SAP系统中进行打算的收取、订单的编制。各项目部在传递采购打算至物资治理部时，均应同时传递一份由项目部相关人员与项目经理签字认可的采购打算至合同治理组相关人员。技术规格书与技术标准：有效的技术规格书与技术标准需同时有

3、项目技术组长与项目经理的共同签字方有效，该有效标准在进行技术招标时不同意修改。若需修改时，需由项目部提出书面申请后，由工程治理部长签字后可进行修改 项目部在提交有效的书面技术规格书与技术标准的同时，应由相关人员提供一份一致的技术规格书与技术标准的电子版与工程部合同组，同时项目部必须对提供的电子版技术规格书与技术标准负责。招标内容及要求 招标活动应遵循公开、公平、公正和老实守信的原则。4.3.1招标活动类型a) 项目标的物金额在100万元以上（含100万元）的招标为大型招标。b) 项目标的物金额在100万元以下的招标为小型招标。4.3.1招标地点 上报招标地点建议在连界镇，最终招标地点以集团职能

4、部门批准为准 4.3.2 审批流程与相应表格以集团和威钢公司的招议标方法与实施细则为准。4.3.3招标按方式不同分为：公开招标、邀请招标两类.事实上施流程按集团和威钢公司的招议标方法与实施细则为准。4.3.4 编制招标公告或投标邀请书及投标要求与讲明（见附表2） 其要求如下： a) 招标企业简介； b) 标的物情况，包括数量、质量要求、技术要求、工期、施工方案、施工现场人员资质要求、技术协议、进度等；c) 投标、开标时刻、地点；d) 投标人资质要求； e) 履约保函要求； f) 开标及评标方式； g) 商务合同内容、格式；（合同条款中除了需要通过招标确定的价款、签约对方、技术方案、服务承诺等内

5、容外均需要按正式合同约定明确）；h) 对投标书的要求：投标书含资质文件、商务标书、技术标书，要求投标人分不密封。 (1) 投标人资质文件； (2) 商务标书，含对招标书内容的响应情况、详细的价格清单（含分项价格和总价）、要紧的商务合同条款等内容； (3) 技术标书，含设备配置详细清单（产品的规格、数量、技术参数、质量性能指标、操纵方式及自动化程度）、工艺流程、施工方案、进度及工期、检查验收方式及标准；也含对原材料、零配件、工具、包装的具体要求，以及安全、环保、节能、劳动爱护等方面作具体的要求，附件通常包括使用讲明书、典型零件、加工图纸等；还含技术协议等相关内容。 (4) 对安装及现场施工需投标

6、邀请方提供的场地要求、面积大小、机具等其它条件需求。4.3.5 在川威内网进行招标公告公布4.3.6 招标活动4.3.6.1资格审查按照投标须知规定的时刻及内容对投标人的资质进行审查。没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，应作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发觉下列情况之一的，其投标将被拒绝并作废标处理：1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；2) 投标函无投标人公章和法定代表人或者法定代表人授权的托付人的印章或签字的；3) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧

7、义，或者涂改处未加盖投标人公章及法定代表人印章的；4) 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件未讲明哪一个有效，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或两个以上报价未声明哪一个有效的；5) 投标报价明显低于成本，而投标人不能合理讲明或者不能提供相关证明材料的；6) 投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；7） 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；9) 投标文件附有招标人不能同意的条件的；10) 投标有效期不足的；11) 不能全部满足招标文件技术规范书中的要求和规定的；12) 经核实两投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；13) 投

8、标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、讲明或者补正的；14) 其他违反法律法规的的投标；15) 投标文件未明确遵守或明确不遵守工程治理的安全文明施工、质量保证、社会治安综合治理的相关现场治理制度的；4.3.6.2标书费收取（收费通知单见附表3） 标书费收取（以附表4）执行。标书费收取不退回。 标书费收取由相关招标活动组织人员向威钢公司财务处开具盖有工程治理部行政公章的收费通知书，标书费统一交到威钢公司财务处。收取明细及总额需报至合同治理员备案。不交纳或不足额交纳标书费的投标方不能参与投标评比。4.3.7 评标 招标会前预备a) 投标书原则上应当在招

9、标会现场收集。b) 关于招标会前收到的投标书，不得开封，应立即交综合组密封妥善保管至召开招标会。 c) 以传真件报价的投标方应直接发送至工程治理部综合组密封妥善保管至召开招标会。4.3.7.1技术评标（技术评价表见附表5）招标会由招标人主持，评标小组成员参与招标会，需告之集团党委办或集团职能治理部门参与监督，招标会内容及程序：a) 与会人员在会签表上签到；b) 介绍招标方与投标方参会有关人员；c) 向投标方简述招标有关事宜及要求，发放廉政建设监督卡并进行完善发放记录；d) 按照投标文件送达的先后顺序，公开宣读有效投标人的开标一览表的所有内容，以及招标人认为必要的其它内容。投标人逐一做投标陈述，

10、投技术标书、报相关资质证明材料；e) 投标人退场后评标小组进行技术和资质评比排序 通过技术标评审的要紧条件1) 方案设计先进、科学、合理、可行；2) 工期合理，能满足招标文件要求；3) 进度打算安排合理、进度操纵措施科学、可靠；4) 机械设备齐全、配置合理；5) 施工方案重点突出，拟用的技术先进、科学、可行；6) 工程质量、安全及环保保证措施可靠；7) 要紧设备性能满足招标文件要求；8) 系统无重大缺陷或错误。备注：上述条件任何一条不满足，均不能通过评审。 技术评价小组依照招标现场答疑对投标方进行评价和技术排序4.3.7.2商务评标协助工程招标小组进行商务标的答疑。准确记录评标现场记录，同时对

11、投标文件有更改处督促投标方签字认可。最后依照工程招标小组意见进行商务标的排序。4.3.8招标情况上报依照技术招标与商务招标分不进行现场记录整理、归类，就招标过程及排序进行上报公司与集团领导批阅。4.3.9 评标结果公示按招标情况汇报流程报批，待集团领导明确形成批复意见后，对投标结果进行公示。公示无异议后发出盖有工程治理部公章的中标通知书，交由合同治理员形成合同文本草案。4.3.10 法律评审 形成合同文本草案应先由威钢公司行管处法律室审核同意后，方可进行合同评审程序。形成有效合同。附表1合同形成流程图按采购订单进行招标程序的报批、完善工作从项目部接收有效的技术标准书与项目部衔接，了解需求信息与

12、潜在供应方在SAP 系统中按采购信息进行采购订单下载、归类招标信息公布组织技术招标及排序投标方标书费收取、资质审查完成相关会签及会议记录商务谈判组主持商务招标协助商务招标完成相关会签及会议记录形成招标情况汇报集团领导确定招标结果收取中标费完成招标合同草案法律室进行合同文本草案专业审核打印合同、及合同评审项目经理与技术组长对技术文件签字确认合同治理员附表2投标邀请书 ： 实行招标，特邀请贵单位参加投标。标的物名称、参数、数量：名称： 数量： 参数： 供货（完工）时刻： 开标时刻：本次招标定于 在 正式进行，逾期视为放弃。 三投标书要求 ：（1）法律资质要求：质量体系认证证书、营业执照、税务登记证

13、、组织机构代码证加盖行政公章（鲜章） （2）技术要求：按项目发包方提供的技术资料文件制作投标技术标书 （3）企业实力要求：投标单位简介、业绩资料、提供近两年年度财务报表或审计报告、银行信誉评级情况等。 （4）其它要求：a) 投标人法定代表人身份证明书原件及加盖投标人行政公章（鲜章）的法定代表人身份证复印件或托付代理人授权托付书原件（无托付代理人则不需）、加盖投标人行政公章（鲜章）的托付代理人身份证复印件。d) 依照招标项目要求应当审查的加盖投标人行政公章（鲜章）的、内容清晰且有年检记录的其他专门资质证书正本或副本复印件。e)无独立法人资格的分公司投标的，应当同时按前述要求审查该分公司与其母公司

14、的全套资质文件，并审查母公司授权子公司参加投标的授权托付书原件。f)自然人投标的，应当提供身份证复印件，并由投标人在该复印件上签名摁手指印。（5）资质文件、技术标书、商务标书分不封装。四付款方式： 五联系电话： 传真： 联系人： 招标单位名称： 年 月 日投标要求及讲明本标的对设计、质量、进度、施工现场治理等方面都应满足规范要求，依照本标的的具体特点对投标人作如下要求与讲明：1 投标人必须承诺设备制作、安装技术标准、材料使用或施工质量达到国家或行业现行规范验收标准。2 需现场安装与施工的单位必须由具有国家 级及以上资质的企业承担，并具有同类工程施工业绩。具备详尽的施工组织设计，其现场施工人员需

15、具有相应的施工治理资质与要求。3 本标的要紧设备和材料的采购3.1招标人有权参加中标人负责的设备、材料的采购工作。3.2投标人对所提供的技术、设备的质量、技术性能指标、自行的设备安装、系统建筑、调试及售后服务等负全责。同时，投标人所提供的技术和设备应满足本招标文件技术要求，并达到国内先进水平，并具备经济、可靠、安全的特点。3.3本招标范围的设备（包括配套件）凡涉及到安全、环保及危险性大的设备和产品（包括但不限于锅炉、压力容器、电梯、起重机、消防电子产品、防爆电气仪表、放射性物质、无线遥控设备、测量设备等），投标人应按照国家和地点的现行法规及强制性标准进行设计、制造（采购）、检验和鉴定。3.4

16、投标人的投标文件应有足够的文字描述和图纸，详细描述本标的方案和提供的设备、材料。假如因投标人的方案描述不清、投标设备技术性能欠缺或漏报而阻碍对投标人投标文件的评比，责任由投标人承担。 4 投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具、附件、软件和完成本标的所有施工项目、设计等均视为包含在投标报价中，同时投标报价包含了全部工程实施过程中所有可能发生的全部费用和招标文件未提到，然而是完成本标的所必须的的全部设备、物资、施工、设计及软件的所有费用。投标人提交的报价文件必须包括报价依据和计算方法，否则将视为废标。 5 投标人要明确承诺对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责爱护业主的利益不受任何损害，

17、一切由于文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用由中标人负责，与业主无关。同时，投标人应保证，业主在使用本次招标的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利、商标权、设计权等的法律诉讼。投标内容所涉及的有关专利费和其它相关费用必须纳入总报价中并加以讲明。 6 投标人必须在投标文件中编制保证安全施工的具体措施和相应的安全施工保证体系，工程施工中的事故由中标人自行负责。 7 投标人必须依照现场情况及施工图内容在投标文件中编制详尽的施工方案（施工方案应完整地体现投标人对本工程施工总体思想和具体方案）。 8 中标人应按承诺的投标工期，以最好的施工现场治理，尽可能地减少对周围环境的干扰和

18、阻碍。 9 节假日及雷、雨、冰冻天气不顺延工期，若因不可抗力的灾难侵袭施工场地耽搁的工期可顺延。 10 投标人必须承诺按本工程所在地的建设行政治理部门的治理规定作出文明施工的具体保证措施，并承担达不到要求的处罚费用。 11 投标人必须在投标文件中报出投入文明施工的专职治理人员、具体的便民措施、围场作业方案、围场所用的材料、人流交通的具体疏导方案和保证施工现场规范有序的治理措施。投标人必须承诺中标后对因文明施工措施不足所造成的环境污染或社会纠纷等自行协调解决，对所产生的相关费用由中标人自行承担。 12 招标人有权拒绝不按本招标文件要求提供的设计、设备、材料和工艺要求的投标，同时也有权要求中标人按

19、照招标人的要求进行修改、完善、调整和更换，直至满足招标人要求，设备、主材按照投标价格或市场价格进行调整。由此增加的工期，不能作为中标人不能按时完成本工程的理由。 13投标人对本招标标的的工艺和设备的技术总集成负责，并对其完整性、可靠性、先进性向招标人全面负责。14在中标人投标文件基础上的设计变更（建筑安装、设备、材料）。 14.1因中标人缘故的设计变更：中标人无条件修改，工期不顺延，不调整合同总价。14.2招标方要求的设计变更：业主有权要求中标人对本标的的某个部分进行设计变更，如因设计变更增减的费用（与中标价相比）由业主承担并相应调整合同总价。 14.3 中标人要求的设计变更：需经业主书面同意

20、，变更所增加的费用（与中标价相比）不予调整，变更所减少的费用（与中标价相比），业主方与中标人共享。15 招标人保留在合同签订时调整和变动工艺方案、设备或材料数量的权利，但设备或材料的单价与投标文件中的报价保持一致。 16 技术性能的任何偏离都必须列入投标文件中的“技术性能偏离表”，任何不按此要求的投标文件将承担被废标的风险。中标后合同谈判中的任何偏差都不得超越“技术性能偏离表”中已被招标人确认的范围。 17优化技术方案： 本条款“优化”是指：能降低工程施工、生产运行费用，能提高效率和价值的技术方案。 17.1招标人认为必要时可要求中标人优化技术方案，优化后的技术方案必须经招标人确认同意。 17

21、.2若优化技术方案需对设备的品牌、配置、档次、数量进行调整涉及到合同价格调整时，应以投标时所提供的设备单价为依据进行调整，中标人不得在投标设备单价外增加报价。 18不管投标人是否中标，投标人必须承诺招标人有权无偿使用其方案对中标方案进行优化。19项目治理按照建设部建设项目工程总承包治理规范（GB/T 50358-2005）规范标准进行治理。 20投标人必须按招标人的相关规定实施本标的的建筑及安装工程全过程的治理，同意招标人托付的监理单位所实施的进度、质量、安全等监理；按招标人要求提供报表等资料；满足招标人有关进度、质量、安全、环境卫生等要求，遵守本工程指挥部有关治理制度及规定。21技术服务内容

22、包括: 系统调试（调试前提供书面系统方案、设备调试方案）；试运行（试运行前提供现场运行规程）；对技术人员及操作工人的培训(理论和实践)等服务；保修期的生产指导。22投标费用 投标人应自行承担所有与预备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。附表3工程治理部招议标收费通知单威钢公司财务处： 工程治理部 项目进行招标，请贵单位对以下单位收取标书费/中标费，请办理！ 元招投标单位标书费中标费实际收取额收款人收款时刻合计（元） 工程治理部签章 办理人：通知时刻：20 年 月 日附件4：招标收费参考标准收 费项 目收 费 范 围(标的额)收费标准（元）备注参标单位中标

23、单位招标标书费3万元5（含5万元）2005万元10万元（含10万元）30010万元30万元（不含30万元）40030万元（含30万元）100万元（含100万元）600600100万元300万元（含500万元）800800300万元500万元（含500万元）10001000500万元1000万元（含1000万元）200020001000-10000万元5000500010000万元以上1000010000附表5设备技术标评价表 评价人内容项目标准总分得分得分得分得分得分投标方投标方投标方投标方投标方质量业绩(5分)体系认证与相关使用证明具有最新认证版本与企业生产相适应的质量体系认证或专利证书、生

24、产施工许可证等5无体系认证，能提供相应的质量比较和相关证明3企业规模(20分)年产值 2000万以下1 (5分)20005000万2500010000万31000050000万450000万以上5注册资金500万以下1(5分)5003000万230005000万3500010000万410000万以上5企业在行业内规模在行业前三甲以内5(5分) 排名未在行业前列，地区排名前三3无排名或在行业规模靠后2设备装备能力(5分)有大型加工中心和大型设备，能满足该产品的加工工艺,关键产品全部自行完成加工5通用设备,能满足该产品的加工工艺，部分关键产品需配套完成3技术等级(35分)满足技术要求自动化程度高

25、、人机界面友好、技术性能先进、成熟可靠、完全满足招标文件要求。关键部件全部采纳原装进口和国内闻名品牌25-35技术方案满足工艺要求，足招标文件要求。关键部件部分采纳原装进口和国内闻名品牌配套设备20-25技术方案满足工艺要求，足招标文件要求。关键部件采纳国内品牌配套15-20工艺布置及结构设计（5分）合理、紧凑、节约工艺布置及结构设计合理，方案最优5工艺布置及结构设计合理，方案可行3经济技术指标（10分）完全满足招标文件要求，描述详细、技术性能和参数先进，运行成本达到先进水平，关键部件使用寿命长7-10满足招标文件要求，描述详细、技术性能和参数先进，运行成本较先进水平，关键部件使用寿命较长5-

26、7满足招标文件要求，描述差不多详细、技术性能和参数满足配置要求，运行成本达到行业平均水平。关键部件更换周期较短3-5安全、工业卫生、消防（4分）技术性能先进、可靠、完全满足招标文件要求4技术性能较先进、可靠、满足招标文件要求3技术性能在行业平均水平、可靠、满足招标文件要求2环保节能评价（3分）采纳先进、可靠的节能技术、合理利用能源、生产成本低、环保和节能减排降耗技术措施合理、可靠，完全满足招标文件要求3采纳可靠的节能技术、合理利用能源、生产成本较低、环保和节能减排降耗技术措施合理、可靠，完全满足招标文件要求2采纳节能技术、生产成本较低、满足招标文件要求1质量承诺 (5分)三包期限货到6月3货到

27、12月4货到安装调试合格12月5服务态度 (8分)出现问题赶到现场(2分)6小时内到现场212小时内到现场1.524小时内到现场148小时及以上到现场0.5提出解决问题时刻(2分)12小时内提出解决措施224小时内提出解决措施1.548小时内提出解决措施172小时内提出解决措施0.5资料交付（4分）提供详尽设备资料及易损件图纸明细及图纸及相关的采购周期3-4部分提供设备资料及易损件图纸明细及图纸1-3合计 评价人： 日期：合同录入、评审、邮寄实施细则 1 目 的 为加强合同治理，提高合同书写质量，加快合同评审速度，完善合同手续，确保合同按约履行。2 适用范围 本实施细则适用于工程治理部所有采购

28、物资合同的书写、评审与治理。3 职 责合同治理员负责合同的录入，合同号的编写，形成合同文本草案。负责合同文本的打印、评审、邮寄、发放及合同的日常归档治理等工作。4 合同治理内容（合同治理流程图见附表1）5.1合同文本录入5.1.1 依照工程治理相关规定，确定我方合同签约主体，录入合同条款，要求合同条款内容齐全（包括：中标单位差不多信息、标的物、数量、单价、总价、发票类型及开具的具体时刻或进度要求、运输方式及费用的约定、质量要求、交货时刻地点及方式、验收标准、结算方法、违约处理等），表述准确，符合国家法律法规的规定以及集团公司有关合同治理的规定；5.1.2合同录入完毕，及时传递电子文档至项目部相

29、关人员，待合同文本审核通过后传递一份正式合同文本与相关人员，并填写工程治理部合同文本传递记录；见附表25.1.3 及时将已完成合同文本录入的合同资料，包括招议标会签表、招议标记录(摘要)、内部议标申报表或招议标申报表、采购申请单、技术协议（合同中明确要求的）、供方报价表、新供方情况（提供三章：财务专用章、合同专用章、发票专用章，传真件及单位地址、联系人、电话、开户行、帐号、邮编）等合同资料按合同编号进行归档，合同资料的借阅需建立借阅台帐。5.2合同评审5.2.1合同治理员应严格按集团公司合同评审规定程序进行评审。原则上供方在双方约定的正式合同文本上盖完合同专用章后，合同治理员再送经营处按合同主

30、体盖合同专用章。5.2.2合同评审完毕，合同治理员应及时将合同邮寄给供方单位（或对方单位来人领走）完善签字盖章（包括已完善合同），填写工程治理部合同邮寄传递清单记录（附表3），要求不缺项。5.2.3合同治理员负责向供方催收合同，确保合同邮寄出后15天内返回，并做好催收情况记录，对供方有异议的问题，及时找相关部门解决。5.2.4合同治理员负责核实供方邮寄回来的合同，及时处理有关问题（如对方改动合同条款、合同录入、分价错误、供方单位名称落款与章不符等），找出缘故及时找相关人员予以解决。对合同条款、价格上的问题，交合同组织员负责处理。5.2.5合同治理员负责分发已完善合同，经营处（正本）、项目部相关

31、治理人员、合同治理员、供方正副本各一份，并建立发放台帐。5.3合同治理合同治理员在收到合同后应及时对收到的合同进行整理，分类归档；建立合同借阅手续，填写工程治理部合同借（查）登记表；见附表4妥善保管合同，不得遗失；6 合同变更和作废6.1.1 合同变更：在合同有效期内需要对合同条款补充或修改的，应与供方协商一致后填报招（议）标会签表，经相关人员签字后进行合同评审；6.1.2 合同作废：在合同有效期内因故未执行的合同，合同治理人员应及时与供方协商将所有合同原件收回，同时将相关信息通知各相关部门，并做好记录。附表1合同治理录入、评审及治理流程图录入合同条款、价格明细录入承揽合同、补充协议条款 商务

32、人员合同书写 打印催货通知单及合同文本 传递合同资料合同录入准确性审核合同条款、供方资质、合同条款审核总经理或副总经理审核签字合同评审法律室评审邮寄催收、发放、合同合同分类归档合同治理建立合同台帐建立合同借阅记录附表2工程治理部合同文本传递记录 年 月序号合同号签约单位签收时刻 附表3工程治理部合同邮寄传递清单记录年 月序号合同号邮寄单位接邮人邮寄时刻邮寄类型回邮时刻附表4工程治理部合同借（查）登记表序号借阅人单位借阅人合同编号合同名称借阅时刻归还时刻备注联系电话正本份数副本分数复件份数电子文件12345678910111213141516钒资源工程招议标费收取、发放治理方法1、为规范治理招标

33、费的收取及发放，特制订本方法；2、工程治理部合同治理组为钒资源项目招议标费收取额与单位报请部门，依照招标需求，负责向财务处提供需收取标书费或中标费的单位与额度，由财务处收取和开具财务收据。3、招议标费交纳途径：由投标单位直接交到威钢公司财务处或通过银行转账。4、招议标费收取额度：参照集团公司及威钢公司招标治理方法相关规定标准（见附表）5、费用发放原则： 按收取费用总额的70%按发放 费用发放程序： 由威钢公司工程治理部提出申请报告，威钢公司总经理批准后现金发放7、范围及相关比例： 按集团公司招标治理规定招标费总额的70%可用于招标相关资料、误餐及激励发放。其中分配明细如下：部门分配比例项目部1

34、5%钒钛科技中心、流程信息中心等集团相关职能部门2%威钢公司财务处、行管处法律室、经营处3%工程治理部80%8、费用发放明细花名册报威钢公司财务处备案招标收费参考标准收 费项 目收 费 范 围(标的额)收费标准（元）备注参标单位中标单位招标标书费3万元5（含5万元）2005万元10万元（含10万元）30010万元30万元（不含30万元）40030万元（含30万元）100万元（含100万元）600600100万元300万元（含500万元）800800300万元500万元（含500万元）10001000500万元1000万元（含1000万元）200020001000-10000万元50005000

35、10000万元以上1000010000 2011.01.15 钒资源工程项目EPC项目采购打算、物资验收 实施细则1 目 的为确保钒资源项目按期完成，保证采购物资打算及时有效的传递，到物资资验收的及时与准确，特制定本实施细则2 要 求 所有工程需签订合同的打算以物资治理部上传打算为准。相关合同组织人员在SAP系统中进行打算的收取、订单的编制；3 适用范围本方法：适用于钒资源工程总包项目、施工、安装、咨询、技术服务采购需求。 适用于工程EPC项目采购物资的验收评价。4 职 责4.1 项目部： 4.1.1 打算职责：依照工程进度需求，提出相应的物资采购打算与标准、供应周期；4.1.2 验收职责：

36、4.1.2.1 项目部合同执行人对到物资资按合同约定与到货实际量编制供应清单； 4.1.2.2 项目部物资主管及时组织对到物资资的质量、与合同协议的符合性进行验证，并对应合同供货清单做好相关检验记录，记录表由项目部进行治理，待工程竣工验收合格时，移交至相应接收单位。4.2 物资治理部：4.2.1 打算职责：依照工程采购打算，按采购要求与标准，及时上网公布采购信息。并对采购打算进行跟踪与督促；4.2.2 验收职责： 4.2.2.1 物资治理部库房对非总包合同的物资承担保管、爱护责任，做到防水、防火、防盗、防遗失等保管职责，并建立相应物资治理台账； 4.2.2.2对到物资资的数量、规格、品牌进行确

37、认；协助项目部对到物资资的质量、与合同协议的符合性进行验证； 4.3 合同治理组：4.3.1 打算职责：对项目的总包打算进行下载与采购订单的编制，组织商务活动；跟踪EPC项目以外由供应公司执行的采购合同，参与商务谈判过程；4.3.2 验收职责： 4.3.2.1协助项目部对重要到物资资的数量、质量、与合同协议的符合性进行验证； 4.3.2.2 对合同的履约进度与情况进行跟踪； 5 有效采购打算 有效的采购打算以项目经理（批准人)、相关技术负责人（审核人)、制表人(物资主管)共同签字认可为准。技术附件与要求需项目技术负责人每页签字同时需项目经理签字确认；6 打算编制要求与传递流程（流程图见附表1）

38、6.1 打算编制要求： 打算编制要求一式三份，打算人、物资治理部打算室、打算采购部门各一份 月打算：项目部物资主管依照项目进度需求按月编制月打算，月打算编制时刻和要求以物资治理部的要求为准，月打算编制表见附表:2； 临时打算:项目部物资主管依照项目临时采购需求，编制临时采购打算，临时采购打算的编制以物资治理部的要求为准，需注明为临时采购打算；6.2 打算传递流程附表1：项目部编制采购打算 打算不符要求物资治理部在打算表上签字并接收一份打算 或技术标不准确 传递一份有物管部打算签字的总包采购打算至工程治理部合同治理组签订合同传递一份有物管部打算签字的零星采购打算至采购公司签订合同打算室在SAP系

39、统工程采购组中上传打算相应采购单位编制订单，完成合同签订7 打算上传要求 物资治理部接到工程采购打算时上网传递时刻不超过24小时； 打算上传的要求与格式以工程治理与物管部打算传递方法为准；8 考 核8.1 物资打算不准确或相应手续不完善，考核责任人50元/次；以物管部书面考核建议为准；8.2 需传递技术要求的物资打算而未提供有效或准确的技术标准，考核打算提出人、项目技术负责人各50元/次；8.3 物管部打算室未及时上传签收的打算或遗漏采购项及标准，考核责任人50元/次，以网上上传与打算签收的时刻为依据；8.4 签收的采购打算在物管部打算室未上传，考核责任人100元/次；8.5 采购打算上网一周

40、后未形成采购订单的，考核相应合同签订责任人200元/次；8.6 项目部对到物资资未组织验收，考核项目部物资主管200元/次；8.7 项目部通知对物资资进行验收，相关人员无故不参与，考核责任人100元/次；9 本方法解释权归工程治理部，本方法至下发之日生效附表2钒资源综合利用项目物资采购打算申报表填报单位: 项目部 类不： 采购时刻：201 年 月 日物料编码物料描述计量单位现库存合理库存要求到货期打算需求量审批意见WBS元素备注数量使用天数数量使用天数数量单价金额（元）批准人： 审核人： 制表人： 物资治理部签收人： 采购单位签收人： 钒资源工程零星采购打算合同治理方法1 目 的 为加强合同治

41、理，加快合同评审速度，完善合同手续，确保合同按约履行。确保公司钒资源项目按期完成，特制定本实施细则2 适用范围 本方法适用于钒资源工程设备、材料、油料等采购合同的招标过程及合同签订。3 合同经办主体：供应公司4职 责4.1 工程治理部合同治理组负责： 4.1.1 接收公辅项目部的零星采购打算（一式三份），传递至物资治理处打算室和供应公司签收；4.1.2 对供应公司的工程采购打算进行跟踪、督促；4.1.3 参与供应公司组织的工程合同谈判；4.2 供应公司职责职责工作目标编制采购定单打算网上传递2个工作日内完成组织招议标打算网上传递7个工作日内完成编制书面合同与合同评审打算网上传递10个工作日内完

42、成负责合同履约按公司治理要求规范、有记录负责合同资金打算申报按合同约定与合同执行进度负责合同文本邮寄及合同发放按公司治理要求规范、有记录合同的日常归档治理等工作按公司治理要求规范、有记录供方治理按公司治理要求规范、有记录5 合同传递： 供应公司在形成合同文本草案的同时应传递一份至工程治理部合同组，正式合同生效后再传递一份副本合同； 每月25日前传递一份电子版合同台账表与工程治理部合同组；（见附表1)6 招标治理 供应公司负责按集团招标治理和威钢公司招标治理实施细则执行； 供应公司组织的招议标活动均应及时告之工程治理部合同治理组，其人员应参标并签字确认；7 合同治理 合同治理按按威钢公司合同治理

43、实施细则执行8 客户治理 客户治理按按威钢公司客户治理方法执行9 考 核9.1供应未按时编制采购定单，阻碍合同签订，考核100元/次；9.2 供应公司未及时组织招议标活动，阻碍工程进度，考核200元/次；9.3 供应公司未及时传递合同文本至工程治理部合同组，考核100元/次；9.4 供应公司未规范完善合同履约的记录等同意的考核按实际考核额承担；9.5 供应公司未及时传递合同台账至工程治理部合同组，考核100元/次；附表1：供应公司钒资源合同台帐序号合同签订时刻合同主体合同编号合同签约对方合同标的合同额（万元）已开发票金额（万元）已付款金额（万元）有效期限经办人制表人：制表时刻钒资源工程物资采购

44、催货治理方法 1 目 的 为保证采购物资保质保量保工期按合同约定履行，确保钒资源工程任务按期完成，特制定方法。2 适用范围 本方法适用于钒资源工程所有EPC项目于采购供应物资（设备、备件）的采购活动。3 职 责部门职责物资治理部物资采购打算和物资治理的归口治理部门项目部、供应公司工程用EPC项目，成套设备、备件、非标件、材料催货、收货、清货、入库及发票收取传递工作；负责调查、收集采购物资信息；负责采购物资质量的跟踪、信息反馈；4负责合同履约情况的记录及提供实施质量索赔的资料；4采购治理（流程图见附表1）4.1合同台帐4.1.1供应公司和项目部合同执行人员收到合同文本后，应及时建立合同台帐，对合

45、同履行信息进行记录，并拟定物资催货进度及付款打算网络图。4.1.2合同履约记录中应付款打算、实际付款情况、联系记录、往来信函、实际交货情况以及开票情况进行记录归集。4.2 催货治理4.2.1按合同由专人负责物资催收。执行人员接到合同文本后，并按合同要求对采购物资、交货期、交货地点、运输、增值税发票、结算等通过电话、传真或到生产厂家进行催货，并做好催收记录和相关传真、信函的保管。4.2.2对重要物资，应掌握供方单位生产上相关负责人的通讯方式，随时了解物资生产加工状况。4.2.3到生产厂家进行实地催货，应与相关治理人员建立良好关系，了解供方排产情况、加工工序、进度以及外购件购买情况，积极协调处理加

46、工过程中出现的问题，保证产品质量和供货时刻。4.2.4供方在发货时，应督促相关方完善送货单，注明物资大类、使用单位，物资明细等情况，便于物资的收发。4.2.5供方在履行合同的过程中，出现合同约定以外的意外或违约情况，如：物资在加工生产、运输途中出现意外、供方提出涨价等，可能导致不能按期交货或合同不能履行，应及时书面（或传真）报告主管领导和工程治理部寻求解决方法。4.2.6因专门情况需改变原合同约定（如付款方式、运输方式、合同金额），必须及时书面报经工程治理部部长同意，督促相关部门人员及时完善相应手续，严禁私自对供方进行违背合同约定、损害公司利益的承诺。4.2.7执行人员在催货过程中，应协助合同

47、评审督促供方及时完善合同签字盖章手续和返回。4.2.8在催货过程中严格做到“两不准三保证”，即不准损害川威集团的全然利益，不准损害川威即自身形象；保质保量、报工期催回所采购物资。严格遵守廉政纪律，严禁私下同意客户的吃喝娱乐等邀请，不得收受客户礼品礼金。4.3物资验收入库治理按物资治理部相应入库结算治理方法执行4.4 信息收集与质量跟踪4.4.1 合同执行人员应对合同中约定的品牌、量、产品规格等进行跟踪，对未达到合同约定标准的物资，合同执行人人员应及时形成书面报告，按合同约定及时处理。4.4.2合同执行人员应对延迟交货、发生质量异议的情况，积极向供方索赔，按合同约定上报项目部和工程治理部及时处理

48、。5 考 核考核内容考核金额无验收记录和运行情况证明申报付款200元/次未对延迟交货和质量异议进行处理或处理不及时200元/次损害公司形象与利益按集团相关方法考核6 本方法解释权归工程治理部。7本方法从文件下发之日起开始执行。 钒资源工程项目资金打算及支付 治理方法1 目 的为了保证工程物资供应、资金支付的准确、及时；保证采购物资及时到达；保证资金结算的流畅及资金的安全，特制定本方法。 适用范围本方法适用于钒资源工程由供应公司、项目部执行的所有采购供应、EPC合同。3 职 责3.1项目部、供应公司职责3.1.1依照评审合格的合同申报预付款、进度款、提货款及质保金；3.1.2负责对每笔合同所支付

49、的资金情况进行记录、统计；3.1.3负责向供方单位通知货款的支付方式、时刻、金额，以备对方查收；3.1.4负责每月23日前向工程治理部合同组申报业务范围内次月的资金支付打算，年末向分工程治理部合同组申报次年的资金支付打算。3.2工程治理部合同治理组职责3.2.1负责对项目部、供应公司所申报的付款打算进行审核、汇总后报工程部长、财务审核人员、财务处长签字；3.3.2负责将审核无误的付款打算报公司总经理审批；3.3.3负责将公司总经理审批后的付款单上传财务处住龙威大厦人员完成相应签字手续；3.3.4负责将公司总经理审批后的付款单交由财务处现金出纳进行支付；3.3.5 与财务中心沟通支付打算与支付进

50、度要求3.2.6负责将每次货款的支付情况向项目部、供应公司通报；3.2.7负责月末、年末向装备部汇总次月、次年的资金申报打算；3.3财务组人员职责3.3.1负责对所报付款打算的审核,保证支付资金准确无误；3.3.2负责将审批同意的付款打算制表汇总并报送主管部门审批，经审批同意后报财务 中心请款；3.3.3负责付款打算的及时支付与支付情况通报； 3.4工程治理部部长职责3.4.1依照合同治理组人员报送的付款打算结合钒资源财务组的资金安排审批付款打算；3.4.2负责在资金充足的情况下保证合同的履行；3.4.3负责对相关人员的考核。4 内容4.1资金申报程序（流程图见附表1）4.2资金审报项目部、供

51、应公司依照评审合格的合同，按照合同的约定填写钒资源工程(*)预付(提货)款请款单（样表见附表2），关于合同条款中以货到验收合格的资金申报，必须以财务审核员收到相应约定额度的发票后才能进行资金申报，不得重复申报同一笔资金，关于当月所报的资金当月未支付的次月不再填写付款打算申报表，而是填写钒资源工程（*）催付通知单（样表见附表3）的形式报工程治理部合同治理组。4.3资金申报工程治理部合同治理组应对供应公司、项目部上报的资金付款打算及催付通知单对应合同进行审核，关于审批准确的付款打算应依照合同主体打印出钒资源综合利用项目工程付款单报工程部部长、威钢公司财务处处长、公司总经理、集团公司领导、信息中心领

52、导及财务中心领导审批。4.4资金支付资金支付的当天，工程治理部合同治理组应及时将所付资金情况项目部、供应公司，通知各自的供方单位所付货款的金额、时刻、付款方式以便对方查收，以承兑方式付给供方单位的应告之领取承兑的几点要素（收款收据、单位介绍信并加盖公章、财务专用章、法人章）。 5 供方领取票据手续应出具的手续 5.1介绍信:收款单位必须出具介绍信或托付书,介绍信或托付书的要素:付款单位名称、要紧事宜、办理收款事宜的收款人姓名、身份证号码、介绍信的有效期。介绍信和或托付书上加盖收款单位的公司公章 、公司财务专用章、法人章。出具的介绍信及收款收据必须是原件并加盖鲜章, 复印件、传真件无效。 5.2收款收据:前来收款的单位在收款收据上注明付款单位名称、大小写金额、付款方式、票号、时刻、经办人员签字、