2022年出纳岗位职责相关规定

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年出纳岗位职责相关规定1、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、办理现金收、支业务。6、办理银行转帐的收、支业务。7、登记现金、银行日记帐。8、做好库存现金及有价票据的安全保管工作。9、做好现金盘点工作，确保账实相符。10、办理报销、付款业务。11、按时提交费用核销资料给供应商，并负责供应商费用核销的跟进工作。2022年出纳岗位职责相关规定（二）l核算公司员工工资

2、及提成，办理员工日常报销及采购费用支出。l处理公司内部的现金日记账。l根据公司每月考勤做好相关数据统计。l公司票据初审，客户信息录入。2022年出纳岗位职责相关规定（三）1、办理银行、现金收付款业务，做到日清月结，账实相符;2、银行票据、印鉴的保管;3、编制记账凭证，报送资金日报;4、领导安排的其他工作。2022年出纳岗位职责相关规定（四）1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;_日常现金管理及费用报销;3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;4.负责现金及银行日记账;5.税控机开票及发票管理;6.完成上级交办的其他工作。2022年出纳岗位职责相关规定（五）1、负责处理公司各项银行账务结算业

3、务并及时定期与银行对账;2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;9、根据部门要求，编制资金流动报表等;10、领导交办的其他任务。2022年出纳岗位职责相关规定（六）1、银行每日查账核对、公司业务网上银行转帐汇款操作;2、制作凭证、核对收入，较好的会计基础知识;3、熟练

4、使用ERP系统，协助公司财务类数据的录入以及保管与调取。4、审核报销、申购、记帐等凭证并完成相对应的汇款;5、整理归档凭证、购买及开具税票。6、有工作经验，会计专业毕业优先考虑;7、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;8、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。2022年出纳岗位职责相关规定（七）1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。4、协助会计处理一般帐务，协助上级完成财务部相关的其他工作;2022年出纳岗位职

5、责相关规定（八）1.负责办理现金收付和银行结算业务。2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。2022年出纳岗位职责相关规定（九）1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;3、负责拟订年度工作计划、工作目标;4、负责办理本级银行账户开立、

6、撤销、备案和年检工作;5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;7、负责保管支票财务使用人员印章;8、完成处领导交办的其他工作。2022年出纳岗位职责相关规定（十）1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业

7、务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准_公款;不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。7、完成会计主管和领导交办的其他工作。2022年出纳岗位职责相关规定（十一）1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。2按规定收付现金，保证现金安全。3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。5按规定装订凭证，保证装订质量。6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。8根据要求签发内部转帐支票，超过_万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。_月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。2022年出纳岗位职责相关规定（十二）1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。2.办理与银行有关的各项业