2022年某集团信息传输制度

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年某集团信息传输制度第一条通风调度是安全生产的指挥中心，是矿井通风瓦斯安全管理的基础。第二条集团公司通风部监测中心通过网络监测或接到各矿汇报的“一通三防“异常情况后，及时汇报当日通风部值班长。值班长应及时查明情况，并根据实际情况进一步处理或汇报相关领导。第三条矿通风区调度必须_小时开启集团公司瓦斯网络监测系统，连续监测本矿的瓦斯监测动态，辅助本矿的通风调度管理。第四条通风区调度收到或通过网络监测到井下“一通三防“方面严重问题或隐患后，必须立即汇报矿当日通风值班长，当日通风值班长根据井下实际情况做出是否立即停产、撤人、采取措施进一步处理及立即汇报相关领

2、导的决定。第五条各矿井下瓦斯超限，矿通风区调度员应立即汇报矿通风当日值班长；对于确因监测系统故障引起的瓦斯超限，矿通风区调度应立即派人现场处理。第六条通风调度必须及时而准确的掌握通风安全生产动态，随时了解情况，发现问题迅速查清，及时汇报，采取有效措施。特别是对巷道贯通、无计划停风、通风系统调节、瓦斯抽放异常、主扇运行异常、井下瓦斯异常涌出、一氧化碳异常涌出、井下火灾、煤与瓦斯突出、监测监控系统异常等紧急事件，矿通风调度应立即上报集团公司通风部监测中心。第七条负责组织本部门与生产部门之间的协调平衡工作。第八条严格按照安全规程、作业规程、操作规程以及有关安全生产的规定、办法、措施、组织指挥生产，当

3、发生各类事故时，负责组织、处理、汇报等业务事项。第九条负责上传下达。通过调度汇报、原始记录、各种报表、通讯设备、统计、分析等业务手段，做好信息的搜集、传递、处理、贮存等管理工作。做到发现问题要迅速。信息反馈应及时，解决问题要准确、稳妥。第十条通风调度员应熟悉通风系统、抽放系统、矿井的瓦斯等级、避灾路线、主要安全措施、煤矿安全规程的主要规定、通风细则的主要规定。第十一条通风调度员要必须会看本矿通风系统、抽放系统、监测系统及防尘系统图；会画通风调度工作所需要的各种示意图；会运用计算机处理各种文档和各类调度报表、台帐；会填报调度工作的所有报表，台帐和图牌板，并会画简单的统计图表。第十二条调度值班人员

4、接到报警、断电信息后，应立即向矿值班领导汇报，同时按规定指挥现场人员停止工作，断电时撤出人员，处理过程应记录备案。第十三条通风调度员要提前进入工作岗位。掌握队组作业计划、出勤情况，掌握当班生产任务及重点工程。第十四条与上一级调度员共同做好交接班工作，将生产情况。上班已办事项及待办事项全部接清、问明，重点情况的书面记录要签字交待。第十五条接班后，首先将所属各队的通风瓦斯情况及重点工程情况全面了解，明确当班重点工作。做到心中有数。第十六条认真查阅上一班情况记录。了解上一班通风瓦斯及三大系统上存在需解决的问题。掌握本班通风瓦斯和三大系统情况，及时处理交班遗留问题。第十七条班中要按照通风作业计划的要求

5、和领导安排内容，定时检查督促各队组的生产活动，记录相关汇报的数据。第十八条要认真接好每一电话。作好每一项记录，及时上传下达。对重大情况和问题要及时向领导汇报。并协助值班长处理好通风安全生产中的各类问题。对领导交办的工作。如通知开会、催办的业务等要做到件件落实，件件有回音。第十九条紧紧抓住工作的重点进行调度。井下通风人员的各类出勤、通风瓦斯、风量、抽放量、重点通风工程进展等情况、重点工程落实情况等，并做好记录。第二十条交班前要写好调度交班记录，把本班情况向下一班调度交清、交全、交细。第二十一条值班调度在交班前，要对当班情况进行认真的分析总结，填写好调度交接班记录或交接班本。第二十二条对于当班发生

6、的主要问题，应有处理结果记录(包括时间、情况、过程和结果)待处理的重点问题，要进行详细交待。具体要做到“五交清”，交清当班重点工作面通风瓦斯情况和通风工作任务完成情况，并说明原因；交清安全生产情况及各类事故。重点环节部位的变化情况；交清正在处理或待处理的工作详细内容。交清领导指示、上一级通知、命令及执行情况；交清下一班通风重点工作。第二十三条接班调度员要认真听取交班调度的情况说明。仔细查阅交接班本及上一班台帐和各类记录，并在交接班本上签字，切实做到交清接好，不清不接责任分明。2022年某集团信息传输制度（二）一、制定目的：为加强_集团备用金的管理，规范备用金使用流程，提高资金使用效率，有效控制

7、资金占用，特制定本制度。二、适用范围：本规定适用于_集团各地分公司。三、职责说明1、备用金申请人备用金申请人对备用金的使用及所持_的真实性、有效性、合法性负责，建立备用金台账，登记备用金的接收、使用、核销情况，定期与财务部核对。日常行政费用、团队建设费以及市场推广费为各地各部门指定负责人，差旅费申请人为即将出差的员工。目前分公司备用申请人由各地分公司人事行政担任，如进行变动，另行申请。备用金由分公司人事行政从公司财务部借支，并负责管理。出现现金短款的情况时，人事行政须承担补偿短款部分外，还须接受相应的行政处罚。2、财务部备用金接口对接人财务部备用金借口对接人对各申请人提交的备用金申请、核销进行

8、审核，以确保申请及核销事项符合公司规定，并审核原始单据的完整性、真实性和一致性，审核审批流程是否规范，并定期与各地各部门的备用金申请人核对金额。四、备用金使用原则备用金实行专款专用，不得用于与申请事项不符的事由。超申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒核销。五、备用金使用范围备用金用于无法直接向供应商支付的业务，包括日常行政费用、市场推广活动，以及申请预支团队建设费用、差旅费用等。1、用于日常行政费用、市场推广活动。日常经营活动中，提供服务方或供货方未与公司签订相关合同，或确系无法提供对公账户及_的费用，可使用备用金付款。此项借款每月至少核销一次。备用金不得用于固定资产采购(单价

9、_元以上物品)。2、用于团队建设费：为加强团队协作，维护员工关系，以公司、城市、部门或者团队为单位进行的团队活动，经由领导审批后，可申请备用金，备用金应在活动结束当月核销款项。上次未核销，下次不可申请。3、用于差旅费核销。此借款仅限于员工差旅费用，差旅费发生地为员工关系所在地的异地差旅费，并应在返回驻地_个工作日内办理核销还款手续。六、备用金申请条件备用金申请人为该部门该城市的唯一备用金负责人；考虑到备用金从支出结算再邮寄到总公司结算需一段时间的过程，为满足各地区经营需要，不影响业务开展，特制定备用金库存限额为：冲销后备用金余额小于10，_元，即当地各地区备用金账户大于以上金额时，不借备用金，

10、不足以上金额，续借后，不超过以上金额；团队建设、差旅备用金前不清后不借。七、备用金申请流程1、日常行政费用及市场推广活动的备用金申请流程：填写备用金申请表提交审批人审批审批后根据费用项目提交至相关人员审批人审批财务备用金负责人核实申请人备用金余额满足申请条件方可由出纳付款2、差旅费备用金申请流程：填写备用金申请表提交至审批人审批财务部付款3、团队建设备用金申请流程填写备用金申请表及_集团公司签呈提交审批人审批财务部付款注。以上申请需要相关审批人签字或者邮件批复，不接受不签字或邮件批复或者口头批复的申请。八、备用金支付使用人填写备用金申请单，注明备用金的种类、日期、申请部门、使用人、金额、用途，

11、然后由分公司领导负责签字确认。财务中心出纳采用银行转款的方式支付至备用金负责人账户。款项借支必须严格按照公司所规定的流程进行，并执行前款不清后款不借的原则，如有特殊情况，则由分公司经理签字确定前款的报销时间后方与借支。九、备用金核销1、核销审批流程：合格的备用金报销单填写费用报销单，费用报销手续参照借款报销制度，后附备注金申请单报销单上应由申请人、审批人签字，如为邮件审批，应将完整的审批邮件与报销单粘贴在一起。根据备用金的用途不同，需由不同审批人审批。日常行政费用-批复顺序为：分公司行政-分公司负责人-总部行政-销售中心负责人-董事长-财务负责人附加文件：费用签呈市场推广活动批复顺序为：市场主

12、管-分公司负责人-总部行政-销售中心负责人-董事长-财务负责人附加文件：市场活动签呈须附加文件。由公司下发的活动通知或者活动签呈。团队建设费批复顺利为：分公司负责人-总部行政-销售中心负责人-董事长-财务负责人附加文件。团队建设签呈。差旅费-公司行政-分公司负责人-总部行政-销售中心负责人-董事长-财务负责人备用金报销规定为每月底一次，人事行政将所有报销单据提交到财务部进行报销，取得报销金额的备用金。所有备用金应当在当月内清帐，不得无故拖延，如当月借款清不完，不发放当月工资。2、票据种类_金额应与报销单金额相符，如有不能开具_的情况，应提供相应单据：(1)收据。用备用金支付押金的，将押金收据复

13、印后连同当月备用金报销单提交至财务，三个月以内原件自行存档保管，不能丢失，作为后续退回押金使用。(2)_。除押金以及政府行政事业部门收费、银行收费的收据外，其余项目必须提供_。3、票据要求：(1)_付款单位名称。_或_襄本。原则是根据受益部门所属公司开具_抬头(2)单位为个人或者空白不予报销(3)_项目应与出票单位经营范围对应，如超市开具_项目为餐费，超出该店的经营范围，为不合格_。不可以开具“礼品”_。办公用品单张_金额在_元以上，需要同时提供供货明细(办公用品)并加盖收款单位印章；邮寄快递费应向快递公司索取正规的_，并有快递公司的盖章，快递单不可作为_报销。(4)任何_必须盖有收款单位_专

14、用章且清晰可辨，无章_或_章无法辨认的为违规_，不予报销。(5)任何_不可有任何涂改。(6)银行费用应提供银行回单。工商、税务、政府、事业单位收费若无_应提供正规收费收据。(7)报销_有效期为开票日起_个月之内，超出时间范围为不合格_，不予报销。(8)报销时需注明受益部门。(9)对于业务奖励部分票据要求，可报销票据包含。差旅费(车票，机票)，交通费(出租车_不得连号，总量不得过多)，住宿费(需提供本市以外_)，办公用品(单张金额不得超过_万元，附明细清单且不得包含固定资产类办公用品，如打印机，复印机，扫描仪，电脑等)，通讯费(_抬头为公司名称或定额_)，咨询服务顾问费(如单笔金额_万元以上，附

15、双方盖章的相关合同)，策划费，会议费，场地费(需提供场地租赁合同)，汽车租赁_(需提供租赁合同)，油费(需提供汽车租赁_)。其他票据如业务招待费，礼品，食品，劳保，广告费等一律不予报销。4、_金额与报销金额不符的，财务实报或核销金额取_金额和报销单上审批金额较低者予以报销或核销。5、票据粘贴办法：(1)票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、室内交通费等等，按照类别、业务发生所在地区分别粘贴。(2)准备粘贴单。到财务部领取原始凭证粘贴单。(3)将票据整理整齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，自左至右沿上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将票据贴出粘贴单外，不得将票据

16、集中在粘贴单中间，以免造成中间厚，四周薄。(4)禁止将_粘贴在其他_上或者使用订书钉，以免损坏档案装订设备。(5)_粘贴后必须能显示_号，_代码、_金额、税务章。(6)如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴。(7)备用金报销单据上，必须注明所在地区分公司的具体名称。(8)备用金_必须注明真实用途，不得存在虚假票据，票据标准参考费用报销管理制度。十、备用金账户负责人变更的相关规定备用金账户负责人变更。该负责人在获悉岗位更换或离职时，需事先通知财务，由财务与原备用金负责人进行账务核对，全部账目核对完毕财务签字确认后，方能继续办理调动或者离职手续。核对清楚后通知相关人员，此时备用金新负责人方可接受。员工离职时应先冲销所有借