存储芯片项目管理制度

1、泓域/存储芯片项目管理制度存储芯片项目管理制度目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112292764 一、 公司简介 PAGEREF _Toc112292764 h 2 HYPERLINK l _Toc112292765 二、 定义范围 PAGEREF _Toc112292765 h 3 HYPERLINK l _Toc112292766 三、 规划范围管理 PAGEREF _Toc112292766 h 5 HYPERLINK l _Toc112292767 四、 规划干系人管理 PAGEREF _Toc112292767 h 6 HYPERLINK l _

2、Toc112292768 五、 控制干系人参与 PAGEREF _Toc112292768 h 9 HYPERLINK l _Toc112292769 六、 项目采购管理概述 PAGEREF _Toc112292769 h 9 HYPERLINK l _Toc112292770 七、 控制采购 PAGEREF _Toc112292770 h 10 HYPERLINK l _Toc112292771 八、 项目基本情况 PAGEREF _Toc112292771 h 11 HYPERLINK l _Toc112292772 九、 投资估算 PAGEREF _Toc112292772 h 13 H

3、YPERLINK l _Toc112292773 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112292773 h 15 HYPERLINK l _Toc112292774 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112292774 h 16 HYPERLINK l _Toc112292775 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112292775 h 18 HYPERLINK l _Toc112292776 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112292776 h 19 HYPERLINK l _Toc112292777 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc1

4、12292777 h 20 HYPERLINK l _Toc112292778 十、 建设进度分析 PAGEREF _Toc112292778 h 21 HYPERLINK l _Toc112292779 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112292779 h 21公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：肖xx3、注册资本：1460万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-5-97、营业期限：2010-5-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介未来，在保持健

5、康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。定义范围项目目标主要表现为以范围为核心的要求，就是项目应该完成什么，使项目干系人达成一致的结果。项目范围说明书的具体格式和要求和各个组织所处行业领域的项目特征相关，但一般

6、来说至少包括以下各项内容：项目商业目标：描述促使项目建立的商业需求。这部分内容大都来源于项目启动阶段所作的战略规划、市场机会的识别以及进行项目选择的依据。这些条件是项目目标的前提和项目存在的基础，但它是来自项目的外部因素，很可能不在项目可控制范围内。项目的实施和目标实现都需要一个过程，所以这些关键性的条件是不是会发生变化，就成了组织分配资源的一个重要依据。在当今外部商业环境变化越来越快、越来越难以预测的情况下，组织需要对这些变化相当谨慎而敏感。可能很多项目在创立的时候相当正确，但由于错过最佳的时机而变得无效。项目制约因素及假设：列出项目的制约条件，以及针对不确定性环境的前提假设。项目可交付成果

7、总述：列出项目完成所要交付给客户的所有成果。这实际上是约定项目的范围目标，是项目活动最主要的结果。可交付成果可以专指那些需要最后交付客户的结果，也可以包括那些生产过程中的中间结果。符合的规范与要求：列出交付成果应该达到的要求，以及实施过程中应该遵循的规范标准。这实际上是约定项目的质量目标。验收标准：确定对结果进行验收所应遵循的规范和标准。进度里程碑：确定项目的主要里程碑。这是对项目的时间目标进行约定。成本估计：确定项目所需要的总成本估计。这是对项目的成本目标进行约定。项目范围说明书的核心是约定项目目标，在这一阶段以范围目标为主。理论上，范围目标的界定需要清晰准确。但在现实中，作为项目成果的接受

8、方（或称买方）和成果的实施方（或称卖方）在这一关键问题上的认识是不对等的。目标约定得越明确显然对买方越有利，但具体到操作上，却是卖方比买方更具有专业能力。对卖方来说，并没有直接的动力去准确约定“买方想要的”。而相反，卖方倾向于将目标定得模糊，或者接近于对自己有利的方向，未必是“买方想要的”，而更可能是“卖方想卖的”。同样这一情况也适用于质量目标的确立上。约定交付成果应能达到的指标和要求更需要专业的技术能力，显然，大多数买方不具备这种能力。买方能够判断的标准仅仅是“其结果是否符合我的需要”但“这个需要”无法作为约束项目目标的技术指标，所以常常出现由于质量目标含糊而最后产生的项目纠纷。有鉴于范围和

9、质量目标的这种情况，极容易导致在项目初期买卖双方对目标理解的不一致和偏差。为了弥补这种偏差，增加“验收标准”来作为补充。也就是说，双方遵循认可的验收标准来判断其最终成果是否符合最初的目标。这一措施可以有效帮助减少这种偏差所带来的负面作用，但制定验收标准同样需要一定的专业技能。一般的买方不具备这样的能力。显然，卖方没有动力去制定一个约束自己的标准，所以大多数行业其“验收标准”是借助于第三方所制定的行业规范来实施的。在项目初期，卖方一直推销自己有的或者能够做到的，且尽力去承诺对买方需求的满足。买方知道自己的需求，但不具备对卖方产品判断的专业知识。目标理解上的差距在项目一开始就埋下了矛盾的种子。规划

10、范围管理规划范围管理是制订项目如何实施范围管理的计划，就是约定项目如何去确定和生成项目的范围，如何去管理项目的范围变化，活动的结果就是“项目范围管理计划”。大多数情况下，“项目范围管理计划”并不是一个独立的文档，而很可能是“项目管理计划”中的一部分，其内容应该包括：收集项目干系人的需要和需求的方法和过程。根据需求编制详细的“项目范围说明书”的方法和过程。“项目范围说明书”被干系人评审和批准的过程。根据“项目范围说明书”去创建工作分解结构的方法和过程。对项目范围进行确认和验收的过程。对项目范围变化进行控制的过程。显然，“项目范围管理计划”可以简单地看成对其他4个项目范围管理活动的约定，其目的是保

11、证这些活动按照事先约定、统一的方法去实施。而同时，这也是去“复制”那些被认可的成功经验。规划干系人管理规划干系人管理是基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效地调动干系人参与整个项目生命周期的过程。其结果就是规划一份为与项目干系人的互动提供可操作的计划，以支持项目的最终利益诉求。规划干系人管理工作过程：分析项目的目标、活动和结果将如何影响干系人。分析干系人对项目的目标、活动和结果带来的影响可能会有什么样的反应或者期望。分析什么样的管理策略会利于有效调动干系人参与项目，或者引导干系人对项目产生正面影响。将这种管理策略具体化到可操作管理活动，形成干系人管理计划

12、。干系人管理计划通常应包括以下内容：关键干系人所需要的参与程度和当前参与程度；干系人变更的范围和影响；干系人之间的相互关系；项目现阶段干系人的沟通需求；需要分发给干系人的信息；分发相关信息的理由，以及可能对干系人参与所产生的影响；向干系人分发所需信息的安排：干系人管理计划优化和更新的过程。持领导及支持立场的干系人大多是项目直接参与者，他们需要时刻关注项目的进展情况，特别是当发现项目偏离预期目标时，或对项目需求发生变化时，都需要和项目组沟通。项目组和项目干系人之间必须有某种约定的固定渠道，以便于双方通过沟通共同应对项目进行中的各种情况，这包括：项目中间出现了重大问题，威胁到项目目标的实现，而这一

13、问题又可能无法在项目内部解决，需要提交到项目干系人层面进行分析和协商，提出相应的解决措施和办法。由于项目实施活动的原因，使得预先约定的项目目标无法达成，从而导致项目变更。最常见的是进度拖延，费用超支。这些变更必须得到干系人的认可和批准。项目干系人由于某种原因需要对预定的项目目标提出新的要求，导致项目变更。项目组需要对变更的可行性及影响进行评估，提出新的项目计划供干系人最终决策。项目中对干系人的管理大多是多方参与的正式沟通活动，所以是通过定期举行各个干系人参加的项目状态评审会，进行项目状态通报以及对项目重大目标进行决策来实施的。而对一些重大的突发事件，在进行应对处理的时候，也会邀请相关的干系人参

14、与决策，这是项目问题解决会议。在一些项目中，相关干系人也会要求对关键性的技术问题进行评审。干系人管理的内容虽然大多数都是以定期的信息沟通形式展开，但其所包含的实质内涵要比仅仅改善沟通广泛得多。其核心目标是在项目团队和干系人之间建立并维护良好的、有利于项目目标的关系环境。随着项目的进展，干系人及其参与项目的程度可能发生变化，因此规划干系人管理也是一个反复定期开展的过程。大多数情况下，干系人管理计划具有某种敏感性内容，所以项目经理应该注意对干系人管理计划内容可能带来的负面影响采取恰当的预防措施。例如，需要限定相关指定人员可以接触到干系人管理计划的目标和内容。控制干系人参与控制干系人参与是全面监督项

15、目干系人之间的关系，根据实际情况调整管理策略和实施计划，持续不断地提升干系人参与的效率和效果。这一活动和管理干系人参与联系紧密。对于持支持立场的干系人，需要维持并不断提升这种关系。但对于持负面立场的干系人，不断改进干系人参与的方式和方法，将其转化为正向或者降低其负面作用都是非常有益的。项目采购管理概述项目管理知识体系中把为了完成项目范围的工作而从执行组织外部获取货物和服务所需的过程称为“采购”。在这个定义里面，采购包含了两种情况：从外部获取已经成形的标准产品和从外部获取针对项目需求的特定服务。前者更像是一般意义上的采购；而后者用外包这个词来描述会更合适。从性质上来说，前者会比较简单，而外包的服

16、务则更像是一个项目的运作。这里的采购同时指这两种可能的情况。项目管理过程中属于采购管理的过程包括：规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购。其中，实施采购汇总了早期PMBOK版本中的3个活动。控制采购控制采购的目的就是保证卖方的行为和结果符合合同的要求。如果外购的是标准产品，则控制采购主要集中在对交付产品规格的确认和进度实施上。在这种情况下，卖方所执行的合同和其以前的交付合同是类似的，其行为和结果具有很大的可预测性。如果外购的是服务或者定制产品，则控制采购的内容就要复杂、困难得多。卖方的合同执行是一个过程，由于所交付的服务或者定制的产品具有独特性，这就使得合同在执行的过程中存在一定的不确定性

17、。这种不确定性尤其表现在质量和进度上。在这种情况下，一个好的控制采购实践就是加入过程内监控，建立对双方透明的质量保证体系。也就是说，买方的质量保证人员和卖方的质量保证人员共同协作：第，在合同执行初期双方共同制定合同执行的过程规范和度量体系；第二，合同执行期间，卖方的质量保证人员定期收集项目执行的数据，并向买方的质量保证人员进行汇报；第三，如果合同在执行过程中出现偏差，买方项目管理人员和卖方一起督促解决。项目基本情况（一）项目投资人xxx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx园区。（三）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约27.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个

18、月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14213.56万元，其中：建设投资11338.19万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息139.02万元，占项目总投资的0.98%；流动资金2736.35万元，占项目总投资的19.25%。（六）资金筹措项目总投资14213.56万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）8539.19万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5674.37万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：24700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：20468.71

19、万元。3、项目达产年净利润（NP）：3088.72万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.23%。5、全部投资回收期（Pt）：6.34年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10974.48万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积33335.75容积率1.851.2基底面积10620.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩405.712总投资万元14213.562.1建设投资万元11338.192.1.1工程费用万元9773.582.1.2工程建设其他费用万元1187.082.

20、1.3预备费万元377.532.2建设期利息万元139.022.3流动资金万元2736.353资金筹措万元14213.563.1自筹资金万元8539.193.2银行贷款万元5674.374营业收入万元24700.00正常运营年份5总成本费用万元20468.716利润总额万元4118.297净利润万元3088.728所得税万元1029.579增值税万元941.7110税金及附加万元113.0011纳税总额万元2084.2812工业增加值万元7137.8213盈亏平衡点万元10974.48产值14回收期年6.34含建设期12个月15财务内部收益率15.23%所得税后16财务净现值万元1955.09

21、所得税后投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资11338.19万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备

22、费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9773.58万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4299.08万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5151.58万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为322.92万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1187.08万元。

23、（五）预备费本期项目预备费为377.53万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4299.085151.58322.929773.581.1建筑工程费4299.084299.081.2设备购置费5151.585151.581.3安装工程费322.92322.922其他费用1187.081187.082.1土地出让金522.94522.943预备费377.53377.533.1基本预备费190.44190.443.2涨价预备费187.09187.094投资合计11338.19（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款567

24、4.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息139.02万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息139.02139.020.001.1.1期初借款余额5674.371.1.2当期借款5674.375674.370.001.1.3当期应计利息139.02139.020.001.1.4期末借款余额5674.375674.371.2其他融资费用1.3小计139.02139.020.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计139.02139.020.

25、00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2736.35万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9624.8811229.0313635.2516041.471.1应收账款4331.205053.066135.867218.661.2存货3368.7

26、13930.164772.335614.511.2.1原辅材料1010.611179.041431.701684.351.2.2燃料动力50.5358.9571.5984.221.2.3在产品1549.601807.872195.272582.671.2.4产成品757.96884.281073.771263.261.3现金769.99898.321090.821283.321.4预付账款1154.991347.491636.231924.982流动负债7983.079313.5811309.3513305.122.1应付账款2873.903352.894071.364789.842.2预收账

27、款5109.175960.707237.998515.283流动资金1641.811915.442325.902736.354流动资金增加1641.81273.63410.45410.455铺底流动资金2887.463368.714090.574812.44（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14213.56万元，其中：建设投资11338.19万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息139.02万元，占项目总投资的0.98%；流动资金2736.35万元，占项目总投资的19.25%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例

28、1总投资14213.56100.00%1.1建设投资11338.1979.77%1.1.1工程费用9773.5868.76%1.1.1.1建筑工程费4299.0830.25%1.1.1.2设备购置费5151.5836.24%1.1.1.3安装工程费322.922.27%1.1.2工程建设其他费用1187.088.35%1.1.2.1土地出让金522.943.68%1.1.2.2其他前期费用664.144.67%1.2.3预备费377.532.66%1.2.3.1基本预备费190.441.34%1.2.3.2涨价预备费187.091.32%1.2建设期利息139.020.98%1.3流动资金2736.3519.25%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资14