2022学院出纳人员岗位职责

1、第PAGE3页共NUMPAGES3页2022学院出纳人员岗位职责1、认真贯彻执行中华人民共和国会计法和现金管理暂行条例，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业

2、务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。7、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。9、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续

3、，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。10、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。13、做好处内按排的其他工作。2022学院出纳人员岗位职责（二）为加强我院电话的管理，按照满足需要、有利工作、节约开支、提高使用效能的原则，特制定本规定。一、学院所有办公电话均责成学院办公室宏观控制管理，由办公室按学院的需要与

4、电信部门统一签订电话的使用协议，办理电话的初装、停机、移机、拆机、号码登记等手续。任何其他部门或个人未经办公室同意，无权对外联系有关电信业务工作。二、各部门确因工作需要办理电话的初装、停机、移机、拆机，需向办公室写出书面申请，经分管学院办公室的领导签字，由办公室登记办理业务手续。三、职能处室的电话使用：1、学院对职能处室的固定电话，施行“统一管理、定额包干、结余留用、超支自负”的管理办法。2、学院职能处室的电话可分外线、内线电话。电话的门数根据部门的工作性质和业务需求，由办公室确定配给。3、职能处室的外线电话，由学院办公室根据处室性质、业务量大小确定使用权、分配话费数额，使用部门不得突破限额，如有结余可累计使用。4、确因工作需要，限额不足，需由部门说明缘由，经学院分管办公室的领导签字批准后，财务处方可报销话费。5、电话权限及限额每年底由办公室复核，确定下一年的权限和数额。6、职能处室的电话交费由办公室统一办理。四、系部的电话使用：1、系部的电话初装、停机、移机和拆机，需向学院办公室提出书面申请，经学院分管办公室的领导签字批准后，由办公室登记统一办理。否则，财务部门不予报销。2、系部的电话门数可根据其业务特点自主确定，但需经学院分管办公室的领导审批。3、系部每月发生的电话费用自行结算。4、系部电话的日常维护自理。五、学生宿舍电话