2022年酒店总出纳岗位职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年酒店总出纳岗位职责1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的更换与年审工作;3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性;4、依据公司财务制度，银行的结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章;2022年酒店总出纳岗位职责（二）一、负责管理各项资金收付和核算工作。二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项

2、费用并编制相关凭证。五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。十、上级领导交办的其他工作。2022年酒店总出纳岗位职责（三）1.负责日常收支的管理和核对。2.办公室基本账务的核对。3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。5.

3、负责开具各项票据。2022年酒店总出纳岗位职责（四）1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;4、完成上级交办的其他事务。2022年酒店总出纳岗位职责（五）1、负责日常资金收付、资金管理工作;2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表;3、银行凭证制作、装订、保管;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、完成公司交办的其他事务性工作。2022年酒店总出纳岗位职责（六）1.负责公司日常的费用报销。2.负责

4、日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表。9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。10.完成领导布置的其他工作。2022年酒店总出纳岗位职责（七）1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。2、保管库存现金、有价证券、印章使用。3、审核单据，正确办理后台现金收支。4、办

5、理银行结算，规范使用支票并登。5、登记注销支票表。6、编制资金日报表。7、工资奖金的复核与发放。8、银行关系的维护与协调。9、POS机回款对帐并报表的编制。10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。11、完成领导安排的其它工作。2022年酒店总出纳岗位职责（八）1.制定和完善总机的规章制度及工作程序。2.督导并检查总机的各项服务工作，并确保其以优良的质量得以完成。3.制定并实施总机员工的培训计划，并建立培训档案。4.负责总机员工的工作安排、考勤、考核与评估。5.建立设备档案、制定有关设备的维护保养制度，确保其运转正常。6.随时收集、更新并整理各种有关信息，以确保问讯资料准确无误。7.检查员

6、工的仪表仪容、礼节礼貌、工作状态。8.建立并发展同电话局等业务单位的良好关系，以确保总机工作得以顺利完成。9.负责工作指令的及时下达，及与相关部门的协调工作。10.负责总机的日常事务性工作，如:物品配备、卫生检查。11.适时顶替接线生工作。12.钻研业务，及时发现并解决工作中的问题。13.以身作则，关心员工，并带领全体员工树立为宾客服务的良好职业道德，为创总良好声誉而尽职尽责。14.对新员工的转正、定级、录用、调离有建议权。15.对本岗点员工的奖励、处罚有建议权。16.自觉履行职责，并接受前台主管的监督。17.对工作失职负责。2022年酒店总出纳岗位职责（九）(1)制定总机室工作条例和话务员行

7、为规范。(2)制定总机班工作计划。(3)做好话务员的考勤工作。(4)随时掌握客房利用情况，并据此安排和调整班次。(5)统计每日经手的idd&ddd,每周将特殊电话单呈交前厅部经理.(6)负责酒店电话号码单的编辑和印刷,并及时提供给各部门使用,对有变化的电话号码要及时更改.(7)每天更换、调整信息栏的内容，为话务员提供有关服务信息。(8)确保电话房清洁卫生。(9)对话务员进行业务培训，确保员工掌握话务工作程序(包括紧急报警程序)和工作技能，培养员工的高度责任感，使员工的工作质量时刻保持最佳状态。(10)周期性检查并保持电脑终端运转正常。(11)记录所有的传呼电话和传呼系统故障情况，发现故障，立即

8、报告前厅经理。(12)保存一份所有行政人员及部门经理的bp机号码及家庭电话号码。(13)定期对本部门员工进行评估，按照制度实施奖惩。(14)完成前厅经理和管理部门监时交办的事情。(15)有重要宾客接待任务时，提醒当班人员予以重视，并布置检查。(16)处理客人有关电话服务的投诉。(17)协调总机班与酒店其它部门之间的关系，与各部门保持良好的沟通与联系。2022年酒店总出纳岗位职责（十）1.在前厅经理的领导下,负责总机房商务中心的管理及服务工作。2.合理调配下属人员，负责组织制定总机房、商务中心的规章制度，员工排班表，控制服务质量。3.及时传达和更新酒店的重要信息资料，检查下属员工遵守外事纪律、电

9、讯保密制度和酒店各项规章制度。4.督导员工爱护机器设备，定期同工程部联系检查电话机线路和有关设备的运行情况，及时保养和维修设备并保存记录。5.了解市话、国内长途、国际长途商业网的结构、性能、操作方法、业务程序和收费标准。掌握国内常用电话号码、区位号码，了解电话分机线路分布和话机系统的维修保养知识。6.对总机房员工转接有困难以及重要客人的电话，亲自负责处理，提供准确高效的服务。7.负责调查并处理有关客人对总机房、商务中心员工的投诉以及初级电话投诉。8.对酒店发生意外事故、火警、盗窃、急病等事故按规定程序通知相关部门。9.定期整理机房为客提供服务的所需物品，制定清单，及时补充。10.审核、校对代客输入的文稿、表格、排版和翻译信函。11.更新商务中心服务项目的收费标准。12.处理客人未带走的商务文件。13.处理带有反动色彩的电子文稿及传真，做好商务中心的保密工作。14.负责工作范围内的