2022年财务部出纳的工作职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年财务部出纳的工作职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能_公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、

2、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。_支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。2022年财务部出纳的工作职责（二）职责：1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。3、办理银行承兑汇票、信用证业务

3、3、票据办理技能要求：1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;3、熟练使用财务软件和办公软件。4、大专以上学历2022年财务部出纳的工作职责（三）_日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。2现金银行日记账及核对。3供应商付款审核及网银操作。4合同归档和登记。5凭证录入，整理和归档。5发票领用，开票。6系统维护和更新。7其它相关事宜。2022年财务部出纳的工作职责（四）.1财务部副主任在财务部主任的领导下行使财务管理职能，对本部门分管范围内的安全生产工作负领导责任。.2协助正职组织建立、健全、落实

4、本部门各级人员安全生产责任制，严格执行安全生产责任制考核办法，实施安全生产责任追究。.3贯彻执行国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，协助正职组织编制财务管理中保证安全生产的规章制度，并监督各单位和各级人员组织落实。.4根据企业年度安全目标，协助正职组织编制财务管理工作计划，确定年度安全生产重点工作，制定安全生产保证措施，并逐级签定四级有效控制责任状，做到任务、责任、压力层层传递。._把安全工作做为本岗位的重要工作内容，参与研究有关安全生产的重大活动和重要问题，及时解决财务管理中影响安全生产的各种问题。.6协助正职筹措安全生产

5、资金，确保两措费用、物资采购和安全奖励资金及时到位。.7协助正职编制年度收入预算、成本预算、资金使用预算、纳税完成计划、大修技改预算等，监督各项预算的执行；对资金使用情况进行统筹安排管理，确保安全生产资金不被挤占。.8协助正职及时组织统计各项资金使用情况，向有关领导提供各项费用开支情况，为合理安排安全生产投入提供依据。.9监督本部门各级人员严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，保证各种费用使用、支出合理，确保财务管理安全。.10协助正职组织开展安全教育培训，建立动态考核机制，保证本部门职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度，掌握本岗位的安全技能。.11协助正职组织开展安全生产月等宣传教育活动，开展企业安全文化建设，大力营造关爱生命，关注安全的安全文化氛围，教育职工树立正确的安全生产观，提高职工的安全文化素质，实现职工行为安全。.12协助正职组织开展本部门的反违章工作，落实全员控制差错措施，实现全员无差错。.13正确佩戴和使用劳动保护用品，发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。.14协助正职组织开展安全质量标准化，逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。.15接受安全生产的教育和培训，学习掌握与电力企业财务管理工作有关的安全生产知识，努力提高财务管理工作能力。.16履行本岗位