2022年财务的职责和要求

1、第PAGE11页共NUMPAGES11页2022年财务的职责和要求负责报销培训及报销核查;协助完成月度增值税，企业所得税及其他各项税种的申报;负责开具增值税发票或形式发票并整理邮寄给客户;负责政府统计类报表填报;负责银行对公业务办理了，入收，付，结汇，开销户，月度对账等事宜;负责账务处理;领导交办的其他事项;2022年财务的职责和要求（二）1、负责公司现金的保管、登记日记账;2、银行票据的保管、开具，网银查询，银行余额表的调节;3、每周编制内部的现金流量表等;4、打印及装订凭证;5、完成领导交办的其他任务。2022年财务的职责和要求（三）1、负责部门内部资金计划、财务管理报表的提报。2、负责对

2、公司资金计划进行汇总及分析。3、向各项目/部门提供项目管理报表。4、负责月度经营数据的通报。5、负责制定季度、年度运营分析报告。6、负责对新业务拓展运营进行分析。7、负责其他专题的财务相关的分析。2022年财务的职责和要求（四）1.财务工作全面负责，根据企业会计制度等有关规定，结合板块自身的特点，开展财务运营分析工作。2.及时更新板块营收，应收未收款数据，预测分析经营情况。3.负责与各子公司、其他业务单位往来款项的核对和清理工作。4.根据财务管理部的要求，认真做好合同的分类、跟踪和管理工作。5.编制板块经营报表，分析原因并建议采取相应的措施。6.负责各地方不动产税收调查，及纳税申报等涉税工作。

3、7.负责定期编报各种统计报表，保证统计数据的真实、完整、准确以及各项统计数据与相应财务数据的一致性。2022年财务的职责和要求（五）1.负责总账，日常账务处理，凭证的审核;2.负责每月对外税务，统计报表的报送及税务相关工作;3.固定资产登记，核对，财务处理及台账管理;4.负责审计，年检及对外报送资料;5.完成其他上记分配的任务。2022年财务的职责和要求（六）1.负责上司业务主体核算、费用审批、合同审核;2.制作、分析并组织汇报非上市业务管理报表;3.协助制作经分报告;4.梳理并完善财务管理制度和流程;5.及时解决业务提出的财务需求，监控业务的财务风险，主动沟通重要的财务事项及风险状况。202

4、2年财务的职责和要求（七）1、全面账务处理、相关报表的填报;2、预算编制、审核相关费用报销、工资支付;3、库存、应收的风险管理;4、资金管理，融资业务的推进、相关银行业务沟通处理;5、往来账的对账工作;6、相关的经营分析;7、其他事项。2022年财务的职责和要求（八）为了加强财务管理，提高科学理财水平，严肃财经纪律财，保障全所工作的顺利开展，特制定本制度。一、认真学习会计法等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持原则，把好收支关。三、按照收支两条线的规定，认真履行职责，严禁公款私借和坐支，严格各种支票和结算凭证的管理、保存。四、负责编

5、制单位年度预算、决算报表。加强经济核算，提高资金使用效益。五、坚持勤俭办事的方针，加强资金管理，精打细算，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。六、单位一切费用支出，经所领导核准，经办人签名，所长签字方可报销。七、对原始凭证进行严格审核，如不合法、不真实、数量、单价、金额不符、经办人未签字，拒绝支付。八、每月按时向所长提供财务收支报表。帐表处理坚持真实、及时、准确，做到帐表相符，帐帐相符，帐物相符，日清月结，上报下达。九、银行账户要完全符合开设账户的规定，财务预留印鉴由财务人员分开保管，及时核对银行账目。会计凭证、会计账簿、会计报表，按规定装订归档，妥善保管。十、建立、健全固定资产管理工作。定期进

6、行固定资产盘点清查，账、物核对，如有盘盈、盘亏，要及时查明原因，按有关规定处理。十一财务人员相互协作配合，因工作需要购买、招待等经所长批准后方可办理。为基层站、队单位搞好服务，做好后勤保障工作。票证管理制度一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。二、票证是有价证据，有利于保护合法经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的重要依据。票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的票本，严禁票据一分

7、为二使用。各基层站票管员必须妥善保管票据。做好防盗、防火安全工作。严禁票据乱扔乱放，以防丢失。四、开据票据必须按项目填写清楚，严格执行政策，注明时间、开票人员的姓名、单位，以便备查。同时开票人必须字迹清楚，不得随意涂改。五、处罚票据严格执行收支两条线规定，认真做到开票、缴款两分离，严禁工作人员随意坐支、挪用。六、票据作废必须所长签字同意，财务股、县所票管员要按照各自职责严格把关。七、营运证工本费收取严格执行有关政策，严禁发放人情证。八、财务股和县所票管员每月对各基层站、队、股所领票据缴销使用情况严格核查，每月将票款使用情况上报所长。年终对所有票据核缴收回入库，发现问题要如实向领导汇报，以便及时

8、处理。九、因工作需要，票管员发生变动，在互相交接时，必须签字交接清楚，以防意外。十、对不遵守、不执行票证管理制度的，视其情节轻重，给予以下处分：(1)开票不规范、票据管理混乱但未造成损失的，给予警告，责令改正。(2)对开人情票、发人情证等造成轻微经济损失(损失额小于_元)的，给予相应损失额度_倍以上的罚款。(3)对票据丢失、损毁的，站(队)负责人要负领导责任，并给予处罚相应损失额(按票据最高价值计算)_%的经济处罚;给予票据管理人员或直接责任人处罚相应损失额_%的经济处罚，并责令在全所大会上说明情况、作出检讨。损失额超过_元的;撤消站(队)负责人及票管人员职务，并给予党、政纪处分;(4)对中饱

9、私襄、有意贪污、合伙贪污的工作人员，给予党、政纪处分、解聘及贪污金额_倍以上的经济处罚。构成犯罪的，移送司法机关，坚决依法处理。财务票据管理规定2一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保

10、管使用两分开原则，不得由一人兼任。五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰;单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保

11、管，做到以后有查可依。十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。财务票据管理规定3第一条为了加强票据管理，维护金融秩序，根据中华人民共和国票据法(以下简称票据法)的规定，制定本办法。第二条在中华人民共和国境内的票据管理，适用本办法。第三条中国人民银行

12、是票据的管理部门。票据管理应当遵守票据法和本办法以及有关法律、行政法规的规定，不得损害票据当事人的合法权益。第四条票据当事人应当依法从事票据活动，行使票据权利，履行票据义务。第五条票据当事人应当使用中国人民银行规定的统一格式的票据。第六条银行汇票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行汇票业务的银行。第七条银行本票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行本票业务的银行。第八条商业汇票的出票人，为银行以外的企业和其他组织。向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备下列条件：(一)在承兑银行开立存款账户;(二)资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源。第九条承兑商业汇票的银行，必须具备下

13、列条件：(一)与出票人具有真实的委托付款关系;(二)具有支付汇票金额的可靠资金。第十条向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备下列条件：(一)在银行开立存款账户;(二)与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。第十一条支票的出票人，为在经中国人民银行批准办理支票存款业务的银行、城市信用合作社和农村信用合作社开立支票存款账户的企业、其他组织和个人。第十二条票据法所称保证人，是指具有代为清偿票据债务能力的法人、其他组织或者个人。国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门不得为保证人;但是，法律另有规定的除外。第十三条银行汇票上的出票人的签章、银行承

14、兑商业汇票的签章，为该银行的汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。银行本票上的出票人的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。银行汇票专用章、银行本票专用章须经中国人民银行批准。第十四条商业汇票上的出票人的签章，为该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。第十五条支票上的出票人的签章，出票人为单位的，为与该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。第十六条票据法所称本名，是指符合法律、行政法规以及国家有

15、关规定的身份证件上的姓名。第十七条出票人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，票据无效;背书人、承兑人、保证人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，其签章无效，但是不影响票据上其他签章的效力。第十八条票据法所称代理付款人，是指根据付款人的委托，代其支付票据金额的银行、城市信用合作社和农村信用合作社。第十九条票据法规定可以办理挂失止付的票据丧失的，失票人可以依照票据法的规定及时通知付款人或者代理付款人挂失止付。失票人通知票据的付款人或者代理付款人挂失止付时，应当填写挂失止付通知书并签章。挂失止付通知书应当记载下列事项：(一)票据丧失的时间和事由;(二)票据种类、号码、金额、出票日期、付款

16、日期、付款人名称、收款人名称;(三)挂失止付人的名称、营业场所或者住所以及联系方法。第二十条付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书，应当立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起_日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第_日起，挂失止付通知书失效。第二十一条付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的，不再接受挂失止付。第二十二条申请人申请开立支票存款账户的，银行、城市信用合作社和农村信用合作社可以与申请人约定在支票上使用支付密码，作为支付支票金额的条件。第二十三条保证人应当依照票据法的规定，在票据或者其粘单上记载保证事项。保证人为出票人、付款人、承兑人

17、保证的，应当在票据的正面记载保证事项;保证人为背书人保证的，应当在票据的背面或者其粘单上记载保证事项。第二十四条依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项;但是，法律另有规定的除外。第二十五条票据法第五十五条所称签收，是指持票人在票据的正面签章，表明持票人已经获得付款。第二十六条通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，持票人向银行提交票据日为提示付款日。第二十七条票据法第六十二条所称拒绝证明应当包括下列事项：(一)被拒绝承兑、付款的票据的种类及其主要记载事项;(二)拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据;(三)拒绝承兑、付款的时间;(四)拒绝承兑人、拒绝付款人的签章。票据法

18、第六十二条所称退票理由书应当包括下列事项：(一)所退票据的种类;(二)退票的事实依据和法律依据;(三)退票时间;(四)退票人签章。第二十八条票据法第六十三条规定的其他有关证明是指：(一)医院或者有关单位出具的承兑人、付款人死亡的证明;(二)司法机关出具的承兑人、付款人逃匿的证明;(三)公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书。第二十九条票据法第七十条第一款第(二)项、第七十一条第一款第(二)项规定的利率，是指中国人民银行规定的流动资金贷款利率。第三十条有票据法第一百零三条所列行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，由公安机关依法予以处罚。第三十一条签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额_%但不低于_元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额_%的赔偿金。第三十二条金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法和本办法规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分;造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条票据的