2022年财务出纳人员的具体职责范围说明

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务出纳人员的具体职责范围说明职责1、熟悉出纳工作流程，能独立完成开票及各种票据的登记管理;2、各类票据、记账凭证等财务资料的整理、保管;3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务;4、负责报销差旅费的工作。5、配合财务主管，有效执行财务问题的解决方案;6、督导客户财务工作正确有序进行。任职资格1、财会、管理等相关专业大专以上学历;2、熟悉企业会计制度，熟悉财务软件;3、工作细致、诚信正直、有良好的职业道德和团队协作精神;4、年龄_岁，工作经验不限。2022年财务出纳人员的具体职责范围说明（二）1、完成出纳工作，负责银行、现金明细及总账户的收支登

2、记、核对及系统录入工作，认真做好统计、汇总、制表上报。2、完成销售开票及应收账款登记工作。3、审核业务单据，协助财务每月应收款的统计;4、负责月度部门运费统计核对。5、负责公司人员社保的缴纳管理。6、负责公司办公用品的采购管理。7、其他安排需要完成的工作。2022年财务出纳人员的具体职责范围说明（三）职责1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全;2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统;3.发票的开具、审核、保管等事项;4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控;5.完成上级领导交代的其他事项。岗位要求

3、：1.会计、财务等相关专业，有_年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳;2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的沟通能力;4.熟悉国家相关的财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。2022年财务出纳人员的具体职责范围说明（四）1、负责每天的收银工作。微信收款、支付宝、现金、刷卡收款，支付费用报销。2、登记每天的收款机支出账本，登记电子版收支明细。3、前台电话接听。4、主管安排的其他工作。2022年财务出纳人员的具体职责范围说明（五）1：负责支付货款、开具收款收据、支票;每日整理好付款单据、打印银行回单;2：负责更新银行日记账和现金日记账

4、的登记工作，日清月结账实相符;3：各银行每个月电子明细账单的统一下载归档;4：银行账户的开户、销户、回款管理;5：国内电商平台支付宝、京东钱包等操作;6：借款表管理、及时更新同天数据;7：工资发放;8：资金预算;9：上级领导交办的其他事宜。2022年财务出纳人员的具体职责范围说明（六）1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银

5、行调整。3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，

6、包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、审核财务单据，整理档案，管理发票。4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;6、完成上级指派的其他工作。要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票，高度重视，建立严格的管理办法。2022年财务出纳人员的具体职责范围说明（七）1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、审核财务单据，整理档案，管理发票。4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。5、月末与银行

7、核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;6、完成上级指派的其他工作。2022年财务出纳人员的具体职责范围说明（八）1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;4、登记和跟进借支还款报销情况;5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;7、领导交办的其他事务。2022年财务出纳人员的具体职责范围说明（九）1、负责日常收支的管理和核对;2、基本账务的核对，负责开具各项票据;3、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、办公室行政日常工作;5、总经理交代的其他日常事务。2022年财务出纳人员的具体职责范围说明（十）1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、对审核无误的单据