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文档简介

1、第PAGE3页共NUMPAGES3页2022年收支管理制度范文1.各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行(最迟不得超过三天)，任何部门或个人不得挪用营业收入款；2、经营收入必须坚持制单(票)、收款、缴款相分离，并相互制约的原则，不得单独经手；3、小卖部售货员当天出售的商品，必须填写商品零售登记台帐；领取商品出售，填写领料单，并注明零售单价，月底填报零售报表；当天营业收入缴款以零售台帐为据。二、经费支出管理制度1.对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；2.

2、购入山庄办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大，数量大宗的应通过库存材料核算；3.拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出；4.拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支；5.拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准确性列为经费支出；6.员工福利费按照规定标准计算提存，直接列入经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付；7.购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时废固定资产和固定资金科目；8.其他各项费用，均以实际报销的数定列为经费支出。一、单据传递规范要求(一)持单据人在交票据时就

3、进行台帐登记，登记后的票据交接收人。(二)接收人根据台帐登记簿上的数量、金额等进行票据核查，核查后签字确认。(三)确认后的票据由接收人交财务，并由财务部门审核后开据_。2022年收支管理制度范文（二）一、配合材料员做好各种材料和收方计量工作；二、收方计量以实际出发，不得以门卫记录作依据。三、开据收料单，收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额和车号，做到当天收料，当天开票。四、出据的收料单据必须书写整齐、字迹工整和清晰，单据上应有项目经理、材料员和门卫签字后方可生效，收料单一式三份，当日内签字完毕。五、严把材料质量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。六、对不合格的及数量不足的材料有权拒收。七、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。八、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。九、对收料单据书写不整齐，字体潦草、不清晰、收料不准、计算有误的票据，给予所收料款_%的处罚，对所收材料的短缺部分，处其料款二倍的罚款。十、积极配合门卫或班组做好雪、雨天材料、机械防雨和遮盖工作。收料单的正确签写方法为加强票据管理、统一书写

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