2022年往来会计兼出纳的岗位职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年往来会计兼出纳的岗位职责1负责货币收付核算，办理银行结算和现金存取的结算。2负责办理承兑汇票贴现、外汇核销业务3核对银行账单，随时掌握银行存款余额，编制银行未达账项余额表。4及时编制收付凭证，登记现金日记帐和银行存款日记帐。5管理库存现金、承兑汇票，保管银行收付款业务资料、印章、空白支票等。6对办公费用、差旅费用进行按部门、项目进行分析。7负责办理工商年检业务的管理。8负责会计凭证的装订和管理。9负责合同的整理、归集、归档和保管工作。10完成上级领导交办的其他工作2022年往来会计兼出纳的岗位职责（二）岗位职责：1、负责日常往来会计兼出纳的工作。2

2、、根据领导要求，按时按质完成工作，按时间结点提交相关财务报表。3、按时完成领导交办的其他工作。基本要求：1、财务类专科以上学历;2、会计资格从业证优先;3、工作经验_年以上相关工作经验优先;4、有安全保密意识，掌握基本的财务相关法律法规等知识，熟练掌握相关业务领域专业知识及流程;5、能够熟练运用财务软件(金碟K3)，E_cel、Word等常用办公软件;6、良好沟通能力，工作认真负责、态度端正、有团队合作精神。2022年往来会计兼出纳的岗位职责（三）岗位职责1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;3、及时与供应商对帐，为往来帐款提

3、供准确的信息;4、定期进行应付及预付款项的对账;5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。6、出纳工作范畴。任职资格1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业;2、熟练使用办公软件和财务软件;3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排;4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。2022年往来会计兼出纳的岗位职责（四）1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;4、认真审核外地

4、出差借款，控制借款额度;5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;8、认真及时完成处领导交办的其他任务。2022年往来会计兼出纳的岗位职责（五）1、建立往来款项清算手续制度;2、办理往来款项的结算业务;3、负责往来款项结算的明细核算;4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的

5、管理;5、负责登记现金日记账及相关明细账;6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;8、完成上级委派的其他任务。2022年往来会计兼出纳的岗位职责（六）1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、根据已审核好的原始单据做好凭证。3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。4、负责公司其他应付账款的核算和处理。5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息

6、、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。9、月末盘点，做到客观真实。10、装订内、外帐凭证。11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。2022年往来会计兼出纳的岗位职责（七）1、负责银行往来业务核算。(1)核算与银行往来有关的各项业务。(2)定期核对银行账目，并进行反馈;(3)掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。2、负责国外销售应收账款往来业务核算。(1)核算国外销售应收账款并记录;(2)凭发票登记，记账;(3)定期与销售人员核对销

7、售明细账及监督汇款。3、负责登记现金日记账及相关明细账。4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。6、完成上级委派的其他任务。1.根据原始凭证，审核记账凭证;2.负责编制转帐记帐凭证;3.负责登记发货统计日报表;4.负责登记往来台账;5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确;6.负责司机运费审核工作;7.负责应收款项结算工作;8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误;9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误;10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行;1