成本中心管理工具书

1、成本中心治理工具书（保密设置：公开） 编 写 人：起编日期：2009年3月12日完成日期：2009年3月16日目 录第一篇 成本操纵中心 第一章 指导思想岗位职责组织架构信息分检工作第二篇 招标采购工作第一章 岗位职责工作流程信息治理工作样品治理工作预、决算工作第一章 岗位职责第二章 组织架构第三章 工作流程第四篇 法务工作第一章 工作职责第一节 组织架构第三节 相关制度第四节 工作流程第一篇 成本操纵中心指导思想编制本治理方法旨在集团成本操纵中心各项治理制度、流程及组织架构、岗位职责明确划分，做到责任到人，制度、流程明确。真正起到成本操纵职能。第三章 岗位职责一、总经理岗位职责全面负责本中心

2、的治理工作，落实集团各项指示要求，保证公司利益最大化；制定中心年度工作打算，制定各项相关治理制度和流程；协调、督导、检查下属部门的工作；对职职员作定期做出评估和考核；相关部门的协调工作；确保中心年度打算如期完成。处理解决招标、材料（设备）认价采购工作和预算决算、合同、法务工作中的疑难问题；组织并参加新材料、新设备的市场调研，积极推广新产品、新材料；抓好部门的自身建设，做好职员的思想政治工作；严格遵守集团各项规章制度；做好部门建设；二、总经理助理岗位职责协助总经理做好中心的内部各项治理工作；拟定年、月、周工作打算；拟定中心的治理制度和工作流程；负责集团重大项目的招标、预决算统筹工作；严格遵照招标

3、治理制度，保证公司利益最大化；负责中心各项工作的监督、检查工作；负责中心分检工作；8.完成领导交办的其他工作；组织架构秘书（1人）总经理助理（1人）总经理助理（1人） 秘书（1人）秘书（2人）土建预决算工程师4人法务主管1人成本操纵中心总经理（1人）非工程类招标工程师1人工程类常规项目招标工程1人1人档案样品信息治理员1人材料设备认价工程师2人采购员2人 招标经理（1人）安装经理（1人）合同经理（1人）土建经理（1人）采购经理（1人）法务部经理（1人）复审、非工程类经理（1人）钢筋预决算工程师1 人装饰预算决工程师2人安装预决算工程师4人市政、园林预决算工程师2人1人合同工程师2人信息分检工作

4、为加强招标采购及预算合同的信息治理，提高成本操纵中心办事效率，实现信息处理的及时、有效。为整个公司的治理运行打下一个坚实基础，充分发挥中心统一信息治理的力度，特设立成本操纵中心分捡小组。第一节 信息分捡的定义指在日常工作当中各分公司、部室提交的招标立项、工程设备材料认价、现场采购、工程预决算、合同签订等信息统一由分检中心进行甄不分类，即分为常规项工作和特事特办项工作。第二节 信息分捡的意义 通过分捡中心的工作对日常工作的分类，工程急需解决的、集团办公急需解决的事项等及时安排、布置。保障工程按打算顺利实施和工作有序进行。第三节 组织架构分捡中心组长预决算、合同类组员招标采购类组员法 务合 同预

5、算采 购招 标第四节 分检方法一、工作项分类共分为招标项、材料认价采购项、预决算项、合同项、法务项招标项工程招标营销、集团办公事项材料认价采购项工程设备材料认价工程材料现场采购、集团办公用品现场采购预决算项工程预算工程决算合同项工程合同非工程合同5、法务项二、时效项分类1、特事特办项（1）工程打算未如期实施，-（2）临时增加工作内容并需及时处理2、常规工作项按年度、月度打算正常实施的工作公司依照实际情况调整的工作三、具体操作依照情况轻重缓急分为特事特办项，定位为级，完成时限认价类两天；招标类七天；预、决算类三至十天；阻碍工程打算项定位为级，完成时限认价类三天；招标类十天；预、决算类五至十二天；

6、按月度打算项定位为级，完成时限认价类四天；招标类十五至三十天；预、决算类十至二十天；第五节 工作方法 所有信息汇合到分检中心，依据相关规定进行分门不类，依照公司最新的工作安排，确定中心整体工作思路有一个转变，重点加强成本治理，提升造价治理质量。1、预算合同工作思路的转变把原先部门要紧工作侧重于做（预）结算，转化为项目全局跟踪治理、重点为前期做好商务标的招标模式，全面收集各种有关合同治理方面的信息，制订完善的范本，依照招标谈判结果，及时签订各类施工合同，用合同条款来指导和治理施工，做到有依可寻、有章可用，幸免盲目施工。加强施工过程中造价的跟踪治理，派驻现场造价治理人员，协调施工中合同有关条款的落

7、实、及时收集现场有关造价的第一手资料，及时修订并完善合同签订时存在的薄弱环节，幸免由于合同不完善制约施工治理，为重点项目按时完工保驾护航。2、工作方法调整预算合同部为保证新思路落实，中心领导组织有关治理人员通过多次讨论后，整理出一些新的治理理念，侧重保障公司几个重点项目的治理：部门内部人职员作重点转移到造价全过程跟踪治理，并依照部门内部人员专业情况，要紧解决工程项目治理中阻碍施工进度的、比较紧急的预算、结算、进度审核工作。预算合同部门内部工作列表如下：序号项目类不项目造价特点可行性分析具体项目列举1预算编制、配合招标类工作(造价金额在500万元以内，含500万元) 已竣工多年的项目后期维修、改

8、造等内容预算。需要前期招标确定合同价款的分包工程预算。合同预算部前期差不多投入大量精力开展预算审核的已有总包项目。该类工程比较零星、需要造价治理人员随叫随到、常下现场配合、协调。 施工合同签订必须是了解公司各方意见的人员进行谈判。此类预算审核最终与合同条款签订挂钩，内部人员审核速度、质量有保证。板楼改造后期维修、改造类项目、其他分公司改造项目等。样板间及室内精装修工程。园林景观及绿化工程。专业分包（消防、空调、弱电等）工程。室外电力工程， 小区市政工程（雨污水、自来水、中水、给排水、智能化等）。E区总包项目等2、结算类项目(造价金额在100万元以内，含100万元)固定合同总价类，洽商变更少的结

9、算编制等由于大量的工程量计算在前期借助外部造价机构进行了预算编制，已有一个准确的前期造价；结算工程量计算部门可不能太多。内部人员参加全过程造价治理，熟悉现场情况、对洽商变更及隐闭工程掌握全面。熟悉合同要求的治理资料的全面情况，有利于全局把握造价。改造项目。各项目分包结算，如：外墙门窗及玻璃幕墙、消防工程等。前期合同形式为固定总价类，变更内容少的工程结算等。物业、营销、印刷方面等结算。3、公司内部所有合同的签订涉及公司整体经济效益组成3人左右的合同工作小组，完善合同治理；另外法务人员全程监控。4、全程参与现场造价治理结合公司治理要求，派驻造价人员长驻现场收集并整理第一手资料；协调合同执行中的实际

10、问题；前瞻性地开展项目的一些造价治理工作能够借助外部造价机构的力量进行协助。列表针对如下：序号项目类不项目造价特点可行性分析具体项目列举1预算类编制(造价金额在500万元以上)总包施工项目预算编制：工程量计算大、拖延时刻较长、且需要投入大量人员。合同签订比较规范、施工图纸比较齐全、到位，有比较完善的计价依据和原则，可独立操作性强；需要专业差不多技能比较熟练且细心的人员持续工作一段时刻，造价机构有优势；工作内容比较完整，且工作量大，按目前市场行情，可不能过多增加成本投入2、招标手续完善、合同计价体系完善、（施）竣工图齐全，结算资料完备的、洽商变更多、造价金额100万以上的结算项目洽商变更多，但洽

11、商内容描述清晰、各项手续签字齐全，合同执行分歧少的工程等由于该类结算资料完备，但由于变更、洽商量大，工程量计算大，借助外部专业力量可尽快推进结算工作。造价金额偏大，但由于合同签订规范、资料齐全、能够降低公司治理成本涉及预算合同文件中心接收文件分捡流程（预算合同类）公司日常治理类合同类工程预算类工程结算类招标配合类（商务标）土建、市政类在造价在500万元以外 安装、园林类500万元以内安装、园林类100万元以内土建、市政类在造价在100万元以外 物业、其他类安装、园林类200万元以内设备、材料类洽商、变更审批其他治理审批资金审批集团治理类设计、前期工程施工类土建、精装专业土建、市政类在造价在50

12、0万元以内 安装、园林类500万元以内安装、设备专业土建、市政类在造价在100万元以外 以上文件的审核、审批由中心所属部门：预算合同部所有的相关专业人员负责完成，出具的成果报告的审核、审批按公司已有的治理程序、制度办理。以上文件的审核、审批由依照公司年成本治理新模式，利用外部造价咨询机构的力量，进行审核；出具的审核成果报告；复审、抽查由成本操纵中心相关专业人员负责；审批按公司已有的治理程序、制度办理。严格执行公司的成本治理改革要求。3、全面的质量保证体系预算合同部出具的造价各类审核报告，首先按集团原有的治理制度，借助监察部相关专业的审计人员进行复核、监督；在内部力量不同意的情况下，也能够借助外

13、部造价治理机构进行复核、监督，多方保证造价的合理性。外部造价机构参与审核的项目，先出具一审报告，预算合同部有关项目负责人依照工程实际情况，事先研讨出涉及造价比例大的子目，进行抽查、复核，并及时反馈、调整；再安排造价机构与施工单位进行双方核对，并出具最终审核报告。针对一些造价高、洽商变更多的项目结算，为操纵公司咨询费用的，幸免有虚报现象，事先预算合同部按已有经验数据进行把控；再跟施工方签订一个咨询费用操纵备忘录，假如核减比例5%，超过部分的咨询费由施工方支付，同时制订相关罚责条款。4、外部造价机构的选择借助检察部接触的已有几家合作单位，结合前期合作情况、对咨询项目的咨询费进行竞争性报价、并以最终

14、谈判价确定。关于一些专门的项目，依照公司安排能够借鉴公开招标形式进行确定咨询合作单位。5、对外审工作的协调治理为了更好的跟踪、操纵工程建设成本，尽量做到对工程造价全面把控，成本操纵中心应对每项外审工程进行跟踪、协调，设立专门的联络人员，重点把握外审资料的完备性、合理性、真实性；并结合外审项目要求，提供沟通、协调方面的服务，为外审工作的顺利开展提供优质服务。第六节 表格分检资料登记表编号信息源相应资料情况内容资源图片编号源查看登记表：编号工程项目资源内容查看单位查看人备注招标采购工作 岗位职责第一节 招标采购部工作职责招标采购部隶属于集团成本操纵中心，负责集团开发项目的工程施工类、材料设备类、非

15、工程类招投标以及材料设备认价、现场采购组织实施部门。在集团主管领导的指导下负责组织工程施工、材料（设备）招标组织工作。非工程类的招标组织工作。3.负责项目的工程材料（设备）的认价工作。4.负责甲供材料（设备）的采购工作。5.负责集团（分公司）办公用品、办公设备等采购工作。6.负责市场调研、信息收集，信息化治理工作。7.负责建立和治理信息库、部门档案资料治理工作。8.负责建立和治理样品库，为集团工程选材、材料封样等项工作提供便利。9.负责对开发项目已用的材料（设备）、施工单位进行跟踪检查，做好评估工作，为领导决策提供可靠依据；10.协调、处理材料认价采购治理中的相关事宜；11.完成领导下达的各项

16、工作指令。第二节 招标采购部组织架构与人员编制一、 招标采购部人员编制材料采购部人员编制共10人其中： 招标经理 1人 采购经理 1人 招标工程师 2人 材料（设备）认价工程师 2人 采购员 2人 档案信息员 1人 秘书 1人 二、 招标采购部组织架构总经理助理1人秘书 1人招标经理1人采购经理1人 采购员2人材料设备认价工程师2人样品信息管理员1人非工程类招标工程师1人工程类常规项目招标工程师1人第三节 招标采购部人员岗位工作职责一、招标经理职责1.协助总经理助理做好部门日常治理工作。2.负责招标打算的落实工作，保障招标工作如期、高标准完成。3.负责工程类常规项目、非工程类招标治理、监督、把

17、关工作。4.负责招标组织工作。5.组织编制招标文件和招标评标报告。6.贯彻并完善招标治理制度，保证公司利益最大化。7.负责月度、周招标工作打算的编制工作。8.完成领导交办的其他工作。二、采购经理职责 1. 协助总经理助理做好部门日常治理工作。2.负责采购、认价打算的落实工作。3.负责采购、认价工作的日常治理、监督、把关工作。4.负责组织材料、设备供应商的考察工作指导。5.协调、督导、检查下属的工作，做好相关部门的协调工作。6.负责新材料、新工艺的收集、推广工作。7.负责采购、认价工作的审核。8.贯彻并完善采购治理制度，保证公司利益最大化。9.负责编制月度、周采购、认价打算。10负责对材料设备进

18、场的抽查，发觉问题及时协调相关部门解决。11.完成领导交办的其他工作。三、材料设备认价工程师职责：积极主动的完成采购经理下达的任务；对材料（设备）进行市场调研，并负责认价工作；编制材料认价报告和材料价格确认单；掌握材料（设备）的性能、技术参数；对供应商进行产品质量、售后服务的跟踪，并做出评估报告；做好确认材料的封样工作；严格按审批的材料规格、型号、价格、品牌进行采购；办理甲供材料的出入库登记等确认手续；组织并参与甲供材料验收交接工作；收集、整理材料（设备）的供货单位信息，严格遵照采购治理制度，保证公司利益最大化完成领导交办的其他工作。四、采购员职责：积极主动的完成采购经理下达的任务；对公司内部

19、所需物品进行市场调研，并负责组织采购工作；编制采购物品打算和资金使用打算；严格按审批的物品规格、型号、价格、品牌进行采购；对供应商进行产品质量、服务的跟踪，并做出评估报告；办理采购物品的出入库登记、请款、报销等确认手续；对采购物品进行验收、核对，并建立采购台帐；收集、整理各类物品的供货单位信息，建立信息库；严格遵照采购治理制度，保证公司利益最大化完成领导交办的其他工作。 五、招标工程师职责1.积极主动的完成招标经理下达的任务。2.负责招标组织工作。3.负责编制招标文件和招标评标报告。4.负责组织投标单位的考察工作。5.严格遵照招标治理制度，保证公司利益最大化。6.负责收集、整理优秀施工企业、材

20、料设备供应商信息提供给档案信息员存档。7.完成领导交办的其他工作。六、档案样品信息员职责：1.加强业务学习，遵守集团及招标采购部的各项规章制度。2.负责部门档案治理制度的建立和完善。3.负责样品库和资料库的建档和治理。4.负责集团材料设备供应商、施工单位资源库的建立。5.接收的档案应及时登记、整理，编制检索,做到有效利用。6.做好档案的鉴定、保管工作，定期检查保管情况，特不重要的档案要严密保管，确保其安全无损。7.严格执行集团保密规定，防备档案散失、泄密。8.档案必须完整准确、图形清晰、字迹工整，明确密级和保管期限，并经部门主管负责人审查后方可存档。9.对接收档案资料进行科学治理，积极开展利用

21、工作，为日常各项工作服务。使档案信息成为部门的储存、利用、咨询、交流、服务中心。10.档案应当采取措施，做好档案的防火、防盗、防虫、防潮、防霉、防鼠、防光、防尘工作，保证档案的安全。11.部门人员和其他部门调用档案时，应当遵守有关规定，不得损毁、丢失、涂改、伪造、擅自提供、销毁档案。12.负责招标相关工作。 13.做好部门领导交办的其它相关工作。七、秘书职责1.加强业务学习，遵守集团及招标采购部的各项规章制度。2.负责分公司及各部门来文、发文的登记、送阅，及时送批和传递发放工作。3.对本部门的办公秩序、办公环境布置、卫生的治理。4.负责部门办公用品领取和发放工作。5.来宾接待 彬彬有礼 热情接

22、待。6.负责部门印鉴的治理。7.提醒公司领导应出席的会议，及时呈交各类报表，处理应急事务，不积压不误事。8.参加集团或部门组织的各项会议并做好会议记录。9.各项通知、报告、文件会签及时送达相关人员。10.负责接听电话并做好电话通知记录备查。11.及时圆满地完成领导交办的有关事务工作，并及时向领导汇报情况。12.报销各种单据。13.做好每日工作汇报和晨会记录工作。14.参加集团组织的秘书业务学习，提高思想水平和业务能力，做好上情下达和下情上达的工作。15.做好部门领导交办的其它相关工作。工作流程依照年度工程打算，提早1-3月申报招标立项表（内容包括工程项目，相关技术参数、质量要求、开工、进场日期

23、等）第一节 招标流程 招标单位考察 招标文件会签 编制招标文件成本治理中心招标采购部预算合同部 招标立项表会签技术治理中心董办招标采购部预算合同部技术治理中心审核。分公司工程部审核合同范围，工程量。提早做好招标预备工作。审批工程施工类招标需提供合同文本和经济标书。编制招标文件。填写招标文件会签表，后附招标文件。审核申报内容，提供具体意见。招标立项编制技术标及提供确认相关图纸，包括质量标准、工程规范、工程量（成本量）时刻安排。分公司工程部建筑研究院、技术治理中心、预算合同部、分公司工程施工类招标，投标单位资格评定按相关评定表进行打分，确定合格投标单位。 招标采购部、技术部、分公司工程部、监察部

24、合同会签 合同编制 评标批复 评标结果呈报二次招标谈判 经济标开标 技术标开标 回标 招标答疑会 发招标文件技术治理中心、建筑研究院、预算合同部、分公司工程部、招标采购部、监察部相关部门预算合同部招标采购部成本操纵中心招标采购部招标采购部依照集团相关规定审核后盖章。 合同书签署，乙方在合同上盖章，填报合同会签表。 填写中标通知书，报董办盖章。中标单位发中标通知书。相关部门发中标通知书复印件。分公司总经理批示。 通过综合评定，拟中标单位，由评标小组出评标报告，并填写评标报告审批表后附1.评标报告。2.招标文件。3.拟中标单位投标书。4.考察资格评分表（汇总表）、技术标评分表（汇总表）、经济标评分

25、表（汇总表）、三项指标汇总表。严格按照经济标评审表进行打分，排名前2-3名进入下一轮议标。 严格按照技术标评审表进行打分，合格投标单位进行下一轮经济标评审（评标期间不得外出、手机关闭。）。 秘书收存投标书，并发通知给评标部门，通知开标时刻、地点。 解答招标书疑问，并对答复以书面形式（招标文件附件）发放投标单位。 投标单位资格合格者发放招标文件，并依照招标文件要求，由投标单位提供投标保证金，交财务中心并开收据。 技术标评标小组：技术治理中心、建筑研究院、分公司工程部、招标采购部经济标评标小组：招标采购部、预算合同部招标采购部、预算合同部 合同执行档案室监察部分公司工程部存档。 监督执行。 指导施

26、工。 注：招标过程由集团监察部全程监督和参与。 第二节认价流程审核全部申报表各项指标，不符合要求的不得签字上报。1个工作日完成。复审认价报告（当天完成）不指定品牌、供应商的材料，要申报价格比较报告、供应商报价单、呈批阅件。指定品牌、供应商的材料，要申报简易招标的报告，拟中标单位投标书、呈批阅件。（当天完成）依照设计及合同约定要求填写统一“工程材料、设备价格申报表”（应在产品进场前4-8周申报）。内容包括项目名称，使用部位，产品名称，进场时刻，申报数量、单价，技术参数等文件报现场监理。施工单位审核申报表是否符合要求，相关规范，完善技术参数，并提出具体质量要求。1个工作日转工程部复审认价申报监理部

27、工程部一般工程材料、设备无须指定品牌、供应商。除施工方申报供应商外，应另询2-3家供应商进行价格比较，确认价为同类产品性价比占优的产品优惠价。出认价报告。3个工作日完成。招标采购部认价工作预算合同部认价呈报招标采购部确认单价按申报数量合计总金额，在分公司审批权限内的填分公司呈批阅件。确认单价按申报数量合计总金额，高于分公司审批权限的填集团呈批阅件。认价单转发认价批复认价审批集团监察部分公司、工程部预算合同部档案室施工单位招标采购部招标采购部集团分公司复印件监督、检查、备案。复印件材料进场验收依据之一。复印件结算依据之一。原件存档一份、备查。原件结算依据之一。现场材料、设备检查，原件存档。不指定

28、品牌、供应商的产品，与施工方签定双方认价单（三份双方盖章）。指定品牌、供应商的产品与施工方、供应商签定三方认价单（三份三方盖章。）集团审批权限内，按呈批审批。分公司审批权限内，由分公司总经理审批。第三章 信息治理工作第一节 总 则第一条：为加强招标采购部档案、信息治理工作，提高档案治理水平，促进信息资源的交流和共享，实现信息工作的规范化和制度化治理，使其充分发挥档案、信息资源在招标采购部及集团各相关部门各项工作中的作用， 并结合招标采购部实际工作性质，制定本方法。第二条：本方法所称的档案是指在日常工作当中直接形成的对公司具有保存价值的各种文字、图表、声像、实物等不同形式的历史记录；信息是指各投

29、标单位提供的外部资源和公司内部人员提供的有利于公司开展工作的相关资源。第三条：档案、信息资源治理工作是集团建设的重要基础工作之一。集团必须将此项工作纳入整体进展规划，加强对档案、信息资源工作的领导和治理。第四条：档案、信息资源工作必须严格遵守集团有关规定，任何单位和个人未经同意不得利用工作之便私自复制、查阅、传播、窃取。第五条：档案、信息资源库治理工作坚持统一领导、统筹规划、集中治理、分级负责的原则和谁主管、谁主办、谁负责的原则。第六条：档案、信息资源库属集团所有，列入集团固定资产治理范围。第七条：招标采购部严格实行部门整合、归档制度，使档案信息资源工作真正纳入集团、分公司及各相关部门的进展规

30、划和工作打算，纳入治理制度，纳入有关人员的职责范围；在检查、总结、验收等各项工作时，要同时做好档案、信息资源整合工作。第八条：集团、分公司及各相关部门人员均应遵守本方法之规定，积极行使与档案事务有关的权利，履行应尽的义务。第二节 领导体制和机构设置第九条：招标采购部档案、信息资源治理工作由中心总经理助理直接领导，同时同意集团有关部门的指导、监督和检查。第十条：档案、信息资源工作由一名专职人员负责具体执行，负责档案、信息资源的收集、整理、保管和移交工作；第十一条：招标采购部主管经理必须加强对档案、信息资源库的指导，因档案、信息资源库既是具有永久保存及利用价值工具，又是方便于集团、分公司及各相关部

31、门工作的快捷窗口。第十三条：专职档案工作人员必须坚持四项差不多原则，认真遵守集团有关规定，热爱档案工作，忠于职守，遵纪守法。第十四条：档案、信息资源库的差不多任务组织制订、实施档案、信息资源库工作的规章制度。负责同意（征集）、整理、分类、签定、统计、保管招标采购部 各类档案及有关资料。建立和健全档案、信息资源工作网络，经主管领导的许可，对集团、分公司、各相关部门、外单位进行服务。采纳先进科学技术，逐步实现档案、信息资源治理的现代化。完成集团领导及上级业务部门交办的其它任务。第十五条：档案、信息资料员的工作职责贯彻集团各相关规定；负责制订招标采购部档案、信息资源治理工作的规章制度、工作打算并实施

32、。参加档案业务培训，使其档案、信息资源治理工作更为行之有效的为集团、分公司、各相关部门服务；负责档案、信息资源的完整、准确、系统、安全和保密。第三节 档案、信息资源的治理第十六条：档案、信息资源库负责收集和接收本部门范围内对集团和各分公司、各部门具有保存价值的不同载体的各类文件；第十七条：档案、信息资源库的全部资料实行全宗治理，同一个全宗的档案资料不能分散，不同全宗的档案不能混杂。第十八条：档案、信息专职治理人员应定期的对所存档和资料的保管情况进行检查，遇有专门情况，应立即向上机领导报告，及时处理。对已破损和自己退色的文件，应及时修复和复制。第十九条：档案、信息资源库应采纳先进技术，逐步实现档

33、案、信息资源治理的现代化；第四节 档案、信息资源的利用第二十条：档案、信息资源的利用，是指对档案、信息资源的阅览、复制和摘录；第二十一条：档案、信息资源库必须按照集团及招标采购部有关规定，如集团、分公司相关部门需查阅相关资料，必须报请招标采购部总监或各主管经理，待批准后，方可进行查阅、复制。对涉及集团重大利益的档案必须通过招标采购部总监或董事长许可后，方可执行。第四章 样品库治理工作第一节 总 则第一条 样品仓库是储存工程材料、设备封样的重要场所。其差不多职能是：保证封样样品准确性、相应资料完整性、封样手续完备性、做为供应合同附件可靠性，为产品进场验收和为后期项目设计提供参考等项工作做好服务。

34、 为加强样品库治理、保管养护好样品，特制订本规则。 第二条 本规则适用于集团招标采购部、分公司样品库治理（以下简称样品库）。 第三条 集团招标采购部、分公司工程部必须加强对样品库的治理，健全样品库机构，搞好样品库建设，加强样品库职员思想工作，组织业务技术培训。 样品库要配有一名专业人员（分公司可兼职），并保持相对稳定。新招收的职员，必须先培训后上岗。 第四条 样品库要坚持三项差不多原则，严格制度、遵守流程、严肃纪律。第五条 样品库要实行总监负责制，建立健全严格的岗位责任制度。部门总监对样品库的治理负责；治理员对所管样品负责。 第六条 样品库治理要符合集团相关治理制度。 第七条 样品库要逐步实现

35、样品库治理现代化，流程科学化。第八条 样品库治理员要树立主人翁思想，工作责任感和良好的职业道德，遵纪守法，努力学习。提高政治、文化和业务技术素养，做好本职工作。 第二节 样品入库、出库第九条 样品库必须依照有关规定，建立健全样品出入库的验收复核制度、作业程序和工作质量标准。要严格验收复核。假、劣或质量有问题的样品不得入库、出库。 第十条 样品库要依照业务部门提报的月、季、年度招标打算，编制样品存样打算。有专门保管要求的样品入库。应要求业务部门提供其性质和保管要求。第十一条 样品入库要把好验收关。样品库依据入库凭证对样品的数量、质量、规格等进行感观验收。具体项目、标准、公章、时刻等内容和要求，按

36、有关规定办理。验收中发觉的问题应及时通知送样部门。 通过验收的样品，验收人员要在凭证上签字。并做好记录；对拆件验收的样品要在外包装上加注验收标记。 样品库在验收中发觉问题按下列方法处理： 发觉数量、质量、品名、规格、等级、签章等不符合相关规定。样品库有权拒绝收样。 第十二条 样品出库，必须有正式凭证。样品库要认真审查出库凭证。对“白条”及手续不符的，样品库应拒绝发样品。 第十三条 样品出库要把好复核关。样品库必须按凭证所列项目，逐项复核出库的样品，做到数量准确、样品完好、标志清晰，并向提交人员办清交接手续。 样品库接到查询要及时答复，认真处理。 第三节 样品储存第十四条 样品要实行分区、分类治

37、理。专门样品如易燃、危险品（油漆等）等，必须按有关规定采取专库（柜）储存，指定专人保管。严禁将其相互混存或与一般样品混存；对灭火方法不同的样品，必须分开存放。效期样品储存，必须有专门标志。 第十五条 仓库要按照安全、方便、节约的原则。合理利用仓容。要留有适当的墙距、顶距、灯距、底距，并做到码放合理，整齐、牢固、无倒置现象。 要爱护样品、堆码、装卸要遵守操作规程，实行文明作业。 第十六条 样品库必须设保管帐（卡）。正确记载样品进、出、存动态。 坚持样品位编号、标量、复核、日记月清。保证帐（卡）、物相符。 帐簿及有关凭证必须按相关制度规定妥善保管，不得擅自销毁。第十七条 仓库要建立催调制度，关于超

38、过存放期效、无价值的样品要催请业务部门及时处理；差不多报废的样品，样品库要将其分开存放并催请有关部门及时处理，不得长期占用样品库。 第十八条 样品库不得动用样品；不准个人动用包装物料和其他财物；不准在存样区放置个人物品。 第四节 样品养护第十九条 样品库要建立健全养护组织。配备必要的养护设备仪器，运用先进的科学技术，努力改善仓储条件。 要设专（兼）职养护员，负责本库样品养护工作，针对养护工作中存在的问题开展科学研究活动。不断提高养护技术水平。 第二十条 样品库要维护样品的质量。依照样品性质、仓储条件和气候变化，安排适宜的储存场所。堆码要有利于养护。要加强温湿度治理，正确采纳通风、密封、吸潮、降

39、温等养护方法和措施。切实保证样品使用价值。 样品库要搞好环境的清洁卫生，定期进行清扫。 第二十一条对通过验收入库的样品，要定期进行循环检查。检查中发觉的质量问题。必须及时采取措施。 有效期的样品，要建立登记和催调制度，认真实施。 第二十二条 样品库要建立档案。配合相关部门做好质量信息反馈。 第五节 样品库核算治理第二十三条 样品库存放物，要依照合同价进行核算入帐，丢失样品，如数赔偿。第二十四条 样品库必须加强财产治理。仓库的样品财产。要设置帐册。 第二十五条 样品库要实行定额治理，要紧项目： 一、单位面积储存量（件平方米） 二、收发样品差错率（） 三、帐货相符率（） 第二十六条 各项定额指标，

40、落实到岗位上。 第六节 样品库安全第二十七条 部门领导主管安全工作，把安全工作列入议事日程。要建立健全治保、消防等安全组织。切实做好防火、防盗、防破坏、防霉变残损等工作。 第二十八条 样品库要制订安全工作的各项规章制度，制订作业的操作规程。经常开展安全思想教育和安全知识教育，使样品治理人员保持高度的警惕性和责任心。严格照章办事。掌握各种安全知识和技能。 第二十九条 样品库严格执行中华人民共和国消防条例、仓库防火安全治理规则和化学危险物品安全治理条例。 仓库的防火工作要实行分区治理、分级负责的制度。样品库治理员人对本责任区的安全负全部责任。 样品库的存货区要和办公室、等严格分开。第三十条 样品库

41、必须严格治理火种、火源、电源、水源。 严禁携带火种、危险品进入存货区；存货区禁止吸烟、用火。样品库电器设备必须符合安全用电要求，老旧电线要及时更新。 第三十一条 样品库必须依照建筑规模和储存样品的性质，配置消防设备，做到数量充足、合理摆布、专人治理、经常有效、严禁挪作它用。第三十二条 样品库实行逐级负责的安全检查制度。保管员每天上下班前后要对本人负责区检查一次；主管领导要定期检查。遇有灾难性天气或有专门情况，样品库工作人员要及时检查，加强防范。 第三十三条 样品库发生火灾或其它事故，必须按照规定迅速上报。主管领导要抓紧对事故的清查处理。做到事故缘故不查清不放过。责任者没有受到教育不放过，整改措

42、施不落实不放过。 第七节 奖 惩第三十四条 对工作负责，遵守相关制度的应给予表扬第三十五条 凡违反本规则。使企业遭受损失的人员。要查明缘故，分清责任。依照情节轻重。分不给予经济处罚或行政处分。 第三篇 预算工作第一章 岗位职责一、经理职责1、负责公司工程类项目招标工作中商务标的编制、投标报价的审核工作，并协助招标部门解决招标工作中商务标的答疑；2、工程类项目的预结算编制、审核及对本部门其他人员完成的工作进行复核，保证本部门工作的完善性、合理性。3、负责并安排本部门相关人员收集、整理与工程造价操纵有关的技术经济资料，包括图纸、洽商变更、材料认价单等，并定期给予检查此项工作的执行情况。4、负责协调

43、、处理本部门在预结算工作中遇到的难点问题，并向部门总监进行有关预结算工作的汇报。5、期到施工现场，做到成本操纵工作中理论与实际的结合。6、对分公司在施项目给予全过程成本监控、了解各项目成本操尽情况，通过分析、汇总成本操尽情况给相关部门，为公司的成本治理提供翔实数据。7、协助部门总监完成日常工作中的治理、协调工作。二、建筑预算工程师1、负责公司工程类项目招标工作中商务标的编制、投标报价的审核工作，并协助招标部门解决招标工作中商务标的答疑；2、工程类项目的预结算编制、审核。3、计算并审核施工单位每月工程进度款。4、定期到施工现场，了解工程实际施工情况，做到成本操纵工作中理论与实际的结合。5、司在施

44、项目给予全过程成本监控、了解各项目成本操尽情况，通过分析、汇总成本操尽情况给相关部门，为公司的成本治理提供翔实数据。6、协助部门经理完成日常工作中的治理、协调工作。三、钢筋预算工程师1、负责公司工程类项目招标工作中商务标中钢筋预算的编制、投标报价的审核工作；2、工程类项目的土建钢筋预结算编制、协助土建预算工作的完善性、合理性；3、负责工程过程中进度款的钢筋审核工作。3、收集、整理有关钢筋的经济资料，包括图纸、洽商变更、材料认价单等。4、向部门总监进行有关预结算中钢筋审核工作的汇报。5、定期到施工现场勘察，做到成本操纵工作中理论与实际的结合。6、上级布置的其它临时性工作四、园林预算工程师1、按部

45、门经理要求负责公司园林类工程项目招标工作中商务标的编制、投标报价的审核工作，并协助招标部门解决招标工作中商务标的答疑；2、园林类工程项目的预结算编制、审核，进度审核。3、按部门经理要求负责园林类工程收集、整理与工程造价操纵有关的技术经济资料，包括图纸、洽商变更、材料认价单等，并定期同意检查工作的执行情况。4、负责协调、处理园林类工程在预结算工对分公司在施项目给予全过程成本监控、了解各项目成本操尽情况，通过分析、汇总成本操尽情况给相关部门，为公司的成本治理提供翔实数据。作中遇到的难点问题，并向部门经理进行有关预结算工作的汇报。5、定期到施工现场，做到成本操纵工作中理论与实际的结合。6、协助部门经

46、理完成园林类工程日常工作中的治理、协调工作五、合同工程师1、负责收集、整理与工程合同有关的政策规定、技术经济资料、工程实践经验，整理修订合同范本。2、参加合同谈判、合同策划、招投标合同评审，把控合同签订的前期工作，预控工程（及治理）成本。3、负责项目合同的起草、会签、签订、履行执行情况跟踪、索赔与反索赔，对合同台帐进行与信息化治理。4、对分公司在施项目进行全过程合同监控；对重大合同做出合同交底、提示合同风险。5、定期到工程现场，做到合同治理工作与工程实际的结合。6、对分公司在施项目进行全过程合同治理、跟踪，通过分析、汇总情况给相关部门，为公司的合同治理、风险治理提供建议。7、助部门经理完成合同

47、治理工作中的治理、协调工作。六、安装预算工程师1、负责给排水、电气、暖通工程的预算、结算编制和工程进度款的审核工作。2、编制预算标底并参加经济标的评标工作、工程洽商的核量和合同中有关计价原则，合同商务条款的谈判和审核。3、熟悉预算定额的计算规则和操作相关电脑软件。4、熟悉北京概、预算定额、工程量清单报价及相关政策法规条例。5、协助招标部门解决招标工作中商务标的答疑；6、定期到施工现场，做到成本操纵工作中理论与实际的结合。7、对分公司在施项目给予全过程成本监控、了解各项目成本操尽情况，通过分析、汇总成本操尽情况给相关部门，为公司的成本治理提供翔实数据。8、协助部门经理完成日常工作中的治理、协调工

48、作。第二章 组织架构预算合同部组织架构中心总经理助理(1人)复核、非专业类经理(1 人)部门秘书合同经理(1人)安装园林经理(1人)土建经理(1人) 预算秘书(1人)合同法务秘书(1人)工作范围：1市政专业(1人)园林专业(1人)安装专业(4人)钢筋专业(1人)土建专业(4人)工程类(1人)材设其它类 (1人)精装专业(2人)工作范围：1、工作范围：1、工作范围：1、集团公司各部门2、物业公司各项目3、部门出具的工程类报告自检、复检工作工作范围：1第三章 工作流程预算（标底）工作流程接到上级领导的预算任务，收到技术治理中心通过审核签字的施工图纸，并获得已批准的招标文件确定项目负责人并召开项目小

49、组会议（1）确定编制标底预算的原则；（2）确定编制标底预算的依据；（3）依照招标采购部提供的招标文件确定本工程标底的招标范围；（4）确定完成时刻；（5）重大项目（2000万元以上）需托付咨询机构编制，预算合同部严格把关。 过程监控招标采购部对要紧材料、设备的规格、型号、材质进行确认并对价格进行市场询价各专业预算人员按招标文件要求计算工程量按招标文件要求依据相应清单、定额和国家、地点有关造价方面的文件编制预算；按“信息价”和市场询价进行材料组价。有问题 项目负责人进行审核汇总 有问题有问题部门经理、总经理助理进行复审定稿 集团监察部备案、备审成本操纵中心总经理审批集团董事局主席审批（董办协助）预

50、算合同部造价分析作为评标依据,保密封存结算流程（部门内部审核） 附件2结算必备资料：申报资料明细单竣工图纸（监理和甲方现场工程师签字有效的）合同及补充协议工程指令、变更、洽商、罚款通知单结算书（需加盖单位公章、法人章、造价人员章）竣工验收证明 8. 甲供甲代付材料明细单材料认价单 9.与结算有关的照片材料认价单施工单位提出书面结算申请报告（加盖公章、法人签字、申报时刻），申报竣工结算资料（全部资料需一式三份）报监理单位 施工单位结算资料的补充、完善，工程内容的核实，工作量的核定监理单位对结算资料进行审核，并出具项目竣工评估报告监理意见书，与施工单位进行预算核对，出具监理审核报告（附审核明细），

51、核对双方对初审结果签字确认，施工单位填报结算承诺书上报资料必备内容：工程竣工监理评估报告结算监理审核报告（附审核明细）结算承诺书乙方报送的全部结算资料全部罚款通知单 竣工验收资料的移交情况竣工图纸审核情况变更、洽商记录的有效性合同执行情况工期情况质量情况工程项目、内容的真实性文明安全施工情况结算资料是否齐全检查所有资料是否按以上流程申报完善的讲明项目监理部总监签字、中心总经理签字工程部审核并签署意见，出具工程评估报告依据工程部转来的：工程结算全部资料（工程评估报告、监理部审核报告、招投标文件、合同条款、工程洽商变更认证、有效的竣工图纸、竣工验收资料、设备材料认价资料及与结算有关的会议纪要、通知

52、、批复等文件）预算合同部组织项目负责人，召开各专业人员结算研讨会，对结算资料进行全面审核董事局主席审批（董办协助）预算合同部成本分析,相关造价指数记录存档依照监察提出的复审意见，组织施工单位进一步协调谈判，双方对审核结果签字确认预算合同部出具竣工结算单分公司总经理审批结算报批同时报监察部备案、备审成本操纵中心总经理审批部门经理、总经理助理审定稿、结算乙方对审核结果签字确认（中间签字确认单）如有问题预算合同部与监察部一起就结算差异进行核对、纠正，并最终与施工单位达成一致重新核定工作内容和工程量、审核单价、专业性地调整结算子目有问题审批权限内结算单原件（四份）发施工单位一份甲方保存三份，复印件下发

53、相关部门完整结算资料原件移交档案室存档结算流程（外审） 附件2结算必备资料：申报资料明细单竣工图纸（监理和甲方现场工程师签字有效的）合同及补充协议工程指令、变更、洽商、罚款通知单结算书（需加盖单位公章、法人章、造价人员章）竣工验收证明 8. 甲供甲代付材料明细单材料认价单 9.与结算有关的照片材料认价单施工单位提出书面结算申请报告（加盖公章、法人签字、申报时刻），申报竣工结算资料（全部资料需一式三份）报监理单位 监理单位对结算资料进行审核，并出具项目竣工评估报告监理意见书，与施工单位进行预算核对，出具监理审核报告（附审核明细），核对双方对初审结果签字确认，施工单位填报结算承诺书施工单位结算资料

54、的补充、完善，工程内容的核实，工作量的核定上报资料必备内容：工程竣工监理评估报告结算监理审核报告（附审核明细）结算承诺书乙方报送的全部结算资料全部罚款通知单 项目监理部总监签字、中心总经理签字竣工验收资料的移交情况竣工图纸审核情况变更、洽商记录的有效性合同执行情况工期情况质量情况工程项目、内容的真实性文明安全施工情况结算资料是否齐全检查所有资料是否按以上流程申报完善的讲明工程部审核并签署意见，出具工程评估报告依据工程部转来的：工程结算全部资料（工程评估报告、监理部审核报告、招投标文件、合同条款、工程洽商变更认证、有效的竣工图纸、竣工验收资料、设备材料认价资料及与结算有关的会议纪要、通知、批复等

55、文件）预算合同部组织项目负责人，召开各专业人员结算研讨会，对结算资料进行全面审核预算合同部把完善的资料提交到外部咨询机构，造价咨询单位相关专业人员参与项目审核工作造价咨询机构：核定工作内容和工程量、审核单价、专业性地调整结算子目题预算合同部依照工程情况，对一审结算报告进行抽查审核，并就结算差异进行核对、纠正，并最终与咨询机构协调一致造价咨询机构出具与施工单位核对完的一审结算报告有问题造价咨询机构依照抽查复审后结果进一步与施工单位核对，并最终达成一致意见，出具审核报告相关结算报告同时报监察部备案、抽查总经理助理审批成本操纵中心总经理审批分公司总经理审批审批权限内董事局主席审批（董办协助）预算合同

56、部成本分析,相关造价指数记录存档预算合同部出具竣工结算单完整结算资料原件移交档案室存档结算单原件（四份）发施工单位一份甲方保存三份，复印件下发相关部门*集团零星项目工程工作流程图附件3总工办推举筛选确定1-3家，资质信誉好有合作基础的施工单位（能够通过模拟招标方式确定）下达工作任务单（施工指令）工程验收合格并提交结算资料到监理部工程部对结算资料审核并签署意见，出具结算评估报告预算合同部对结算书进行综合性审核并与施工单位核对预算合同部经理、总经理助理复审定稿按权限报分公司总经理审批预算合同部出具结算单，双方签字盖章必备资料：工作任务单工程量核量单结算书各种验收资料设备、材料认价记录甲方签认的竣工

57、图纸工程部、总工办、招标采购部签定零星工程施工协议书：有效期一年（可续签）计价原则：材料设备计价，定额人工，零星用工，工程取费结算方式：“一项一报一结”成本操纵中心预算合同部工程部工程部、监理单位、施工单位施工单位、监理单位监理单位对结算资料进行审核并与施工单位进行预算核对，出具监理审核报告（附审核明细），施工单位填报结算承诺书集团监察部备案、备审成本操纵中心总经理审批完整结算资料原件档案室存档结算单原件三份（甲方、乙方、监理各一份），复印件下发相关部门（工程、财务）现场核定工程量*集团工程进度款审核流程附件4规范报量方式：合同内工程量与当月完成的洽商工程量应分不报监理单位资料内容：月工程进度

58、款报审表工程、监理、施工单位共同核定的月进度工程量表进度款预算书当月发生的洽商、变更截止到25日工程完工照片及要紧部位照片施工单位：每月25日前向监理单位申报当月工程进度款申请资料（三份）资料不全退回施工单位位位监理单位：监理工程师对当月工程情况做质量、数量、进度情况评估（并注明文明施工及罚款情况）；造价工程师对进度款预算进行初步审核并出具监理单位审核报告自收到之日起，5个工作日内上报监理单位总监或总监代表审核定稿并签署意见，报工程部 工程部对当月进度情况进行审核评估并出具评估报告，报集团成本操纵中心预算合同部自收到之日起，10个工作日内上报成本操纵中心预算合同部：依据监理单位审核报告，招投标

59、文件，合同条款，工程洽商变更认证，施工图纸，材料、设备认价资料，对进度款预算进行全面审核预算合同部经理、总经理助理审核定稿集团成本操纵中心总经理审批分公司总经理审批审批权限内洽商工程量随进度款申报，但洽商工程款不再随进度款支付，结算时统一支付，此项内容补充完善在合同条款中。董事局主席审批（董办协助）复印件三份（财务部、项目公司、工程部各执一份）原件三份（预算合同部、施工单位、监理单位各执一份）预算合同部出具进度款审核确认单,双方签字盖章工程洽商流程及执行部门附件5经济洽商随当月进度款资料申报项目公司预算合同部监理单位施工单位分公司总经理审批(报技术治理中心备案)集团成本操纵中心总经理审批分公司

60、总经理集团总裁审批分公司总经理编档案号造价审核资料：核量单、费用预算书（造价5万元以上）经济洽商分公司工程部监理单位、工程部、施工单位将要实施现场的情况勘察（必要时拍照），审查工程洽商工程量并确定是经济洽商依旧技术洽商，由监理单位加盖洽商分类章归档并下发（原件4份）洽商召回或取消审定合理后下发执行（工程、监理跟踪三方核量），并报成本操纵中心备案分公司总经理成本操纵中心技术洽商施工单位、监理单位或建设单位提出工程洽商缘故及要求（附变更后示意图） YES NO YES 施工单位已竣工无合同工程结算治理流程结算、合同报监察部备案董事局主席出具处理意见，中止或外审外审与施工单位核对后，监察部与施工单位