jscgi2005年度财务预算(二稿)

1、PAGE 生命是永恒恒不断的创创造，因为为在它内部部蕴含着过过剩的精力力，它不断断流溢，越越出时间和和空间的界界限，它不不停地追求求，以形形形色色的自自我表现的的形式表现现出来。泰戈尔尔2005年年度财务预预算报告为加强山东东鲁能菏泽泽煤电公司司财务预算算管理，提提高财务管管理水平，根根据山东东鲁能集团团有限公司司财务预算算管理办法法，结合合公司实际际情况，编编制了20005年度度财务预算算方案，包包括彭庄矿矿井、郭屯屯矿井、杨杨营矿井、郭屯发电电厂。现将将有关情况况汇报如下下：财务预算编编制原则：（一）综合合平衡、突突出重点原原则（二）讲求求效益原则则（三）科学学合理、切切实可行原原则（四）

2、口径径统一、模模型化管理理原则二、财务预预算编制有有关说明2005年年财务预算算有关情况况说明如下下：1、财务预预算的编制制主要是根根据20005年开工工项目的实实际情况制制定。2、本着适适度从紧的的原则，编编制了各项项管理费用用，由于22005年年三矿一厂厂三个项目目的全面启启动，会议议费、运输输费、业务务招待费的的预算指标标相对紧张张。3、工程投投资预算均均按20005年投资资计划进行行编制。4、公司处处于筹建时时期，无经经营收入，22005年年预算包括括管理费用用预算（开开办费）、资本性预预算、现金金流量预算算5、公司22005年年工程建设设项目为：续建彭庄庄矿，开工工建设郭屯屯矿、杨营

3、营矿、郭屯屯电厂（一一期），进进行黄河北北煤田、单单县煤焦化化、郓城李李集项目的的前期工作作，工程投资总预算12242700万元，包包括设备、工程预付付款共需资资金1911170万万元，资金金来源其中中公司自有有资金911170万万元（20005年计计划注资8800000万元），银银行贷款11000000万元。三、20005年财务务预算：管管理费用预预算、资本本性预算、现金流量量预算（一）管理理费用预算算29722.6万元元其中可控管管理费用 ： 10339万元（1）、办办公费 159万元元微机耗材材 17万元硒鼓、纸张张、碳粉、墨盒等微微机耗材。通讯费用用 54万元固定办公电电话208800

4、元/月、手机机费按规定定标准执行行，公司领领导、中层层干部、司司机等人员员192000元/月月、网络通通讯费50000元/月。资料费 99万元包括购买专专业书籍66万，订阅阅报刊杂志志3万等。打印、复复印费 9万元主要是工程程图纸复印印、打印。日常办公公用品 224万元水电费 466万元三矿一厂现现场工地和和公司办公公用水电费费。(2)、差差旅费 1155万元2005年年三矿一厂厂继续快速速推进，主主要是去北北京、济南南、南京等等地办理开开采、立项项、项目评评估等各种种手续及工工程建设过过程中设备备、施工队队伍的调研研。(3)、会会议费 230万元2005年年彭庄、郭郭屯矿井各各30万，计计划

5、召开工工程专题论论证、有关关设计图纸纸审查会共共20次;杨营矿井井60万，计计划召开初初步设计审审查会、安安全预评价价审查会、安全专篇篇审查会、资源开发发利用方面面审查会；郭屯发电电厂1000万，计划划召开可研研报告审查查会、初步步设计审查查会、项目目报告审查查会(国家家、省)；其他项目目10万元元。 (4)、劳劳动保护费费 28万元主要是职工工劳保服、劳保用品品及新增人人员床上用用品等。(5)、修修缮费 66万元(6)、运运输费 2666万元养路费 3万万元维修费 555万元燃油费 120万元保险及年年审费 111万元过路过桥桥费 77万元(7)、业业务招待费费 200万元元(8)、低低值易

6、耗品品 355万元主要购置公公司增加人人员及现场场项目部的的办公桌椅椅、资料橱橱、饮水机机等用品。不可控管理理费用： 19333.6万元元（1）工资资 11100万万元公司20005年按2200人计计算,人均均年5.55万元.（2）福利利费 154万元元（3）职工工教育经费费 16.5万元（4）工会会经费 22万元（5）劳动动保险费 1168万元元（6）住房房公积金 21.11万元（7）住房房补贴 335万元（8）业务务培训费 1000万元主要是新聘聘职工的业业务、技能能培训和彭彭庄矿生产产工人岗前前培训。（9）年检检登记费 55万元主要是工商商营业执照照、税务证证年检费、审计费及及营业执照照

7、变更登记记费。（10）租租赁费 20万万元公司现租租赁商检局局办公楼 155万元工地现场场租房及租租车 5万元（11）折折旧费 120万元（12）印印花税 40万万元（13）土土地使用税税 442万元(14) 房产税税 155万元（15）业业务咨询费费 330万元包括地质勘勘探、建井井设计、项项目招投标标等业务的的法律、技技术及专家家咨询。（16）董董事会费 5万元元(17) 其他费用用 440万元公司人员招招聘广告费费、对外宣宣传费。（二）资本本性预算(包括日常常办公用固固定资产、工程投资资预算) 124491.22万元 日常办公用用固定资产产购置预算算 221.22万元客货两用用车1辆 1

8、0万元元计算机992台 78.2万元复印机22台 8万万元洗衣机110台 3万元绘图仪11台 8万元打印机220台 6万元照相机11部 1.5万元摄影机11部 66.5万元元 eq oac(,9)工工程用车55辆 1000万元工程投资预预算 12242700万元1、20005年煤电电项目工程程形象进度度目标（1）彭庄庄矿井矿建工程:完成掘进进总进尺66000mm。主副井井井筒到底并并完成部分分相关硐室室134mm;完成井底底车场巷道道377mm,车场77个交岔点点144mm,车场硐硐室14554m，完完成井底车车场铺轨及及道岔；完成排水水系统内外外水仓、泵泵房及硐室室856.5m，完完成铺轨及

9、及道岔；完成供电电系统井下下中央变电电所75.5m；完成首采采区13001工作面面及东翼轨轨道下山、东翼胶带带机下山部部分巷道、硐室29959m,完成部分分铺轨及道道岔。土建工程：完成地面面生产系统统及其它土土建建筑、20044年跨年度度工程166480mm2。完成提升升系统：主主井井架加加工制作组组立、主井井绞车房及及设备基础础；完成通风风系统：通通风机房、设备基础础及风道；完成地面面生产系统统：主井井井口房、副副井井口房房、原煤输输送机栈桥桥、动筛车车间、原煤煤仓等；完成安全全技术及监监控系统：高压冲土土房、泥浆浆搅拌站；完成地面面运输系统统：工广内内窄轨铁路路；完成室外外给排水及及供热系

10、统统：日用消消防泵房、供水排水水管网土方方完成辅助助厂房及仓仓库：坑木木加工房、器材库及及器材棚、(地面)消防材料料库、油脂脂库、机车车库等；完成行政政福利设施施：办公楼楼、生产综综合楼、井井口等候室室、煤样室室等；完成场区区设施：场场区(矸石石)填方平平整、工广广内永久道道路、专用用场地等；完成居住住区：2#单身宿舍舍楼、3#单身宿舍舍楼 eq oac(,11)环境保护护及“三废”处理：矿矿井水处理理站、生活活污水处理理站安装工程：完成主井井临时改绞绞提升，完完成主、副副井井筒装装备，形成成永久提升升系统；完成井底底车场巷道道及硐室设设备安装，形形成辅助运运输系统；完成大巷巷运输设备备安装；

11、完成井下下中央水泵泵房设备安安装，形成成井下排水水系统；完成通风风机房设备备安装，形形成通风系系统；完成井筒筒压风管路路、井下部部分压风管管路，形成成压风系统统；完成地面面生产系统统安装，形形成主井生生产运输系系统、副井井排矸系统统；完成部分分安全技术术及监控系系统安装；完成矿井井生产调度度通信、办办公楼通信信系统安装装；完成井下下中央变电电所设备、井底车场场动力照明明线网安装装，形成井井下供电系系统； eq oac(,11)完成地面面运输系统统铺设； eq oac(,12)完成排水水管网工程程、室外供供热管道、副井井口口空气加热热设备等安安装，形成成地面排水水、供热系系统； eq oac(,

12、13)完成辅助助厂房及仓仓库设备安安装； eq oac(,14)完成主办办公楼、食食堂联合建建筑等设备备、配电安安装，行政政福利设施施完成； eq oac(,15)完成部分分环境保护护及“三废”处理设备备安装。设备购置完成矿井井全部设备备订货，年年底设备到到货就位。其它费用:完成工广广征地及矿矿井排矸场场地租赁；完成首采采区工作面面压煤村庄庄小屯村搬搬迁工作。（2）郭屯屯矿井矿建工程： 完成主、副、风冻冻结造孔工工程；完成主冻冻结系统安安装，主、副、风井井井筒积极极冻结；主、副、风井井筒筒冻结段掘掘砌8944m。土建工程：施工建筑筑面积177283mm2。完成副井井井架加工工制作、组组立；完成

13、进场场永久公路路；完成工业业场地锅炉炉房；行政办公公楼、1#单身宿舍舍楼、浴室室及矿灯房房联合建筑筑；工广内开开始场区填填方、部分分道路施工工，完成工工广砖砌围围墙。安装工程:完成主、副井主钢钢丝绳(进进口)材料料订货；完成工业业场地锅炉炉房设备安安装。设备购置:完成副井井井口、井井底操车设设备订货；完成主、副井提升升机、电动动机、天轮轮、手动双双梁双小车车起重机、离心式风风机及配套套电机设备备订货；完成主、副井电控控系统和液液压制动装装置：液压压站、制动动器、电控控、装卸载载电控设备备订货；(进口)完成工业业场地制冷冷机房设备备订货。完成矿山山救护设备备的订货。其它费用：完成工业业广场征地地

14、及临时排排矸场租赁赁；进行主、副井井筒筒信息化施施工。（3）杨营营矿井矿建工程：完成主副副井井筒冻冻结造孔及及冻结管下下放；主、副井井井筒开始始积极冻结结。土建工程：完成一座座35kvv变电所。安装工程：完成355kv变电电所设备安安装。设备购置：完成355kv变电电所设备订订货。其它费用：完成主副副井井筒地地质检查钻钻；完成精查查地质勘探探、首采区区三维地震震勘探；开展前期期工作，完完成立项，初初步设计。（4）郭屯屯发电厂建筑工程：完成四通通一平工程程；完成施工工阶段桩基基工程；完成一栋栋单身宿舍舍楼；设备购置：完成主设设备订货其它费用：按核准制制完成项目目立项，开开展前期工工作；完成初步步

15、设计，开开始施工图图设计；完成土地地租赁及地地面附着物物清理。（5）其他他项目完成黄河北北煤田、郓郓城李集煤煤田、单县县煤焦化项项目探矿权权转让手续续及前期勘勘探工作。2、20005年各单单项工程投投资预算2005年年公司基本本建设计划划投资12242700万元，资资金需求11911770万元（含含设备预付付款、定金金），完成成矿建进尺尺68944m,施工工房屋建筑筑面积311149mm2。（1）彭庄庄矿井根据20004年工程程施工进展展情况，22005年年彭庄矿井井工程计划划安排投资资289000万元，因因设备订货货建设资金金需求300000万万元。其中中：矿建工程程:20005年计划划掘进

16、总进进尺60000m，预算投投资54000万元。土建工程程：20005年完成成地面生产产系统及其其它土建建建筑、20004年跨跨年度工程程共计166480mm2，20005年预算算投资30000万元元。安装工程程：20005年完成成主副井提提升设备安安装、井下下排水系统统、供电系系统、主要要运输系统统设备安装装，预算投投资26000万元。设备购置置:20005年完成成矿井全部部设备订货货，年底设设备到货就就位,预算算投资83300万元元。其它费用用:20005年完成成工广征地地及矿井排排矸场地租租赁，首采采区工作面面压煤村庄庄小屯村搬搬迁，计划划安排投资资96000万元。（2）郭屯屯矿井根据2

17、0004年工程程施工进展展情况，22005年年郭屯矿井井工程预算算投资411500万万元，因设设备订货(进口)建建设资金需需求437700万元元。其中：矿井工程程：20005年完成成井筒冻结结造孔，井井筒冻结段段掘砌8994m，预预算投资2289877.13万万元。土建工程程：20005年施工工建筑面积积172883m2，完成副副井井架、锅炉房、主办公楼楼、一栋单单身公寓，预预算投资33590.81万元元。安装工程程：完成主主、副井主主钢丝绳(进口)材材料订货，工工业场地锅锅炉房设备备安装，预预算投资3319.225万元。设备购置置：20005年预算算投资3445.888万元，因因设备订货货(

18、进口)建设资金金需求25531万元元。其它费用用：20005年完成成工业广场场征地及临临时排矸场场租赁，进进行主、副副井井筒信信息化施工工，工程监监理、施工工图设计及及预算等，预预算投资88256.93万元元。（3）杨营营矿井根据20004年项目目进展情况况，20005年杨营营矿井工程程预算投资资104000万元，因因冻结工程程预付款建建设资金需需求130000万元元。其中：矿建工程程：20005年安排排主副井井井筒冻结造造孔及冻结结管下放，主主、副井井井筒开始积积极冻结，预预算投资55800万万元。土建工程程：20005年完成成35kvv变电所，预预算投资2270万元元。安装工程程：20005年完成成35kvv变电所设设备安装，预预算投资8800万元元。设备购置置：20005年完成成35kvv变电所设设备订货，预预算投资11000万万元。其它费用用：20005年完成成主副井井井筒地质检检查钻，完完成精查地地质勘探、首采区三三维地震勘勘探，开展展前期工作作，完成立立项，初步步设计，预预算投资22530