ERP(I)-FIN-操作手册-费用报账系统-XXXX1231-V2-

1、Aa真诚协同ERP(I)_FIN_操作手册费用报账系统 中国华电集团公司版本V1.22013/12协同商务体验CollaborativeBusinessExperience费用报账系统操作手册中国华电集团ERP项目2013凯捷中国PAGE 作者作者联系方式杨梅地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件：电话订日期文档版本修订描述文档作者2013-8-24V1.0杨梅内审审批日期审批版本审批人角色审批人 本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所

2、含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013凯捷中国版权所有.费用报账系统操作手册6 of35-中国华电集团ERP项目2013凯捷中国目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc376267566 1.基本功能 PAGEREF _Toc376267566 h 2 HYPERLINK l _Toc376267567 1.1.系统登录 PAGEREF _Toc376267567 h 2 HYPER

3、LINK l _Toc376267568 1.2.系统登出 PAGEREF _Toc376267568 h 3 HYPERLINK l _Toc376267569 1.3.费用报账平台主界面 PAGEREF _Toc376267569 h 3 HYPERLINK l _Toc376267570 2.基本操作 PAGEREF _Toc376267570 h 5 HYPERLINK l _Toc376267571 2.1.系统配置 PAGEREF _Toc376267571 h 5 HYPERLINK l _Toc376267572 2.1.1角色管理 PAGEREF _Toc376267572

4、h 5 HYPERLINK l _Toc376267573 2.1.2用户角色管理 PAGEREF _Toc376267573 h 7 HYPERLINK l _Toc376267574 2.1.3系统权限管理 PAGEREF _Toc376267574 h 9 HYPERLINK l _Toc376267575 2.2.主数据管理 PAGEREF _Toc376267575 h 10 HYPERLINK l _Toc376267576 2.2.1 员工主数据 PAGEREF _Toc376267576 h 10 HYPERLINK l _Toc376267577 2.2.2报账标准 PAGE

5、REF _Toc376267577 h 11 HYPERLINK l _Toc376267578 2.3.流程管理 PAGEREF _Toc376267578 h 11 HYPERLINK l _Toc376267579 2.3.1流程发布界面 PAGEREF _Toc376267579 h 11 HYPERLINK l _Toc376267580 2.3.2流程配置界面 PAGEREF _Toc376267580 h 12 HYPERLINK l _Toc376267581 2.4.集成接口 PAGEREF _Toc376267581 h 14 HYPERLINK l _Toc3762675

6、82 2.4.1成本中心导入 PAGEREF _Toc376267582 h 14 HYPERLINK l _Toc376267583 2.4.2会计科目导入 PAGEREF _Toc376267583 h 15 HYPERLINK l _Toc376267584 2.4.3内部订单导入 PAGEREF _Toc376267584 h 16 HYPERLINK l _Toc376267585 2.4.4 WBS元素导入 PAGEREF _Toc376267585 h 17 HYPERLINK l _Toc376267586 3业务操作 PAGEREF _Toc376267586 h 18 HY

7、PERLINK l _Toc376267587 3.1事务申请单 PAGEREF _Toc376267587 h 18 HYPERLINK l _Toc376267588 3.1.1事务申请单列表 PAGEREF _Toc376267588 h 18 HYPERLINK l _Toc376267589 3.1.2事务申请单申报 PAGEREF _Toc376267589 h 19 HYPERLINK l _Toc376267590 3.1.3事务单审批 PAGEREF _Toc376267590 h 20 HYPERLINK l _Toc376267591 3.2 借款申请单 PAGEREF

8、_Toc376267591 h 22 HYPERLINK l _Toc376267592 3.2.1借款申请单列表 PAGEREF _Toc376267592 h 22 HYPERLINK l _Toc376267593 3.2.2借款申请单申报 PAGEREF _Toc376267593 h 23 HYPERLINK l _Toc376267594 3.2.3借款单审批 PAGEREF _Toc376267594 h 24 HYPERLINK l _Toc376267595 3.2.4借款单执行过账 PAGEREF _Toc376267595 h 26 HYPERLINK l _Toc376

9、267596 3.2.5借款单执行付款 PAGEREF _Toc376267596 h 28 HYPERLINK l _Toc376267597 3.3 费用报账单 PAGEREF _Toc376267597 h 29 HYPERLINK l _Toc376267598 3.3.1报账单列表 PAGEREF _Toc376267598 h 29 HYPERLINK l _Toc376267599 3.3.2费用报账单申报 PAGEREF _Toc376267599 h 30 HYPERLINK l _Toc376267600 3.3.3费用报账单审批 PAGEREF _Toc376267600

10、 h 32 HYPERLINK l _Toc376267601 3.3.4费用报账单过账 PAGEREF _Toc376267601 h 34 HYPERLINK l _Toc376267602 3.3.5费用报账单付款界面 PAGEREF _Toc376267602 h 36 HYPERLINK l _Toc376267603 3.4预算申报单 PAGEREF _Toc376267603 h 36 HYPERLINK l _Toc376267604 3.4.1预算申报单填写 PAGEREF _Toc376267604 h 36 HYPERLINK l _Toc376267605 3.5预算调

11、整单 PAGEREF _Toc376267605 h 38 HYPERLINK l _Toc376267606 3.5.1预算调整单填写 PAGEREF _Toc376267606 h 38 HYPERLINK l _Toc376267607 3.6预算实际执行情况表 PAGEREF _Toc376267607 h 39 HYPERLINK l _Toc376267608 3.7还款单 PAGEREF _Toc376267608 h 40 HYPERLINK l _Toc376267609 3.7.1还款单填写 PAGEREF _Toc376267609 h 40 HYPERLINK l _T

12、oc376267610 3.7.2还款单过账 PAGEREF _Toc376267610 h 41 HYPERLINK l _Toc376267611 3.8科目维护 PAGEREF _Toc376267611 h 42 HYPERLINK l _Toc376267612 3.8.1科目维护界面 PAGEREF _Toc376267612 h 42 HYPERLINK l _Toc376267613 3.4.2新增费用种类界面 PAGEREF _Toc376267613 h 43 HYPERLINK l _Toc376267614 3.9凭证集成 PAGEREF _Toc376267614 h

13、 44费用报账系统操作手册6 of 35-中国华电集团ERP项目2013凯捷中国基本功能本章主要介绍如何登录费用报账平台系统，并对如何访问和操作费用报账平台主界面作详细介绍。本章还对费用报账平台系统所有功能模块导航清单做了说明。系统登录系统登录地址为：HYPERLINK 1/bxxt/1/bxxt/ 屏幕解释栏位说 明范例用户名输入用户名FY1001密码输入用户名对应的密码如果用户名和密码正确，将通过登录验证，登录主页。如果用户名和密码不正确，将会提示错误。用户名和密码在用户管理（UM）系统中申请，详情请参考用户管理系统操作手册。系统登出用户登录成功后，随时可以通过点击右上角的“注销”链接，从

14、而退出应用系统：费用报账平台主界面本系统由五个部分组成：系统配置、主数据、报账单、流程管理、集成接口。系统根据登录用户的权限显示相应的页面。屏幕解释系统配置主要包括三部分角色管理、用户角色管理、系统权限管理，即将操作对象（删除、修改、查询、填制、审批等）分配给角色，将角色分配给流程，将角色分配给用户。主数据管理员工数据主数据通过主数据管理平台导入，从人事管理系统报送。报送内容包括：姓名、身份证号、所属公司代码、公司名称、职位。可以对用户登录系统的缺省值进行维护，包括在角色管理配置用户的角色。数据在后台维护，客户无法查看，员工职位需各公司系统管理员维护。流程管理:主要描述因公出差、购买各种物品等

15、情况需要借款填写和提交审批的员工借款单处理过程，以及用于费用的报账和员工因出差、购买各种物品等原因借款核销的账务处理过程。报账单包括预算申报单、预算调整单、预算实际执行情况表、员工借款单和费用报账单的处理。集成接口将SAP系统中成本中心，现金，银行科目，内部订单，WBS元素，费用类科目信息导入到报账系统。费用报账系统与SAP系统凭证集成过账，查询。请选择要操作的公司代码当登录用户有多家组织机构权限时，用户可通过该选择框选择要进行业务操作的组织机构。基本操作费用报账系统支持部门一般管理费用（如办公费、业务招待费和差旅费等）的报账，不包括项目费用的报账。系统配置包括三部分:角色管理、用户角色管理和

16、权限分配。角色管理功能包括查询、新增和删除角色；用户角色管理是将角色分配给用户，即为角色添加用户；权限分配是系统管理员为各个角色分配相应的权限。角色管理定义角色，并提供角色的查询、新增和删除功能用户角色管理为角色添加用户系统权限管理将操作对象（查看/执行、新增、删除、修改、审核、执行过账等）分配给角色2.1.1角色管理角色列表角色列表界面展示出系统中所有的角色，系统可根据应用系统、角色编码或者角色名称进行查询；在第一列复选框中打钩，可以删除相应的角色；点击新增按钮，可以新增角色。屏幕解释栏位说 明范例应用系统选择费用报账单、借款申请单或者事务申请单系统费用报账单栏位说 明范例角色编码、角色名称

17、系统中已经存在的角色信息10291310011新增角色在此屏幕下输入要创建的本地角色名称，点击保存，角色新增成功。屏幕解释栏位说 明范例角色名称维护要新增的角色报账单-申请人-财务部员工保存点击后，角色新增成功屏幕解释栏位说 明范例角色编码系统自动编号11001307006；4位（公司代码）+4位年月+3位流水码2.1.2用户角色管理用户角色列表在该界面中可以查看系统中各个角色下的用户，并可以根据选择条件角色、用户名进行查询；点击查看，可以为该角色添加用户。屏幕解释栏位说 明范例角色选择、用户选择查询条件，点击查询按钮后可以查看相应的角色与用户会计角色系统中已经存在的角色信息会计员工对应角色中

18、存在的用户Wuliu操作可查看相应的角色及该角色下的用户用户角色配置屏幕解释栏位说 明范例操作可删除员工添加员工点击此按钮，可以为该角色添加用户添加角色用户在目标用户前的复选框中打钩，目标用户即可被添加到该角色下。屏幕解释栏位说 明范例复选框在需要添加的用户前的复选框上打钩会计添加点击此按钮，选中的员工即可添加到会计角色下会计返回返回上一个界面2.1.3系统权限管理 系统管理员选择角色名称后（需要分配权限的角色），角色代码和角色分配会自动带出，根据该角色所具有的权限，在相应的复选框中打钩，点击保存，权限分配成功。屏幕解释栏位说 明范例角色名称选择要分配权限的角色借款单-申请人-员工角色代码、角

19、色分配系统中存在的角色信息自动带出查看/执行、新增、删除可对相应的单据进行查看、新增或者删除审核审批人角色下的用户可以分配审核的权限，对相应的单据进行审核执行过账会计角色的权限，执行过账与SAP系统集成执行付款出纳角色的权限，按照单据执行付款主数据管理2.2.1 员工主数据该界面展示用户的基本信息。屏幕解释栏位说 明范例用户姓名登录用户的姓名张三身份证号登录用户的身份证号123456789000000公司代码用户所在公司代码1100公司名称公司名称贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂应用系统借款单与费用报账单本人对应的角色用户所有角色2.2.2报账标准华电集团报账标准的文件以WORD或WPS

20、格式上传。屏幕解释栏位说 明范例浏览选择需上传的报账标准文档确定上传文档流程管理2.3.1流程发布界面屏幕解释栏位说 明范例浏览选择需要发布的流程图确定发布流程2.3.2流程配置界面系统可以实现按照金额和费用类型灵活的配置流程。流程配置界面可以为某个角色配置相应的审批人、会计和出纳，还可以对已配置好的流程进行修改或删除。点击新增按钮，可以新增审批流程屏幕解释栏位说 明范例公司代码系统自动带出1100公司名称系统自动带出贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂金额范围查询条件，可以按照金额范围查询相应流程03000费用类型查询条件，可以按照费用类型查询相应流程差旅费栏位说 明范例角色-申请人报账单

21、-申请人借款单-申请人审批人报账单审批节点对应表中为报账单-审批人角色下的用户；借款单审批节点对应表中为借款单-审批人角色下的用户。FY2001操作可以对该条流程进行修改与删除。新增点击新增按钮，可以添加审批流程流程新增界面根据需要新增流程时，系统管理员拥有权限为某角色配置相应的审批人、过账会计和付款出纳。屏幕解释栏位说 明范例公司代码系统自动带出1029最大金额、最小金额流程中的金额限度费用类型为某种费用类型配置流程费用类型公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）角色-审批节点对应表审批节点对应的相关人员栏位说 明范例保存流程新增成功2.4.集成接口与SAP系统集成，将SAP系

22、统中的成本中心，会计科目信息导入到费用报账系统。2.4.1成本中心导入屏幕解释栏位说 明范例公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）成本中心导入点击按钮，导入SAP系统中的成本中心成本中心编码SAP系统中成本中心编码成本中心描述SAP系统中成本中心的描述2.4.2会计科目导入屏幕解释栏位说 明范例公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）现金银行科目导入点击按钮，导入SAP系统中的现金银行科目费用科目导入点击按钮，导入SAP系统中的费用科目科目编号SAP系统中科目编号科目描述SAP系统中科目描述2.4.3内部订单

23、导入屏幕解释栏位说 明范例公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）内部订单导入点击按钮，导入SAP系统中的内部订单内部订单编码SAP系统中内部订单编码内部订单描述SAP系统中内部订单的描述2.4.4 WBS元素导入屏幕解释栏位说 明范例公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）WBS元素导入点击按钮，导入SAP系统中的WBS元素WBS元素编码SAP系统中WBS元素编码WBS元素描述SAP系统中WBS元素的描述3业务操作3.1事务申请单3.1.1事务申请单列表员工发生借款之前需要有审核通过的事务申请单屏幕解释栏位说

24、 明范例查询条件可按单号、状态、时间范围查询报账单单号填写过的报账单的单据号申请日期费用报账单的申请日期预计费用预计相关事项的费用状态费用报账单的状态操作可以查看或者修改该状态下的报账单新增申请人可以新添加事务申请单3.1.2事务申请单申报屏幕解释栏位说 明范例是否代办根据实际情况可以替别人代办或者自己办理公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）成本中心可选项，选择相应费用归集部门经办人姓名系统自动带出，为当前登录用户姓名职位、员工编号、部门、移动电话根据实际情况手工维护费用类型必选项差旅费申请事项必选项出差申请预计费用手工维护该事项预计借款费用上传文

25、件可以上传和申请事项相关文件，如会议申请时可以上传集团下发的相关会议通知备注手工填写与事项相关的各种费用栏位说 明范例保存保存当前页面内容，保存提供一种检查功能，保存后发现有误可以修改。必须先保存，然后提交提交提交该单据到第一审批人，提交后单据不能进行修改3.1.3事务单审批屏幕解释栏位说 明范例待办列表类型事务单、借款单和报账单单号填写过的报账单的单据号任务单号系统自动带出任务名称系统自动带出，登陆用户作为审批人角色对应的审批节点中的位置申请人系统自动带出，报账单的申请人名称流程名称系统自动带出，费用报账申请流程申请时间系统自动带出，费用报账的申请时间操作点击“审批”进入审批界面屏幕解释栏位

26、说 明范例单号填写过的报账单的单据号审批历史该单据已经过的审批及其审批信息审批意见系统自动带出，登陆用户的审批人角色信息同意点击“同意”按钮，进入下一个审批流程不同意填写不同意原因，点击“不同意”按钮，该单据返回到“已保存”状态3.2 借款申请单3.2.1借款申请单列表屏幕解释栏位说 明范例查询条件可按单号、状态、时间范围查询报账单单号填写过的借款单的单据号申请日期借款单的申请日期借款金额实际借款的总金额状态借款单的状态操作可以查看或者修改该状态下的借款单新增申请人可以新添加一张借款单3.2.2借款申请单申报屏幕解释栏位说 明范例代办/自己办理单选按钮成本中心选择费用要归集到的成本中心0000

27、123456开户银行手工维护开户银行北京银行银行账户手工维护银行账户12345678经办人姓名系统自动带出，默认为登录用户的姓名测试员工1公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）付款方式银行转账或现金付款银行转账货币类别选择需要的货币类别CNY借款日期默认为当前日期栏位说 明范例需款日期大于等于借款日期借款金额借款人员根据实际借款金额填写申请人实际借款申请人的用户名maoli申请人姓名系统自动带出申请人的姓名毛丽华电集团关于借款的有关规定链接，点击后弹出华电集团关于借款的有关规定文档保存保存当前页面内容，同时生成单号提交提交至流程下一节点已保存、已提交

28、、已审核、已过账、已付款绿色时表示该单据的状态3.2.3借款单审批借款单审批-待办列表屏幕解释栏位说 明范例申请单号填写过的借款单的单据号任务单号系统自动带出任务名称系统自动带出，登陆用户作为审批人角色对应的审批节点中的位置申请人系统自动带出，借款单的申请人名称栏位说 明范例流程名称系统自动带出，借款申请流程申请时间系统自动带出，借款单的申请时间操作点击“审批”进入审批界面借款单审批-审批界面屏幕解释栏位说 明范例单号填写过的借款单的单据号审批历史该单据已经过的审批流及其审批信息审批意见系统自动带出，登陆用户的审批人角色信息同意点击“同意”按钮，进入下一个审批流程不同意填写不同意原因，点击“不

29、同意”按钮，该单据返回到“已保存”状态3.2.4借款单执行过账借款单过账界面屏幕解释栏位说 明范例单号填写过的借款单的单据号已审核已审核为绿色，表示该单据为已审核状态过账日期系统默认为当前日期，可根据实际情况手工维护实际过账日期执行过账所有审批通过后，由会计人员点击“执行过账”按钮，进入过账界面与SAP凭证集成界面根据实际情况，会计人员选择银行科目与原因代码，点击确定，实现与SAP系统凭证集成。屏幕解释栏位说 明范例现金科目、银行科目通过下拉框选择要过账的科目原因代码现金、银行存款类科目指定原因代码确定点击“确定”按钮，与SAP系统集成，成功生成凭证返回凭证编号；否则返回生成凭证失败返回返回上

30、一界面已过账成功生成凭证后，“已过账”变为绿色3.2.5借款单执行付款 屏幕解释栏位说 明范例执行付款出纳有“执行付款”的权限已付款“已付款”变为绿色，并返回信息“付款成功”3.3 费用报账单3.3.1报账单列表报账单列表可以实现简单的报表查询功能，可以根据单号，状态和时间范围查询单据，点击查看可以查询该单号下的报账明细。屏幕解释栏位说 明范例查询条件可按单号、状态、时间范围查询报账单单号填写过的报账单的单据号申请日期费用报账单的申请日期实际报账总金额为实际抵消借款后的总金额状态费用报账单的状态操作可以查看或者修改该状态下的报账单新增申请人可以新添加一张费用报账单3.3.2费用报账单申报费用报

31、账单申报界面能够实现代办功能，登录用户根据需要选择代办时，通过申请人字段的下拉框选择被代办人（实际报账人）的用户名，即可实现代办功能。费用报账系统能够实现部门一般管理费用（如办公费、差旅费和业务招待费）的报账。借款费用明细表显示为实际报账人申请的借款单据。屏幕解释栏位说 明范例代办/自己办理单选按钮代办成本中心选择费用要归集到的成本中心1100080000预算中心选择为该单据进行控制的预算中心1100080000申请日期系统自动带出，默认为当前日期2013-08-19经办人姓名系统自动带出，默认为登录用户的姓名张三公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出开户银行申请人开户银行名称银行账

32、户申请人银行账户，报销金额会打到该银行账户下付款方式银行转账或现金付款银行转账货币类别选择需要的货币类别CNY申请人根据实际情况选择被代办人的用户名yangwei申请人姓名系统自动带出杨伟差旅费用明细要报账的差旅费用的明细出差事由、出差天数根据实际情况填写出发日期、到达日期、起止地点、金额根据实际情况填写费用类型、费用种类通过下拉框选择费用种类、费用类型成本中心、WBS元素根据实际情况选择其他费用明细包括除差旅费外的其他费用借款费用明细在此处有两种功能：一是当存在费用报账时为抵消之前借款；二是不存在费用报账时为归还之前借款。需要在抵销的借款单据前的复选框中打钩已还金额此处为已经抵销的借款的金额

33、合计，系统自动计算借款余额公式计算，为借款金额-已还金额后的余额本次还款金额手工填写本次需要抵销的金额，栏位说 明范例报账金额合计计算公式：差旅费金额+其他费用金额合计实际报账金额合计实际金额合计计算公式：报账金额合计-借款余额选择上传文件上传该条单据需要的原始发票，可以为图片格式，由审批人审核使用报账标准华电集团关于费用报账的标准点击后转到华电集团关于办公费用报账的标准等的页面保存保存当前页面内容，同时生成单号提交提交至流程下一节点已保存、已提交、已审核、已过账、已付款绿色时表示该单据的状态3.3.3费用报账单审批费用报账单审批-待办列表屏幕解释栏位说 明范例单号填写过的报账单的单据号任务单

34、号系统自动带出栏位说 明范例任务名称系统自动带出，登陆用户作为审批人角色对应的审批节点中的位置申请人系统自动带出，报账单的申请人名称流程名称系统自动带出，费用报账申请流程申请时间系统自动带出，费用报账的申请时间操作点击“审批”进入审批界面费用报账单审批-审批界面屏幕解释栏位说 明范例单号填写过的报账单的单据号审批历史该单据已经过的审批及其审批信息审批意见系统自动带出，登陆用户的审批人角色信息同意点击“同意”按钮，进入下一个审批流程不同意填写不同意原因，点击“不同意”按钮，该单据返回到“已保存”状态3.3.4费用报账单过账费用报账单过账界面屏幕解释栏位说 明范例单号填写过的报账单的单据号已审核已

35、审核为绿色，表示该单据为已审核状态过账日期系统默认为当前日期，根据需要可手工更改执行过账点击“执行过账”按钮，进入过账界面费用报账单SAP凭证集成界面会计人员选择相应的银行科目以及原因代码，点击确定，可以实现与SAP凭证集成。并返回如下信息：屏幕解释栏位说 明范例现金科目、银行科目通过下拉框选择要过账的科目原因代码现金、银行存款类的科目要指定原因代码确定点击“确定”按钮，与SAP系统集成，成功生成凭证返回凭证编号；否则返回生成凭证失败0100000673返回返回上一界面已过账成功生成凭证后，“已过账”变为绿色3.3.5费用报账单付款界面出纳具有执行付款的权限屏幕解释栏位说 明范例执行付款出纳有

36、“执行付款”的权限已付款“已付款”变为绿色，并返回信息“付款成功”3.4预算申报单3.4.1预算申报单填写预算维护人员在该页面维护预算，公司代码和公司名称为系统自动带出，选择成本中心和预算年份，点击查询可以查看下该成本中心和预算年份下是否有预算。若没有预算，则在对应的费用种类和月份维护该费用的预算。点击保存后，该预算不能再进行相应的修改调整，若需要修改需要在预算调整单界面进行调整。3.5预算调整单3.5.1预算调整单填写屏幕解释栏位说 明范例成本中心选择费用要归集到的成本中心0000123456公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）费用种类选择需要调

37、整预算的费用种类预算年份选择预算年份调整前系统默认带出申报的预算金额调整后手工维护调整后预算金额变动额系统自动计算变动额，公式=调整后-调整前3.6预算实际执行情况表屏幕解释栏位说 明范例公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）成本中心选择成本中心预算年份选择预算年份费用种类各公司根据实际情况维护的费用科目原始预算预算申报人员初次维护的预算栏位说 明范例实际预算对应费用种类调整后的金额实际消耗费用种类实际报销完成的金额3.7还款单3.7.1还款单填写借款明细列表会自动列出实际还款人的所有借款单号，在需要还款的单据前的复选框中打对勾，在已还金额列手工维护

38、需要归还的金额，点击保存；没有错误后点击提交，系统自动默认为已审核状态，提交至下一审批节点（过账会计）；会计人员执行过账处理，出纳执行付款。3.7.2还款单过账会计人员在选择过账日期后，点击执行过账，在下一屏选择相应的银行或现金存款科目以及原因代码，点击确定，与SAP系统凭证集成，SAP返回生成凭证的信息。3.8科目维护3.8.1科目维护界面由会计人员根据公司实际需要手工维护本单位费用科目。屏幕解释栏位说 明范例公司代码系统自动带出1029公司名称系统自动带出江苏华电戚墅堰发电有限公司（本部）申请单类型单据类型，包括费用报账单、借款单费用种类包括差旅费、招待费、办公费等费用种类费用类型各个费用

39、种类下的费用类型会计科目该费用类型所对应的SAP系统中的会计科目会计科目描述会计科目描述操作包括修改与删除，可以对该条费用进行此操作栏位说 明范例新增点击“新增”按钮，可以新增费用种类与费用类型3.4.2新增费用种类界面各公司根据实际情况由会计人员手工维护本单位所用科目。屏幕解释栏位说 明范例所属公司代码系统自动带出1100所属公司名称系统自动带出贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂申请单类型单据类型，包括费用报账单、借款单费用种类所要新增的费用种类供暖费费用类型所要新增的费用类型供暖费会计科目所要新增的费用类型所对应的SAP系统中的会计科目及其名称5019000000供暖费保存费用种类新增

40、成功返回返回上一界面3.9凭证集成屏幕解释栏位说 明范例所属公司代码系统自动带出1100所属公司名称系统自动带出贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂查询条件包括单据号、申请人、状态（已过账、已付款）等查询点击“查询”按钮，可查询所选条件下的凭证单号费用报账单、借款单的单据号申请人/申请人姓名单据申请人5019000000供暖费SAP会计凭证号所对应的报账单据对应生成的会计凭证号SAP会计凭证状态“S”表示成功生成凭证金额该单据所填写的金额申请日期该单据的申请日期栏位说 明范例消息描述凭证创建成功附录资料：不需要的可以自行删除ERP绩校考核目 录 TOC o 1-5 文档说明 PAGEREF

41、_Toc11209945 h 31. 绩效考核体系的目标指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 绩效考核体系的具体应用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 绩效考核指标体系明细 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整体 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基础建设 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现 PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 长期经营策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 经营规

42、划 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 产销计划 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客户服务 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培训 PAGEREF _Toc11209956 h 10小结： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研发 PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 产品开发计划与控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理维护 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 产品设计更改控制 PAGE

43、REF _Toc11209961 h 12小结 PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 计划 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 销售预测 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模拟 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生产计划（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力计划与控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料计划和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小结 PAGEREF

44、 _Toc11209969 h 163.4 采购 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供应商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采购计划的执行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供应商供货状况 PAGEREF _Toc11209973 h 19小结 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 库存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 库存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小结 PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生产 PAGE

45、REF _Toc11209978 h 203.6.1 工艺路线 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 车间作业控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小结 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客户服务 PAGEREF _Toc11209982 h 22小结 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要点 PAGEREF _Toc11209984 h 24测评要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24测评对象 PAGEREF _Toc11209986 h 24测评得分 PAGEREF _Toc112099

46、87 h 24评价原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持续进行业务流程改进，发现存在的问题，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24业务流程持续改进的常设岗位与工作方法（如：兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案，组织改进讨论，进行业务流程、岗位职责等的维护） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 财务 PAGEREF _

47、Toc11209994 h 253.9.1 财务计划、报告和评估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小结 PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 总平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文档说明本文档结合目标业务流程，面向未来的信息平台，以流程为线索关注企业的绩效表现，同时将具体指标指定到具体测评对象，即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。1. 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程，它需要不断实践、巩固与发展。对于X公司来说，单单依靠产品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展，随着公司业务规

48、模日益扩大，部门之间的沟通渐趋频繁，流程之间的联系不断向紧密化、集成化发展，管理提升成为当前具有紧迫性、必要性的课题，这就更需要本着循序渐进的原则、态度和精神，来逐步实现企业的管理进步。相应地，本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点：相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现，以帮助企业的持续改进，引导企业绩效的不断提高。过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果，还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。定量化。对于每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目，以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。内部监控。对于每一项考核要点，在具体应用中，可以明确“测评

49、参与者”（即内部顾客），来出具测评意见，以强化被测评者的内部服务意识。在朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中，我们建议，X公司可以建立四个层次的目标指向，以求循序渐进地达到：第一层次：物流、信息流、资金流的集成运营开始起步，规范化管理开始进入实践阶段。第二层次：多个流程运转良好，重复劳动减少，某些部门工作压力降低。第三层次：公司大多数流程的运作运作良好，部门协同与沟通增强，多个部门效率提高，可以比较方便地取得决策支持信息。第四层次：公司绝大多数业务流程运作高效，能够积极协同应变，在客户满意度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2. 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标

50、共分为9大项，194小项。对每小项指标的“考核要点”，应用于相应的“测评对象”，采用5分评分法，即分值1、2、3、4、5，分别代表“很差、较差、一般、良好、优秀”。为了保证“测评得分”的真实性、可靠性，需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”，提供对应的“评价原因”。如：考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用行政管理部3表现形式：X公司企业精神没有尚须在员工行为中强化、提升本绩效考核指标体系在具体应用过程中，可以以ERP管理办公室部门为主导，必要时，各考核要点所对应的“测评参与者”参

51、与，每季度或每月进行一次，先由相应测评对象的自评，再由责任部门进行的复评，出具各大项考核“小结”部分的原因分析报告，提出奖惩的建议名单。公司高层领导签字确认后，将考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体3.1.1 管理基础建设考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用2 每个员工是否明确其领导或参与的业务流程？有无明确的岗位职责？ 岗位职责3 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时，有关人员有权采取相应措施。企业的分层授权机制应急见机行事的

52、例子行使职权处理问题过程的记录4 信息传递过程，如各种会议应作为工作的一部分，以保持公司员工不断介入公司的业务。会议的种类及其作用员工参与情况及实效性会议纪要5 公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。表彰的形式与范围表彰的记录6 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。重要成果记录成果的利用7 帮助管理人员、经理、技术人员、工人不断成长，不断发挥作用。各种类型、层次的员工的培养与使用相关例子8 各部门使用统一的管理信息系统，有效地运用计划和控制技术。统一的技术平台信息的共享使用与及时维护的例子9 及时收集信息，用以分析所有产品、外部客户服务及重要的内部顾客和供应商。信息收

53、集及使用10为进行信息比较，存在Benchmarking（标杆瞄准）数据。相关材料说明11应有固定的周期性的检查，以保证收集数据和信息是合理的。检查记录12 合适的、先进的技术和工具用于数据和信息收集全过程。数据收集的技术、工具及其先进性、适用性说明 平均得分3.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 每一职能部门已建立一套满足主要内外客户的措施，跟踪实施结果，及寻找差异的根本原因。服务规程或承诺相关文件2 在质量方面全公司使用同一种语言和同样的词汇（标准）。相关标准、词汇手册3 因果分析等图表已在分析中使用。具体例子4 要求集中解决的关键

54、问题能明显地列出，列出内容可包括攻关小组成员，问题根源、差异分析、行动措施及结果。小组活动情况，相关材料5 所有员工都经常使用信息来确认问题所在，使用分析方法来得到问题解答，使用评估技术来证实纠正措施能产生预期效果。全员参与的质量管理措施6 收集质量数据和信息,用适当的技术来确定待改善的领域。7质量检查应包括废品报告及质量成本报告。废品报告及质量成本报告8 制造质量成本报告已作为正常管理报表的一部分提出，若提取质量成本尚有困难时，则至少应对质量评估、失误和预防有清楚的数字提供。质量评估、失误和预防的记录文件9对生产中缺陷及供应商缺陷已建立控制目标，实施情况有考核，目标能达到。缺陷管理文档相关文

55、件10发货考核应包括交货量的合理比例，交货及时性。发货考核记录11重视以下指标并加以改善： 库存量、生产率、客户服务质量劳动效率、机器效率、每职工过失、采购价差异、制造间接费率改善措施及记录12主要考核包括现有库存天数(或周转天数)及总资产周转值。库存周转及总资产周转的考核记录13主要考核项目应附上不断改进方案指标的图表化管理相关资料14公司强调以客户为本的思想，能持续超出客户期望值的服务相关资料具体例子 平均得分3.1.3 长期经营策略考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1各层次各部门领导要深入地参与策略的制定过程。公司各种决策机构与成员组成决策机构制定经营策略的运作过程2 经营策略的内

56、容要在全公司范围内予以传达。员工是否明白经营策略内容经营策略的相关文件3 经营策略对公司经营有重大影响的内部因素及外部因素进行了明确划分。经营策略的相关文件4 经营策略至少每年检查一次，以确保其有效性和连贯性。是否每年检查一次以上检查记录5 经营策略应作为编制经营规划和产销计划的准则。经营策略是否在经营规划和产销计划里得到体现。 平均得分3.1.4 经营规划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 长期经营策略指导经营规划，所有年度财务计划符合经营策略。经营规划里应包含年度财务计划年度经营规划要符合长期经营策略经营规划相关文件2 经营规划中的市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期

57、望的库存水平要予以明确规定。经营规划的具体内容应包括市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平。3 经营规划的时间跨度是否足以支持公司的产销计划。经营规划的时间跨度是否满足支持产销计划的作用。4 具有检查产销计划是否符合经营规划的工作程序。检查记录5经营规划至少每年编制一次并且至少每季检查一次。 是否每年编制一次、每季检查一次编制与检查的记录6 资产收益率实现的百分比90。 平均得分3.1.5 产销计划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 公司具有一个简洁的产销计划规章，包括对目的、用途、过程、参与人员的说明。产销计划相关文件2产销计划是一个闭环过程，它包括发现问题，

58、解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施。产销计划是否体现了发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施等行动。3 公司应开展预测和报告营销和销售有关动态因素（或假设）的活动，便于有关人员确认是否作为制订今后计划的基础。营销和销售方面的报告4所有与会人员应在会前做好准备，有以下预备会议：市场和销售部门的销售会议、工程设计部门的新产品计划会议、制造部门的生产计划会议。产销计划会议前有无相关的其他准备会议？其他相关会议的会议纪要5任何重大或突发的变化应该在（产销）会议之前通知各有关部门，以免会议中出现意想不到的问题。重大或突发变化在产销会议前有无事先通知相关部门6 会议分发的材料包括营销、销售、

59、生产、库存、拖欠订单、发货和新产品开发状况等情况和今后的计划。产销计划会议是否分发相关的资料资料档案7 会议纪要应在会后立即整理并及时呈送有关部门，通常在24小时内完成。是否在一天内完成产销计划会议纪要的整理与分发8 公司应具有这样的工作机制，保障总体销售计划与按产品、市场和地区分类的销售计划相吻合，同时产品销售、市场开拓和作业管理相吻合。销售计划的分解及其一致性相关资料9 对一产品系列，应以合理的计量单位对产销计划的执行进行回顾和评估。产销计划执行回顾和评估记录10确定相应的时间作为应变准则，在近期时间段内，尽量避免发生变化以保障计划的稳定性，减少因计划更改引 起的损失；在中期时间段内，计划

60、可做调整，但务必保证其可行性；在长期时间段内，准确度可不做为重点，主要确立指导性计划。产销计划是否分时间段确定变化的准则，怎样划分？11确定考核销售、工程、财务和生产的允许误差范围，并确定考核及调整偏差的程序以及责任。相关计划的考核要求、考核制度、考核程序针对相关计划的偏差及调整进行12具有对产销过程不断建议和意见的过程。产销过程的评估 平均得分3.1.6 客户服务考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1对客户服务和需求已存在一个建立和安排优先级的机制。服务规程和承诺相关文件2 存在措施来保证客户反馈意见能得到响应及具有适当优先级。客户投诉或反馈相关文件3 保证客户很容易地询问有关信息及问题