XX公司ERP系统建议方案

1、XX公司EERP系统统建议方案 东软金算盘盘软件有限限公司目 录录TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc53476682 第一部份项目背景景 PAGEREF _Toc53476682 h 2 HYPERLINK l _Toc53476683 第二部分需求分析析 PAGEREF _Toc53476683 h 2 HYPERLINK l _Toc53476684 第三部分 总体设设计 PAGEREF _Toc53476684 h 2 HYPERLINK l _Toc53476685 第四部分 项目实实施 PAGEREF _Toc53476685 h 2 HYPERLINK l

2、 _Toc53476686 第五部分 培训 PAGEREF _Toc53476686 h 2 HYPERLINK l _Toc53476687 第六部分 客户服务务 PAGEREF _Toc53476687 h 2 HYPERLINK l _Toc53476688 第七部分 公司简简介 PAGEREF _Toc53476688 h 2 HYPERLINK l _Toc53476689 第八部分 典型客客户 PAGEREF _Toc53476689 h 2第一部份项目背景景一、XX公公司概况（客户单位位名称、地地理位置、公司历史史、主要产产品、生产产规模、市市场地位、人员构成成、专利技技术等等特

3、特色性的东东西）二、项目建建设背景当今时代，在在全球竞争争激烈的大大市场中，无无论是流程程式还是离离散式的制制造业，无无论是单件件生产、多多品种小批批量生产、少品种重重复生产还还是标准产产品大量生生产的制造造；制造业业内部管理理都可能遇遇到一些问问题：（主主要指出客客户面临的的问题：如如库存计算算不精确、财务制度度和中国制制度不和等等）如企业业拥有良好好的营销渠渠道，但是是生产线上上却不能如期交交货；原料料采购不及及时；库存数量量无法及时时控制；仓仓库库位饱饱和，甚至至原料过剩剩，形成原原料积压，资金周转很缓慢；生产部对废品、废件也不能及时准确的处理（反修、弥补等）。公司内部部门之间业务处理效

4、率偏低，对于市场反馈的响应速度偏慢；同时也缺乏来自售点的第一手资料，无法及时进行准确的产品市场分析，不利于新产品的开发与推广，也容易降低市场促销活动的针对性，降低促销措施的效率。管理层由于无法了解各个业务层面的业务数据，各个业务部门无法为高层领导决策提供准确及时的业务数据支持，导致决策的正确性受到影响；无法及时掌握和控制回款情况，信用控制手段落后，公司运营风险高； 以上这些情情况正是我我们大多数数企业目前前所面临的的一个严峻峻的问题。针对这一一现象，我我们又能有有什么有效效的办法来来解决它呢呢？事事实是，在在中国的企企业界还没没有完全意意识到这一一问题的严严重性的时时候，国外外的ERPP/MR

5、PP II的的软件厂商商早已悄然然地走进了了中国市场场，并随着着时间的推推移，ERRP开始逐逐渐被中国国的企业界界、理论界界所认识。 据美国生生产与库存存控制学会会（APIICS）统统计，使用用一个MRRP III/ERPP系统，平平均可以为为企业带来来如下经济济效益： 1库存下降降3050。这是人们们说得最多多的效益。因为它可可使一般用用户的库存存投资减少少1.41.5倍倍，库存周周转率提高高50%。 2延期交货货减少800。当库库存减少并并稳定的时时侯，用户户服务的水水平提高了了，使使用用ERP/MRP II企业业的准时交交货率平均均提高555%，误期期率平均降降低35%，这就使使销售部门

6、门的信誉大大大提高。 3采购提前前期缩短550。采采购人员有有了及时准准确的生产产计划信息息，就能集集中精力进进行价值分分析，货源源选择，研研究谈判策策略，了解解生产问题题，缩短了了采购时间间和节省了了采购费用用。 4停工工待料减少少60。由于零件件需求的透透明度提高高，计划也也作了改进进，能够做做到及时与与准确，零零件也能以以更合理的的速度准时时到达，因因此，生产产线上的停停工待料现现象将会大大大减少。 5制造成本本降低122。由于于库存费用用下降，劳劳力的节约约，采购费费用节省等等一系列人人、财、物物的效应，必必然会引起起生产成本本的降低。 6管理理水平提高高，管理人人员减少110，生生产

7、能力提提高1015。随着市场经经济的不断断发展、中中国顺利加加入WTOO、国际竞竞争的加剧剧，企业之之间的竞争争也日益激激烈。面对对国际国内内的信息化化浪潮，如如何发挥企企业的资源源优势，更更加有效地地扩大对外外开放，以以信息化带带动整个企企业经济健健康、快速速和持续的的发展，是是每一个生生产经营性性企业在当当前形势下下所面临的的一项重要要的课题。神思电子有有限公司实实施“企业信息息管理系统统解决方案案”，使企业业能够准确确识别机会会，及时响响应客户需需求，优化化资源配置置，降低运运营成本，加加速资金周周转，加强强财务监管管力度，并并在复杂的的竞争环境境中快速塑塑造企业的的核心竞争争能力和提提

8、高效率，决决定建设高高水准、实实用化、经经济化且具具有先进技技术平台和和优良性能能、操作方方便快捷、易用高效效的网络化化的企业资资源规划（EERP）系系统。为了保证XXX公司企企业资源规规划（ERRP）系统统的顺利实实施，我公公司通过多多方咨询，结结合自身实实际情况来来选择优秀秀的企业资资源规划方方案提供商商，为贵公公司提供全全面的企业业资源规划划系统。东软金算盘盘软件有限限公司有一一套思想先先进的、管管理严谨的的、性能良良好的、符符合贵公司司要求并具具有前瞻性性的企业资资源规划（EERP）系系统，是本本次项目合合作单位之之一。三、项目建建设目标根据XX公公司对企业业资源规划划系统建设设的具体

9、要要求，总体体建设目标标是，通过过采用先进进、可靠、性价比高高的应用软软件系统实实现企业财财务业务一一体化管理理，通过EERP系统统的实施，使使得XX公公司提高信信息来源的的准确性和和高效率性性，各省、市地区、部门间的的数据通过过网络统一一管理，使使企业信息息管理达到到规范化和和标准化。具体目标是是：能够为企业业领导的生生产决策提提供数据依依据和有益益的提示能够更好地地优化产品品及原材料料库存结构构在保证质量量的前题下下尽量降低低产品的成成本在保证生产产正常进行行的情况下下减少库存存资金占用用加强新产品品开发、设设计管理能够及时准准确地掌握握当前库存存现状提高计划科科学性、准准确性、可可用性能

10、够为企业业生产经营营活动提供供一个规范范的管理环环境使设备维护护能够准确确、及时，备备品备件库库存量保持持最合理。10、以市市场预测和和指导性计计划相结合合，更准确确地制定生生产计划11、实现现无纸化办办公，使企企业内的信信息交流更更迅捷12、加强强辅助材料料的管理，解解决辅料资资金占用高高、库存量量不易控制制的问题13、及时时掌握储运运记录，对对库存、转转运进行有有效的控制制14、通过过Inteernett、Intrranett技术把分分散的数据据集成起来来，并生成成相关综合合查询报表表15、实时时掌握材料料成本状况况，为企业业决策起到到参谋的作作用第二部分需求分析析针对XX公公司企业资资源

11、规划（EERP）系系统的建设设目标，我我们通过多多种途径对对XX公司司及其分支支机构目前前的计算机机硬件环境境、工作人人员计算机机应用水平平、现有应应用系统等等方面进行行了调查，并并以此调查查结果和XXX公司提提供的需求求，作为设设计XX公公司ERPP方案的依依据。一、ERPP概述ERP是EEnterrprisse Reesourrces Plannningg(企业资资源计划)的缩写，它它是由400年代的“订货点法法”、60年年代的MRRP、闭环环MRP、以以及80年年代的MRRP-发展而来来的。这一一观念最初初是由美国国的Garrtnerr Grooup(顾顾能)公司在990年代初初期提出的

12、的，并就其其功能标准准给出了界界定。作为为企业管理理思想，它它是一种新新型的管理理模式；而而作为一种种管理工具具，它同时时又是一套套先进的计计算机管理理系统。为为此，在不不到十年的的短暂时间间内，它很很快就被人人们认同和和接受，并并为许许多多多的企业业带来了丰丰厚的收益益。自十八世纪纪产业革命命以来，手手工业作坊坊迅速向工工厂生产的的方向发展展，出现了了制造业。随后，由由于市场环环境在相当当长的一段段时间内处处于“卖方市场场”，产品出出现了供不不应求的状状况，只要要有产品就就有市场，制制造业达到到了鼎盛时时期，当时时的市场营营销观念主主要是“我们会做做什么，就就生产什么么”，为此企企业追求的的

13、主要运营营目标是如如何按时生生产出所计计划的产品品，追求这这一目标的的结果使制制造业产生生了一些问问题，即如如何实现：生产计划划的合理性性；库存的合合理管理；设备的充充分利用；作业的均均衡安排。为了解决决这些问题题，60年年代人们在在订货点法法的基础上上作了较大大的改进，并并在计算机机上实现了了MRP(Mateeriall Reqquireementt Plaanninng)“物料需求求计划”，它主要要用于订货货管理和库库存控制。MRP可可在数周内内拟订零件件需求的详详细报告，来来补充订货货及调整原原有的订货货，以满足足生产变化化的需求；到了700年代，几几乎所有的的企业所追追求的基本本运营目

14、标标都是要以以最少的资资金投入而而获得最大大的利润。为了及时时调整需求求和计划，对对财务状况况及时进行行分析，出出现了有反反馈功能的的闭环MRRP(Cllose MRP)，把财务务子系统和和生产子系系统结合为为一体，采采用计划-执行-反反馈的管理理逻辑，有有效地对生生产各项资资源进行规规划和控制制；80年年代末，人人们又将生生产活动中中的财务管管理和成本本控制以及及市场预测测等环节与与闭环MRRP集成为为一个系统统，成为管管理整个企企业的一种种综合性的的制定计划划的工具。这种综合合的管理技技术被称为为制造资源源计划(MManuffactuuringg Ressourcces PPlannnin

15、g)，简称MMRP-。它是以以MRP为为核心，覆覆盖企业生生产制造活活动所有领领域，有效效利用制造造资源的生生产管理思思想和方法法的人-机机应用系统统。它可在在周密的计计划下有效效地利用各各种制造资资源，控制制资金占用用，缩短生生产周期，降降低成本，提提高生产率率，实现企企业制造资资源的整体体优化。成成功地采用用MRP-之后，还还可使管理理人员从复复杂的事务务中解脱出出来，真正正把精力放放在提高管管理水平上上，解决管管理中的实实质性问题题。从80年代代起，国内内的经济格格局同国外外一样发生生了重大变变化，市场场营销观念念发展为“市场需要要什么就生生产和销售售什么”，“哪里有消消费者的需需求，哪

16、里里就有机会会”。一方面面，企业所所面临的共共同问题是是更加激烈烈的市场竞竞争，在竞竞争中技术术因素变得得越来越重重要，如果果企业丧失失了技术优优势，就必必定会丧失失其竞争优优势，谋求求技术优势势是现代企企业生存的的需要；另另一方面，以以往那种仅仅仅面向“生产经营营”的管理方方式已不再再适应激烈烈的市场竞竞争，企业业为了适应应市场需求求，在不断断完善其内内部生产管管理的同时时，都在延延长自己的的产品线，更更加注重产产品的研究究开发、质质量控制、市场营销销和售后服服务等环节节，并且发发现仅靠自自己企业的的资源不可可能有效地地参与市场场竞争，而而必须把经经营过程的的有关各方方如供应商商、客户、制造

17、工厂厂、分销网网络等纳入入一个紧密密的供应链链中。因此此，企业的的管理技术术也必须紧紧跟不断变变化的市场场竞争的需需求，不断断地在其广广度和深度度上加以完完善和更新新，不断为为企业提供供竞争制胜胜的有力手手段。ERP功能能的界定包包括如下四四个方面：超越了MRRP-范围和集集成功能；支持混合方方式的制造造环境；支持动态的的监控能力力，提高业业务绩效；ERP最初初是一种基基于“供应链”的管理思思想，是在在MRP-的基础上上扩展了管管理范围，给给出了新的的结构，把把客户需求求和企业内内部的制造造活动以及及供应商的的制造资源源整合在一一起，体现现了完全按按用户需求求制造的思思想。ERRP的基本本思想

18、是将将企业的业业务流程看看作是一个个紧密联接接的供应链链，其中包包括供应商商、制造厂厂、分销网网络和客户户等；将企企业内部划划分成几个个相互协同同作业的支支持系统，如如财务、市市场营销、生产制造造、质量控控制、后勤勤保障、服服务维护、工程技术术等，还包包括对竞争争对手的监监视管理。ERP是一一种面向企企业供应链链的管理思思想，可对对供应链上上的所有环环节有效地地进行管理理，如订单单、采购、库存、计计划、生产产制造、质质量控制、运输、分分销、服务务与维护、财务管理理、人事管管理等，这这样就从管管理范围的的深度上为为企业提供供了更丰富富的功能和和工具，可可以实现跨跨地域的经经营运作。同时，由由于企

19、业追追求的目标标是利润最最大化，而而现代企业业管理的核核心是动态态地对企业业进行控制制，在外观观上追求利利润，而其其内涵则是是追求企业业资源的合合理高效利利用。为此此，在管理理技术上，EERP 在在对整个供供应链的管管理过程中中更加强调调和加强了了对资金流流和信息流流的控制，这这就将对供供应链的管管理上升到到对价值链链的控制。在管理应用用的广度方方面，ERRP在适应应90年代代制造业为为实现柔性性制造、快快速占领市市场，取得得高额回报报率而紧跟跟市场变化化，从单一一的大批量量生产方式式，向既有有多品种小小批量生产产又有大批批量生产的的混合型生生产方式发发展上，能能提供较好好的支持。二、现状分分

20、析硬件环境及及计算机应应用水平现现状（描述客户户的网络建建设情况）（描述客户户的软件使使用情况，主主要是现在在使用的软软件产品）（描述客户户单位人员员的构成和和计算机熟熟练程度）2、应用系系统现状 (客户现现在的行业业特性和现现有系统中中产生的问问题等等)针对行业因因品种多库库存量较大大大、流动动资金占用用多、造成成成本较高高但又不能能及时满足足消费者全全方位、多多层次需求求的问题，提提出了敏捷捷化生产的的思路。过过去，公司司要准备大大量原材料料库存来满满足销售的的需求，由由于的繁杂杂销售环节节和销售渠渠道的多种种多样，往往往出现好好销产品供供不应求与与规格短缺缺造成积压的的双重矛盾盾。企业盈

21、盈利表现出出的现金少少、库存多多，制订产产品价格也也要把这部部分损失考考虑进去。进入世纪纪末，传统统的以制造造商主控的的4P（产产品、价格格、渠道、营销）模模式正在被被4C（消费费者的欲求求和需要、消费者感感到满意的的成本、购购买者的方方便性及沟沟通）模式式所替代。ERP理念念为企业提提供了敏捷捷化生产经经营的新模模式，这种种模式是从从组织机构构、管理战战略、决策策方法、产产品设计乃乃至生产销销售全过程程进行革新新，以求得得最大限度度的经济效效益和社会会效益。三、未来应应用规划按照XX公公司(某种种远期公司司信息化建建设目标 )的要求求，我们EERP系统统不能只局局限于满足足当前办公公系统的需

22、需要，还要要从整个企企业管理系系统的大局局出发，从从硬件、软软件、安全全等各个层层面，进行行科学、周周密、合理理的规划和和建议，满满足XX公公司ERPP系统建设设的需求。第三部分 总体设设计XX公司EERP系统统的应用目目标和设计计原则，我我们将从系系统模型、网络架构构规划和应应用系统规规划三个方方面来阐述述项目设计计。系统模型根据需求分分析并结合合当今先进进技术，形形成了我们们新的应用用系统的模模型：网络架构规规划根据XX公公司的需求求说明并结结合当今的的先进流行行技术，东东软金算盘盘8E/EERP系统统将建立在在成熟、可可靠、高效效的C/SS网络结构构之上.应用系统规规划东软金算盘盘软件有

23、限限公司采用用了开放的的技术路线线，我们的的8E/EERP产品品提供强大大的、丰富富的数据接接口，可以以根据需要要通过ODDBC、JJDBC、LS:DDO 、LLSX 等等接口访问问各种关系系型数据库库，8E/ERP也也提供了开开放的ODDBC数据据接口供其其它办公系系统或业务务系统访问问其文档数数据库，这这就保证了了以东软金金算盘8EE/ERPP为基础的的系统可以以无缝地与与以其它平平台为基础础的应用系系统进行数数据交换，也也可以方便便地集成已已有的业务务应用系统统。能支持持各种不同同的应用平平台，以满满足各种不不同客户不不同应用的的需要。8E/ERRP应用平平台【1】应用用平台的选选择多种

24、操作系系统平台上上，如Wiindowws NTT，Winndowss 20000 Seerverr，Uniix，Liinux、AS4000等。【2】数据据库要保障XXX公司企业业资源规划划（ERPP）网络系系统安全、稳定、快快速地运行行以及与正正在开发的的项目工程程管理软件件有机的整整合, 必须要要有高可靠靠、高伸缩缩、高稳定定、高性能能的大型数数据库作为为保证。东软金算盘盘 ERPP所支持的的数据库包包括Oraacle , DBB2, SSybasse,Miicrossoft SQL Servver等，基基本涵盖了了目前主流流的数据库库产品线。根据XX公公司ERPP系统大数数据量,高高可靠性

25、和和性能方面面的要求,东软金算算盘建议使使用甲骨文文（oraacle）公公司的orraclee通用数据据库企业版版。oraacle作作为世界上上最优秀大大型数据库库管理系统统有着以下下技术特点点和技术优优势。【4】ORRACLEE相关的技技术介绍ORACLLE公司于于19799年，首先先推出基于于SQL标标准的关系系数据库产产品，可在在100多多种硬件平平台上运行行（所括微微机、工作作站、小型型机、中型型机和大型型机），支支持很多种种操作系统统。用户的的ORACCLE应用用可方便地地从一种计计算机配置置移至另一一种计算机机配置上。ORACCLE的分分布式结构构可将数据据和应用驻驻留在多台台计算

26、机上上，而相互互间的通信信是透明的的。19992年6月月ORACCLE公司司推出的OORACLLE7协同同服务器数数据库，使使关系数据据库技术迈迈上了新台台阶。根据据IDG（国国际数据集集团）19992年全全球UNIIX数据库库市场报告告，ORAACLE占占市场销售售量50%。它之所所以倍受用用户喜爱是是因为它有有以下突出出的特点：支持大数据据库、多用用户的高性性能的事务务处理。OORACLLE支持最最大数据库库，其大小小可到几百百千兆，可可充分利用用硬件设备备。支持大大量用户同同时在同一一数据上执执行各种数数据应用，并并使数据争争用最小，保保证数据一一致性。系系统维护具具有高的性性能，ORR

27、ACLEE每天可连连续24小小时工作，正正常的系统统操作（后后备或个别别计算机系系统故障）不不会中断数数据库的使使用。可控控制数据库库数据的可可用性，可可在数据库库级或在子子数据库级级上控制。ORACLLE遵守数数据存取语语言、操作作系统、用用户接口和和网络通信信协议的工工业标准。所以它是是一个开放放系统，保保护了用户户的投资。美国标准准化和技术术研究所（NNIST）对对ORACCLE7 SERVVER进行行检验，1100%地地与ANSSI/ISSO SQQL89标标准的二级级相兼容。实施安全性性控制和完完整性控制制。ORAACLE为为限制各监监控数据存存取提供系系统可靠的的安全性。ORACC

28、LE实施施数据完整整性，为可可接受的数数据指定标标准。支持分布式式数据库和和分布处理理。ORAACLE为为了充分利利用计算机机系统和网网络，允许许将处理分分为数据库库服务器和和客户应用用程序，所所有共享的的数据管理理由数据库库管理系统统的计算机机处理，而而运行数据据库应用的的工作站集集中于解释释和显示数数据。通过过网络连接接的计算机机环境，OORACLLE将存放放在多台计计算机上的的数据组合合成一个逻逻辑数据库库，可被全全部网络用用户存取。分布式系系统像集中中式数据库库一样具有有透明性和和数据一致致性。具有可移植植性、可兼兼容性和可可连接性。由于ORRACLEE软件可在在许多不同同的操作系系统

29、上运行行，以致OORACLLE上所开开发的应用用可移植到到任何操作作系统，只只需很少修修改或不需需修改。OORACLLE软件同同工业标准准相兼容，包包括许多工工业标准的的操作系统统，所开发发应用系统统可在任何何操作系统统上运行。可连接性性是指ORRALCEE允许不同同类型的计计算机和操操作系统通通过网络可可共享信息息。所有这些功功能，都为为XX公司司企业资源源规划系统统的成功建建成提供了了保障。综上所述，不不难看出采采用IBMM DB22数据库的的财务软件件有着高可可靠性、高高伸缩性、高稳定性性、高集成成性等特点点，有效的的为XX公公司大容量量的财务、生产数据据提供了安安全的存储储、扩展，并并

30、为企业在在此基础上上进行的深深度数据挖挖掘提供了了有效的平平台保证，为为企业决策策层提供强强有力的数数据平台； 系统安全方方案安全方案包包括设备运运行安全、网络安全全、数据库库安全、操操作安全、流程安全全、安全防防范等几个个方面：设备运行安安全系统中硬件件设备包括括服务器、工作站、路由器、集线器、网络系统统等。数据据服务器可可以采用双双机热备份份或者容错错方式，并并配置UPPS，以免免断电造成成损害。重重要的应用用服务器也也应配置UUSP。网网络系统应应当采用结结构化布线线，保证信信息传输可可靠、稳定定。网络安全企业内部网网与公共网网相连时，应应在内部网网与公共网网间配置防防火墙系统统和包过滤

31、滤系统进行行双重防护护，并且关关掉不必要要的端口，以以防止黑客客攻击。数据库安全全【1】双重重用户管理理 东软金算盘盘8E/EERP系统统提供了双双重用户管管理，增加加了禁止非非法人员闯闯入数据库库系统的可可能性：在数据库中中定义系统统专用的用用户管理表表体系,包括用户户基本表、角色基本本表及其他他关系表。依据系统专专用的用户户管理表进进行用户资资格审查。如果用户户管理表上上记录有权权访问,而DBMSS 用户管管理表上记记录为无权权,则DBMSS 会报错错并拒绝访访问;反之则由由系统报错错并拒绝访访问。只有有两者都记记录有效,用户才能能访问数据据库。 【2】面向向角色的动动态功能组组合 阻止不

32、合法法访问的一一个最好方方法是将用用户不拥有有访问权限限的功能隐隐蔽起来,使之不知知道系统的的全貌,不给他做做恶意试探探的机会。这是按角角色拥有权权限动态生生成面向指指定用户系系统界面设设计的主要要思路。 操作安全东软金算盘盘8E/EERP系统统允许用户户系统管理理员自行定定义每个使使用者对每每个程序、每个数据据文件的操操作权限。操作员在在使用每个个程序时，系系统自动检检验操作权权限，实现现多级安全全控制，大大大提高了了用户系统统的操作安安全和数据据安全性。还拥有严严格的纠错错功能，每每个程序对对数据的合合理性都做做了较全面面的考虑，当当有不合理理的数据进进入时，系系统会自动动报警，阻阻止错误

33、数数据侵入，并并给出出错错信息，提提示用户重重新输入正正确数据。流程安全在东软金算算盘8E/ERP系系统中，对对用户业务务中的一些些特殊流程程，例如审审核、审批批等，进行行了特殊的的安全处理理，流程定定义也需具具备特殊权权限，保证证业务流程程的完整和和安全。安全防范为防止系统统意外崩溃溃，东软金金算盘8EE/ERPP系统提供供了多套备备份方案（包包括自动备备份方案），将将系统因意意外原因造造成的损失失降到最低低程度。产品设计东软金算盘盘8E/EERP系列列软件是由由重庆东软软金算盘软软件有限公公司在20001年初初集10年年管理软件件开发经验验研制推出出的一套全新新的平台型型企业管理理软件系统

34、统。她萃取取融汇国外外大型ERRP软件的的开发思想想和国内外外先进管理理思想和哲哲理，深刻刻领会我国国国情下的的企业现状状并完全遵遵循了美国国生产与库库存管理协协会（APPICS）制制定的先进进企业管理理标准的精精髓，能够够帮助企业业准确识别别机会，及及时响应客客户需求，优优化资源配配置，使得得企业能够够在复杂的的竞争环境境中快速塑塑造企业的的核心竞争争能力。根据XX公公司的功能能需求说明明，我们将将从以下几几个方面来来进行产品品设计：1、财务系系统东软金算盘盘软件是面面向企业管管理的全面面管理软件件，其产品品首先保证证了财务、物流和生生产制造的的高度集成成，包括数数据源的唯唯一、数据据的相互

35、自自动传递，以以及相互之之间的关联联和稽查关关系等等。在产品设计计上，东软软金算盘公公司首先考考虑了满足足用户财务务业务核算算的要求，这这里的核算算不仅仅是是基于传统统的单据处处理、各种种账页和报报表的输出出等等，更更重要的是是怎样让不不同的用户户根据自身身的需要，快快速的任意意组织账页页和报表数数据，因此此，东软金金算盘的所所有账页和和报表均制制作成向导导方式，用用户可以对对其栏目进进行任意设设置，以便便得到自己己所需要的的各种信息息，同时可可以保存账账页和报表表设置供下下次调用。此外，对对已经发生生数据的各各种基础设设置，如科科目、往来来单位、部部门等等，都都可以进行行调整，包包括科目、部

36、门、往往来单位等等基础代码码拆分、合合并、修改改编号和名名称等等，系系统会自动动调整相关关数据，以以满足企业业对会计核核算变动、机构调整整等各种变变化所需要要的适应能能力。其次，东软软金算盘软软件极大地地加强了企企业所迫切切需要的管管理功能。首先用户户可以预先先制定丰富富的财务预预算和经营营预算，并并且可以对对所制定的的财务预算算进行实时时报警，同同时，系统统也提供了了丰富的财财务分析和和经营分析析手段，并并且提供了了企业风险险预测、监监督经营状状况和财务务状况的能能力，包括括财务稽查查和经营稽稽查等各种种功能。最后，东软软金算盘的的产品充分分考虑了软软件的操作作方便性和和人性化设设计，降低低

37、了操作人人员掌握软软件的难度度。系统中中的各种基基础信息（如如部门、往往来单位、科目等）可可以在输入入业务单据据时动态增增加；所有有模块集成成在一个操操作界面，无无需切换；所有账册册和报表均均直接提供供所见即所所得的模拟拟显示方式式，完全和和手工的实实际账册一一致，对操操作人员具具有熟悉和和亲切感；在输入金金额时，为为用户提供供智能计算算器，直接接输入数字字和运算符符（加减乘乘除）就可可以进行运运算，使输输入和计算算同步完成成；所有的的基础信息息（如科目目、往来单单位、部门门、职员等等）的输入入，均自动动提供编码码、汉字、助记码（拼拼音缩写）、模糊查找找四种输入入方式，充充分满足了了不同用户户

38、的输入要要求；对错错误凭证提提供错误信信息记录，更更方便查找找错误；在在录入凭证证时就可对对往来账进进行核销，使使整个核算算一气呵成成；各种单单据模板均均可自行设设计输入格格式及打印印格式，完完全满足用用户的实际际业务和个个性化需要要；我的桌桌面可以将将自己所做做的所有工工作全部包包含进去，包包括软件内内部的功能能及所有外外部程序。金算盘8EE/ERPP财务系统统的结构首先，我们们先介绍一一下金算盘盘8E/EERP财务务系统的结结构。 金金算盘8EE/ERPP采用大型型数据库系系统和数据据仓库技术术做为后台台，利用数据据库和开发发工具的优优势，金算算盘8E/ERP的的应用系统统实现了很很好的集

39、成成性和层次次丰富的功功能，其应用系系统分为财财务系统、供应链管管理系统、制造资源源管理系统统、项目管管理系统、人力资源源管理系统统、销售自自动化系统统等几大系系列。 从模块的的角度来说说，金算盘盘8E/EERP财务务系统涵盖盖了企业会会计核算和和财务管理理的主要职职能金算盘8EE/ERPP总帐等模模块与会计计和财务管管理直接相相关，另外，在金算盘88E/ERRP的人力力资源管理理、项目管管理、生产产制造、销销售和市场场营销管理理、库存管管理和采购购管理等模模块中均与与财务系统统紧密集成成。请参照照“金算盘88E/ERRP财务管管理业务数数据流图（简简化）”从业务流流程的角度度可以更清清楚地了

40、解解金算盘88E/ERRP财务系系统的特点点。银行对账单文件采购部门成 本 核 算 文 件应 付 工 资 文 件工资卡统计报表单据凭证凭证凭证设备管理成本管理工资管理存货管理折旧人工费固定资产台账文件累计折旧文件凭证文件输出付款付款对账单财 务 报 表 文 件总账管理应付账管理银行对账管理账簿报表银 行供应商凭证凭证发票发票应收账款文件应付款款文件科目定义文件客 户应收账管理人力资源销售部门生产管理加工费金算盘VP.ERP财务管理业务数据流图（简化）财务计划的的核心作用用在于分析析预算和实实际执行情情况的差异异并作出必必要的调整整。这在传传统财务系系统中是比比较薄弱的的环节。利利用金算盘盘8E

41、/EERP的总总帐和Fiinanccial Anallyzerr模块，可以做到到在公司级级和部门级级的预算和和预测，并且能支支持自上而而下、自下下而上以及及分布式的的预算生成成。 22. 金算算盘8E/ERP能能支持企业业集团，跨国公司司内不同类类型企业的的财务报表表合并。能能对多级次次帐套，多币种和和多会计日日历的报表表进行合并并，并可以对对科目的余余额进行追追溯至原始始业务的凭凭证。 33. 利用用Finaanciaal Annalyzzer模块块，企业各层层次员工及及外部有关关人员在得得到授权的的前提下，可以对财财务数据进进行建模分分析。更复复杂的财务务分析可以以利用在线线数据分析析处理

42、工具具（OLAAP）进行行多种角度度的数据建建模。例如如，可以将销销售数据分分别按照地地区、产品品类和销售售员进行比比较，并对影响响销售的各各因素如价价格进行敏敏感性建模模分析，从而得到到科学的决决策。 44. 财务务管理和控控制集中体体现在对费费用的管理理上。金算算盘8E/ERP 的采购、应付帐款款和固定资资产模块的的集成性既既减少了费费用数据的的重复录入入，也能自动动地收集，形成报表表供有关人人员分析和和评估。 55. 金算算盘8E/ERP 的应收帐帐款模块可可以处理多多币种和多多国税制以以及多种付付款方式，使得应收收帐款的管管理实现了了对全球化化经营的支支持。 66. 企业业的现金管管理

43、涉及到到财务的各各个方面。金算盘88E/ERRP现金管管理模块与与应收帐款款模块、应应付帐款模模块和总帐帐模块是集集成的，并提供与与银行的数数据接口，从而形成成了一个能能支持多币币种、自动动银行对帐帐的现金管管理体系。7. 金算算盘8E/ERP的固定定资产与采采购、库存存、总帐等等模块相互互传递有关关资产和设设备库存的的信息，保证在系系统中维护护准确的资资产数据。系统能支支持各种资资产的折旧旧、重估、清理的会会计处理和和财务报表表，为企业确确定有利的的资产管理理策略提供供服务下面就产财财务系统各各个功能模模块进行介介绍。【1】账务务处理账务处理理是整个财财务管理的的核心部分分，它包含含了财务预

44、预算、预算算控制、凭凭证处理、审核、记记账、损益益接转、期期末调汇、计提各种种减值准备备、期末结结账、账册册查询、凭凭证及账册册打印等重重要管理功功能。功能摘要与传统账务务处理系统统不同，金金算盘8EE/ERPP具有清晰晰的会计作作业流程、真实的账账、证、表表格式，完完全符合手手工习惯，易易于学习和和使用；账务处理具具备信息重重组能力，可可以根据需需要分析查查询、打印印账册，这这种灵活性性是其他同同类软件所所没有的；系统支持多多币种核算算，并可进进行相应的的期末调汇汇。支持数数量核算，并并以科目为为基础提供供五种辅助助核算（单单位、部门门、职员、统计、项项目），用用户可以随随意组合使使用其中任

45、任何辅助核核算项目，方方便进行细细致的财务务核算。在在进行账册册查询时，可可以根据其其中任意一一个或多个个辅助核算算项目为口口径综合查查询总账、明细账、日记账，具具有充分的的灵活性；具有强大的的财务预算算编制功能能。可以根根据辅助核核算设置财财务预算；可以按照照借方发生生额、贷方方发生额、发生净额额、余额等等对象设置置财务计划划，为达到到预先控制制的目的；可以按计计划预算数数为基础设设置提前报报警比例，并并可以选择择是否允许许使用前期期预算余额额；可以设设置根据财财务计划进进行凭证输输入时的自自动报警；在进行凭凭证输入时时，可以主主动查询当当前科目的的预算执行行情况（预预算金额、实际金额额以及

46、完成成情况）；对已使用科科目编码可可修改、合合并、拆分分，系统将将自动调整整相应数据据，并支持持科目停用用和恢复使使用；系统不但提提供期初余余额输入，还还提供借、贷方累计计发生额的的输入。系系统提供试试算平衡功功能，自动动检查平衡衡关系，不不平衡时显显示差额，便便于调整；除预置的凭凭证类别外外，用户还还可自由设设置凭证类类别，并提提供复币式式凭证格式式，满足多多币种核算算。为了实实际需要，用用户可以调调整凭证模模板来改变变输入界面面和打印效效果，如金金额栏是否否需要金额额线、是否否打印分隔隔符等；输入凭证时时可动态增增加科目以以及单位、部门、项项目、统计计等辅助核核算编码；摘要和科目目超过一定

47、定长度时，将将自动折行行显示，打打印输出时时还可自动动缩放打印印，保证输输入可视，装装订美观；对错误的凭凭证可标识识（输入出出错的原因因），以便便修改；系统提供凭凭证冲销功功能，可以以自动冲销销凭证；提供分录复复制、凭证证复制和样样板凭证功功能，方便便用户快速速录入；输入凭证时时往来科目目可自动进进行往来核核销，现金金或现金等等价物科目目可直接进进行现金流流量分配；对于系统自自动生成的的凭证（如如工资凭证证、固资凭凭证等）可可直接查看看相应的业业务资料；系统除提供供了汇兑损损益和损益益结转功能能外，还提提供了通用用转账功能能，自动生生成通用转转账凭证，方方便用户使使用；系统提供多多种取数途途径

48、：总账账、明细账账、财务预预算数、应应收账款、应付账款款、现金银银行、工资资、固资等等。可以任任意设置条条件，确定定数据类型型（金额或或数量）、币别，公公式可以任任意进行组组合。系统统可以自动动判断公式式的合法性性，减少发发生错误可可能性；支持批量复复核和批量量记账功能能；已复核的凭凭证可取消消复核，已已记账的凭凭证也可取取消记账；自动提供当当前会计期期间的总结结报告，其其中包括资资产、负债债及所有者者权益的总总数，经营营结果，记记账凭证情情况；自动检查期期末是否计计提折旧；自动检查期期末是否调调汇（有外外币核算时时）；自动检查是是否进行损损益结转；自动检查凭凭证编号是是否连续。【2】应收收/

49、应付交易产生往往来，也正正好反映企企业整体的的行销努力力。金算盘盘8E/EERP应收收/应付系系统包含了了这一处理理过程的思思想和方法法，它帮助助企业理性性处理整个个供应链上上抱持不同同价值观的的客户及合合作伙伴关关系和业务务。包括应应收销货款款、应付退退货款（销销售退回）、应收账款款核销、应应付购货款款、应收退退货款（采采购退回）、应付账款款核销、应应收账款计计息、账龄龄分析等。金算盘88E/ERRP应收/应付系统统提供的分分析方法和和模板，可可以帮助经经营者获得得专业化的的图表，以以及可能采采取的行动动信息支持持。功能摘要往来单位管管理。往来来单位进行行了单位性性质的划分分，如供应应商、客

50、户户、供销、其他。系系统提供全全面的往来来单位管理理，可分类类型、分片片区、分级级进行管理理。可指定定单位的付付款条件和和扣率，能能处理折扣扣与折让，系系统自动计计算折扣额额。系统提提供信用额额度管理，在在业务处理理中，超额额系统将自自动告警。系统提供供与往来单单位有关的的其它信息息，如开户户银行、收收发货地址址（支持多多个开户行行和收发地地址）、电电话、传真真、税号等等。可以停停用或恢复复使用往来来单位；应收管理。系统提供供应收借项项功能，处处理正常情情况下的应应收款项，记记入应收账账款科目借借方。系统统提供应收收贷项功能能，处理退退还账款或或计提坏账账，记入应应收科目贷贷方。在录录入应收单

51、单据时可查查看相应的的凭证，能能自动产生生冲销单据据。系统提提供应收计计息功能，自自动核算应应收账款的的超期计息息。在应收收单据中可可以查看收收款资料，并并进行应收收核销；应付管理。系统提供供应付贷项项功能，处处理正常情情况下的应应付款项，记记入应付账账款科目贷贷方。系统统提供应付付借项功能能，处理退退还账款或或应付账款款转应付票票据等情况况，记入应应付科目借借方。在应应付单据中中可以查看看付款资料料，并进行行应付核销销；应收应付凭凭证。系统统提供应收收应付凭证证向导，根根据应收应应付往来单单据自动生生成记账凭凭证。生成成凭证时可可按指定条条件生成。系统提供供两种凭证证生成方式式供用户选选择：

52、按单单据生成和和按单据类类型生成；分析、查询询及打印：应收/应应付账款；应收/应应付账款账账龄分析表表/分析明明细表；应应收/应付付余额表；应收/应付款；应收/应应付汇总表表；应收/应付核销销对照表；信用额度度报警表；应收/应应付分析报报表。【3】现金金/银行越来越多的的管理者高高度关注企企业的现金金流，会计计部门也将将愈来愈多多的视线投投注到这一一关键作业业上，所有有的努力都都在诉求提提升企业现现金活力，以以创造优势势竞争能力力。金算盘盘8E/EERP现金金/银行系系统正是为为企业解决决这种关键键作业所设设计的有效效工具，它它帮助企业业轻松处理理收款、付付款业务，进进行票据管管理，自动动生成

53、收支支凭证，定定期进行银银行对账。功能摘要系统提供账账户管理、利息核算算管理；系统提供信信用等级管管理；系统提供票票据管理；系统提供收收付款单和和复币式收收付款单供供选择；在收付款单单中，系统统提供应收收应付核销销功能，在在核销金额额的同时可可对数量进进行核销；在录入收付付款单时可可冲销原来来输入的单单据；系统提供现现金折让功功能，根据据付款条件件自动计算算出折扣额额和生成折折让凭证；进行银行对对账时可以以设定对账账单和银行行账相差的的天数；可以按照金金额、票据据号加金额额、付款方方式加金额额和付款方方式加票据据号加金额额的方式进进行自动对对账；提供手工对对账的功能能，进行手手工对账时时系统自

54、动动统计已对对账信息，协协助用户检检查对账平平衡关系；可以对任意意指定的币币种进行银银行对账；可自动生成成银行存款款余额调节节表；可分析、查查询及打印印付款汇总总表；付款款明细表；收款汇总总表；收款款明细表；收付款汇汇总表；收收付款明细细表；现金金日记账；银行存款款日记账；资金日报报表；银行行对账单。【4】报表表系统金算盘8EE/ERPP中的电子子表格的确确是太优秀秀，难怪常常常有人把把它当着MMicroosoftt Exccel的翻翻版。它不不仅仅像EExcell一样强大大、美观，更更重要的是是它更适合合中国人使使用，特别别是财务、统计、人人事、计划划、税务、物资管理理人员使用用，因为它它不

55、仅按行行业预置了了各种专业业化的会计计报表，而而且提供了了一整套表表格制作和和分析工具具，方便使使用者编制制任意复杂杂的专业化化图表。功能摘要系统预置了了多种行业业报表模板板，用户也也可通过专专门提供的的报表向导导自动生成成财务报表表（如：资资产负债表表、损益表表、现金流流量表等）；可方便、快快捷编制复复杂报表，并并定义报表表数据来源源。系统提提供财务函函数取数向向导、进销销存函数取取数向导、报表汇总总函数取数数向导和公公共函数向向导功能，操操作非常简简单，无需需记忆公式式或函数；财务函数包包括从总账账、明细账账、应收账账款、应付付账款、现现金银行、工资、固固定资产和和财务预算算方案等模模块中

56、取数数，取数条条件和数据据类型自由由定义。进进销存函数数包括从采采购（含采采购发票）、销售（含含销售发票票）、库存存、受托、委托、分分期、加工工、出库、入库及货货位物品和和经营预算算方案等模模块中取数数，取数条条件和数据据类型自由由定义。报报表汇总函函数取数向向导可以从从汇总的报报表中提取取数据；可任意制作作报表模板板，采集、汇总数据据非常方便便；提供报表数数据及外部部数据引入入及引出功功能，方便便与其他系系统共享数数据；系统提供报报表图形分分析功能，包包括柱形图图、线形图图、面积图图、散点图图、圆饼图图等，可任任意显示二二维和三维维效果；系统提供工工作表保护护功能，还还支持对单单元格进行行锁

57、定；可定义表内内及表间的的勾稽关系系，系统自自动进行审审核；可进行报表表数据的舍舍位平衡，舍舍位时可指指定小数位位数，可以以指定舍位位的计算方方法；可自动追踪踪错误，以以线条标明明错误数据据的来源，直直观清晰；系统提供打打印预演功功能，可进进行无级缩缩放打印；支持宏定义义，可实现现对当前表表的行、列列、块的运运算，以及及对工作薄薄的打印、打印预览览、审核、计算等的的批量处理理。【5】工资资系统工资系统并并不是一个个简单的、可有可无无的系统，特特别对较大大的组织而而言，可能能涉及复杂杂的管理、计算和账账务处理。金算盘88E/ERRP工资系系统特别适适合大中型型企业的工工资管理。用户可任任意定制工

58、工资发放项项目、发放放次数、发发放类别，支支持最复杂杂的工资计计算，可设设置多种条条件查询、打印工资资表、工资资条、工资资卡、支持持自动计提提费用、个个人所得税税、支持银银行代发业业务和支持持工资账务务处理。功能摘要可任意设置置工资发放放项目，支支持一月内内多次发放放工资且允允许工资项项目不同；可自由定义义工资项目目的计算公公式，对所所定义的工工资计算公公式可任意意排序（计计算顺序可可调整），公公式数量无无限制；可任意设置置发放范围围和计算范范围；提供函数向向导定义多多层次工资资；提供批量修修改功能，可可统一替换换工资项目目；工资条可横横向打印也也可纵向打打印；支持银行代代发工资，指指定代发银

59、银行和账号号，自动生生成银行代代发工资文文件；系统支持“扣零计算算”、“发放扣零零”功能，可可自动生成成相应计算算公式；系统还提供供“扣税计算算”功能，并并自动生成成扣税计算算公式，根根据扣税标标准自动计计算出代扣扣税额；系统提供“工龄计算算”功能，根根据入职日日期自动计计算，可按按年、月甚甚至日计算算工龄；可自动生成成配款表，配配款表可配配款到部门门和个人，方方便工资发发放；系统支持按按人员、部部门或工资资项目等各各种条件，以以及不同工工资表或不不同会计期期间的数据据生成记账账凭证；用户可直接接选择相应应的工资项项目或四则则运算符确确定本次工工资凭证的的数据来源源，可保存存结转及计计提工资名

60、名称和计算算公式；可根据数据据范围和计计算公式自自行设置工工资凭证中中的借贷方方科目；系统提供凭凭证预览功功能，在未未正式生成成凭证之前前，可查看看工资凭证证；可输出工资资发放条、工资发放放表、工资资汇总表、银行代放放表、工资资配款表和和个人所得得税代扣代代缴表等。【6】固定定资产金算盘8EE/ERPP固定资产产系统实际际上已经超超出了财务务应用的范范畴，它也也可以在某某种程度上上适用于固固定资产管管理部门（不不一定是会会计部门），对对于固定资资产的变动动、折旧、固定资产产大修处理理、计提减减值准备、资产重估估，以及相相应账务处处理等核算算和管理都都有较强的的适应性和和适用性。功能摘要系统支持