集团物资采购计划管理规定

1、 PAGE 11PAGE - 174 - 集团物资采购计划管理规定第一章 总则第一条 物资采购计划管理是物资供应管理的重要组成部分，它自始至终贯穿在物资管理整个过程之中，物资采购计划管理水平的高低，直接影响到企业物资管理水平。因此要加大计划管理的力度。第二条 计划管理的目的是保证完成生产、建设及经营任务的一个重要手段，是物资供应部门组织货源，采购物资，保证供应，满足生产、基建及经营需要的依据。供应计划的准确与否，直接影响到我集团公司的生产、大修、小修、技改、基建等项目任务的完成。计划管理的另一个目的就是通过计划管理达到合理利用资源，挖掘潜力，有效的控制使用、降低消耗、降低投资，达到节约的目的。

2、第二章 物资需求计划编制的依据第三条 编制物资需求计划应根据公司的生产形势和生产任务、经营任务以及各项工程计划所提供的定额、设计资料、加工图纸等，由各单位、项目部提出物资需求计划，参照历史消耗水平和核定的库存周转量，结合物资资源，进行全面的综合平衡。核算出物资总需要量，及时编制物资需求计划。第四条 计划的分类：年度计划（基建计划、技改计划、大修计划）、季度计划、月计划、临时计划。（一）大修、技改以及工程建设用料计划（年度计划）由生产厂、项目部提出，要求提前6个月提出申请，特殊材料、设备应提前九个月（或12个月）提出申请计划，经有关部门、主管部门审核批准；劳保用品、工器具、工业油品(润滑油)、行

3、政办公用品及酒店用品、食品原料等按年度计划由使用单位提出申请，上报时间于上年度11月份5号，经有关部门、主管部门审核批准后，提报至集团指定的采购部门归集后统一采购。（二）生产运行辅料、维修用料及日维护用料计划（月计划），由各生产厂于使用月的前一个月份5号上报，经有关部门、主管部门审核批准。（三）设备（包括仪表、电器）备件及附件（包括阀门、管配等）计划按季度计划报，上报时间在申报季度的前一季度的末月初，经有关部门、主管部门审核批准。（四）临时计划主要是反映在生产、基建、经营过程中出现的不正常情况或特殊情况下所需的物资需求计划，由各需求单位提出，经有关部门、主管部门审核批准。每月临时计划的份数不得

4、超过5次，并要纳入单位月度考核内容里。第三章 物资需求计划编制的内容及要求第五条 物资需求计划的编制是一项业务技术性较强的工作，物资需求计划编制必须准确，同时做好计划平衡表。第六条 各项物资需求计划必须按规定时间准确报出，因不按时间报出而影响生产和工程，由申报单位负责。 第七条 上报计划必须按物资类别（详见集团物资分类管理规定）分别汇编，按大类、名称、规格的顺序进行物资的排列，做到品名有小计，品种有合计，大类有总计。第八条 上报计划必须字体清晰、规格型号数量准确、技术参数齐全，并注明使用单元和要求到货的日期。第九条 设备备品备件计划必须标明设备的型号、生产厂家、设备出厂日期、编号，备品备件的图

5、号等。第十条 非标设备必须附齐全完备的制造蓝图(最少4份)及技术协议（需要时），并可推荐制造厂家。第十一条 大型机组、专用设备、技术性强的物资必须由技术口、供货厂商、设计院（必要时）进行技术洽谈，最终定出统一的技术要求、供货范围等。第十二条 需求计划提出后，不得随意修改。如确需修改，须经有关部门的批准，以“变更通知单”的形式上报，以便进行计划调整。若已形成合同，执行单位及时中止或修改合同，虽然经过努力但仍然产生了经济后果，则由变更者处理，并承担由此产生的经济责任。第十三条 编制计划明细要按照年度（ ）月度物资需求计划申报明细表标准表格形式电子化填写。第四章 物资需求计划的审核审批程序第十四条

6、物资需求计划必须经过相关部门、主管部门批准后方可执行。生产系统运行、技术改造项目及工程建设项目物资需求计划的审核审批详见物资需求计划的审核审批程序，其他系统可参照执行。第五章 物资市场采购计划确定的原则第十五条 遵照集团公司有关规定，树立全局观点，保证各单位生产、大修、小修、技改及基建等项目任务的顺利完成。第十六条 物资市场采购计划必须切合实际，做到计划依据充分、准确合理。第十七条 遵循厉行节约的原则，在加强管理的基础上做好“四平一代”（平库存、平积压闲置、平修旧、平自制和千方百计找代用）等综合平衡工作，做到先利库，后市场采购。第十八条 根据库存情况需代用的材料由物资采购部门提出代用意见和方案

7、，以“材料代用单“的形式提交相关部门，在技术、设计审核批准后方能代用。第十九条 为了充分利用区域内各个库房的物资，各级物资采购部门要熟悉区域内各单位物资库存情况，对区域内各个库存物资进行全面综合利用和平衡调拨。第二十条 物资需求计划充分利库后才能形成最终的物资市场采购计划。第二十一条 物资市场采购计划必须经过相关领导及技术口（单一来源采购形式需要）批准，经集团物资管理部审核并确定采购方式后方可执行。物资市场采购计划的审核审批详见物资市场采购计划审核审批程序。第六章 物资市场采购计划的实施第二十一条 确定后的物资市场采购计划，各单位采购部门按照审批意见、采购权限及具体情况组织在线上、线下落实，确

8、保供应。第二十二条 合同执行单位的合同管理人员（或计划员）要建立合同管理台账，从物资需求计划申报、物资的利库、采购模式、到合同签订、生效合同发放、合同执行、物资到货验收及运行使用的质量情况进行全面地跟踪和真实的动态记录。并按月将合同管理台帐上报集团物资管理部。合同管理台账及合同发放登记表详见后附表。第七章 计划执行情况的总结第二十三条 计划管理是物资管理的中心环节，每一个时期的计划执行后要对物资需求计划编制的准确程度、计划的审核审批、物资利库、合同管理台账的建立等情况及时进行总结，并要纳入考核，从中找出经验教训，从而提高计划管理水平。第八章 附则第二十四条 本办法由集团物资管理部负责解释。第二

9、十五条 本办法自发布之日起实施。第二十六条 附件 年度（ ）月度物资需求计划申报明细表、物资市场采购申请表、合同发放登记表、合同管理台账附后。附件： 年度（ ）月度物资需求计划申报明细表编号：共 页 第 页序号类别/名称型号规格单位数量使用单元要求到 货时间备注 小计合计计划制表： 审核： 审批： 年 月 日 物资市场采购申请表 月度季度年度临时隶属单位需求计划 编号请购部门请购编号请购日期隶属装置主旨主项代号请购物资清单计划内是 否物资类别序号材料/设备名称型号规格单位数量技术协议到货日期备注123456推荐厂家序号推荐单位名称联系人联系电话邮箱备注1推荐品牌/厂家（5家以上）2345申请人利库情况物资采购部门年月日申报单位总经理或项目指挥长年月日产业集团技术部门（单一来源采购需要签） 年月日集团物资管理部合同发放登记表填表日期： 年 月 日合同编号合同名称甲方名称供货/施工周期乙方名称联系方式标的内容发放资料明细序号资料名称有/无领取人签字确认时间部门/单位名称份数领取人联系电话原件/电子版年 月 日年