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文档简介

1、学校经费支出管理制度为进一步规范学校经费管理，明确支出流程，强化责任意识，提高资金的使用效率，特制定本制度。第一条经费支出主要是指学校的设施设备采购、日常用品采购、各类维修、学生活动、教师考核奖励、教师培训、差旅费、专家指导费、社团活动、日常维护支出等。第二条用款申请人在用款之前，向管理部门领取并填写XX学校用款申请单，并按用款管理要求请相关领导审核，经领导签字同意后方可用款。XX学校用款申请单作为报销的附件之一。涉及到采购和维修项目的支出，必须填写XX学校采购、维修询价单。第三条用款额度要求：1用款申请总价在1000元以下的日常经费支出由各校常务副校长审批。2总价在1000元以上3000元以

2、下的经费支出由各线上分管副总校长审批，同时由审批人告知分管后勤副总校长。33000元以上5000元以下的经费支出由分管后勤副总校长审批，同时由审批人告知总校长。45000元以上的采购、维修等经费支出需经校务会讨论通过。5凡列入年度预算的严格按教育局批准的预算书执行。第四条对于固定资产的采购和1000元以上的维修，必须经过价格比对，至少有3个采购小组成员签字确认。（固定资产认定标准：一般设备单位价值在1000元以上，专用设备单位价值在1500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为HYPERLINK /search?w

3、ord=%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86&fr=qb_search_exp&ie=utf8 t _blank固定资产管理。）第五条在支付费用之前，各部门验收责任人必须核对采购物品名称、型号、数量等情况进行确认，低值耐用品、固定资产入账后方能报销。第六条不符合上述制度的经费支出，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。第七条使用公务卡支出的款项，必须遵守XX学校公务卡使用管理制度。第八条本制度解释权归集团总校长室第九条本制度从20XX年1月起执行。附件一：XX学校用款申请单申请部门申请时间年月日申请人申请限额（大写）支付方式（）公务卡网银支票现金其他资金用途说明审批人意见附件二：XX学校采购、维修询价单采购、维修原因资金预算（可附预算清单）询价情况

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