第一部分威奥特公司组织架构图

1、目 录TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc49312892 第一部分威奥特公司组织架构图 PAGEREF _Toc49312892 h 4 HYPERLINK l _Toc49312893 第二部分财务部部门管理手册 PAGEREF _Toc49312893 h 5 HYPERLINK l _Toc49312894 概述 PAGEREF _Toc49312894 h 6 HYPERLINK l _Toc49312895 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312895 h 7 HYPERLINK l _Toc49312896 第二章部部门组织织结构 PAGE

2、REF _Toc49312896 h 99 HYPERLINK l _Toc49312898 第三章部部门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312898 h 110 HYPERLINK l _Toc49312899 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312899 h 113 HYPERLINK l _Toc49312900 第五章附附件 PAGEREF _Toc49312900 h 166 HYPERLINK l _Toc49312901 第三部分分商务部部部门管管理手册册 PAGEREF _Toc49312901 h 20 HYPERLINK l _Toc493129

3、02 概述 PAGEREF _Toc49312902 h 211 HYPERLINK l _Toc49312903 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312903 h 22 HYPERLINK l _Toc49312904 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312904 h 223 HYPERLINK l _Toc49312905 第三章部部门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312905 h 224 HYPERLINK l _Toc49312906 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312906 h 227 HYPERLINK l _T

4、oc49312907 第五章附附件 PAGEREF _Toc49312907 h 355 HYPERLINK l _Toc49312908 第四部分分企业发发展部部部门管理理手册 PAGEREF _Toc49312908 h 551 HYPERLINK l _Toc49312909 概述 PAGEREF _Toc49312909 h 522 HYPERLINK l _Toc49312910 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312910 h 53 HYPERLINK l _Toc49312911 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312911 h 554 HYP

5、ERLINK l _Toc49312912 第三章部部门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312912 h 555 HYPERLINK l _Toc49312913 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312913 h 660 HYPERLINK l _Toc49312914 第五章附附件 PAGEREF _Toc49312914 h 655 HYPERLINK l _Toc49312915 第五部分分人力资资源部部部门管理理手册 PAGEREF _Toc49312915 h 669 HYPERLINK l _Toc49312916 概述 PAGEREF _Toc4931

6、2916 h 700 HYPERLINK l _Toc49312917 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312917 h 71 HYPERLINK l _Toc49312918 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312918 h 772 HYPERLINK l _Toc49312919 第三章部部门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312919 h 773 HYPERLINK l _Toc49312920 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312920 h 778 HYPERLINK l _Toc49312921 第五章附附件 PAGE

7、REF _Toc49312921 h 833 HYPERLINK l _Toc49312922 第六部分分综合办办公室部部门管理理手册 PAGEREF _Toc49312922 h 996 HYPERLINK l _Toc49312923 概述 PAGEREF _Toc49312923 h 977 HYPERLINK l _Toc49312924 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312924 h 98 HYPERLINK l _Toc49312925 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312925 h 1101 HYPERLINK l _Toc49312926

8、 第三章部部门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312926 h 1102 HYPERLINK l _Toc49312927 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312927 h 1109 HYPERLINK l _Toc49312928 第五章附附件 PAGEREF _Toc49312928 h 1222 HYPERLINK l _Toc49312929 第七部分分质量管管理部部部门管理理手册 PAGEREF _Toc49312929 h 1149 HYPERLINK l _Toc49312930 概述 PAGEREF _Toc49312930 h 1550 HYPER

9、LINK l _Toc49312931 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312931 h 1511 HYPERLINK l _Toc49312932 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312932 h 1152 HYPERLINK l _Toc49312933 第三章部部门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312933 h 1152 HYPERLINK l _Toc49312934 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312934 h 1157 HYPERLINK l _Toc49312935 第五章附附件 PAGEREF _Toc493

10、12935 h 1661 HYPERLINK l _Toc49312936 第八部分分销售部部、业务务拓展部部部门管管理手册册 PAGEREF _Toc49312936 h 1644 HYPERLINK l _Toc49312937 概述 PAGEREF _Toc49312937 h 1665 HYPERLINK l _Toc49312938 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312938 h 1666 HYPERLINK l _Toc49312939 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312939 h 1168 HYPERLINK l _Toc49312940

11、 第三章部部门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312940 h 1170 HYPERLINK l _Toc49312941 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312941 h 1176 HYPERLINK l _Toc49312942 第五章附附件 PAGEREF _Toc49312942 h 1880 HYPERLINK l _Toc49312943 第九部分分市场产产品部部部门管理理手册 PAGEREF _Toc49312943 h 1181 HYPERLINK l _Toc49312944 概述 PAGEREF _Toc49312944 h 1882 HYPER

12、LINK l _Toc49312945 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312945 h 1833 HYPERLINK l _Toc49312946 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312946 h 1184 HYPERLINK l _Toc49312947 第三章部部门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312947 h 1185 HYPERLINK l _Toc49312948 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312948 h 1188 HYPERLINK l _Toc49312949 第五章附附件 PAGEREF _Toc493

13、12949 h 1888 HYPERLINK l _Toc49312950 第十部分分技术支支持部部部门管理理手册 PAGEREF _Toc49312950 h 1189 HYPERLINK l _Toc49312951 概述 PAGEREF _Toc49312951 h 1990 HYPERLINK l _Toc49312952 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312952 h 1911 HYPERLINK l _Toc49312953 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312953 h 1192 HYPERLINK l _Toc49312954 第三章部部

14、门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312954 h 1193 HYPERLINK l _Toc49312955 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312955 h 1199 HYPERLINK l _Toc49312956 第五章附附件 PAGEREF _Toc49312956 h 2002 HYPERLINK l _Toc49312957 第十一部部分产品品开发部部部门管管理手册册 PAGEREF _Toc49312957 h 2100 HYPERLINK l _Toc49312958 概述 PAGEREF _Toc49312958 h 2111 HYPERLINK

15、 l _Toc49312959 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312959 h 2122 HYPERLINK l _Toc49312960 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312960 h 2213 HYPERLINK l _Toc49312961 第三章部部门岗位位描述 PAGEREF _Toc49312961 h 2214 HYPERLINK l _Toc49312962 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312962 h 2226 HYPERLINK l _Toc49312963 第五章附附件 PAGEREF _Toc4931296

16、3 h 2445 HYPERLINK l _Toc49312964 第十二部部分工程程服务部部部门管管理手册册 PAGEREF _Toc49312964 h 2577 HYPERLINK l _Toc49312965 概述 PAGEREF _Toc49312965 h 2558 HYPERLINK l _Toc49312966 第一章部部门职能能 PAGEREF _Toc49312966 h 2599 HYPERLINK l _Toc49312967 第二章部部门组织织结构 PAGEREF _Toc49312967 h 2261 HYPERLINK l _Toc49312968 第二章部部门岗

17、位位描述 PAGEREF _Toc49312968 h 2262 HYPERLINK l _Toc49312969 第四章部部门工作作流程 PAGEREF _Toc49312969 h 2267 HYPERLINK l _Toc49312970 第五章附附件 PAGEREF _Toc49312970 h 2770第一部分分威奥特特公司组组织架构构图总经理CEO市场销售总监业务发展部86首席运营官COO（常务副总经理）首席财务官CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它

18、分支机构商务部4财务部3图1 威奥特公司组织架构图第二部分分财务部部部门管管理手册册概 述财务部参参与企业业经营决决策，统统一调度度资金，厉行节节约，合合理分配配公司收收入，合合理使用用资金，统筹处处理财务务工作中中出现的的问题,检查监监督财务务纪律。为规范和和协调部部门及部部门间工工作，明明确责权权义务，特制订订本手册册。第一章 部门职职能部门职能能说明书书部门名称称财务部部门编号号1-055制定时间间20033-8主要工作作职责日常财务务事务建立对外外会计核核算体系系，负责责企业的的财务管管理和经经济核算算，包括括经营过过程中的的一切财财务核算算、会计计核算。如实反映映公司的的财务状状况和

19、经经营成果果。按时时提供对对外报表表，依法法计缴国国家税收收并向有有关方面面报送财财务报告告。与工商、税务、银行、担保公公司等政政府机构构和相关关部门保保持良好好的关系系。客户的资资信调查查。正确进行行成本费费用的核核算，及及时准确确提供公公司的财财务信息息，并进进行整理理、分析析和报告告。合同保函函的办理理。参与公司司合同付付款方式式的审核核。付款款审核。向合同项项目负责责人发出出销售合合同款催催收书。日常财务务管理组织、制制定、完完善公司司的各项项财务制制度。建立健全全公司内内部核算算的数据据管理体体系，执执行与控控制公司司预算的的相关财财务指标标。公司运营营的资金金分析。参与企业业经营决

20、决策，统统一调度度资金，厉行节节约，合合理避税税，合理理使用资资金。为公司上上市拟建建上市公公司财务务体系。拟订年度度经营利利润分配配草案及及其他财财会资料料供公司司董事会会决策使使用。资金运作作对公司筹筹措资金金提出计计划、建建议、并并具体操操作经批批准的债债券融资资。对外投资资的财务务分析。财务知识识的培训训监督和建建议监督、检检查公司司各项财财务计划划执行情情况，提提出财务务分析报报告，并并提出加加强经营营管理和和财务管管理的建建议。对公司的的资金使使用情况况进行监监督，并并提出建建议。权限范围围财务人员员有权拒拒绝办理理不符合合规定的的报销单单据。财务部有有权按照照财务制制度审核核员工

21、借借款项是是否确实实需要发发生，并并且前一一笔借款款是否已已经核销销。员工借款款后一个个月仍没没有报帐帐的，并并且没有有前提特特殊说明明的，财财务有权权按照财财务制度度给予一一定经济济处罚。各项费用用的领取取和报销销均要按按公司规规定格式式填写计计划和粘粘贴凭证证，不符符合规定定的，财财务人员员有权拒拒绝支付付。工作流程程报销流程程：经办办人部门门秘书部部门经理理会计审审核财务经理审核核财务务总监批批准出出纳报销销2、借款款流程：同报销销流程3、票据据传递流流程：出出纳报销销（现金金、银行行日报表表）会会计审核核记帐4、对外外报表流流程（所所有对外外报表需需经他人人审核）：制表表人审审核人第二

22、章 部门组组织结构构财务部经理会计出纳第三章 部门岗岗位描述述 岗位位说明书书一、财务务部经理理：岗位名称称：财务经理理所属部门门：财务部直接上级级：主管副总总经理直接管辖辖范围：财务部部各项事事项工作目的的：参与与企业经经营决策策，统一一调度资资金，厉厉行节约约，合理理分配公公司收入入，合理理使用资资金，统统筹处理理财务工工作中出出现的问问题,检检查监督督财务纪纪律。具 体体 工工 作作 职职 责责在总经理理的领导导下，总总管公司司会计、报表、预算工工作。负责制定定公司利利润计划划、资本本投资计计划、财财务规划划、销售售前景预预测、开开支预算算或成本本标准。建立健全全公司内内部核算算的数据据

23、管理体体系，以以及核算算和财务务管理的的规章制制度。组织公司司有关部部门开展展经济活活动分析析，组织织编制公公司财务务计划、成本计计划、努努力降低低成本、增收节节支、提提高效益益。负责完成成经批准准的债权权性融资资工作。负责拟订订公司的的年度财财务收支支、资金金需求、成本费费用、现现金流量量等计划划，参与与制订公公司的经经营计划划，经批批准后组组织实施施。监督公司司遵守国国家财经经法令、纪律，以及公公司各项项决议。主持或参参与审查查、拟订订公司重重要经济济合同、协议，组织审审核项目目预决算算、用款款方案、材料供供应计划划。组织制定定完善的的财会制制度和相相应的实实施细则则。负责对所所有下属属企

24、业的的财务监监督与协协调，审审核所有有上报的的财务报报表，及及时回答答公司领领导、政政府部门门的质询询。负责指导导、管理理、监督督财务部部下属人人员的业业务工作作，改善善工作质质量和服服务态度度，做好好下属人人员的绩绩效考核核和奖励励惩罚工工作。关键决策策与责任任：组建公司司预算体体系，组组织制订订整个公公司预算算，考核核每一项项资金的的使用情情况，提提供预算算分析报报告。监监督财务务收支，组建对对外会计计核算体体系，负负责企业业的财务务管理和和经济核核算资格要求求：学历要求求：大学专业知识识要求：技术资格格要求：会计师职职称专业背景景要求：至少三年年财务管管理经验验年龄/性性别要求求：无个性

25、要求求：认真负责责，谦虚虚谨慎二、会计计：岗位名称称：会计所属部门门：财务部直接上级级：财务部经经理直接管辖辖范围：编制记记帐凭证证，登记记明细帐帐总帐，完成财财务报表表，报税税事项工作目的的：核算算公司的的各项成成本费用用和收入入利润，正确反反映公司司经营情情况具 体体 工工 作作 职职 责责负责公司司的财务务会计工工作，严严格遵守守有关财财经纪律律和经济济法规，协助财财务经理理做好公公司的财财务工作作。严格执行行公司财财务制度度，对其其中出现现的问题题及时制制止、纠纠正，严严重的应应及时向向财务经经理汇报报。负责监督督、检查查公司各各项财务务计划执执行情况况，提出出财务分分析报告告，并提提

26、出加强强经营管管理和财财务管理理的建议议，供公公司领导导参考。根据国家家财务会会计法规规和行业业会计规规定，结结合公司司特点，负责拟拟订公司司会计核核算的有有关工作作细则和和具体规规定，报报经领导导批准后后组织实实施。参与拟订订财务计计划，审审核、分分析、监监督预算算和财务务计划的的执行情情况。在经理领领导下，准确、及时做做好帐务务处理和和结算工工作，正正确进行行会计核核算，填填制和审审核会计计凭证，登记明明细账和和总账。对各类类资产的的增减和和经费的的收支进进行核算算。准确及时时计算收收入、费费用、成成本，正正确计算算和处理理财务成成果，具具体负责责编制公公司月度度、年度度会计报报表、年年度

27、会计计决算及及附注说说明和利利润分配配核算工工作。负责公司司固定资资产的财财务管理理，按月月正确计计提固定定资产折折旧，定定期或不不定期地地组织清清产核资资工作。负责公司司税金的的计算、申报和和计缴工工作，协协助有关关部门开开展财务务审计和和年检，负责与与税收机机关的协协调。负责会计计监督。根据规规定的成成本、费费用开支支范围和和标准，审核原原始凭证证的合法法性、合合理性和和真实性性，审核核费用发发生的审审批手续续是否符符合公司司规定。及时做好好会计凭凭证、帐帐册、报报表等财财会资料料的收集集、汇编编、归档档等会计计档案管管理工作作。主动进行行财会资资讯分析析和评价价，向领领导提供供及时、可靠

28、的的财务信信息和有有关工作作建议。协助经理理做好部部门内务务工作，完成财财务经理理临时交交办的其其他任务务。关键决策策与责任任：及时准备备报送各各项财务务报表和和报税事事项资格要求求：学历要求求：大专专业知识识要求：技术资格格要求：助理会计计师职称称专业背景景要求：年龄/性性别要求求：无个性要求求：认真负责责，谦虚虚谨慎三、出纳纳岗位名称称：出纳所属部门门：财务部直接上级级：财务部经经理直接管辖辖范围：公司现现金和银银行存款款各个帐帐户工作目的的：正确确核算公公司的现现金和银银行存款款，保证证帐实相相符具 体体 工工 作作 职职 责责在财务经经理的领领导下，按照国国家财会会法规、公司财财会制度

29、度的有关关规定，认真办办理提取取和保管管现金，完成收收付手续续和银行行结算业业务。根据审核核无误的的手续，办理银银行存款款、取款款和转帐帐结算业业务；登登记银行行存款日日记账；及时根根据银行行存款对对账单，在月末末作出相相应调整整，做到到与银行行对帐单单相符。登记现金金和银行行日记账账，做到到月结日日清，保保证帐证证相符、帐款相相符、帐帐帐相符符，发现现差错及及时查清清更正。认真审查查临时借借支的用用途、金金额和批批准手续续，严格格执行市市（县）内采购购领用支支票的手手续， 控制使使用限额额和报销销期限。正确编制制现金、银行的的记帐凭凭证，及及时传递递给财务务登帐。配合对应应收款的的清算工工作

30、。严格审核核报销单单据、发发票等原原始凭证证，按照照费用报报销的有有关规定定，办理理现金收收支付业业务，做做到合法法准确、手续完完备、单单证齐全全。根据人事事部提供供的薪金金发放名名册，按按时发入入公司职职工的工工资、奖奖金。负责妥善善保管现现金、有有价证券券、有关关印章、空白支支票和收收据，做做好有关关单据、帐册、报表等等会计资资料的整整理、归归档工作作。负责掌管管公司财财务保险险柜。完成财务务经理临临时交办办的其他他工作。关键决策策与责任任：保证公司司现金和和银行存存款的正正确结算算安全完完整。资格要求求：学历要求求：大专专业知识识要求：技术资格格要求：助理会计计师职称称专业背景景要求：年

31、龄/性性别要求求：无个性要求求：认真负责责，谦虚虚谨慎第四章 部门工工作流程程一、报销销流程报销人从部门秘书处领取报销登记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格交部门秘书初审、登记交部门经理签字财务核对经核对符合要求YES NNO预算内且且5000元以内内 预算外外以及特特殊事项项出纳核对并报销财务总监审核出纳核对并报销 出出纳核对对二、借款款流程：同报销流流程三、票据据传递流流程:完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报会计审核并编制会计凭证四、对外外报表流流程：审核人核定报表制表人编制报表五、与各各部门之之间配合合流程商 务 部 ：合同同评审流流程、采采购流程程工程服务务部：采采购流程程、

32、出库库流程产品开发发部：采采购流程程、入库库流程、出库流流程销 售 部 ：合同同评审流流程、发发票申请请流程、保函申申请流程程综合办公公室：采采购流程程、固定定资产/办公用用品领用用流程第五章 附件一、财务务相关表表单1.1出出差借款款预算表表员工姓名名部门出差原因因日期行程表申请费用用出发地目的地机舱等级级预算是/否金额飞机票火车票差旅补助助住宿费其他借款金额额合计申请人部门经理理财务经理理总经理日期日期日期日期1.2 出租车车使用申申请单部门姓名日期事由出发地到达地金额合计0申请人日期批准人日期1.3 办事处处资产统统计表北京威奥奥特信通通科技有有限公司司办事处资资产统计计表年月名称数量购

33、买时单单价保存地使用人使用情况况备注填表人：审核：负责人：1.4 销售回回款催收收单北京威奥奥特信通通科技有有限公司司财务部部销售回款款催收单单年 月月 日日项目负责责人：合同项目目合同总金金额本次应收收款本次应收收款时间间催收记录录销售反馈馈二、商务务部（付款）合同评评审单合同付款款方式、已付款款和已收收发票情情况统计计表发票、合合同的文文件存档档交接单单付款计划划采购流程程三、销售售部销售项目目立项书书销售合同同回款催催收单分支机构构房租预预算审批批表销售人员员费用使使用情况况表发票审批批表保函申请请表四、技术术支持部部合同保函函（或者者支票质质押）申申请单五、企业业发展部部（提供财财务数

34、据据）部门门协调单单文件存档档交接单单审计计划划表、通通知书审计管理理建议书书六、人力力资源部部公司绩效效考核成成绩表、扣款通通知书、奖励通通知书考勤统计计表各项保险险扣款明明细表七、综合合办公室室固定资产产、公司司手机（包括电电话卡）领用统统计表、盘点表表办公用品品使用、库存统统计表3. 汽车费费用统计计表第三部分分商务部部部门管管理手册册概 述商务部以以商务谈谈判、签签订各类类商务合合同、控控制成本本支出、加速现现金流等等为重要要工作；为规范范和协调调部门及及部门间间工作，明确责责权义务务，特制制订本手手册。第一章 部门职职能 职 能能 说 明 书书部门名称称商务部部门编号号1-100制定

35、时间间20033.8主要工作职责一、商务务谈判、签订各各类商务务合同：市场销售售部门参参与的招招投标项项目投标标书的商商务审核核和报价价。商务部将将对市场场部参与与的招标标项目的的投标书书进行商商务审核核和报价价。市场销售售部中标标项目的的商务谈谈判、签签定销售售合同和和并跟踪踪执行合合同商务部将将依据市市场部中中标项目目与最终终客户商商谈销售售合同条条款，签签订销售售合同，并跟踪踪协调此此合同，及时催催促市场场部门与与最终客客户的沟沟通，以以保证公公司的应应收帐款款能及时时收回。市场部销销售中标标项目销销售合同同的采购购执行，产品选选型、厂厂家选择择、商务务洽谈、合同评评审并签签订合同同。商

36、务部应应尽量在在采购合合同执行行时做到到准确及及时到货货，降低低采购成成本，同同时争取取最有利利于公司司的付款款方式。与工程队队商务洽洽谈，签签订工程程分包、转包合合同。与进出口口公司商商务洽谈谈，鉴定定进口代代理合同同。公司固定定资产、办公用用品和礼礼品的采采购工作作。商务部应应根据公公司各部部门的申申请和要要求及时时地做好好采购工工作与公司业业务合作作伙伴的的合作洽洽谈。商务部负负责新的的业务合合作伙伴伴的寻找找和洽谈谈，建立立如代理理、OEEM等良良好的合合作方式式。二、内部部管理工工作：供货商的的管理工工作。公司报价价体系的的建立和和完善。分析、了了解竞争争厂商价价格体系系等商务务情况

37、。销售、采采购利润润率的分分析和控控制。培训销售售合同谈谈判技巧巧协调与公公司各部部门之间间的关系系。存货、库库房的管管理。建立完善善采购、销售等等各种档档案体系系。权限范围产品选型型合作厂家家选择商务洽谈谈合同评审审签订合同同工作流程详见：商商务采购购流程第二章 部门组组织结构构根据商务务部的部部门职责责，商务务部内部部按如下下架构进进行组织织：商务部经理商务助理商务助理商务助理商务助理第三章 部门岗岗位描述述 岗 位位 说 明 书书一、部门门经理表单编号号：HRR-0003岗位名称称商务部经经理所属部门门商务部直接上级级主管商务务副总经经理直接管辖辖范围：总部和和各办事事机构商商务人员员工

38、作目的的：具 体体 工工 作作 职职 责责全面负责责商务部部日常工工作；负责ITT、电信信类代理理、OEEM产品品技术选选型、商商务谈判判、采购购签约；负责大宗宗采购商商务谈判判、合同同跟踪执执行；负责监督督销售合合同执行行情况，跟踪到到货、验验收及付付款情况况；负责公司司产品进进出口事事宜；负责协调调与公司司内部销销售部门门、财务务部门、工程部部门、研研发部门门接口事事宜；7. 所辖部部门员工工的指挥挥、调度度权、奖奖惩、聘聘任、辞辞退、晋晋级建议议权。关键决策策与责任任商务合作作厂家的的确定商务合同同的确定定资格要求求学历要求求大本以上上专业知识识要求电信专业业知识、商务知知识、财财务知识

39、识、进出出口知识识、法律律知识项目管理理知识技术资格格要求无专业背景景要求管理类、理工科科，邮电电类院校校优先考考虑年龄/性性别要求求35以下下个性要求求工作细心心、认真真、踏实实、有责责任心二、商务务助理表单编号号：HRR-0003岗位名称称商务助理理所属部门门商务部直接上级级商务部经经理直接管辖辖范围：工作目的的：具 体体 工工 作作 职职 责责1.ITT、电信信类代理理、OEEM产品品技术选选型、商商务谈判判、采购购签约；2.大宗宗采购商商务谈判判、合同同跟踪执执行；3.监督督销售合合同执行行情况，跟踪到到货、验验收及付付款情况况；4.负责责公司产产品进出出口事宜宜；5.协调调与公司司内

40、部销销售部门门、财务务部门、工程部部门、开开发部门门接口事事宜。关键决策策与责任任：商务合作作厂家的的选择和和初步确确定商务合同同的初步步确定资格要求求：学历要求求：大本专业知识识要求：电信专业业知识、商务知知识、财财务知识识、进出出口知识识、法律律知识技术资格格要求：无专业背景景要求：国际金融融、外贸贸、理工工科，邮邮电类院院校，有有硬件开开发经验验优先考考虑年龄/性性别要求求：35以下下个性要求求：工作细心心、认真真、踏实实、有责责任心第四章 部门工工作流程程采购申请单一、采购购流程图图部门经理审批 有异议返回修改有异议通过通过商务部核准有异议通过主管副总经理审批通过商务部询价供应商确定有

41、异议各部门合同评审签定合同不合格退货（商务部）合格到货验收不合格退货申请付款合格重新发货入库副总经理审批合格财务报销入库单及发票报帐二、出、入库流流程 入库：检验（相关项目组）验收入库（库房主管）验收核对（库房主管）入库清单入库物品入库凭证（相关人员）不相符2.2 出库库：按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）领用清单（相关人员）三、与公公司其他他部门间间工作流流程3.1 公司司管理高高层接口人：公司行行政副总总内容：合同审批批流程：准准备合同同，填写写采购购合同审审批表、工工程合同同审批表表、销售合合同审批批表，由其他他相关部部门及商商务部经经理会审审后，交交行政副副总进行行最后

42、审审批。采购申请请单的审审批流程：各各部门提提交采采购申请请单后后，相关关人员审审批后，交行政政副总最最后审批批。请款流程：根根据合同同要求填填写支支票申请请单或或请款款单给给相关人人员审批批后，交交给行政政副总最最后审批批。工作报告告流程：每每天的工工作报告告抄送给给行政副副总，重重要事情情及时反反馈给公公司管理理高层。3.2 财务务部接口人：财务部部经理内容：合同审批批流程：非非自用产产品采购购，填写写采购购合同审审批表，公司司销售合合同的签签订，填填写销销售合同同审批表表，交交给财务务部经理理进行审审批。接口人：会计内容：交发票流程：收收到供应应商的发发票，复复印留底底后，将将原件交交给

43、财务务部会计计，并让让其在商务部部文件归归（存）档移交交单上上签字。合同流程：收收到签字字、盖章章后的采采购合同同，进行行复印留留底，将将原件交交给财务务部会计计，并让让其在商务部部文件归归（存）档移交交单上上签字接口人：出纳内容：付款流程：工程款：收到工工程负责责人的工程量量确认书书后，安排付付款；写写请款款单申申请、交交质量管管理部、商务部部、主管管副总经经理审批批后，交交财务部部审批，将签好好字的请请款单交交给出纳纳，准备备付款；待付款款后，向向其要付付款底单单（汇款款底单或或支票）进行复复印传真真给相关关工程队队并进行行留底。其他款项项：根据据合同，到付款款期限后后，写请请款申请请交质

44、量量管理部部、商务务部、主主管副总总经理审审批后，交财务务部审批批，将签签好字的的请款单单交给出出纳，准准备付款款；待付付款后，向其要要付款底底单（汇汇款底单单或支票票）进行行复印留留底。合同盖章章流程：合合同审批批后，在在合同盖盖章本上上登记，本部门门经理签签字后，到财务务部出纳纳处盖章章。3.3 企业业发展部部接口人：企业发发展部经经理内容：1、提供供合同同汇总表表和应收应应付款汇汇总表流程：每每月按期期提供合同汇汇总表和应应收应付付款汇总总表，以及在在对方需需要时提提供相关关资料。2、提供供资质审审批、融融资等工工作申请请时与公公司财务务和商务务相关的的信息。3.4 人力力资源部部接口人

45、： 新酬酬专员内容：绩效考核核流程：每每个月填填写绩绩效目标标书，并上交交人力资资源部。接口人：招聘主主管内容：人员招聘聘流程：提提交招聘聘申请，人力资资源部给给予候选选人员，经商务务部经理理初步筛筛选后交交人力资资源部初初试，商商务部复复试，通通过后通通过人力力资源部部办理相相关手续续正式入入职。3.5质质量管理理部接口人：质量主主管内容：工程款、CDMMA项目目辅材款款的支付付审核流程：得得到相关关文件填填写请请款单、支支票申请请单后后，提供供相关资资料给质质量主管管进行审审核。ISO990000质量体体系的执执行流程：每每月协助助质量主主管ISSO90000质质量体系系执行的的本部门门检

46、查工工作，有有问题及及时更正正。合同评审审流程：非非自用产产品采购购，填写写采购购合同审审批表交给质质量主管管进行审审批。接口人：技术主主管内容：交/查阅阅相关文文件流程：收收到相关关合同、资料，交给质质量管理理部技术术主管，并让其其在商商务部文文件归（存）档档移交单单上签签字；工工作需要要时，到到资料室室借阅相相关资料料。盖公章流程：需需盖公章章的文件件，在盖盖章申请请本上登登记，交交商务部部经理签签字后，到质量量管理部部技术主主管处盖盖章。3.6 产品开开发部接口人：产品开开发部经经理内容：采购合同同的评审审流程：非非自用产产品的采采购合同同的评审审，填写写采购购合同审审批表交给产产品开发

47、发部经理理进行审审批。 接口人：各项目目协调负负责人内容：开发项目目与商务务部门的的协调配配合流程：开开发部相相关人员员提出要要求后由由商务部部门给予予配合。3.7 市场销销售部接口人：相关销销售人员员内容：签订销售售合同流程：销销售部门门确定项项目中标标后，由由商务部部负责与与最终客客户商谈谈销售合合同条款款，填写写销售售合同审审批表，交相相关部门门审批后后签订销销售合同同。询价和采采购流程：对对市场部部提供的的采购购申请单单进行行审核，经相关关部门审审批后，进行产产品的询询价工作作和采购购工作。招标项目目商务部部分审核核和商务务报价流程：协协助市场场部进行行招标项项目的商商务部分分适合和和

48、商务报报价。3.8 技术术支持部部接口人：各项目目负责人人内容：商务报价价流程：技技术支持持部确认认投标项项目的技技术规范范、设备备配置清清单、列列表价、折扣率率后由商商务部确确认最终终投标价价格。3.9 综合合办公室室接口人：前台内容：1、固定定资产的的采购流程：收收到填写写的采采购申请请单，在其部部门经理理及主管管领导审审批后，根据要要求进行行询价、采购；货到后后，交前前台秘书书办理入入库手续续。接口人：秘书内容：将要行政政副总审审批的文文件交给给经理秘秘书，请请其协助助办理。每天工作作报告CCC给经经理秘书书。3.100 工工程服务务部接口人：直放站站工程组组内容：工程辅材材采购流程：协

49、协助工程程部进行行CDMMA相关关辅材的的采购工工作，由由工程人人员提出出采购申申请、填填写采采购申请请单，并由工工程部大大区经理理签字后后，进行行询价、采购、安排到到货，同同时maail 发货货通知单单，对对方收到到货物后后在发发货通知知单上上签字并并传真回回总部。如发生生退货，则由工工程人员员提出并并填写退货申申请单，写明明理由，由工程程部大区区经理签签字，安安排退货货。2、工程程合同的的准备流程：向向工程部部提供工工程标范范合同，协助工工程部与与工程队队洽谈相相关条款款最后提提交工工程合同同审批表表交给给工程部部大区经经理审批批。3、工程程款的结结算流程：根根据工程程部大区区经理签签字的

50、工程量量确认书书给工工程队请请款并安安排付款款。接口人：各工程程负责人人内容：工程协调调流程：各各相关工工程负责责人提出出采购、工程协协调等申申请（流流程如直直放站工工程组），商务务部门负负责采购购、协调调、配合合事宜。第五章 附件一、采购购申请单单采 购购 申申 请请 单申请部门门申请日日期：品名规格型号号数量用途建议供应应商要求到货货时间备注经 办办 人人：部门经经理确认认：商务部审审核：主管领领导批准准：二、退货货申请单单退 货货 申申 请请 单申请部门门：申请日日期：品名规格型号号数量供应商退货原因因经 办办 人人：部门经经理确认认：商务部审审核：主管领领导批准准：三、采购购合同评评审

51、表采 购 合 同同 评 审 表表No.日日期：供应商地址电话传真联系人合同要求求品名规格格单位数量交货日期期包装要求求特殊要求求评审意见产品技术术指标、技术参参数的确确认开发部或或工程部部：日 期：物料供应应能力评评估商务部：日 期期：供应商产产品品质质保证能能力评估估（仪器仪仪表计量量合格证证的确认认）技术质量量部：日 期：付款确认认财务部：日 期期：合同的条条款的审审查法律顾问问：日 期：结论接受拒绝商务部主主管：日日期：主管副总总经理： 日日期：四、工程程合同评评审表工 程 合 同同 评 审 表表No.日日期：工程队地址公司名称称电话传真联系人合同要求求施工地点点单价数量预计完工工日期特

52、殊要求求评审意见施工能力力、技术术指标、确认工程部：日 期期：付款条款款确认财务部：日 期期：结论接受拒绝商务部主主管： 日期期： 主主管副总总经理：日期：五、进仓仓库单进 仓 单送货单位位：200 年年月日编号：产品单位数量备注序号名称型号规格格仓库主管管：保管员：送货单位位签名：六、出仓仓库单出 仓 单提货单位位：200 年年月日编号：产品单位数量备注序号名称型号规格格仓库主管管：保管员：提货单位位签名：七、调货货单调 货货 单单制表人：调出地市市：调入地市市：退货日期期：序号产品名称称规格型号号厂商产品单位位数量备注12345678工程部主主管确认认：商务部部确认：仓库主主管：八八、发货

53、货通知单单北京威奥特信通科技有限公司地址:北京市西西城区北北三环中中路277号商房房大厦邮编:1000029电话:010-8200113356，8200113362/63/64-1022, 传真:6200061991E-maail:To:Fax No.Attnn:Pagee:Fromm:商务部 Datee:Ref：发 货 通 知知 单请收到货货物后签签字回传传北京商商务部，谢谢！名称规格数量生产厂家家名称发货时间间发货地点点发货方式式发货人及及联系方方式到货地点点收货联系系人到货日期期收货人签签字九、请款款单请 款款 单单编号：领用部门门：领用时时间：收款单位位：项目名名称：设备名称称单价合同

54、总价价发票金额额及号码已付金额额应付金额额备注合计共领用（大写）：收款单位位全称：开 户 银 行行：帐 号：税 号：领用人： 审核：部门经经理：审批：财务：北京威奥奥特信通通科技有有限公司司十、支票票领用申申请单支票领用用申请单单 编号：领用时间间支票限额额（大写）￥收款单位位用 途领用人签签字主管/经经理签字字审批人签签字总经理签签字十一、已已安装工工程付款款确认书书已安装工工程付款款确认书书建设单位位名称：北京威威奥特信信通科技技有限公公司施工单位位名称：施工区域域：序号工程站点点名称安装情况况竣工时间间总费用(元)付款比例例（）付款金额额含税(元)付款日期期备注1234567891011

55、12131415合计：金额大写写：万仟佰拾元角分工程部确确认：商务部部确认：日 期：日 期：十二、付付款通知知付 款 通 知知 ：请贵公司司于年月日前，安排下下列合同同的付款款事宜：合同号：合同总金金额：付款内容容：付款金额额：应付款日日期：谢谢贵公公司的支支持与合合作！ 北京威威奥特信信通科技技有限公公司年 月 日 回 执北京威奥奥特信通通科技有有限公司司： 我公司司已于年年月日 把合同同款以形形式办理理 金额为 请 核 对 ！公司十三、商商务部文文件归（存）档档移交单单文件归（存）档档移交单单序号文 件 名 称称移交日期文 件 形 式式保密级别别移交人收文人书面电子版高级一般十四、供供应商

56、资资料卡供应商资资料卡NO： 建卡卡日期：产品类别别： 建卡人人：公司名称称联系人/职务公司地址址电 话传 真工厂地址址电 话传 真发票地址址开户行帐 号号公司类别别代理商 代理理级别：生产商 创立时间间注册资本本法人代表表公司性质质工厂规模模人 员构 成管理层技术人员员工人合计人数比例经营范围围检验设备备主要设备备主要客户户序号考 核年 度准时交货货率品质服务总分评等考核表编号备注十五、供供应商考考核表供应商考考核表供应商名名称考核日期期主要考核核人产品名称称考 核核 评评 语语评分等级考核内容准时交货率品质服务其它综 合评 价意 见是否取消消其 资 格各权责部门确 认栏NO：十六、合合格供

57、应应商名单单合格供应应商名单单序号供方名称称供货名称称供方联系系方式评定结论论批准备注评定人： 评定时时间：第四部分分企业发发展部部部门管理理手册概 述企业发展展部作为为公司核核心部门门，履行行资本运运作、项项目申报报、内部部审计等等工作职职责，并并为公司司的企业业文化建建设、公公司长期期发展规规划献计计献策。现依上上述工作作职责制制订本部部门工作作手册。第一章 部门职职能部门名称称企业发展展部部门编号号1-044制定时间间20033.8主要工作作职责1、 规规划职能能公司中长长期发展展规划的的起草与与发布；参与公司司年度预预算方案案和决算算方案的的评审；研究外部部及宏观观环境，反馈调调控公司

58、司经营方方略牵头对企企业外部部的考察察与学习习工作；2、 资资本运作作股权融资资的准备备及推动动；参与公司司投、融资资资方案的的咨询、分析与与评审；3、 内内部审计计1）对公公司财务务收支、债权、债务、损益及及内部控控制制度度的运行行进行审审计监督督；2）、维护公公司运作作的正常常经济秩秩序，协协助公司司相关部部门有效效地履行行其职责责、检查查和督促促工作的的及时性性、准确确性和规规范化程程度；3）、反馈审审计结果果，提供供管理建建议，提提高公司司的经营营管理水水平和经经济效益益。4、 企企业文化化建设参与品牌牌策划，使作为为无形资资产的公公司形象象不断升升值。5、 国国家计划划立项申申报跟踪

59、和应应用国家家及行业业相关优优惠政策策；组织公司司产品国国家计划划立项申申报；6、 证证照办理理及法律律事务1）各种种证照和和资质的的办理认认证；2）负责责国家科科技部、信息产产业部、商务部部、北京京市科委委、通信信管理局局、经济济委员会会、计划划委员会会、中关关村管委委会等行行政部门门的对口口事务权限范围1、独立立行使审审计监督督权，不不受其他他部门和和个人的的干涉。2、公司司各项工工作的开开展有建建议权。对公司司各种工工作信息息有共享享权3、所属属职员的的指挥、调度权权、聘任任、辞退退、奖惩惩、晋级级建议权权；工作流程程部门内部工作流程：部门总体工作流程部门内部内部审计工作流程企业发展展部

60、工作作流程： 1、资质质申报流流程图2、内部部审计工工作流程程3、制定定综合计计划流程程第二章 部门组组织结构构企发部经理证照项目申请专员审计专员融资 专 员第三章 部门岗岗位描述述岗位说明明书部门经理理岗位名称称：企业发展展部经理理所属部门门：企业发展展部直接上级级：主管副总总经理直接管辖辖范围：计划、审计、法律事事务、资本运运作工作目的的：计划划和掌握握公司的的发展状状况，协协助总经经理推进进公司中中长期发发展具 体体 工工 作作 职职 责责计划和掌掌握公司司的发展展状况，协助总总经理制制定公司司中长期期发展规规划及编编制年度度综合经经营计划划；搜集、整整理和分分析行业业现状及及发展趋趋势