某集团ERP推广项目的情况调查问卷

1、企业集团ERP推广项目企业情况调查问卷抬头信息序号.条目内容单位模块名称称3被访/填填表部门门4访问/填填表时间间5被访/填填表人姓姓名、职职位、联联系方式式6访问者姓姓名、职职位、联联系方式式问题结构构TOC h z t Heading1,1一、业务务基本情情况综述述2二、业务务涉及的的组织架架构2三、主数数据4四、业务务流程10五、硬件件配置情情况20六、用户户ID分配配及权限限22七、单据据、报表表、接口口23问题及答答复业务基本本情况综综述序号问题答复备注贵公司的的主要业业务是什什么？练化一体体？炼油？化工？原油输转转？成品油销销售？贵公司的的主要产产品是什什么？原油？化工产品品？成品

2、油？业务涉及及的组织织架构序号问题答复备注按照公司司的主要要业务，请描述述负责产产品采购购、库存存、销售售和财务务结算的的部门名名称。采购：库存：销售：财务：请详细描描述产品品的物理理库存地地点和库库存产品品种类。请详细描描述负责责产品采采购的部部门及其其主要业业务。请详细描描述产品品库存核核算以及及往来结结算的部部门名称称及其主主要业务务。产品的库库存地点点除了在在自己公公司外，是否还还存在公公司外的的地点？公司的实实物库存存中，除除了本公公司自有有的库存存外，是是否还有有以下类类型的库库存：供应商库库存；客户代保保管库存存；客户已售售未提库库存；其他特殊殊库存等等；公司的仓仓库中，是否有有

3、复杂仓仓储结构构的仓库库？如有有，是那那些仓库库？主数据序号问题答复备注公司主要要的产品品是什么么？原油；化工制品品；成品油；其他；公司主要要产品如如何进行行分类？分别划划分为那那些类别别？按照中石石化总部部的统一一分类；按照企业业自己的的报表进进行分类类；按照其他他的管理理需求等等公司产品品的品种种数量是是多少？公司目前前是否存存在专门门的维护护产品资资料的部部门？如如有，是是那个部部门？如果存在在专门维维护产品品资料的的部门，请描述述产品资资料维护护的基本本流程，包括使使用和传传递的一一些单据据名称。公司是否否有专门门针对产产品资料料存取权权限的规规定或者者规章制制度？如如有，请请进行说说

4、明。本公司的的库存中中，是否否存在按按照产品品的批次次进行管管理的需需求？如果是，则在什什么前提提下需要要对产品品进行批批次管理理？请详详细描述述批次管管理的前前提和批批次号码码的管理理方式。产品的库库存核算算是否也也存在批批次管理理的需求求？公司产品品的获得得方式主主要是什什么？内内部的生生产还是是外部的的采购？如果存在在外部的的采购业业务，则则主要向向那些供供应商进进行采购购？集团公司司总部；中石化内内部单位位；外部供应应商；进口等；如果存在在外部的的供应商商，则供供应商的的数量大大致为多多少？如何对外外部的供供应商进进行分类类？公司内部部是是否否存在专专门的部部门对供供应商的的资料和和信

5、息进进行管理理？如有有，请予予说明。公司内部部是否存存在专门门的对供供应商资资料进行行维护和和更新的的规章制制度和流流程？如如有，请请予说明明。公司内部部对于那那些业务务部门和和业务人人员可以以存取供供应商资资料信息息是否有有专门的的规章制制度和规规定？如如有，请请予说明明。除了具有有完备资资料信息息的供应应商外，是否存存在一次次性的供供应商？公司的产产品销售售主要又又那些部部门负责责进行？各个公司司的产品品销售方方式和渠渠道都是是什么？产品销售售的客户户主要是是那些类类型？客户如何何进行分分类？如如有，如如何对客客户进行行分类？公司内部部是否存存在专门门负责管管理客户户的资料料信息的的部门？

6、如有，请说明明该部门门的名称称。公司内部部是否存存在客户户资料信信息管理理的专门门流程和和规章制制度？如如有，请请给予说说明。公司内部部是否存存在关于于客户资资料信息息存取权权限的规规章制度度？如有有，请给给予说明明。公司的客客户数量量大概是是多少？公司的客客户中， 除了了具备完完整客户户资料的的长期客客户外，是否还还存在一一次性的的客户？在产品销销售过程程中，是是否存在在对客户户的信用用进行管管理的需需要？如果存在在客户的的信用管管理，则则具体又又那个部部门负责责管理（包括维维护审核核）客户户的信用用级别和和评估客客户的信信用风险险？产品销售售中，如如果因客客户的信信用不足足而导致致销售订订

7、单的冻冻结，则则又那个个部门负负责对销销售订单单进行审审核和放放行？业务流程程序号问题答复备注公司的各各种产品品，主要要的获得得方式是是什么？内部的的生产流流程还是是外部的的采购流流程？如果存在在产品的的采购流流程，请请说明产产品采购购的主要要部门。如果存存在多个个负责采采购的部部门，请请分别说说明其主主要的职职责。如何确定定产品采采购的业业务需求求？何时时向外部部供应商商发正式式的采购购合同？MRP？总部下达达的计划划；手工确定定；使用部门门手工确确定、其他；如何确定定产品采采购的价价格？手工维维护上级下下达根据采采购协议议通过询询价/报报价是否有专专门的部部门对供供应商报报价及其其有效期期

8、间等关关键信息息进行维维护？如如有，是是什么部部门？供应商提提供的报报价是含含税价格格还是不不含税价价格？如如是含税税价格，能否要要求供应应商改报报不含税税价格？普通采购购人员是是否允许许修改采采购合同同中的采采购价格格？存在多少少种不同同的采购购业务？分别具具有什么么特点？不同的采采购业务务是否由由不同的的采购部部门负责责采购？采购合同同一旦确确立后，在正式式发送给给外部的的供应商商之前，是否需需要进行行内部的的审核和和批准程程序？如果存在在采购合合同的内内部审核核程序，则请详详细描述述审核的的依据和和程序，例如，那些采采购合同同需要审审核，那那些不需需要审核核等。分分别由那那些人员员或者部

9、部门对采采购合同同进行审审核等。采购合同同一旦审审核后，是否允允许对该该合同进进行修改改？如果果允许修修改，则则修改后后的采购购合同是是否需要要再次进进行审核核？采购合同同是否需需要打印印输出并并传送给给供应商商？如果果需要，请准备备需要打打印的采采购合同同的格式式。采购合同同发送给给供应商商后，是是否需要要供应商商出具回回执信息息？供应商在在发货之之前，是是否会对对发货的的信息进进行通知知，如果果是，则则经常用用何种方方式进行行通知？产品的收收货过程程中，是是否涉及及到第三三方的运运输服务务商，是是否涉及及相应的的运输费费用处理理？如果产品品运输存存在运输输费用，请详细细说明运运输费用用的类

10、别别，和相相应的财财务处理理方式。运输费、报关费费、保险险费、其其他杂费费等。是否存在在产品采采购的长长期合同同？如果是，则在什什么情况况下需要要跟供应应商签订订长期的的产品采采购合同同？通常签订订的长期期合同是是什么形形式的合合同？数数量合同同还是价价值合同同？签订的长长期合同同是否需需要进行行审核和和批准流流程？合同签订订后，按按照什么么样的流流程履行行合同？是否有需需求对外外部供应应商进行行评估？如果是，则对供供应商进进行评估估一般使使用那些些评估的的指标？对供应商商评估的的结果是是否会影影响日常常的采购购业务？如果是是，请详详细描述述如何影影响？除了正常常的采购购业务外外，是否否还存在

11、在其他类类型的采采购业务务，例如如供应商商寄售业业务、第第三方的的采购业业务和分分包的采采购业务务等？产品的采采购，除除了上述述向外部部供应商商的采购购业务外外，是否否还存在在内部的的采购和和调拨业业务？如果存在在内部采采购和调调拨业务务，请详详细进行行说明。产品的库库存（实实物）主主要存在在那些具具体的物物理地点点，请详详细描述述每个物物理地点点和所存存库存的的类型。除了上述述实物的的库存之之外，是是否还存存在于供供应商或或者用户户处的库库存？如如有，请请详细进进行说明明这些地地点和所所存的库库存类型型。在公司自自己的仓仓库中，除了上上述所有有权属于于自己的的库存外外，是否否还存在在库存所所

12、有权属属于外部部客户或或者供应应商的库库存？例例如，供供应商寄寄售的库库存和客客户代保保管的库库存等。如有，请详细细说明。公司自己己的仓库库中，那那些仓库库具有复复杂的仓仓库结构构，即需需要细分分仓储区区域和货货位。如如果有，请详细细进行说说明。产品的库库存管理理中具体体包括以以下那些些业务？请确认认。采购收货货销售发货货库存转移移库存盘点点库存抽样样内部消耗耗其他业务务对于上述述存在的的库存业业务，请请详细描描述每种种业务的的基本流流程。在上述库库存业务务中，是是否均需需要打印印出详细细的库存存业务凭凭证？如如需要，分别是是那些凭凭证？如果需要要打印，请准备备每一种种凭证的的详细打打印格式式

13、。产品的运运输过程程中，是是否会发发生损耗耗？如果发生生产品的的运输损损耗，分分几种类类型？在在财务上上分别如如何进行行处理？对于发生生的运输输损耗，是否存存在向供供应商/运输商商进行索索赔的业业务需求求？如果存在在运输索索赔，则则可以用用那些索索赔的方方式，每每种方式式都适用用何种情情况？在在财务上上如何进进行处理理？产品采购购如何与与供应商商进行结结算？供应商出出具发票票；主动付款款；供应商发发票中的的差异如如何处理理？是否存在在油罐计计量的需需求？如有，油油罐计量量主要按按照什么么标准进进行？硬件配置置情况序号问题答复备注目前主要要业务部部门是否否有足够够的PCC、打印印机来支支持日常常

14、业务？各个业务务部门的的PC是是否已经经完成联联网？有多少的的PC、网络或或者打印印机需要要进行淘淘汰或者者性能升升级？用户IDD分配及及权限序号问题答复备注产品资料料、供应应商、价价格等资资料基础础信息维维护的用用户数目目需要多多少？负责产品品采购业业务的用用户数目目需要多多少？负责采购购合同的的审核的的用户数数目？负责库存存管理的的用户数数目需要要多少？负责产品品货款结结算的用用户数目目？单据、报报表、接接口序号问题答复备注在产品主主数据维维护流程程中是否否有相关关的单据据和报表表需求？在供应商商主数据据维护流流程中，是否有有相关的的单据和和报表需需求？在客户主主数据维维护流程程中，是是否有相相关的单单据和报报表需求求？在价格主主数据的的维护流流程中，是否有有相关的的单据和和报表需需求？在产品采采购流程程中，是是否有相相关的单单据和报报表需求求？在产品库库存管理理流程中中，有那那些单据据和报