ORACLEERP采购管理模块操作手册

1、 If Section 1 1 “PAGE 2” “ PAGE 2” 2AIMTR.010 User Manual用户手册中国联通通ERPP核心系系统工程程物流管管理之采采购用户户手册文档作者者：顾问问组创建日期期：20010-44-266更新日期期： 20010-7-20目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc267475445 文档控制制 PAGEREF _Toc267475445 h ii HYPERLINK l _Toc267475446 岗位职责责规划 PAGEREF _Toc267475446 h 44 HYPERLINK l _Toc267475447

2、 供应商输输入与维维护 PAGEREF _Toc267475447 h 5 HYPERLINK l _Toc267475448 供应商新新增 PAGEREF _Toc267475448 h 5 HYPERLINK l _Toc267475449 使用EXXCELL模板导导入供应应商地点点 PAGEREF _Toc267475449 h 13 HYPERLINK l _Toc267475450 供应商合合并 PAGEREF _Toc267475450 h 166 HYPERLINK l _Toc267475451 供应商查查询 PAGEREF _Toc267475451 h 188 HYPERL

3、INK l _Toc267475452 标准采购购订单输输入与维维护 PAGEREF _Toc267475452 h 200 HYPERLINK l _Toc267475453 手工创建建采购订订单 PAGEREF _Toc267475453 h 200 HYPERLINK l _Toc267475454 采购订单单的审批批 PAGEREF _Toc267475454 h 34 HYPERLINK l _Toc267475455 采购订单单的控制制 PAGEREF _Toc267475455 h 35 HYPERLINK l _Toc267475456 供应商前前移物资资管理 PAGEREF

4、_Toc267475456 h 339 HYPERLINK l _Toc267475457 建立一揽揽子采购购协议 PAGEREF _Toc267475457 h 339 HYPERLINK l _Toc267475458 定义批准准的供应应商列表表 PAGEREF _Toc267475458 h 42 HYPERLINK l _Toc267475459 创建向供供应商补补货的采采购订单单 PAGEREF _Toc267475459 h 45 HYPERLINK l _Toc267475460 采购关账账 PAGEREF _Toc267475460 h 50 HYPERLINK l _Toc2

5、67475461 采购关账账 PAGEREF _Toc267475461 h 50Page If Section 2 1 “PAGE 52” “ PAGE 52” 52岗位职责责规划ERP岗岗位职责责规划序号ERP岗岗位业务岗位位所属部门门ERP岗岗位职责责描述ERP系系统职责责名称系统操作作内容备注1供应商维维护岗物资采购购与管理理部、财财务部负责供应应商信息息的维护护、供应应商地点点分配等等POO运营营公司供应应商维护护录入、维维护供应应商信息息和地点点信息，分配地地点。2采购管理理岗物资采购购与管理理部等采采购业务务执行部部门负责采购购订单的的录入、维护及及其他采采购员相相关业务务POO

6、运营营公司采购购订单用用户录入采购购订单3采购管理理岗物资采购购与管理理部等采采购业务务执行部部门负责采购购订单的的录入、维护及及其他采采购员相相关业务务-VMMI业务务组织POO运营营公司采购购订单用用户_前移移物资录入一揽揽子采购购协议，供应商商前移物物资要货货单等4采购订单单授权审审批层物资采购购与管理理部等采采购业务务执行部部门负责采购购需求、采购订订单等采采购业务务的审批批POO运营营公司采购购审批根据授权权的审批批层次，在系统统内审批批采购订订单5采购订单单授权审审批层物资采购购与管理理部、市市场部、综合部部等采购购业务执执行部门门负责采购购需求、采购订订单等采采购业务务的审批批-

7、VMMI业务务组织POO运营营公司采购购审批_前移移物资根据授权权的审批批层次，在系统统内审批批采购订订单6采购查询询岗采购业务务查询用用户，可可查询采采购订单单等采购购业务的的汇总信信息及各各类报表表POO运营营公司采购购查询查询相关关采购业业务信息息。7采购关键键用户物资采购购与管理理部按帐套设设置的PPO模块块关帐用用户PO帐套名名 采购关关帐用户户关帐检查查；采购购会计期期间打开开、关闭闭供应商输输入与维维护供应商新新增适用范围围在ERPP系统内内录入采采购类供供应商的的信息。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1登陆ERRP系统统2供应商头头信息3地址信息息4供应商地地点5联系人目目

8、录6会计7采购8付款明细细9发票管理理操作过程程步骤1：登陆EERP系系统【路径】：供应来来源-供应商商【界面说说明】点击桌桌面的IIE图标标,在地地址栏输输入ERRP环境境的网址址,如下下：回车,出出现如下下界面，输入用用户名和和口令,点击登登录按钮钮:鼠标左键单击选择左侧侧相应的的供应商商维护职职责，点点击右侧侧的供应应商菜单单；或者如下下图点击击供应来来源下的的供应商商：鼠标左键双击步骤2：供应商商头信息息【路径】：供应来来源-供应商商【界面说说明】打开供供应商搜搜索界面面，输入供供应商名名称或者者供应商商编号、纳税人人标识、纳税登登记编号号等条件件，点击击“查找”按钮。查找按钮【界面说

9、说明】点击供应应商界面面左侧的的“组织”页签，录入供应应商别名名（一揽揽子采购购协议中中用到的的供应商商，“供应商商别名”不能为为空），点击“保存”按钮，如下图图：保存按钮步骤3：地址信息息【路径】：供应来来源-供应商商【界面说说明】点击供供应商界界面左边边的“地址薄薄”页签，进进入供应应商地址址薄界面面，如果果此界面面没有地地址信息息，点击击“创建”按钮：创建按钮进入地址址详细信信息界面面，输入入地址名称称、国家家、地址址行1、省、城市市、是否否关联交交易方等等信息；在地址址用途选选择用于于采购及及付款；地址层层不分OOU；继续按钮点击“继继续“按钮，维护供供应商地地点信息息。步骤4：供应商

10、商地点【路径】：供应来来源-供应商商【界面说说明】在地址详详细信息息界面点点击“继续”按钮进进入地点点信息维维护界面面：选定“设设备物料料-非工工程”地点前前的复选选框，以以新建本本OU的的地点；地点名名称自动动默认为为地址名名称，可可修改为为需要的的名称，如如：工程程劳务、通信终终端等。点击”应用”按钮保保存地点点信息。注意：前前移物资资地点一一定要在在VMIIOU下下维护。修改地点名称应用按钮如果该供供应商已已有地址址信息，点击地地址行的的“显示隐隐藏按钮钮”，查看看使用此此地址的的地点信信息。如如需要新新增地点点，直接接点击地地址行的的“管理地地点”按钮。管理地点按钮显示隐藏按钮步骤5：

11、联系人人目录【路径】：供应来来源-供应商商【界面说说明】联系人人目录页页签为可可选项，可不维维护。点击供应应商界面面左边的的“联系人人目录”页签，打开“联系人人目录”界面，点击“创建“按钮：创建按钮输入该供供应商联联系人信信息：添加另一行并通过“添加另另一行”按钮维护护联系人人地址信息息。快速选择点击“快快速选择择”按钮，添加供供应商地地址：点击“应应用”按钮，保存信信息。步骤6：会计【路径】：供应来来源-供应商商【界面说说明】点击供供应商界界面左边边的“会计”页签。根据财财务部门门要求维维护地点点名称对对应的负负债、预预付款等等信息：负债、预付款选项步骤7：采购【路径】：供应来来源-供应商商

12、【界面说说明】点击供供应商界界面左边边的“采购”页签。打开采购购界面，在“采购”页签输入入该供应应商地点点对应的的收货地地点（即即送货地地点）、收单地地点(即即供应商商发票送送达地点点)；点击保保存按钮钮。（如果果使用“CUCC 供应应商地点点信息导导入”功能导导入供应应商地点点，收货货地点，收单地地点为空空。）步骤8：付款明明细【路径】：供应来来源-供应商商【界面说说明】点击供供应商界界面左边边的“付款明明细”页签。打开付付款明细细界面，选择该供供应商地地点的付付款方法法信息，点击“保存”。步骤9：发票管管理【路径】：供应来来源-供应商商【界面说说明】点击供供应商界界面左侧侧的“发票管管理”

13、页签。打开发发票管理理界面，输入发票票币种、发票匹匹配选项项：采购订订单、付款条条件：立即付付款、付付款币种种、支付付组：供供应商支支付组等等信息； 点击“保保存“按钮，保存供供应商信信息。使用EXXCELL模板导导入供应应商地点点适用范围围用户可以以通过“CUCC 供应应商地点点信息导导入”功能导入入供应商商地点信信息。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1下载、填填写导入入模板2上传导入入模板3检验导入入模板4导入模板板数据操作过程程步骤1：下载、填写导导入模板板【路径】：供应来来源-CUCC 供应应商地点点信息导导入【界面说说明】双击“CUCC 供应应商地点点信息导导入”，进入入“供应商

14、商导入程程序”界面；点击“下下载导入入模板”按钮，下载EEXCEEL模板板；步骤2：上传导导入模板板填写好后后，通过过“浏览”按钮，选选择需要要上传的的文件，点击“上传”按钮，上上载供应应商地点点信息；“确认导导入此文文件？”，选择择是；步骤3：检验导导入模板板点击“校校验”按钮，验证数数据的准准确性。如有报报错，可可点“查看错错误”按钮，查看出出错信息息，并对对EXCCEL模模板修改改后重新新提交；也可以以直接在在供应商商导入程程序界面面修改、保存、校验；步骤4：导入模模板数据据校验通过过后，点点击“导入”按钮，供应商商地点信信息导入入ERPP系统，系统提提示导入入成功。供应商合合并适用范围

15、围用户利用用此功能能对相同同或重复复的供应应商信息息进行合合并。建建议此操操作首先先由财务务部门来来确认相相关财务务信息是是否正确确，然后后在系统统中执行行。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1合并供应应商2查看请求求操作过程程步骤1：合并供供应商【路径】：供应来来源-供应商商合并【界面说说明】首先双双击供应应来源供应商商合并，如下图图：进入供应应商合并并界面，在传送送发票栏栏内选择择需要合合并的发发票类型型（如全全部或未未付），在原供供应商名名称及地点栏内内选择将将被合并并的供应应商信息息，在目目标供应应商名称称及地点栏内内选择目目标供应应商信息息。点击合并并，系统统自动进进行供应应商所选

16、选信息的的合并，并给出出一个请请求编号号。确定按钮步骤2：查看请请求【路径】：供应来来源-供应商商合并【界面说说明】点击查查找，查查找请求求供应商查查询适用范围围在ERPP系统内内查询已已录入的的采购类类供应商商信息。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1输入查询询条件进进行查询询操作过程程步骤1：输入查查询条件件进行查查询【路径】：供应来来源-供应商商【界面说说明】首先点点击供应应来源供应商商，如下下图：进入供应应商查询询界面，输输入供应应商名称称、供应应商编号号或其他他条件进进行查找找，可查查询已录录入的供供应商信信息。标准采购购订单输输入与维维护手工创建建采购订订单适用范围围根据各种种物

17、资的的管理方方式和系系统操作作方式的的不同，在ERRP系统统内维护护库存物物资类和费用类类的采购购订单。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1采购订单单题头2采购订单单行3采购订单单发运4采购订单单分配工程专项项（含零购购）物资资采购订订单步骤1：采购订订单题头头【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说说明】标准采采购订单单窗口由由题头、条款、行、发运和分配组成。每一行行连接发发运和分分配。每每一行可可以有多多过一个个发运和和分配，但发运运和分配配的总数数量必须须等于行行的数量量。题头行条款发运输入采购购订单题题头信息息：供应应商名称称、供应应商地点点、收货货方、收收单方、摘要，在采购购

18、订单题题头说明性性弹性域域中输入入合同编编号和发发货类型型信息。业务实实体 由系系统默认认。PO 采购订单的编编号将在在保存所所做的工工作时由由系统自自动生成成。版本 此采购购单的更更新版本本顺序编编号。类型 - 在值列列表选择择 “标准准采购订订单”。已创建建 创建采采购单的的创建日日期，由由系统默默认。供应商商 -在值列列表选择择这张采采购单的的供应商商。地点 - 在值列列表选择择供应商商的地点点。如果果该供应应商只有有一个地地点则系系统会默默认，工工程专项项采购地地点选择择：设备备物料-工程。联系人人 - 供应应商方面面的联络络人在值值列表选选择供应应商方面面的联络络人。可可以为空空。收

19、货方方 供应应商交货货地点。可在值值列表选选择“12113A_IIO_运运营河北北省_库库存物资资”。收单方方 供应应商交发发票地点点。可在在值列表表选择“12113A_IIO_运运营河北北省_库库存物资资”。币种 采购单单的货币币单位代代码。默默认值是是 CNNY (人民币币) 。可可单击币币种按钮钮更变。采购员员 - “应用用用户”窗口中中的员工工姓名由由系统默默认。状态 有关此此订单的的状态情情况由系系统默认认。合计 - 此采购购订单中所所有行的的币种代代码的总总额由系系统自动动生成。说明 可输入入此采购购订单的的说明作作为内部部参考。合同编编号 采采购订单单说明性性弹性域域信息，手工输

20、输入采购购订单对对应的合合同号，要求必必须填写写。发货类类型 采购购订单说说明性弹弹性域信信息，在在值列表表选择发发货类型型，直发现现场的物物料采购购选择接接收直发发；需入入库的物物料采购购选择接接收入库库。步骤2：采购订订单行【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说说明】采购订订单的行行是输入入物料的的编码、数数量和价价格等信信息。编号 采购行行流水编编号由系系统产生生。首一一行是 1。可由由手工输输入但不不能重用用。类型 - 行类型型可定义义物料的的分类方方式。此此字段的的默认值值是“物资”。物料 所需物物料在系系统中己己建立的的编码。库存类类或费用用类都有有对应的的物料编编码；如果

21、在 物料料 中已已输入物物料的编编码则以以下的字字段 类别、摘要 和 单位位 将会会由系统统自动带出出。类别 在值列列表选择择和输入入物料类类别编号号。摘要 - 物料的的描述。库存类类型物料料不能修修改。单位 -物物料的单单位，选选择物料料编码后后系统自自动带出出。数量 - 输入物物料的采采购数量量。可以以输入小小数数量量，但是是输入的的值必须须大于00。价格 - 输入物物料的单单价。可可以用小小数的形形式输入入价格。输入的的值必须须大于00。需要日日期 采购购物料的的需要日日期。可可从发运运窗口输入。步骤3：采购订订单发运运【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说说明】在采购购订单的的

22、发运窗窗口输入物物料的发发运信息息，包括括发运组组织、收货方方、发运运数量、需要日日期等信信息。省省采购地地市接收收的订单单，收货货组织和和收货方方为各地市。编号 发运运行行号号。编号号由系统统产生。首一行行是 1。组织 - 收货组组织。在在值列表表选择和和输入。一旦保保存，收收货组织织将不能能再变更更。收货方方 收货地地点。在在值列表表选择和和输入。单位 从采购购行默认认。数量 -从从采购行行默认。承诺日日期 供供应商承承诺交货货的日期期，如果果未有承承诺，可可以不输输入。需要日日期 - 采采购物料料的需要要日期，在值列列表选择择和输入入。必须须输入一一个迟于于或等于于采购创创建日期期的日期

23、期。点击其他他标签页页，该标签签页中是是有关发发运的设设定，各各数据项项的值由由系统默默认。基基本上不不用更改改。匹配审审批层 应付匹匹配条件件。在值值列表可可选择二二向、三三向或四四向。最最常用的的为三向向。“三向匹匹配”用于核核实采购购订单、发票和和接收信信息是否否在可接接受的允允差范围围内相互互匹配。在完成“其它”标签区区域的输输入后，选择“接收控控制”按钮以以定位至至“接收控控制”窗口。全部字字段都是是预设置置而由系系统默认认。基本本上不用用更改。接收方方式 - 接接收物料料的程序序。由系系统默认认。基本本上不用用更改。步骤4：采购订订单分配配【路径】：采购订订单-采购订订单【界面说说

24、明】工程专项项物资采采购，需需要输入入项目编编号信息息。编号 分配配行行号号。编号号由系统统产生。首一行行是 1。项目 - 项项目编号号。点击击值列表表选择项项目编号号。保存。提交审批批，选中中转发，选选择相应应的审批批路径，收件人人会自动动带出，点击确确定。工程共用用、维护护物资采购购订单步骤1：采购订订单题头头【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说说明】标准采采购订单单窗口由由题头、条款、行、发运和分配组成。每一行行连接发发运和分分配。每每一行可可以有多多过一个个发运和和分配，但发运运和分配配的总数数量必须须等于行行的数量量。题头行条款发运输入采购购订单题题头信息息：供应应商名称称

25、、供应应商地点点、收货货方、收收单方、摘要，在采购购订单题题头说明性性弹性域域中输入入合同编编号和发发货类型型信息。合同编编号 采采购订单单说明性性弹性域域信息，手工输输入采购购订单对对应的合合同号，要求必必须填写写。发货类类型 采购购订单说说明性弹弹性域信信息，在在值列表表选择发发货类型型：接收入入库。步骤2：采购订订单行【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说说明】在采购订订单的行行输入物物料的编码、数数量和价价格等信信息。步骤3：采购订订单发运运【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说说明】在采购购订单的的发运窗窗口输入入物料的的发运信信息，包包括发运运组织、收货方方、发运运

26、数量、需要日日期等信信息；省省采购地地市接收收的订单单，发运运组织和和收货方方为各地市。保存。提交审批批，选中中转发，选选择相应应的审批批路径，收件人人会自动动带出，点击确确定。费用采购购订单步骤1：采购订订单题头头【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说说明】标准采采购订单单窗口由由题头、条款、行、发运和分配组成。每一行行连接发发运和分分配。每每一行可可以有多多过一个个发运和和分配，但发运运和分配配的总数数量必须须等于行行的数量量。题头行发运条款输入采购购订单题题头信息息：供应应商名称称、供应应商地点点、收货货方、收收单方、摘要，在采购购订单题题头说明性性弹性域域中输入入合同编编号和发

27、发货类型型信息。合同编编号 采采购订单单说明性性弹性域域信息，手工输输入采购购订单对对应的合合同号，要求必必须填写写。发货类类型 采购购订单说说明性弹弹性域信信息，在在值列表表选择发发货类型型，费用物物料采购购选择接接收入库库。步骤2：采购订订单行【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说说明】在采购订订单的行行输入物物资的编码、摘要、数量和和价格等等信息。摘要 - 物料的的描述。费用采采购需要要根据具具体采购购物资规规格修改改摘要，以以便保证证采购订订单与实实物吻合合，但又又能满足足财务核核算要求求。数量 - 输入物物料的采采购数量量。可以以输入小小数数量量，但是是输入的的值必须须大于0

28、0。“费用采采购”存在分分批接收收和付款款的情况况，数数量域域输入金金额；价格 - 输入物物料的单单价。可可以用小小数的形形式输入入价格。输入的的值必须须大于00。“费用采采购”存在分分批接收收和付款款的情况况，价价格域域输入11；步骤3：采购订订单发运运【路径】：采购订订单 - 采采购订单单【界面说说明】在采购购订单的的发运窗窗输入物物料的发发运要求求包括发发运组织织、收货方方、发运运数量、需要日日期等信信息。省省采购地地市接收收的订单单，发运运组织和和收货方方为各地地市。步骤4：采购订订单分配配【路径】：采购订订单-采购订订单【界面说说明】费用类的的采购订订单需要要在分配配行输入入项目、.

29、99或9999任任务、支支出类型型、支出出组织、支出日日期信息息。编号 分配配行行号号。编号号由系统统产生。首一行行是 1。项目 - 项项目编号号。点击击值列表表选择项项目。任务 - 任任务编号号。点击击值列表表选择任任务编号号。类型 - 支支出类型型。点击击值列表表选择支支出类型型。组织 - 支支出组织织。点击击值列表表选择支支出组织织。日期 - 支支出日期期。点击击值列表表选择支支出日期期。对于已经经预转固固的项目目又发生生的费用用（在订订单分配配行输入入项目号号时找不不到该项项目）：需要在订单的的分配行行手工指指定POO 借记记帐户。在分配行行的“目的地地”页签，点击PPO 借借记帐户户

30、，选择择帐户别别名（与与支出类类型相同同），点点击确定定。在弹出的的借记帐帐户界面面，录入入公司、专业、项目段段值，保保存订单单。注意意：省采采购地市市接收的的订单，公司为各各地市的的公司段段值。提交审批批，选中中转发，选选择相应应的审批批路径，收件人人会自动动带出，点击确确定。采购订单单的审批批适用范围围各类订单单按相应应的审批批层次进进行审批批。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1审批采购购订单操作过程程步骤1：审批采采购订单单【职责】：12113PO运运营河北北省采购购审批【路径】：通知汇汇总【界面说说明】双击“通知汇汇总”菜单，进入通通知汇总总界面，如下图图：在通知汇汇总中，找到相应

31、应的已提提交审批批的采购购订单，主题为为： HYPERLINK http:/rserpt06.hq.unicom.local:8003/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=FND_WFNTF_DETAILS&NtfId=106020&addBreadCrumb=Y&retainAM=Y&_ti=1603266041&oapc=6&oas=WqdOmN1sUx0ooNyCl5HmNQ. o 标准采购订单 20000058 已获得批准。 标准采采购订单单 2112133要要求您审审批。，点击主主题查看看详细信信息。在“通知知详细资资料”界面，审批人人可查看看订单的的详细信信息，点点击“审批

32、”按钮批批准采购购订单；点击“拒绝”按钮拒绝绝采购订订单。拒绝的订订单需要要采购订订单录入入人员修修改后重重新提交交审批。采购订单单的控制制适用范围围根据相关关业务需需求，对对已创建建或已审审批的采采购订单单，在不不需执行行的前提提下可以以取消（即生命命周期结结束），此时，系统将将为此采采购订单单保留下下来的预预算资金金释放出出来，从从而增加加采购部部门的预预算。取消订单单会把整整个订单单以及相相关的行行取消，系统也也允许只只取消订订单中的的某几行行。请慎用取取消订单单的操作作，对于于已接收收的订单单不要取取消整张张订单。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1查找采购购订单2取消采购购订单行行

33、3取消整张张采购订订单操作过程程步骤1：查找采采购订单单【路径】：采购-采购订订单汇总总【界面说说明】双击采采购订单单汇总菜菜单，进进入采购购订单查查找界面面，如下下图：进入采购购订单查查找界面面：然后输入入不同搜搜索标准准，例如如采购订订单编号号、日期范范围等，点点击“查找”按钮，如下图图：步骤2：取消采采购订单单行【路径】：采购-采购订订单汇总总【界面说说明】在采购订订单题头头界面，点点击行按按钮，如下图图进入采购购订单行行界面，如下图图：工具栏-工具具的莱单单内选择择控制，进入控制制单据窗窗口，如如下图：选择取取消POO行，在原原因栏位输输入取消消原因或或其他附附注。单单击确确定按钮。有

34、一提提示注注意出现。按确确定按钮后后则取消消该步骤骤已完成成。采购购订单行行的状态态会变成成已取取消。步骤3：取消整整张采购购订单【路径】：采购-采购订订单汇总总【界面说说明】进入采购购订单题题头界面面，工具栏栏-工具具的莱单单内选择择控制，进入控制制单据窗窗口，如如下图：选择取取消POO，在在原因因栏位输输入取消消原因或或其他附附注。单单击确确定按钮。有一提提示注注意出现。按确确定按钮后后则取消消该步骤骤已完成成。采购购订单的的状态会会变成已取消消。供应商前前移物资资管理建立一揽揽子采购购协议适用范围围在系统外外和供应应商签定定框架协协议后，业务人人员根据据框架协协议内容容在ERRP系统统中

35、建立立一揽子子采购协协议。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1一揽子采采购协议议题头信信息2一揽子采采购协议议行信息息步骤1：一揽子子采购协协议题头头信息【职责】：12113PO运运营河北北省采购购订单用用户_前前移物资资【路径】：采购订订单采购订订单【界面说说明】一揽子子采购协协议由题头和行组成，如下图图：行题头输入一揽揽子采购购协议题题头信息息，如下下图：包括：订订单类型型、供应应商名称称、供应应商地点点、收货货方、收收单方、摘要，在采购购订单题题头说明性性弹性域域中输入入合同编编号和发发货类型型信息。业务实实体 由系系统默认认。PO 采购单单的编号号将在保保存所做做的工作作时由系系统自

36、动动生成。版本 此采购购单的更更新版本本顺序编编号。类型 - 在值列列表选择择一揽子子采购协协议。已创建建 采购单单的创建建日期，由系统统默认。供应商商 -在值列列表选择择这张采采购单的的供应商商。如果在值值列表找找不到该该供应商商则需要要向系统统超级用用户申请请创建后后才能继继续以下下的步骤骤。地点 选择前前移物资资。联系人人 - 供应应商方面面的联络络人在值值列表选选择供应应商方面面的联络络人。可可以为空空。收货方方 供应应商交货货地点。可在值值列表选选择“12113V_IIO_运运营河北北省_前前移物资资”。收单方方 供应应商交发发票地点点。可在在值列表表选择“12113V_IIO_运运

37、营河北北省_前前移物资资”。币种 采购单单的货币币单位代代码。默默认值是是 CNNY (人民币币) 。可可单击币币种按钮钮更变。采购员员 - “应用用用户”窗口中中的员工工姓名由由系统默默认。状态 有关此此订单的的状态情情况由系系统默认认。摘要 可输入入此采购购订单的的说明作作为内部部参考。议定金金额 -设定的的协议总总金额。已发放放 - 表示这这张协议议被发放放或引进进的累计计金额。合同编编号 手手工输入入协议号号。发货类类型 在值值列表选选择发货货类型：接收入入库。步骤2：一揽子子采购协协议行信信息【路径】：采购订订单采购订订单【界面说说明】在一揽子子采购协协议的行行输入物物资的编码、价价

38、格等信信息。编号 行行流水编编号由系系统产生生。首一一行是 1。可由由手工输输入但不不能重用用。类型 - 行类型型可定义义物料的的分类方方式。此此字段的的默认值值是“物资”。物料 所需物物料在系系统中己己建立的的编码。库存类类或费用用类都有有对应项项目编码码；如果在 物料料 中已已输入物物料的编编码则以以下的字字段 类别、摘要 和 单位位 将会会由系统统自动带带出。类别 在值列列表选择择和输入入物料类类别编号号。说明 - 物料的的描述。费用采采购需要要根据具具体采购购物资规规格修改改说明，以便保保证采购购订单与与实物吻吻合，但但又能满满足财务务核算要要求。单位 - 在值列列表选择择和输入入物料

39、的的单位。价格 - 输入物物料的单单价。可可以用小小数的形形式输入入价格。输入的的值必须须大于00。保存一揽揽子采购购协议：保存按键保存成功功后，“审批”按钮转转成可用用。可以以点击“审批”按钮，进入审审批单据据窗口，选中转转发，选选择相应应的审批批路径，收件人人会自动动带出，点击确确定。定义批准准的供应应商列表表适用范围围系统内已已创建一一揽子采采购协议议后，业业务人员员对需要要采购的的物料建建立批准准的供应应商列表表和物料料代管。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1建立物料料供应商商列表2定义供应应商物料料属性操作过程程步骤1：建立物物料供应应商列表表【路径】：定义批准准的供应应商列表表

40、【界面说说明】点击“定义批批准的供供应商列列表”，如下下图：进入“批批准的供供应商列列表”窗口：查找按键输入物料料信息：类型 - 物料类类型。默默认选择择物料料。商品 -为空。物料 - 物料在在系统中中己建立立的编码码；从值值列表选选择需要要建立批批准供应应商的物物料。注意：如如果该物物料已经经存在批批准的供供应商，系统将将提示如如下图：此时，请请先清除除该行物物料信息息，点击击“查找”按钮，在值列列表中查查询并选选择该物物料：清除在值列表中选择物料查找输入供应应商信息息（注意意：如果果已存在在需要批批准的供供应商，可直接接选定该该供应商商，继续续下一步步骤）：业务 -供应商商的业务务类型。默

41、认选选择直直接。供应商商-物料的的供应商商。从值值列表选选择与物物料建立立联系的的供应商商。地点 - 供应商商的地点点，为前移移物资。业务实实体 系统统自动带带出。状态 - 控制供供应商的的操作状状态 ，默认新。从值列列表选择择批准准。禁用 - 控制该该供应商商对物料料是否可可用。默默认为空空置（可可用）。步骤2：定义供供应商物物料属性性【路径】：定义批批准的供供应商列列表【界面说说明】点击“属性”，打开开“供应商商物料属属性”窗口：序号 - 由系统统产生。首一行行是 1。可可由手工工输入但但不能重重用。类型-从值列列表选择择“一揽子子采购协协议”。编号 - 一揽子子采购协协议的PPO号。从值

42、列列表选择择与物料料建立联联系的一一揽子协协议。行 - 物物料在选选择的一一揽子协协议物料料明细中中的所在在行。全局 - 默认为为空置（本地）。输入“库库存”信息：启用VVMI - 选择启启用VMMI。供应商商委托 选择择供应商商委托。最小数数量 允许许采购的的最小数数量。最大数数量 允许许采购的的最大数数量。保存信息息。创建向供供应商补补货的采采购订单单适用范围围已经建立立了一揽揽子采购购协议，并对物物料建立立了相应应的供应应商列表表。对代代管的物物料进行行补货，根据补补货通知知，在EERP系系统建立立标准的的采购订订单。操作说明明步骤处理步骤骤输入输出说明1采购订单单题头2采购订单单行操作

43、过程程步骤1：前移物物资采购购订单题题头【路径】：CUCC前移物物资采购购订单【界面说说明】标准采采购订单单窗口由由 题头头、行、发运、目录组成。每一行行连接发发运和分分配，发运的的总数量量必须等等于行的的数量。题头行目录发运输入采购购订单题题头信息息：包括：订订单类型型、供应应商名称称、供应应商地点点、收货货方、收收单方、摘要，在采购购订单题题头说明性性弹性域域中输入入合同编编号和发发货类型型信息。业务实实体 由系系统默认认。PO 采购单单的编号号将在保保存所做做的工作作时由系系统自动动生成。版本 此采购购单的更更新版本本顺序编编号。类型 - 在值列列表选择择 “标准准采购订订单”。已创建建 创建采采购单的的创建日日期，由由系统默默认。供应商商 -在值列列表选择择这张采采购单的的供应商商。地点 为前前移物资资。联系人人 - 供