FT-CB-LC009工程付款管理流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册文件编号： FT-CB-LC0009版本：11.0工程付款款管理流流程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：1.0页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：1.0页码：第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页目标：规范工程付款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。适用范围围：适用于向向施工单单位支付付工程合

2、合同款项项。A（数量量）Q（质量量）C（成本本）T（时效效）R（风险险）市场调查查的充分分性市场定位位及方案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性术语和定定义：部门职责责：施工单位位：根据合合同约定定和工程程进展情情况，提提出付款款申请；对付款款信息进进行确认认。监理公司司：审核施施工单位位完成工工程量和和工程质质量。项目部：确认施施工单位位完成的的工程量量和工程程质量；作为甲甲方的接接口部门门与施工工单位进进行信息息沟通。区域审算算合约部部：核算施施工单位位的工作作量并进进行工程程结算。集团成本本管理中中心：对超出出区域管管理权限限的付款款

3、项目进进行审核核确认。集团财务务管理中中心及区区域财务务管理部部：审核付付款信息息并进行行财务结结算；向向施工单单位支付付工程款款。区域总经经理：审批权权限内的的付款项项目。集团领导导：对超出出区域权权限的付付款项目目进行审审批，总总裁及副副总裁各各自的审审批权限限由董事事会确定定。工作程序序：活动步骤及说说明负责部门门/负责责人输出1填写合同付付款申请请单1.1施施工单位位根据合合同约定定和工程程进度情情况及时时填写合同付付款申请请单；1.2将将申请单单提交监监理公司司审核，同时提提交项目目部审核核。施工单位位工程合合同付款款申请单单2付款申申请的审核与审审批2.1监监理公司司对施工工单位完

4、完成的工工程量及及工程质质量进行行审核，并出具具书面审审核意见见，填写写工程程合同付付款审批批表；2.2项项目部对对合同同付款申申请单及监理理意见进进行审核核，对施施工单位位完成的的工程量量及工程程质量进进行确认认，并出出具书面面意见，填写工程合合同付款款审批表表；2.3审审算合约约部核定定工作量量，进行行工程结结算，列列明预付付款项与与完工产产值信息息，填写写工程程合同付付款审批批表；2.4 对于未未超过225万的的工程直直接付款款，由区区域财务务管理部部进行审审核，可可由区域域主管领领导审批批；2.5超超过255万且不不到500万的工工程直接接付款项项目，由由区域财财务管理理部进行行审核，

5、可由区区域常务务副总、总经理理、董事事长共同同审批；2.6 超过550万的的工程直直接付款款，由区区域财务务管理部部进行审审核，须须经过集集团成本本管理中中心进行行复核确确认，并并由集团团财务管管理中心心进行审审核，由集团团领导进进行审批批。2.1监监理公司司2.2项项目部2.3区区域审算算合约部部2.4区区域财务务管理部部；集团成成本管理理中心、集团财财务管理理中心工程合合同付款款审批表表3财务付付款3.1经经过审批批后，由由财务管管理部进进行财务务结算，即确认认已付款款项及此此次应付付款项等等信息；3.2项项目部将将审批情情况及付付款信息息向施工工单位进进行反馈馈；3.3施施工单位位对付款

6、款信息进进行确认认，如有有不同意意见可与与项目部部进行进进一步沟沟通；3.4施施工单位位确认付付款信息息后，由由项目部部通知财财务部门门进行付付款3.5相相关付款款证明在在审算合合约部备备案，原原始表单单在财务务部门存存档。3.1财财务管理理部3.2项项目部3.4项项目部工程合合同付款款审批表表权限及标标准步骤权限及标标准2.42.66对于未超超过255万的工工程直接接付款，由区域域财务管管理部进进行审核核，可由由区域主主管领导导审批；超过255万且不不到500万的工工程直接接付款项项目，由由区域财财务管理理部进行行审核，可由区区域常务务副总、总经理理、董事事长共同同审批；超过500万的工工程直接接付款，由区域域财务管管理部进进行审核核，须经经过集团团成本管管理中心心进行复复核确认认，并由由集团财财务管理理中心进进行审核核，由集集团领导导进行审审批。主要文档档文档名称称编制部门门/人员员主要内容容接收