ERP(I)-FIN-操作手册-借款管理(LM)-XXXX1028-V30

1、真诚协同同ERP(I)_FINN_操作作手册借款管理理(LMM) 中国华电电集团公公司版本V33.020133/10协同商务体验CollaborativeBusinessExperienceERP操作手册PAGE 中国华电集团ERP项目2012凯捷中国作者作者联系方式式王立强地址：北北京市朝朝阳区建建国门外外大街甲甲6号SK大厦厦8层8033-8006室电子邮件件：liqqianng.wwanggcaapgeeminni.ccom电话：0010-6566373388劲飞地址：北北京市西西城区宣宣武门内内大街22号华电电大厦电子邮件件：jinnfeii231633.coom电话：0010-835

2、5668843修订内审日期文档版本本修订描述述文档作者者审批日期期审批版本本审批人角角色审批人本文件作作为未发发行作品品受中华华人民共共和国和和/或其其他国家家著作权权法的保保护。本本文件所所含信息息均属于于凯捷管管理咨询询和/或或其关联联公司或或其相关关技术合合作者所所有且为为机密信信息。本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分除被被用于评评估凯捷捷管理咨咨询和/或其关关联公司司外，不不可因任任何目的的被复制制、使用用或者泄泄露。禁禁止任何何未经凯凯捷管理理咨询和和/或其其关联公公司的专专项书面面许可，对于本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分的使使用和泄泄露。20112凯捷捷

3、中国版版权所有有.操作手册6 of2-中国华电集团ERP项目2012凯捷中国目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc370977692 1.组织织结构 PAGEREF _Toc370977692 h 11 HYPERLINK l _Toc370977693 1.1.组织结结构图 PAGEREF _Toc370977693 h 11 HYPERLINK l _Toc370977694 1.2.组织项项说明 PAGEREF _Toc370977694 h 11 HYPERLINK l _Toc370977695 1.2.1.基基金中心心属性 PAGEREF _Toc37

4、0977695 h 33 HYPERLINK l _Toc370977696 1.2.2.基基金中心心编码规规则 PAGEREF _Toc370977696 h 3 HYPERLINK l _Toc370977697 2.主数数据管理理 PAGEREF _Toc370977697 h 5 HYPERLINK l _Toc370977698 2.1.业务伙伙伴主数数据 PAGEREF _Toc370977698 h 5 HYPERLINK l _Toc370977699 2.1.1.业业务伙伴伴主数据据创建流流程图 PAGEREF _Toc370977699 h 55 HYPERLINK l _

5、Toc370977700 2.1.2.业业务伙伴伴创建流流程说明明 PAGEREF _Toc370977700 h 6 HYPERLINK l _Toc370977701 2.1.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977701 h 7 HYPERLINK l _Toc370977702 3.借款款业务管管理 PAGEREF _Toc370977702 h 133 HYPERLINK l _Toc370977703 3.1.借款合合同创建建流程 PAGEREF _Toc370977703 h 113 HYPERLINK l _Toc370977704 3.1.1.借借款合同同创建流

6、流程图 PAGEREF _Toc370977704 h 113 HYPERLINK l _Toc370977705 3.1.2.借借款合同同创建流流程说明明 PAGEREF _Toc370977705 h 14 HYPERLINK l _Toc370977706 3.1.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977706 h 14 HYPERLINK l _Toc370977707 3.2.借款合合同修改改流程 PAGEREF _Toc370977707 h 223 HYPERLINK l _Toc370977708 3.2.1.借借款合同同修改流流程图 PAGEREF _Toc37

7、0977708 h 223 HYPERLINK l _Toc370977709 3.2.2.借借款合同同修改流流程说明明 PAGEREF _Toc370977709 h 24 HYPERLINK l _Toc370977710 3.2.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977710 h 24 HYPERLINK l _Toc370977711 3.3.借款合合同废除除流程 PAGEREF _Toc370977711 h 228 HYPERLINK l _Toc370977712 3.3.1.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977712 h 28 HYPERLINK l

8、 _Toc370977713 3.4.借款合合同放款款处理流流程 PAGEREF _Toc370977713 h 300 HYPERLINK l _Toc370977714 3.4.1.放放款处理理流程图图 PAGEREF _Toc370977714 h 30 HYPERLINK l _Toc370977715 3.4.2.放放款处理理流程说说明 PAGEREF _Toc370977715 h 300 HYPERLINK l _Toc370977716 3.4.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977716 h 31 HYPERLINK l _Toc370977717 3.5.利

9、息计计提流程程 PAGEREF _Toc370977717 h 38 HYPERLINK l _Toc370977718 3.5.1.利利息计提提流程图图 PAGEREF _Toc370977718 h 38 HYPERLINK l _Toc370977719 3.5.2.利利息计提提流程说说明 PAGEREF _Toc370977719 h 399 HYPERLINK l _Toc370977720 3.5.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977720 h 39 HYPERLINK l _Toc370977721 3.6.支付利利息流程程 PAGEREF _Toc370977

10、721 h 44 HYPERLINK l _Toc370977722 3.6.1.支支付利息息流程图图 PAGEREF _Toc370977722 h 45 HYPERLINK l _Toc370977723 3.6.2.利利息支付付流程说说明 PAGEREF _Toc370977723 h 455 HYPERLINK l _Toc370977724 3.6.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977724 h 46 HYPERLINK l _Toc370977725 3.7.提前还还款流程程 PAGEREF _Toc370977725 h 52 HYPERLINK l _Toc3

11、70977726 3.7.1.提提前还款款流程图图 PAGEREF _Toc370977726 h 52 HYPERLINK l _Toc370977727 3.7.2.提提前还款款流程说说明 PAGEREF _Toc370977727 h 533 HYPERLINK l _Toc370977728 3.7.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977728 h 54 HYPERLINK l _Toc370977729 3.8.借款合合同展期期流程 PAGEREF _Toc370977729 h 666 HYPERLINK l _Toc370977730 3.8.1.合合同展期期流程

12、图图 PAGEREF _Toc370977730 h 66 HYPERLINK l _Toc370977731 3.8.2.合合同展期期流程说说明 PAGEREF _Toc370977731 h 666 HYPERLINK l _Toc370977732 3.8.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977732 h 67 HYPERLINK l _Toc370977733 3.9.最终还还款流程程 PAGEREF _Toc370977733 h 71 HYPERLINK l _Toc370977734 3.9.1.到到期还款款流程图图 PAGEREF _Toc370977734 h

13、 71 HYPERLINK l _Toc370977735 3.9.2.提提前还款款流程说说明 PAGEREF _Toc370977735 h 722 HYPERLINK l _Toc370977736 3.9.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc370977736 h 72 HYPERLINK l _Toc370977737 3.100.凭证证冲销流流程 PAGEREF _Toc370977737 h 766 HYPERLINK l _Toc370977738 3.100.1.系统操操作 PAGEREF _Toc370977738 h 766 HYPERLINK l _Toc37097

14、7739 3.111.借款款利息资资本化处处理 PAGEREF _Toc370977739 h 811 HYPERLINK l _Toc370977740 3.111.1.借款利利息资本本化处理理流程图图 PAGEREF _Toc370977740 h 81 HYPERLINK l _Toc370977741 3.111.2.借款利利息资本本化处理理流程说说明 PAGEREF _Toc370977741 h 811 HYPERLINK l _Toc370977742 3.111.3.系统操操作 PAGEREF _Toc370977742 h 822 HYPERLINK l _Toc370977

15、743 3.122.借款款信息查查询流程程 PAGEREF _Toc370977743 h 82 HYPERLINK l _Toc370977744 3.122.1.系统操操作 PAGEREF _Toc370977744 h 822 HYPERLINK l _Toc370977745 3.133.借款款台账查查询 PAGEREF _Toc370977745 h 844 HYPERLINK l _Toc370977746 3.133.1.系统操操作 PAGEREF _Toc370977746 h 844ERP操作手册6 of 70-中国华电集团ERP项目2012凯捷中国组织结构构组织结构构图组织

16、项说说明会计科目目表是会会计科目目的集合合，它定定义了SSAP系系统中使使用的会会计科目目，是体体现财务务会计完完整记账账的组织织单位。一个或或多个公公司代码码可以对对应一个个会计科科目表。运营会会计科目目表是记记账必需需的会计计科目表表，组会会计科目目表是集集团出具具合并会会计报表表使用的的会计科科目表。SAPP中所采采用的运运营会计计科目表表中的所所有会计计科目都都必须对对应到组组会计科科目表中中的相应应科目，这个对对应关系系在运营营会计科科目的科科目表层层信息中中维护；华电集集团使用用统一的的运营会会计科目目表CHHD0（中国华华电集团团运营会会计科目目表），以华电电现行的的会计科科目表

17、为为依据，依照新新会计准准则，根根据一定定的编码码原则编编制的会会计科目目表。华华电集团团使用统统一的合合并会计计科目表表HD（中中国华电电集团合合并会计计科目表表）。华华电集团团使用统统一的组组会计科科目表CCHD11（中国国华电集集团组会会计科目目表）用用于对应应集团合合并科目目表。成本控制制范围单位位可以等等同于一一个公司司代码，也可以以支持跨跨公司代代码的成成本核算算，同一一成本核核算范围围内的公公司必须须使用同同一套会会计科目目表及会会计期间间变式。公司代码码代表一一个独立立的会计计实体，拥有完完整的会会计账套套，是对对外报送送法定资资产负债债表和损损益表的的最小单单位，所所有的凭凭

18、证都将将过账在在公司代代码层次次上。它它是SAAP系统统内基于于财务会会计功能能的基本本组织结结构单元元，代表表系统内内独立的的会计核核算体系系，拥有有一整套套独立而而完整的的会计科科目体系系和会计计核算规规则，一一般与系系统外的的法人实实体一一一对应。信贷控制制范围是是按照信信用管理理要求所所设置的的组织单单元，以以实现对对客户信信用额度度的分配配和监控控。从其其应用角角度来看看，信用用控制范范围可以以设置在在独立的的公司代代码层次次，也可可以跨多多个公司司代码进进行统一一设置。财务管理理范围是是基金管管理的基基本组织织单元。是为了了在一个个财务管管理范围围里能汇汇总、统统计分析析各责任任部

19、门的的预算及及其执行行情况等等。华电电集团的的财务管管理范围围编码为为CHDD0。合并范围围合并范围围包含合合并特性性、合并并角度（法定合合并）及及合并方方法的定定义。也也就是说说，不同同的合并并范围可可以具有有不同的的合并特特性、合合并角度度和合并并方法。基于华电电集团第第一阶段段实现法法定合并并的目标标，合并并范围是是华电集集团集中中定义的的系统配配置，由由集团统统一进行行维护。合并范围围在BCCS系统统中的编编码为两两位。华华电集团团法定合合并范围围定义为为“HD”。合并组织织结构，合并组组和合并并单元合并的组组织单位位包括合合并组和和合并单单元。合合并单元元是合并并系统中中最小的的单位

20、，也是收收集个别别财务数数据的最最小单位位。合并组是是合并单单元的集集合，一一般按照照合并的的层次来来设定。合并组和和合并单单元的组组合为合合并层次次结构。华电集团团的法定定合并层层次结构构按照现现有的股股权级次次进行设设置为HH1。合合并单元元对应EECC系系统中的的公司，华电集集团的合合并层次次结构应应由集团团统一维维护。按照地区区设置HH2层次次结构，按照经经营产品品公司设设置H33层次结结构。合并单元元的编码码长度最最长为六六位。华华电的合合并单元元与ECC系统统中公司司ID保持持一致，长度为为六位。合并组组的编码码长度为为六位，前四位位为母公公司代码码，后两两位，如如果为本本部合并并

21、设置880，大大合并为为90。华电集团团本次上上线的88家单位位成员公公司同属属于CHHD0成成本控制制范围。会计科目目表成本控制制范围公司代码码CHD00CHD00华电集团团公司本本部贵州乌江江水电开开发有限限责任公公司贵州华电电大龙发发电有限限公司贵州华电电大龙发发电有限限公司云南金沙沙江中游游水电开开发有限限公司阿海水电电站建设设分公司司华电内蒙蒙古能源源有限公公司包头发电电分公司司成本中心心按照公公司代码码/部门门（处室室，班组组）原则则设定。每个公公司还需需要设置置一个公公共成本本中心，作为暂暂时不能能区分部部门的费费用归属属，以后后可以通通过分配配分摊的的方法归归属到具具体的成成本

22、中心心上去利润中心心是一个个能对成成本、费费用、收收入相对对独立核核算的内内部组织织单元，通常做做为内部部利润考考核对象象。虚拟拟利润中中心本身身也是一一个利润润中心，但是不不具任何何业务或或财务上上的意义义。同其其他利润润中心相相比，他他只是有有个一个个特殊的的标识而而已。如如果某个个对象应应该分配配指定利利润中心心，而没没有指定定的时候候，系统统默认将将虚拟利利润中心心分配给给它。利润中心心的设置置原则：按照核算算到机组组的要求求，华电电集团按按照公司司代码和和按机组组设立利利润中心心，同时时每个公公司设置置一个公公共利润润中心，作为暂暂时不能能区分利利润中心心的费用用或收益益归属，以后可

23、可以通过过分配分分摊的方方法归属属到具体体的利润润中心上上去。利润中心心的编码码规则：利润中心心编码均均为100位，前前四位为为所属公公司代码码，接下下来两位位机组代代码，后后四位流流水编码码。虚拟利润润中心编编码为999999-虚拟利利润中心心。基金中心心属性基金中心心是面向向资金收收支的组组织结构构，可以以是一个个责任范范围，部部门或项项目，并并在财务务管理范范围中以以层次结结构的形形式体现现。预算算值将被被分配到到基金中中心，一一般与企企业的预预算主体体相对应应。华电电集团基基金中心心按照公公司代码码中的成成本中心心或设定定，也可可以按照照需要在在更高层层级进行行设定，如部门门级，系系统

24、将按按照基金金中心进进行预算算控制。基金中心心编码规规则基金中心心设置原原则：运营公司司的分公公司的部部门与公公司的部部门均在在第二层层进行维维护，通通过号段段范围区区分基金金中心所所属。基金中心心的编码码规则：基金中心心编码为为XXXXXYYYAABBB（长长度：110位），第一一层XXXXX 代表公公司代码码，第二二层YYY代表公公司部门门代码（01-99），第三三层AAA代表“处”代码（01-99），第四四层BBB代表“科”代码（01-99）, 如某某层未细细分 , 其代代码统一一设为000。主数据管管理为实现集集团对银银行账户户和金融融业务的的统一管管理，在在集团范范围内建建立业务务合

25、作伙伙伴主数数据和银银行主数数据。业业务伙伴伴主数据据主要用用于借款款合同，银行主主数据主主要用于于资金管管理。业务伙伴伴主数据据业务伙伴伴主数据据创建流程程图业务伙伴伴创建流程程说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010申请三级单位位财务部部资金会会计填写写业务伙伙伴创建建申请单单，提出出业务伙伙伴维护护申请三级单位位财务部部资金会计计 银行账账户创建建申请单单否020审核三级单位位财务主主管审核核申请表表是否有有误三级单位位财务部部财务主管管030审批二级单位位财务主主管审批批三级单单位创建建业务伙伙伴的申申请，决决定是否否批准二级单位位财务部部财

26、务主管管040判断如果二级级单位财财务主管管准了三三级单位位创建业业务伙伴伴的申请请，还要要判断是是集团层层数据还还是公司司层数据据二级单位位财务部部财务主管管050审批如果是集集团层数数据，则则需要集集团财务务公司信信贷业务务部信贷贷主管审审批是否否同意创创建集团团层数据据集团财务务公司信贷主管管060主数据系系统创建建如果集团团财务公公司同意意，财务务公司主主数据管管理员创创建集团团层次数数据BP主数据管管理中心心主数据管管理员070主数据系系统创建建主数据管管理中心心主数据据管理员员创建完完集团层层次数据据后，三三级单位位主数据据管理员员创建公公司层次次数据BP三级单位位财务部部主数据管

27、管理员步骤说明明本流程用用于维护护业务伙伙伴主数数据，维维护业务务伙伴主主数据包包括创建建、修改改、删除除和显示示。业务务伙伴主主数据主主要用于于金融业业务，例例如向企企业向银银行借款款，或者者有发放放贷款资资格的企企业向企企业发放放贷款。业务伙伙伴分为为集团内内业务伙伙伴和集集团外业业务伙伴伴，集团团内和集集团外的的客户的的编号方方式都是是系统内内自动编编号，其其号段分分别是：集团外，100000000011199999999999集团内，200000000011299999999999系统操作作SAP 角色主数据管管理员SAP菜菜单菜单：主主数据资资金管理理主数据据资金管管理主数数据维护护

28、业务合合作伙伴伴事务代码码：BP操作步骤骤初始进入入点击进入入创建界界面屏幕解释释栏位说 明明范例组织所创建的的业务伙伙伴是组组织而非非个人中国银行行某营业业部维护商业业伙伴维护业务务伙伴下下方为搜搜索和查查找业务务伙伴的的界面。可以根根据所要要查找的的业务伙伙伴的特特征确定定搜索条条件。也也可以直直接输入入业务伙伙伴的编编号。如直接输输入455，可查查看编号号为455的业务务伙伴创建选择业务务伙伴角角色：主主贷款业务务伙伴-华电选择业务务伙伴分分组输入BPP的名称称，其他他项目可可以选填填。屏幕解释释栏位说 明明范例检索项是BP在在系统内内的另一一个代号号，检索索BP时时使用。八角岩在控制页

29、页签内输输入业务务合作伙伙伴类型型：055.中国国银行。然后点点击左上上角的保保存按钮钮。业务务合作伙伙伴创建建成功。注：如果果BP是是集团内内业务伙伙伴，还还需输入入贸易伙伙伴。见见下图。这里BBP是集集团外BBP，不不需选择择贸易伙伙伴。屏幕解释释栏位说 明明范例业务伙伴伴类型描述业务务伙伴的的类别，此字段段值用于于长短期期情况表表等报表表。中国银行行中国工商商银行贸易伙伴伴用于合并并报表。包含贸贸易伙伴伴的公司司需要内内部抵消消与合并并。借款业务务管理SAP系系统将华华电集团团的借款款合同创创建、修修改、合合同放款款、计提提利息、支付利利息和还还款等业业务都纳纳入系统统管理。借款合同同创

30、建流流程借款合同同的创建建需要需需求部门门提出申申请，上上级财务务部门审审批，纸纸质合同同签订，然后将将合同录录入SAAP系统统。各公公司与银银行签订订的借款款合同若若存在多多次提款款的情况况，则需需要根据据不同的的提款时时间录入入多个合合同。每每个合同同的提款款率均为为1000%。借款合同同创建流流程图借款合同同创建流程程说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010请单三级单位位财务人人员根据据借款合合同，填填写借款款合同申申请，提提出借款款合同申申请三级单位位财务部部资金会计计借款合同同申请单单否020审批三级单位位财务主主管审批批三级单位位财务部部

31、财务主管管030审批二级单位位相关财财务主管管审批二级单位位财务部部财务主管管040创建借款款合同如果审批批通过三三级申请请单位财财务部相相关人员员创建借借款合同同。FNI66三级单位位财务部部数据维护护人员是050归档三级单位位财务部部将存款款合同存存档三级单位位财务部部资金会计计系统操作作SAP角角色资金会计计SAP菜菜单菜单：借借款管理理创建借借款合同同事务代码码：FNN1V操作步骤骤初始进入入屏幕解释释栏位说 明明范例产品类型型对借款进进行分类类。分为为ZA-集团内内借款。ZB集集团外借借款。ZB-集集团外借借款业务伙伴伴专用于金金融业务务。创建在基本数数据页面面的基本本数据页页签输入

32、入贷款类类型。屏幕解释释栏位说 明明范例贷款类型型指借款的的信用类类型，包包含信用用借款、保证借借款、质质押借款款、质押押借款和和其他借借款信用借款款屏幕解释释栏位说 明明范例特殊过账账处理用来说明明利息是是资本化化还是费费用化屏幕解释释栏位说 明明范例外部合同同号输入外部部合同号号乌江水电电借款长名称输入合同同的描述述乌江水电电基建用用借款屏幕解释释栏位说 明明范例承诺资本本借款合同同金额100，0000期限开始始合同生效效的日期期26.111.220122固定起始始日起息日期期26.111.220122固定单位位合同报价价结束日日期31.112.220122期限结束束合同结束束的日期期31

33、.112.220122名义利息息条件类型型，约定定利息支支付的利利率、利利息支付付的频率率、第一一次支付付利息的的日期等等条件最终偿付付条件类型型，约定定到期还还款的日日期等条条件频支付频率率。这里里指几个个月支付付一次利利息。3：每三三个月支支付一次次利息到期日指支付利利息的日日期计算日期期支付截止止到哪一一天的利利息屏幕解释释栏位说 明明范例方向指现金的的进或出出。合同放款款即取款款是进，方向是是+其他都是是出，方方向是-流类型即流类型型，是对对SAPP用于形形容借款款业务的的专门术术语。这这里常用用的流类类型有10011 合合同放款款88011 计计提利息息88211 利利息重置置111

34、00 支支付利息息11355 提提前还款款11155 最最终偿付付（偿还还本金）19999 提提前还款款的利息息开户行当公司在在银行开开户的时时候，用用开户行行作为开开户银行行的标识识。账户标识识即账户标标识。当当一家公公司在一一家银行行开多个个账户的的时候，用账户户标识区区别不同同账户在伙伴-角色类类型填写写11000（主主贷方），点击击保存。借款合同同修改流流程因为合同同录入有有误，利利率变动动、提前前还款或或者展期期等原因因需要修修改借款款合同。借款合同同修改流程程图借款合同同修改流流程说明明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010申请三级单位位财

35、务人人员根据据借款合合同，填填写借款款合同变变更申请请，提出出借款合合同变更更申请三级单位位财务部部申请人借款合同同申请表表否020审批三级单位位财务主主管审批批三级单位位财务部部门财务主管管030审批二级单位位相关财财务主管管审批二级单位位财务部部财务主管管040创建借款款合同如果审批批通过三三级申请请单位财财务部相相关人员员维护借借款合同同。FNVMM 三级单位位财务部部资金会计计050归档三级单位位财务部部将存款款合同存存档三级单位位财务部部资金会计计系统操作作SAP角角色资金会计计SAP菜菜单菜单：借借款管理理修改借借款合同同事务代码码：FNN2V/FNVVM操作步骤骤初始进入入修改修

36、改需要要修改的的信息，例如修修改合同同到期日日为20012-12-28然后点击击，完成成更改。借款利率率变更: 选中中名义利利息行项项目后点点击下方方的复制制按钮输入变更更后的利利率信息息后点击击保存.借款合同同废除流流程因为录入入错误或或业务调调整等原原因需要要废除借借款合同同。系统操作作SAP角角色资金会计计SAP菜菜单菜单：借借款管理理废除借款款合同事务代码码：FNN4V操作步骤骤初始进入入废除栏位说 明明范例不接受的的原因不接受原原因01（录录入错误误）拒绝/放放弃的日日期合同废除除日期20133.055.022删除标示示符是否删除除1然后点击击，完成成废除。借款合同同放款处处理流程程

37、放款处理理流程图图放款处理理流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010提款三级单位位财务部部提出提提款申请请三级单位位财务部部资金会计计提款申请请单否020审批三级单位位财务主主管对提提款申请请进行审审批三级单位位财务部部会计主管管030提款审批通过过后，三三级单位位财务部部从银行行提款FNV55三级单位位财务部部资金会计计040过账三级单位位财务主主管进行行过账三级单位位财务部部资金会计计会计凭证证是050存档三级单位位财务主主管对会会计凭证证进行存存档三级单位位财务部部资金会计计系统操作作SAP角角色资金会计计SAP菜菜单菜单：物物料管理理合

38、同放放款；事务代码码：FNN5V操作步骤骤初始屏幕幕输入贵公公司的公公司代码码和要放款的的合同的的号码。这里输输入我们们刚刚创创建的合合同。注：如果果忘记要要放款的的合同号号，可以以点击贷贷款数的的右边的的进入搜搜索帮助助界面，根据公公司代码码、产品品类型和和输入者者等跳进进搜索，详细见见下图：输入搜索索条件后后，点击击搜索帮帮助右下下角的可可以显示示搜索结结果。输入屏幕幕进入放款款界面后后，文本本框内输输入需要要备注的的信息。依次输入入付款日日期、起起息日和和保留到到日期，并在起起息日后后勾选。过账控控制选择择默认的的自动记记账。输入放款款率和放放款总金金额，一一次性全全部提取取合同约约定本

39、金金，放款款率和放放款总金金额选择择默认值值。确认输入入无误后后，点击击。此时时系统会会出现：此时需要要检查支支付日期期和起息息日是否否输入有有误，如如果无误误，按EEnteer键。注：也可可以点击击暂存提提款信息息，待以以后过账账，点击击后系统统会提示示合同以以保存。如果以以后需要要过账时时，按同同样路径径或者输输入事务务代码FFN5VV，输入入此合同同和公司司代码，系统会会列示暂暂存的提提款信息息：屏幕解释释栏位说 明明范例放款序号号标识本次次放款是是这个合合同的第第几次放放款。税费类型型即流类型型，是对对SAPP用于形形容借款款业务的的专门术术语。这这里常用用的流类类型有10011 合合

40、同放款款88011 计计提利息息88211 利利息重置置11100 支支付利息息11355 提提前还款款11155 最最终偿付付（偿还还本金）付款日期期合同规定定的付款款日期。在此指指合同规规定的提提款日期期起息日指利息计计算起始始日期。保留到开户行当公司在在银行开开户的时时候，用用开户行行作为开开户银行行的标识识。账号即账户标标识。当当一家公公司在一一家银行行开多个个账户的的时候，用账户户标识区区别不同同账户当前合同同资本合同约定定的本金金合同起始始日期合同生效效日期放款率本次提款款的金额额占合同同金额的的比率放款总金金额本次提款款的总金金额选择暂存存的提款款信息，然后单单击然后在文文本输入

41、入备注信信息。点点击，提提款过账账成功。系统产产生放款款的会计计分录。利息计提提流程为满足公公司管理理需要，需要每每月对借借款利息息进行计计提。非非付息月月份每月月计提利利息后，下月11号重置置，付息息月份若若需要计计提利息息，则当当月计提提利息后后，必须须在当月月重置。利息计提提流程图图利息计提提流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010三级单位位财务人人员计提提利息三级单位位资金会会计根据据借款合合同条款款按期计计提利息息。三级单位位财务部部资金会计计否020财务主管管审核利利息计提提是否准准确三级单位位财务主主管对利利息计提提准确度度进行审

42、审核，准准确则通通过，不不准确则则资金会会计从新新计提。三级单位位财务部部财务人员员会计凭证证是030三级单位位资金会会计在系系统中进进行过账账操作三级单位位根据利利息计提提的结果果在SAAP系统统中进行行过账操操作。FNRAA三级单位位财务部部资金会计计是系统操作作SAP角角色资金会计计SAP菜菜单菜单：借借款管理理计提利利息事务代码码：FNNRA操作步骤骤初始进入入输入公司司代码和和要计提提利息的的合同号号11000和22000001009。在控制参参数区域域勾选“其他非非减值/递延”。过账账重置勾勾选。在“非减减值/递递延结算算日”输入利利息计提提的日期期，同时时勾选包包括在过账控控制区

43、域域，分别别输入“应计/递延的的过账日日期”如果不不是关键键日期和和凭证日日期。然然后输入入对应的的重置的过过账日期期和过账账日期。勾选试运运行，点点击屏幕幕上方的的，进入入检查无误误后点击击，退出出清单。回到计计提利息息界面取消试运运行。然后点击击屏幕上上方，进进入界面面点击，离离开清单单，可以以看到系系统产生生的利息息计提的的会计分分录。屏幕解释释栏位说 明明范例过账重置置利息计提提后，下下月将应应计利息息冲销，成为过过账重置置。非减值/递延结结算日即利息计计提日期期。支付利息息流程根据合同同约定，每个季季度的最最后一个个月的220号向向银行支支付借款款利息。如下图图：如果支付付的是资资本

44、化利利息，系系统直接接记账到到科目“基建工工程支出出-利息息支出”，然后后财务人人员及时时按实际际情况手手工将“基建工工程支出出-利息息支出”结算到到相应的的资产。支付利息息流程图图利息支付付流程说说明 流程步步骤说明明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010结息三级单位位财务部部门资金金会计结结息FNM11S三级单位位财务部部资金会计计020过账三级单位位财务部部资金会会计根据据结息情情况进行行过账三级单位位财务部部资金会计计会计凭证证是030存档三级单位位财务部部资金会会计将会会计凭证证存档三级单位位财务部部资金会计计系统操作作SAP角角色资金会计计SAP菜菜单菜

45、单：借借款管理理结息/还款事务代码码：FNNM1SS操作步骤骤输入界面面首先输入入公司代代码和要要支付利利息的合合同号码码。输入截至至日期并并包括付付款日期期：勾选，然然后点击击执行按按钮。可可以看到到模拟产产生的会会计分录录：检查无误误后点击击，返还还支付利利息界面面取消“测测试运行行”，点击击执行按按钮，产产生利息息支付凭凭证。本本次利息息支付完完成。若利息资资本化，则在付付息后，接下来来手工将将“在建工工程支出出-利息息支出”科目11604408000000结算到到具体的的在建工工程。资本化利利息结转转菜单1：会计-凭证录录入-应应付账款款-供应应商发票票输入凭证证日期和和过账日日期，输

46、输入公司司代码和和货币。借方：在在资产处处输入需需要利息息需要结结转到的的在建工工程，和和具体的的工程科科目，交交易类型型处输入入事务类类型1000-外外部资产产购置（华电）贷方：11604408000000-基建建工程支支出-利利息支出出然后点击击，完成成结转。接下来来需要将将基建工工程转固固定资产产，请参参看固定定资产转转固流程程。修改现金金流在某些情情况下，合同显显示的支支付利息息的现金金流与实实际支付付的利息息金额不不一致，需手工工修改现现金流。点击进入入后，点点击计算算现金流流。选中需修修改的现现金流，点击菜菜单-附附加-更更改流。修改头寸寸货币金金额，点点击复制制。输入入后，单单击

47、，完完成修改改。提前还款款流程在某些情情况下，需要向向银行提提前还款款。提前前还款之之前，需需要修改改合同，增加提提前还款款的条件件类型。提前还款款流程图图提前还了了之前需需要更改改合同，更改合合同流程程图请见见4.22.借款款合同修修改流程程。下方方为借款款合同还还款流程程：提前还款款流程说说明 流程步步骤说明明同样，修修改借款款合同的的流程说说明请见见4.22.借款款合同修修改流程程。下方方为还款款的流程程说明：节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010申请借款到期期，三级级单位财财务部资资金会计计申请还还款三级单位位财务部部资金会计计还款申请请单否020审批三级单

48、位位财务主主管审批批是否同同意还款款三级单位位财务部部财务主管管030还款如果财务务主管同同意，资资金会计计还款FNM11S三级单位位财务部部资金会计计040收到回单单三级单位位还款后后会收到到回单三级单位位财务部部资金会计计050过账三级单位位财务部部还款后后进行过过账三级单位位财务部部资金会计计会计凭证证是060存档三级单位位财务部部资金会会计将会会计凭证证存档三级单位位财务部部资金会计计系统操作作注：提前前还款需需要修改改借款合合同，增增加“提前还还款”条件类类型。下下文将对对修改合合同环节节的操作作一并介介绍。SAP角角色资金会计计SAP菜菜单菜单1：借款管管理修改改借款合合同事务代码

49、码：FNN2V/FNVMM菜单2：借款管管理结息息/还款款操作步骤骤修改合同同未计划偿偿还部分分本金操操作：首先更改改合同信信息。进入合同同修改界界面后，进入页页签，然然后点击击左下角角的，系系统会弹弹出条件件类型对对话框，选择未未计划的的偿还项项，然后后点击。在未计划划的偿还还输入生生效日、提前还还款的金金额、到到期日和和计算日日期。未计划划的偿还还3个日日期为还还部分本本金的日日期. 双击未未计划偿偿还的行行项目进进入行项项目明细细，勾选选计算日日期后的的包括。然后点击击左上角角，进入入支付明明细界面面。点击，创创建新的的付款细细节行项项目，然然后再输输入付款款的方向向“-”，货币币“CN

50、YY”，流类类型“11335”和相应应的开户户行和账账户标识识。然后后点击返返回合同同修改主主界面，点击。合同被被保存。然后通过过还本付付息支付付本次偿偿还的部部分本金金。点击过账账生成凭凭证：未计划偿偿还部分分的利息息也需要要处理：首先更改改合同信信息：进入合同同修改界界面后，进入页页签，然然后点击击左下角角的，系系统会弹弹出条件件类型对对话框，选择未未计划的的偿还利利息支出出项，然然后点击击。注意：生生效日填填写上次次付息的的后一天天，到期期日填写写提前还还款部分分利息的的偿还日日期，计计算日期期填写利利息计算算截止日日期。输入日期期及利率率后双击击本行项项目进入入行项目目明细计算基准准处

51、输入入本次还还的部分分本金金金额。点击支付付明细修修改：添加19999未未计划偿偿还利息息支出行行。双击名义义利息，进入条条件明细细，修改改条件金金额。合同修改改完成后后点击保保存。注意：若若提前还还款的利利息支出出与提前前还款的的本金不不同时支支付，则则在未计计划偿还还的利息息支出一一栏，到到期日填填写支付付利息日日期，计计算日期期填写偿偿还本金金日期。然后运行行还本付付息程序序，参照照未计划划偿还部部分本金金操作。提前部分分还款特特殊情况况处理（利不随随本清处处理）条件项目目里添加加未计划划的偿还还条件，填写还还款金额额及还款款日期。通过单个个付息/还款功功能过账账提前部部分还款款后点击击

52、现金流流按钮月底计提提利息通通过计提提利息操操作处理理。（一一般每月月月底计计提利息息）计提利息息完成后后查看合合同，点点击现金金流可以以看到计计提利息息的金额额。双击击计提利利息金额额可以看看到一笔笔为9月月23号号还本金金前的计计提利息息，一笔笔是244号到330号的的剩余本本金的计计提利息息。每月月底底计提利利息。110月底底及111月底。等到季度度结息时时运行单单个付息息/还款款功能支支付利息息。借款合同同展期流流程因为资金金周转或或者其他他问题，借款无无法按期期偿还，可以与与银行协协议展期期。借款合合同展期期需要修修改借款款合同。合同展期期流程图图合同展期期流程说说明 流程步步骤说明

53、明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010申请三级单位位财务人人员根据据借款合合同，填填写借款款合同变变更申请请，提出出借款合合同变更更申请三级单位位财务部部申请人借款合同同申请表表否020审批三级单位位财务主主管审批批三级单位位财务部部门财务主管管030审批二级单位位相关财财务主管管审批二级单位位财务部部财务主管管040创建借款款合同如果审批批通过三三级申请请单位财财务部相相关人员员维护借借款合同同。FNVMM 三级单位位财务部部资金会计计050归档三级单位位财务部部将存款款合同存存档三级单位位财务部部资金会计计系统操作作注：提前前还款需需要修改改借款合合同，增增加

54、“提前还还款”条件类类型。下下文将对对修改合合同环节节的操作作一并介介绍。SAP角角色资金会计计SAP菜菜单菜单1：借款管管理修改改借款合合同事务代码码：FNN2V/FNVVM操作步骤骤修改合同同展期之前前合同的的到期日日为20012年年12月月28，现在需需要展期期到20012年年12月月31.通过修改改借款合合同的路路径或者者事务代代码进入入合同的的条件页页签，修修改固定定单位、期限结结束日期期，然后后点击EENTEER键，会发现现条件项项目“最终付付款”的到期期日和计计算日期期发生变变化，与与固定单单位和期期限结束束一致。然后进入入基本数数据页签签的参考考数据区区域，将将原先的的合同到到

55、期日输输入到“内部参参考”，如下下图：输入后，单击，完成展展期。可可以对比比展期前前后的现现金流，如下图图：展期前 展期期后屏幕解释释栏位说 明明范例数据迁移移用参考考号在合同展展期时用用来记录录展期前前合同到到期日28.112.220122最终还款款流程合同到期期后，要要连本带带息一起起还给银银行。到到期还款款会还本本付息，付息之之前要把把付息日日之前的的所有利利息计提提，并当当天重置置，然后后才能最最终还款款。到期还款款流程图图提前还款款流程说说明 流程步步骤说明明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010申请借款到期期，三级级单位财财务部资资金会计计申请还还款三级

56、单位位财务部部资金会计计还款申请请单否020审批三级单位位财务主主管审批批是否同同意还款款三级单位位财务部部财务主管管030还款如果财务务主管同同意，资资金会计计还款FNM11S三级单位位财务部部资金会计计040收到回单单三级单位位还款后后会收到到回单三级单位位财务部部资金会计计050过账三级单位位财务部部还款后后进行过过账三级单位位财务部部资金会计计会计凭证证是060存档三级单位位财务部部资金会会计将会会计凭证证存档三级单位位财务部部资金会计计系统操作作SAP角角色资金会计计SAP菜菜单最终还款款之前要要将还款款日之前前的所有有利息计计提，并并当日冲冲销。路路径见44.4.利息计计提流程程。如上图，应计/递延日日期、重重置日期期和最终终还款日日期是一一致的。点击后后会产生生凭证然后进行行最终还还款操作作流程。菜单：借借款管理理结息/还款事务代码码：FNNM1SS操作步骤骤最终还款款输入公司司代码和和最终还还款的合合同号，输入“截至日日期并包包括付款款日期”“过账账日期”和“凭证日日期”，取消消测试运运行，然然后点击击执行按按钮，系系统产生生最终偿偿还的过过账日志志。见下下图：凭证冲销销流程由于操作作错误等等多种原原因需要要冲销凭凭证。系统操作作SAP角角色资金会计计SAP菜