财务部请款管理规定_第1页
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文档简介

1、费用请款管理规定为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况制定本规定。一、报销请款申批要求及流程详见附表。二、请款报销的单据要求报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据 , 并进行整齐粘贴。填写请款单 ，请款单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写。2、外地出差的还需填写差旅费报销申请单及明细单并由直接主管或出差派遣人签核。3、采购物品报销应先办入库手续，必须在发票后附入库单及审核过的采购申请表才能予以报销。4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销。5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据。

2、后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销。 管理人员因公外出非出差，不补误餐费，特殊情况除外。6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数，回厂时并填写加油明细表。7、借款由借款人填写借款单注明借款用途，借款金额应合理预算，由直接主管签核后交财务主管审批。三、费用报销标准1、电话费用的报销标准详见话费报销管理规定 。2、出差外地（徐州之外）人员餐费补贴按55 元/ 天/ 人，未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐 25元/人、晚餐 25元/人补贴。3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐，按每餐8 元补贴。早餐不得补贴。4、出差外地人员住宿费报销上限为120 元/ 晚，四、费用申请、报销时限1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五。出纳付款后应及时通知申请人，或及时通知申请人领款。经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部，最晚不得迟于次日下班前。3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单，经主管审批交到财务部。4、需使用大额现金时，应预先申请，由财务统一安排。 1000-2000应提前 1 天申请， 2000元以上应提前2-3 天申请。5、款项的准备由出纳做好付款计划表，由财务主管签核后交总经理安排。6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核，未经审批事项，不得先

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