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文档简介

1、财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件Z、KJ报销人员根据公司费用报俏制度要求，整理好需要 报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。根据报倘内 容填写费用报销单报销人员报销发票报销单据财务费用报倘制度借款单r报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体 的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于 出差的费用报销，必须附上经过批准签字的差旅 费报销单。采购物品报销需附上总经理签字确认 的采购申请表。报销人员费用报销单差旅费报箱单财务费用报销制度借款单费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员 提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面 进行审核：1）费用产生开支的原因及真实性；2）费用的标

2、准性及合理性；3）费用的控制等。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新 整理提报。相关部门领导费用报销单报销发票报销单据差旅费报箱单财务费用报销制度借款单部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给 财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确 认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报倘标准；2）财务是否能及时安排此费用；若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理 提报。财务部主管费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单财务费用报箱制度借款单财务主管审核签字后，报销人员将报销单据提交给费用报销单财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包括：报销发票1）单据或票据是否符合财务规范要求.财务部报销单据2）财务人员是否合理按照报销标准审核负责人差旅费报箱单若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报财务费用报箱制度借款单财务部对审核签字后，报销人员将报销单据提交副 总经理（总经理助理）山副总经理进行最后核查，副总经理费用报销单主要内容包括：（总经理报销发票1）部门领导审核和公正性。助理）报销单据2）财务部门审核和严谨性。若副总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报差旅费报销单财务费用报借制度借款单副总经理（总经理助理）对审核要求的报销单签字 后，最后报销人员呈交董事长（总经理），由总经 理进行批准签字。签字后报销人员方可

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