财务管理知识表

1、海量免费资料尽在此 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 收银机帐簿 2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 固定资产卡 4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 资金周转表 5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 资金周转表 6 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 月财务收支计划表 7 HYPERLINK l bookmark12 o Cu

2、rrent Document 零用金借款单 8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 支出证明单 8申购 （请修）单 9固定资产管理记录表 10固定资产盘点统计表 11 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 文具用品采购验收单 13 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 逾期未收帐报表 16 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 月应收帐款表 17应收帐款进度追踪表 19应收票据明细表 21付款预定表 23预收预

3、付款项明细表 25应付帐款日报表 26应收帐款日报表 27应收帐款催收通知 28应收票据到期分析表 29 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 临时借款单 30 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 付款申请单 31营业日报表 32 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 收银日报表 店 33缴款单 34请购单 35订购单 36入库单 37进货退出单 39 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 报废单 40领料单

4、41存货记录表 42存货月报表 43商店采购计划书 44商品调拨表 45盘点责任区域分配表 47盘 点 单 49盘点责任区域分配表 50盘 点 单 52盘点单管制表 54设备盘点单 55盘点报告56盘盈、盘亏统计表 58物资盘点盈亏表59存货日报表（全聚德）60送货日报表61退货月报表62供应厂商资料表63供应商调查表（参考） 64供应商调查表（参考） 65请购单71交期控制表 72供应产品抽检报告单 73供应商样品评价表74到货检验通知单75拒收通知单 75常备货物控制表77配送货物使用预算表 78附件五：询价单 79附件六：报价分析表 80附件七：采购物料前置时间分析 81附件八：供应商自

5、评报告 82附件九：采购订单85附件十：供应商违反采购规定报告表 86附件十一：河北滦河实业集团有限公司 87附件十二：供应商评估表 88收银机帐簿日期年 月日时间时分时分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收 入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支 出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合

6、计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收 入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支 出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支计划表收入项目上月实际完成全月 计划数支出项目上月 实际完成本月 计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入新贫支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和存 款月末结存现金和存款总计总计零用金借款单支

7、出证明单年 月日种类及摘要数量单价金额无法取得单据原因总计：万仟 佰 拾 元整经理:会计:经手人:申购（请修）单部门： 年 月 日品 名规格数量单价J商名称用途（原因）合计仟佰拾 万 仟 佰 拾元整总（副）经理财务主管；行政主管总务承办单位主管申请人项财产品名购置购置产品成本保管移转报废出售次编号厂牌单位数量规格金额单位日期日期日期固定资产管理记录表资产类别：日期：年 月 日核准;审核;制表人;固定资产盘点统计表部门：盘点日期： 年 月 日财产 编R资产 名称计算 单位取得 数量购买 成本盘点 数量差异 数量盘点 结果再次复 盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购

8、验收单日期： 年 月 日米购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单位填写管理部主管总务需求单位会签验收承办人客户 名称联络人授信额度月初余额本月营 业额本月回收状况月底余额应收帐款 余额应收票据 余额授信余额预定回收 额实际回收 额应收帐款 余额应收票据 余额授信余额逾期未收帐报表购买客户负责人地址电话未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理:业务员:收款员:月应收帐款表年 月客户名上期结余J 发生金额收入金额余额1234567

9、891011应收帐款进度追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理：主管： 会计：收款人:收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注应收票据明细表年 月日合计张付款预定表月份:进货厂商前月转入之 应付帐款本月发生 金额付款内容本月应付帐 款余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明细表年 月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管:制表:应付帐款日报表品名数量单价销售额税额含税合计客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日 以上合计以上应收帐款均已超过个月以上，请加速催收。应收票据到期分析表客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时

10、借款单单位姓名原因需用金额万 仟 佰 拾元整还款日期年 月日付款申请单金额万仟佰拾元整发票号码受 款人电话受款人地址付款日期说明核准：会计：申请人:店年 月 日，天气：目 标 营 业 额本月目标额营业收支明细统计本日达成现金收入共元零用金支出共元当前累计其他收入共元销货折扣共元达成情况（ + ）（-）预收金额共元本日总客数平均客单价合计（A）合计（B）零用金支出明细科目金额说明本日发票金额总计（A）元（减）支出（B）元（减）收银差额（C）兀，本日应存入（A-B-C）兀报废数会计核对 实际存入个$元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假止职 人计时 人应到人 实到人病：事：公：休：问题 反应 建议财

11、务： 区主任： 主管：填表人:收银日报表一店店年 月 日，天气营业收入金额（元）1005010510. 50. 1小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支1七明细支出项目金额经手人监交人支出项目金额经手人监交人预收金额时间金额当班收银员签收入备注时间金额当班收银员签收人备注早班.发票号码 自至作废号码：，共张.收银机金额总计元，（减）预收金额元，（减）支出元,（减）收银差额元，早班应存入元交班人：，接班人：，主管签核：晚班.发票号码 自至作废号码：，共张.收银机金额总计元，（减）预收金额元，（减）支出元,（减）收银差额元，晚班应存入元本日 营业 总计.发票号码 自至作废号码：，

12、共张.收银机金额总计元，（减）预收金额元，（减）支出元,（减）收银差额元，本日应存入元总部会计课：，区督导：，主管签核：，填表人：备注.营业额之记录以点购单为准.本表由早晚班收银人员填写，经主管检核.收银差额是指现金缺少，找错钱或不明原因等，皆列入此栏中.收银交班后，结算的钱财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员5,每日打火羊前填妥，于隔日上午 10: 00前传真回公司总部.本表由会计存杳，门市保留 6个月缴款单总类金额检现 金纸 币信科100元50元10元5元2元1元2角1角硬 币1元5角1角5分小计部分缴款金额现金计收银员:请购单单号：日期：年月日需求单位乙需求原因：交货地点：序号

13、货号品名规格单位现宿库存量最低库存量请购数量备注经理：单位主管：承办人:订购单单号：订购日期：年 月 日厂商： 电话：传真：请购单编号：进货验收单编号：一送货地点：联络人：电话：需用日期：年 月日时实际收货日期:年月日时序号货号品名规格单位数量单价备注协力厂：采购组长：承办人：附注： 1 请协力厂商依照指定时间及地点送达2 逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3 请款方式依照订购单及进货验收单核办4本单请签名确认后传回入库单单号：口进货入库 口返晶再入库 口加工入库日期：年 月 日缴库单位：序号货号品名规格单位储位备注储运课主管： 储运： 单位主管： 承办人：进货退出单单号：日期：年月日厂商名称：联络人：序号货号品名规格数量单位单价合计合 计厂商： 储运：单位主管：承办人:报废单单号；日期 年 月 日序号货号品名规格单位数量单价销货退回 单编号报废原因合 计报废原因：M搬运损坏P:加工损坏S:保存不当损坏V:过期P:采购错误N:停止使用原料报废以进价计，商品以出货价计。处理状况；经理会计品管主管承办人领料单单号：领用单位：用途： 日期：年 月 日序号货号品名规格单位数量备注储运课：单位主管：申请人：存货记录表二摘要入出结算数量数量单价数量单价存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本