实验3总账系统日常核算实验

1、实验3总账系统一样往常核算实验一、实验目的1、熟悉总账系统一样往常核算的要紧流程跟内部把持；2、把持记账把柄填制包括修改撤消冲销把柄的办法；3、把持出纳签字、把柄考察、记账以及查征询输出把柄的办法；4、熟悉总账系统各种账表的查征询输出办法。二、实验内容1、按照一样往常经济业务填制记账把柄。2、对已输出把柄实行出纳签字、考察、记账、查征询输出把柄。3、账表查征询-科目账、辅助账。4、出纳查征询-银行日记账、资金日报。三、实验仪器配备跟材料清单见前言第五部分：实验状况有关说明。四、实验恳求一以管理员身份注册系统管理，完成以下系统管理义务：假定连续实验，本部分可略过停顿应用效力器设置，将数据库效力器

2、设置为你的打算机名称。引入实验2结果账套；实验终了，输出账套，保存最新账套备份。二在企业应用平台完成以下义务：1以李明2032身份，登录001四方科技，进入填制把柄。U8企业应用平台，按照业务1-202以王鑫2021身份，重注册，实行出纳签字。3以张芳2011身份，重注册，实行把柄考察、记账。4以张芳2011身份完成账表查征询：1科目账查征询。查征询总账1122应收账款、1405库存商品，并联查明细账跟记账把柄；新建并查征询多栏账222101应交增值税跟50010101花费本钞票-全然花费-太阳眼镜；查征询余额表；查征询日报表；2辅助账查征询。查征询客户余额表、客户明细账、客户往来账龄分析。5

3、以王鑫2021身份，重注册，查征询银行存款日记账跟资金日报。五、实验过程一以系统管理员身份注册系统管理以Admin身份注册进入U8系统管理，通过账套、引入，引入文件夹的账套备份，恢复账套005四方科技。“实验2结果账套下二注册企业应用平台，完成把柄处理义务：1、以李明2032身份，登录005四方科技，进入U8企业应用平台。通过左侧的业务导航视图选择业务义务，从导航树依次展开财务司帐双击打开填制把柄窗口。-总账-把柄-填制把柄，在填制把柄窗口内单击增加按钮开始填制把柄。请按照业务填制把柄的本卷须知：01-20填制把柄。精确选择把柄字，把柄号由系统自动把持；输出适当的制单日期，留心年月不要输错。把

4、柄字、制单年月差错一旦保存无法变化。只能通过制单菜单撤消差错的把柄并拾掇。择要、司帐科目均可参照输出。金额栏内空格键可以切换借贷方金额，现金流量科目必须选择输出现金流量工程跟对应的金额。“=可以自动寻平。修改把柄辅助核算信息肯定要先定位分录行。业务01-08发生于1月4日01预缴4季度所得税9656元，税收缴款书号1；02缴纳上月增值税5100元，税收缴款书号2。03代交职工集团所得税80元，税收缴款书号3。04支付本月告空费2000元，转账支票号1。05上月倾销的镜片2000片计划单价1元/片到货，通过验收入库。由于理论与计划单价不合，未发生材料本钞票差异。06上月倾销的足架1000支计划单

5、价1元/支到货，通过验收入库。由于理论与计划单价不合，未发生材料本钞票差异。业务07-11发生于1月11日07支付给镜片公司倾销材料款项08支付给足架公司倾销材料款项2340元，原倾销发票号1，转账支票号2。1170元，原倾销发票号2，转账支票号3。09收到来自足架公司的倾销发票发票号3，发票记载本次倾销足架2000支，单价1元/支，增值税进项税额340元，价税合计2340元。10本月倾销的足架2000支计划单价1元/支到货，通过验收入库。由于理论与计划单价不合，未发生材料本钞票差异。11花费车间为花费2000副太阳眼镜领料，其中镜片2000片，计划单价1元；足架4000只，计划单价1元/支。

6、业务12-16发生于1月28日12结转本月工资费用。应付工资总额12000元，在建工程人员工资3000元其中，装配车间1600元，全自动花费线1400元；花费车间工大家为2000元；销售人员工资2000元；管理人员工资5000元。13支付职工工资，其中在建工程人员工资元。转账支票号4。同时代扣职工集团所得税3000元，其不人员工资8940元，合计1194060元。14结转本月结实资产折旧费用15制造费用分配，将制造费用造费用。4000元，其中管理部分2000元，花费车间2000元。-折旧20000元全部分配到花费本钞票-全然花费-太阳眼镜-制16车间花费的2000副太阳眼镜全部开工入库，理论单

7、位本钞票5元/副。材料本钞票6000元，职工薪酬2000元，折旧费用2000元。业务17-18发生于1月29日17收到顺天股份开来转账支票支票号5，结算货款46800元，发票号1。2000副，售价20元，计金18开具增值税公用发票，发票号2，向顺天股份销售太阳眼镜额增值税销项税额6800元，价税合计46800元，货已发出，款项未收到；此处不恳求结转销货本钞票。月末一并结转。业务19-20发生于1月30日19开具增值税公用发票，发票号3，向海天经贸销售太阳眼镜1000副，售价20元，增值税销项税额3400元，价税合计23400元，货已发出，销售款项未收到。此处不恳求结转销货本钞票。月末一并结转。

8、20结转本月未交增值税9860元。2、以王鑫2021身份，重注册，实行出纳签字。从业务导航视图选择财务司帐、总账、把柄、出纳签字，打开出纳签字对话框。默认选择全部出纳把柄，判定接着。系统表示有8张出纳有关把柄。判定打开出纳签字窗口。从出纳签字窗口选择出纳-成批出纳签字。对选择的把柄停顿成批签字。出纳签字终了，参加，封锁出纳签字窗口。3、以张芳2011身份，重注册，实行把柄考察、记账。从业务导航视图选择财务司帐、总账、把柄、考察把柄，打开把柄考察查话框。默认选择凭证，判定打开把柄考察窗口，见下页。按判定打开考察把柄窗口。可以单张考察，也可以对把柄停顿单方面检查后成批考察把柄，可以吊销考察、成批吊

9、销考察。对觉察有错的把柄标错。也考察终了，参加考察把柄窗口。封锁把柄考察窗口。从业务导航视图选择财务司帐、总账、把柄、记账，打开记账窗口，默认记账范围为全部凭证，单击记账。第一次记账表示期初试算平衡表。只需期初试算平衡才赞同记账。记账终了，自动表示记账报告，可以打印输出本次记账的科目汇总表。参加记账窗口。把柄记账后就无法通过填制把柄来检查跟修改把柄了，证。只能通过查征询把柄可以检查与输出凭4、红字冲销把柄按畸形流程，对记账后的把柄修改，一般通过红字冲销或蓝字补偿的办法修改。把持办法：打开填制把柄窗口，选择制单菜单的冲销把柄。选择一张已记账把柄，判定。冲销结果为一张红字把柄。保存后参加填制把柄窗

10、口。通过总账-账表-明细账，查征询应收账款明细账。查征询条件为：科目1122，包括未记账把柄。判定，翻守旧细账窗口，可在账簿中看到清楚的遗迹。因此这种修改也叫有遗迹修改。查征询终了，参加明细账窗口。上述冲销把柄仅用于演示目的。应及时通过填制把柄的撤消及拾掇把柄。打开填制把柄窗口。寻到刚的红字冲销把柄。从制单菜单项选择择撤消/恢复命令。可见当前把柄左上角打上撤消标记。再从制单菜单项选择择拾掇把柄命令，以完整删除该把柄。拾掇把柄时，起首把柄时代选择对话框，判定打开撤消把柄表。在把柄撤消表窗口，通过全选、全消按钮选择删除把柄的范围，也可以通过在删除？栏双击鼠标左键来选择要删除的把柄。单击判定，拾掇把

11、柄。系统提示是否还需拾掇把柄断号？默认按把柄号重排。选择是，完成拾掇。参加填制把柄窗口。5、恢复记账前形状反记账。假想象对记账后的把柄作无遗迹修改，就必须通过恢复记账前形状功能将有错把柄恢复至记账前形状，并吊销考察、签字，才能通过填制把柄修改有错把柄，或撤消及拾掇无用的把柄。要应用恢复记账前形状功能需要先激活恢复记账前形状功能。该功能应由账套主管稳重执行。请以2011身份重注册。从业务导航视图中选择财务司帐-总账-期末-对账，双击鼠标左键打开对账窗口。在对账窗口内选择月份按组合键Ctrl+H，激活恢复记账前形状功能。参加对账窗口。从业务导航视图中选择财务司帐-总账-把柄-恢复记账前形状，双击鼠

12、标左键，打开恢复记账前形状窗口。默认恢复迩来一次记账前形状。单击判定接着。输出主管口令后开始恢复记账。恢复记账终了。判定。参加恢复记账前形状窗口。把柄恢复到记账前形状，并依次吊销考察员签章、出纳签字，就可以通过填制把柄来寻到错误把柄停顿修改了。把柄修改终了，再实行出纳签字、考察记账。流程同前。6、以张芳2011身份，实行把柄查征询，查征询全部把柄，以HTML文件格式输出。从业务导航视图中选择财务司帐总账-把柄-查征询把柄，双击鼠标左键，打开把柄查征询对话框。默认查征询全部把柄。确认，打开查征询把柄对话框。判定，打开查征询把柄窗口。查征询把柄窗口可以打印或预览把柄，也可以输出把柄到文件。还可以修

13、改撤消把柄、保存对把柄的修改等。还可以查征询有关明细账、原始单子。单击输出按钮打开把柄打印窗口。默认输出当期查征询的全部把柄。单击输出按钮，提示将把柄另存为文件，默认保存为Excel97-2000典范。可以修改保存位置、文件名以及保存典范。如输出把柄保存于桌面文件夹“2032李明，文件名2032李明，保存典范HTMLDocuments。单击保存即可。把柄输出终了，参加查征询把柄窗口跟查征询把柄对话框。二以张芳2011身份完成账表查征询：1科目账查征询。查征询总账1122应收账款、1405库存商品，并联查明细账跟记账把柄；以查征询1122应收账款总账为例。从业务导航视图中选择财务司帐总账-账表-

14、科目账-总账，双击鼠标左键，打开总账查征询条件对话框。可以指定科目范围，级次范围是否末级科目，是否包括未记账把柄。还可以自定义总账查征询条件保存起来反复应用。在科目文本框输出1122，判定打开总帐窗口。起首表示的应收账款总账。通过下拉列表框可以选择不的科目总账。通过双击当前合计行，可以联查到应收账款明细账致使记账把柄。在明细账的某行明细上双击，联核查应的记账把柄。假定收款把柄是应收款管理系统按照收款单制单生成，明细账、记账把柄、原始把柄的审计线索。还可以联查到原始单子。从而树破总账、联查终了封锁记账把柄窗口、明细账窗口，回到总账窗口。总账查征询终了，封锁总账窗口。新建并查征询多栏账为科目500

15、10101花费本钞票-全然花费-太阳眼镜树破多栏账，将其下级科目作为栏目。从业务导航视图中选择财务司帐-总账-账表-科目账-多栏账，双击鼠标左键，打开多栏账窗口，在此可以增加、修改、删除、查征询多栏账。单击增加按钮，打开多栏账定义窗口。从核算科目列表框选择钮，完成多栏账的栏目定义。50010101，单击自动编制按单击判定，前去多栏账窗口。单击查征询按钮，可以看到查征询结果。封锁多栏账查征询窗口。定义应交增值税多栏账。从业务导航视图中选择财务司帐-总账-账表-科目账-多栏账，双击鼠标左键，打开多栏账窗口，单击增加按钮，打开多栏账定义窗口。从核算科目列表框选择22210101，单击自动编制按钮，完

16、成多栏账的栏目定义。现在的征询题是各栏目均为贷方，与理论状况不符。处理征询题的办法如下：在多栏账定义窗口，单击选项按钮并选择分析栏现在置，整栏目定义的倾向。判定。前去多栏账窗口。才能够通过双击鼠标左键来手工调应交增值税多栏账的查征询结果如下：提示：与明细账类似，通过多栏账也可以联查把柄。查征询余额表从业务导航视图中选择财务司帐余额查征询条件对话框。-总账-账表-科目账-余额表，双击鼠标左键，打开拓作额及单击判定按钮，打开拓作额及余额表窗口。查征询终了，封锁发生额及余额表窗口。查征询日报表日报表为一般科目交易汇总，不包括现金银行科目的交易。从业务导航视图中选择财务司帐询条件对话框。-总账-账表-

17、科目账-日报表，双击鼠标左键，打开日报表查选择日期2011-01-28，判定。打开日报表窗口。查征询终了，封锁日报表窗口。2辅助账查征询。查征询客户往来余额表-客户余额表、客户明细账、客户往来账龄分析。客户余额表从业务导航视图中选择财务司帐总账-账表-客户往来辅助账-客户往来余额表-客户余额表，双击鼠标左键，打开客户余额表对话框，设置过滤条件后，判定打开客户余额表窗口。查征询终了，封锁客户余额表窗口。客户明细账从业务导航视图中选择财务司帐总账-账表-客户往来辅助账-客户往来明细账-客户明细账，双击鼠标左键，打开客户明细账对话框，设置过滤条件后，判定打开客户明细账窗口。查征询终了，封锁客户明细账

18、窗口。客户往来账龄分析从业务导航视图中选择财务司帐总账-账表-客户往来辅助账-客户往来账龄分析，双击鼠标左键，打开客户往来账龄对话框，设置过滤条件后，判定打开客户往来账龄窗口。查征询终了，封锁客户往来账龄窗口。四以王鑫2021身份，重注册，查征询有关出纳账表。1银行存款日记账。从业务导航视图中选择财务司帐总账-出纳银行日记账，双击鼠标左键，打开银行日记账查征询条件对话框，选择科目：100201工行存款，按月查，判定打开银行日记账窗口。查征询终了，封锁银行日记账窗口。2资金日报。从业务导航视图中选择财务司帐总账-出纳资金日报，双击鼠标左键，打开资金日报查征询条件对话框，选择日期，判定打开资金日报表窗口。查征询终了，参加资金日报表窗口。五实验终了，参加U8企业应用平台。通过U8系统管理，输出账套005四方科技，妥善保存。实验4将引入实验3结果账套，在此基础长停顿总账系统期末处理。六、实验报告恳求1、说明实验的要紧内容与步伐；2、分析实验过程中遇到的要紧征询题及处理办法；3、说明实验结果。七、思索题1、U8软件总账系统一样往常核算的要紧功能有哪些？2、怎么样填制记账把柄？