财务信息部各岗位职责规范

1、财务信息部各岗位职责规范一、经理岗位职责规范（一）财务预算职能1、负责编制财务预算说明、程序、方法。2、负责审核公司各项经营费用预算，统一编制公司财务预算计划。3、检查、分析财务预算执行情况。（二）财务分析职能1、负责对公司的经营成果及费用支出进行检查并与预算进行对比分析，同时根据实际情况做出专题分析、重点分析或详细分析。2、 按照公司效益考核办法， 计算公司各项经营指标的完成情况及奖罚兑现。（三）财务管理职能1、按照公司财务制度、业务规范以及内部控制制度，指导财务日常核算工作，检查督促财务日常工作的落实。2、负责财务人员、收银员的教育、管理、调度等内部组织工作。3、及时向上级领导报告重大财务

2、、审计工作等方面的问题。4、负责处理与银行、税务、工商等机构的有关业务。5、负责财务部与公司其它部门的沟通、协调工作。（四）信息管理职能1、负责数据处理中心与公司各部门之间的业务协调工作。2、负责公司信息化管理的指导与监督。3、负责公司信息化建设的整体把握及信息系统投资决策。二、收银室各岗位职责规范（一）收银主管岗位职责规范1、负责管理收银员、收银组长及总收日常工作的调度与管理。2、协助财务经理管理商场内收银室的日常具体工作。3、负责向经理及财务总监汇报商场内收银及总收的具体工作情况及存在的问题和困难 , 与领导共同商讨解决问题和困难的办法。4、负责收银员的业务技能的指导、培训及考核。5、负责

3、与各银行相关业务的协调。6、负责传达落实公司各项活动的内容要求，并监督执行。（二）收银室职员岗位职责规范1、根据营业需要由总收职员到开户行兑换零钞，由收银组长做好各款台零钞兑换工作。2、总收职员负责收取各款台每日上缴的营业款（包括现金、信用卡、支票、券等）。3、收取的现金核对无误后由总收职员按照财务规定及时送存银行。4、收取的支票及时送交财务，及时送存，避免造成不必要的损失。5、总收对商场收取的信用卡进行详细记录，并与各银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找。6、及时将券、已入帐的各种银行票据、信用卡销售明细单据（包括销售笔数、金额）连同销售日报表传递给销售会计。7、通过早会

4、及日常工作中对收银员进行业务指导，及时解释、解决收银员提出来的各种问题。8、总收职员负责管理收银员的日常工作及生活。9、协助收银主管的日常工作及日常营业款的处理汇报，协助财务做好相关的收银工作。10、 及时传达公司的各项企划活动， 做好与公司各部门的衔接与勾通， 积极配合财务部的工作，与领导共同商讨解决问题及困难的办法。11、要以身作则，严格要求自己。严格遵守公司的各项规章制度，认真完成收银主管安排的工作，齐心协力做好收银工作，在收银员中起表率作用。（三）收银组组长岗位职责规范1、收银组长直接负责管收银员的日常工作及生活。2、协助总收人员的日常管理工作及营业款的汇总，帮助收银员解决问题及困难。

5、 具体包括每日准时给收银员开早会， 解决昨日收银员存在的问题， 传达每日新内容。3、准时发放备用金到各款台，及时给各款台兑换零钞。4、每日检查各收银台的卫生、纪律，发票的开据情况，及时送还、及时领取发票。5、及时统计各收银台的备品使用情况，备品不足时马上到总收领取并做好备品零用登记。6、交接班时做好与下一班组长的交接（包括早会内容、零钞款），下午班组长及时给收银员开会，传达早会内容，并做好零钞的兑换工作。7、晚班组长需等晚班收银员到总收结完款方可下班离开。8、要以身作则，严格要求自己。严格遵守公司的各项规章制度，认真完成收银主管的工作安排，在收银员中起模范带头作用。（四）收银员岗位职责规范1、

6、必须遵守公司的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机，服从工作安排，做好商场的一切收银工作。2、服从排班安排，不得无故旷工、擅自漏岗；未经允许，收银员之间不得擅自串岗，如违规，立即下岗。3、上岗时必须穿工装，工装整洁干净、束发、佩戴工牌，工装穿着一致。4、在岗时身上不得携带钞票，一经发现视作弊处理。5、收银工作中不做违规操作。6、根据销售小票录入收银机，所有交易必须分笔录入，在机制小票背面及销售小票上加盖货款收讫章、 人名章后交给顾客柜组留存联、 顾客留存联， 自己 留存收银联、并提醒顾客保存好机制小票作为退换货有效凭证。、银员无权将任何或商品编码作废或涂改。、责保管所有收银单据上交总收

7、。9、收银时，要求唱收唱付且款项要当面点清。负责整理收取的现金、 信用卡购物单及转帐支票， 打印收款日报表并加盖收银员个人名章，登记备查帐。商场内设立一个支票收银台。 收银员必须认真做好登记工作， 收取的支票及时送交总收银员，以便款项能及时入帐。12、信用卡消费超限额时，须立即电话通告银行索取（授权），未经授权不得擅自结算，否则由此造成的损失由当事人负责赔偿。13、收银机出现故障应立即通知数据处理中心。14、办公、包装用品等应及时申报计划，提前领取；如遇其他特殊情况应通知总收，不得推托延误。15、上岗前，准备找零备用金。16、下岗时，收银员用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银

8、缴款单， 进行结帐， 收银组长将缴款单及营业款一并报总收组长， 将小票保存好。17、发生长短款时，收银员要如实填写“长短款报告单”，长款上交，短款次日补齐。18、任何人不得将备用金及货款挪作他用，必须按规定上缴到指定地点。19、收银录入时，要核对屏幕，做到编码输入正确。选择付款方式要认真，如发现付款方式错误，在当日由组长及时更改，第二天发现，视情节给予处罚。配合公司营销策划部做好促销活动的解释工作， 同时按照财务要求做好特殊记录。除收银员外， 其他无关人员不得进入收银台操作收银机 （收银机故障时，数据处理中心人员除外）。22、未经数据处理中心培训的收银员不许上机操作。23、 收银员应保持收银机

9、的清洁，禁止在收银机键盘及其他部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上乱涂乱画。24、收银台上下不许存放水杯、暖水瓶等物品。25、 收银机出现故障后， 收银员应立即通知数据处理中心值班工程师， 并采取相应措施。26、关闭收银机钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。27、收银员有事离开收银台时，必须及时将收银机退出销售状态。28、在款台内不得做任何与收银无关的事情，如看书、闲聊、打闹、化妆、吃东西、趴桌子等。29、不得打私人电话，不得用内线电话闲聊，通话时语言简洁迅速，将传达事项应认真记录并传达清楚。30、收银员工作时间不得会客。31、不得因自身原因耽误接待顾客或拒绝收款。32、收银员应

10、主动、热情地工作，尽职尽责，不得应付了事。（五）收银员职业道德1、热爱收银工作，熟悉电脑的基本操作，普通话标准，形象好。2、树立正确的人生观、价值观，有良好的职业道德。3、严格遵守公司的各项规章制度，不做违规操作。4、认真学习企划案，发现漏洞及时上报，真正以主人翁的态度来工作。5、工作中不斤斤计较，同志之间团结友爱互相帮助、齐心协力做好各项工作。6、主动、热情的工作，尽职尽责不能应付了事。7、爱店如家，例行节约爱护公物。8、发现不良行为及时制止并上报。三、结算中心各岗位职责规范（一）结算中心主任岗位职责规范1、负责记帐凭证的复核，确保科目运用正确、原始凭证与记帐凭证相符。2、负责登记总帐、应交

11、税金、本年利润等科目明细帐。3、负责日常会计核算工作的审核，负责月末总帐与明细帐核对检查，并作月末结帐。4、负责指导日常帐务处理工作。5、负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。6、负责汇总填报各类会计报表及税表。7、负责机制版增值税发票的认证，并装订增值税抵扣联及对外报税工作。8、参与月度库存现金的盘点工作，编制现金盘点表。9、负责对外办理税务变更及年检等工作。10、负责财务专用章的保管。11、 协助财务经理做好本部门日常各项工作， 在财务经理不在时履行其授权内职责。（二）结算主管会计岗位职责规范1、 负责联营商品的应付帐款、 库存商品、 待摊费用 - 待抵扣

12、进项税金等相关 科目的凭证编制及对帐、记帐工作。2、负责按合同规定准确计算联营厂商结算金额及审核各项扣缴费用，确保 结算及时、正确。3、负责联营厂商的发票审核并及时将抵扣联转交主管会计。4、负责保管联营合同及相关资料等。5、负责向客务员、供应商解释结算清单的若干问题。6、负责保证货款结算的正确、及时。7、负责保证帐务处理的正确。8、负责检查付款的数据是否正确，手续是否齐备。（三）进销存主管会计岗位职责规范1、负责会计电算化的整体培训指导及正确维护工作。2、负责进销存系统的日常管理、维护及推进工作。3、负责电算化数据的日常备份及年终备份存档工作。4、负责公司经、代销商品的进销调存的管理工作。（四

13、）销售会计岗位职责规范1、负责销售收入相关科目的制单及明细帐簿登记工作。2、负责核对销售日报表与收银长短款报表是否一致，核对总收存款金额与 销售日报表是否一致。3、负责登记信用卡流水帐，查看是否到帐。4、负责其他应收款中营业长短款和信用卡月末对帐工作。5、负责清点和销毁回收的各种有价券。6、负责部分特卖收入的对帐工作。7、负责编制营业损益表并提供销售分析的必要数据。8、负责销售数据的冲减。9、负责销售业务的保密工作。10、负责上级领导交办的其他工作。（五）费用会计岗位职责规范1、费用核算职能（ 1）按照费用开支管理办法负责货币收支、费用支出等涉及科目的制单工作，认真审核报销凭证，要求其合法、合

14、理。并负责费用明细帐簿的登记工 作。2）负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对帐簿。3）负责运费及办公用品的抵税制单及登记明细帐簿。4）负责其他往来科目的制单、记帐工作。5）负责费用相关报表的编制工作。6）负责费用预算的监督检查。7）负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项，以确保公司利益。2、往来及资产核算职能1）负责往来科目及相关科目的制单及明细帐的登记工作。2）月末负责清理单位及个人往来。3） 负责固定资产、 低值易耗品等资产科目的制单及明细帐簿的登记工作。4）负责组织年终固定资产盘点，定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细帐。5）负责按月计提

15、折旧并登记帐簿，进行与固定资产卡片的核对。（ 6）月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。（六）审计员岗位职责1、按公司要求进行日常审计、专项审计，并出具审计报告。2、按公司经营需要进行日常和专项经营指标统计工作。3、负责商场全部帐务处理及合约保管工作。5、负责发票的检查及购买工作。6、负责超市供应商的结算工作。7、负责领导安排的其它工作。（七）统计员岗位职责规范根据市统计局要求， 每月 10 日前报送 “限额以上批发零售贸易业商品销售、库存情况（一）”表。根据市统计局要求， 每季 15 日前报送 “限额以上批发零售贸易业商品销售、库存情况（二）”表、“限额以上批发零售贸易企业财务状况”表。（八

16、）结算会计岗位职责规范负责联营商品的应付帐款、 库存商品、 待摊费用 - 待抵扣进项税金等相关 科目的凭证编制及对帐、记帐工作。2、负责各项费用科目的凭证编制工作。负责根据企划活动方案及核算规则计算各联营供应商负担活动抽成情况。4、负责生成并打印联营供应商结算单。5、负责联营销售成本的月末结转工作。6、负责按合同规定准确计算联营厂商结算金额，确保结算及时、正确。7、负责根据“费用扣缴明细表”审核各项费用（餐费、物耗、物业费、商品保证金、培训费等）的录入是否正确。8、负责收取联营供应商缴纳的各种费用。9、负责联营厂商的发票审核并及时将抵扣联转交主管会计。负责整理联营供应商结算单， 审核转帐支票或

17、电汇凭证的填写情况， 保 证付款金额的正确性。11、负责联营供应商罚款的催缴工作。12、负责联营供应商买单货款的催缴工作。负责撤柜供应商的撤柜前审核、撤柜时收取售后服务费及撤柜后售后服务费的返还工作。负责编制相关报表。 如 “供应商结算明细表” 、 “供应商买单明细表” 、 “供应商罚款、缴款明细表”等。14、负责保管联营合同及相关资料。（九）现金出纳员岗位职责规范1、办理现金收付和同城银行结算业务的票据填写，整理有关收支单据。2、审查原始单据的合法性，对于不合规定的款项、费用不予支付与报销。3、负责登记现金日记帐，编制有关现金报表。定期与有关资产、费用会计 进行货币资金对帐。保管及负责现金及

18、有价证券的日常管理，做到日清日结。4、负责银行印鉴“名章”及各种票据的保管。5、负责工资、奖金的发放。6、负责公司财务档案的整理、装订、存档、保管工作。7、做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。（十）银行出纳员岗位职责规范1、及时与银行联系，掌握帐户余额，严禁出现空头现象。2、编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。3、平时与银行对帐单进行对帐，发现未达款项要及时通知有关人员。4、月末编制银行存款余额调节表。5、负责将现金存入银行并根据需要从银行提取现金。6、负责办理往来存储业务。7、负责办理公司各种存贷业务。8、负责办理各种发票购买、发放、保管工作。9、负责办理公

19、司各种执照的登记、年检工作。10、做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。（十一）发票管理员岗位职责规范1、根据税务局的要求，及时办理购买发票所需的相关手续及相关事宜。2、根据工作需要，有计划地确定购买发票种类、数量。3、复核所领发票数量、号码是否与发票登记簿一致。4、统计数量，按领购次数先后顺序递增排序。5、总收银根据收银台需要有计划领用，并在登记簿上签字。6、督促、检查收银台开具发票是否规范、正确。7、负责收银员开具发票的培训工作。、针对实践中存在的问题，有目的地进行指导工作。、正确统计好总收交回的发票本数据。10、负责发票按顺序归档存放，以备检查。四、数据处理中心岗位职责规范1、数据处理中心主任岗位职责规范1）制定公司电脑系统发展规划和实施方案。2）制定数据理中心的年度和月度计划并组织实施。3）制定数据处理中心和公司电脑系统的运作制度并保障其执行。4）主管数据处理中心日常工作、确保公司电脑系统的正常运行。（ 5） 根据公司运作需要组织项目开发。6）负责与公司内其他部门联系、协调工作。7）负责数据处理中心员工招聘、培训和考