会计从业资格电算化金蝶财务软件会计从业实务操作部分强化练习题目演示

1、PAGE PAGE 92 财务软件实务操作部分强化练习（一）、建立账套：1、新建账号，输入信息如下：帐套号AIS2011001；帐套名称：明华服务有限公司；公司名称：明华服务有限公司2、设置记账本位币，代码：USD，名称：美元；小数位：43、设置考会计期间：会计年度从1月1日起至12月31日止，自然年度会计期间12个月，会计启用年度2011年，会计启用期间9月。（一）、参考答案1、2、3、（二）、基础设置模块1、设置外币币种及汇率：币种代码：GBP；币别名称：英镑；记账汇率10.493；折算方式：原币X汇率=本位币；小数位数：2；浮动汇率。2、新增凭证字“转账”。要求借方必无“1001库存现金

2、”，贷方必无“1002-银行存款”。3、将凭证字“记”设置为默认的凭证字，即凭证录入时凭证字不用手工选择，自动为“记”字。4、将会计科目中“1521-投资性房地产”设置为禁用。5、将不需使用的会计科目“6901-以前年度损益调整”进行删除。6、在会计科目“1101-交易性金融资产”下设置一个明细科目。科目代码：1101.01；科目名称：股票。科目类别：流动资产；外币核算：不核算。7、设置会计科目“1402-在途物资”的“数量金额复制核算”属性，计量单位选择“重量，缺省单位选择“公斤”。8、引用会计准则科目体系下的“2314-代理业务负债”、“2401-递延收益”两个科目。9、设置会计科目“11

3、21-应收票据”核算项目为“客户”，且设置“往来业务核算”属性。10、设置会计科目“1012-其他货币资金”核算外币单一币别“美元”。11、在用户管理中新建用户组“会计业务组”，并授予这个用户组“账务处理模块的查询权”。12、在用户管理中新建用户：李密，密码999999，该用户拥有采购发票的新增与查看权限。13、在核算项目仓库中新增代码：008；仓库名称：广西总仓；仓库类型：普通仓。14、在核算项目物料中新增代码：02.006；名称：H商品;物料属性：外购，计量单位组：台数；计价方法：加权平均法；存货科目：1045-库存商品；销售收入科目：6001-主管业务收入；销售成本科目：6401-主管业

4、务成本。15、在核算项目中新增类别：代码：211；名称：工程项目。16、在核算项目部门中禁用“工程部”。17、对核算项目设置为显示禁用基础资料，请以部门窗口为例操作。18、在核算项目客户类别中需要按区域划分上级组，代码：01，名称：华东区。19、在核算项目中需要简化显示为代码、名称、全名三列，请以核算项目客户窗口进行设置。20、将核算项目中的全部客户信息引出，保存在桌面，文件命名为“客户表。XLS”。（二）、参考答案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、答题提示:（1）.单击【基础设置】【用户管理】；（2）.通过【新建用户组】和【功能权限管理】，完成用户组新建及授权。12、13、14

5、、15、16、17、答题提示:1.单击【基础设置】【核算项目】【部门】；2.单击菜单【查看】【选项】，单击选中【显示禁用基础设置】。18、答题提示:（1）.单击【基础设置】【核算项目】；（2）.单击【客户】【新增】，单击【上级组】按钮，再录入代码及名称后保存上级组。19、答题提示:（1）.单击【基础设置】【核算项目】【客户】；（2）.单击菜单【查看】【选项】，勾选“核算项目简化显示”并保存。20、（三）、初始化模块：1.录入科目初始数据：“1001-库存现金”年初余额人民币1500元。2.录入科目初始数据：“1409-自制半成品”年初数量100，年初余额人民币100000。3.录入科目初始数据

6、：“1221.02-其他应收款-员工借款”年初余额人民币3000元，其中应收李娜1000元，邵一佳2000元。参考答案、（三）1、2、3、（四）、账务处理模块：1、编制现付1#记账凭证，并将此凭证保存为模式凭证，名称为“办公费”类型为“费用类”.业务如下：2011年1月6日，财务部员工王小小购买办公用品一批，共500元，以现金支付。2、编制现付2#记账凭证，业务如下：2011年1月13日，王小明出差，预借现金2000元。3、在常用摘要的费用分类下增加“FY001-提取营业税”；代码：FY001；名称：提取营业税。4、编制转1#记账凭证，业务如下：2011年1月7日从百家电子公司采购甲材料并入库

7、：数量1000件，单价5.8元/件（不含税），货款未支付。增值税率17%。5、编制银付1#记账凭证，业务如下：2011年1月30日，以中国银行支付中明实业【咨询费】3000美元，汇率6.7850.6、编制银付2#记账凭证，业务如下：2011年2月1日从华夏银行提取备用金10000元。7、修改2011年1月记账凭证，所收货款为天音电子，误计长江实业。8、修改2011年1月记3#凭证，金额应为2054.50，误录入为2054.55。9、查找2011年1月全部未审核凭证。10、查找并打开2011年1月记8#凭证。11、审核2011年1月记11#凭证。12、2011年1月记24#凭证编制有错误，此凭证

8、已经审核，请取消审核。13、将2011年1月记20#凭证过账。14、查询2011年1月总分类账。查询结果须包括未过帐凭证。15、查询2011年1月明细账，查询结果要求：包括未过帐凭证;显示所有币别。16、查询2011年1月的诗选平衡表，查询结果要求：查询综合本位币报表。17、查询2011年1月的科目余额表。查询接货要求：显示2级明细科目和核算项目明细；包含未过帐凭证。18、查询2011年1月的“其他应收款”的核算项目余额表，查询结果须包含未过帐凭证。19、查询2011年1月所有凭证的凭证汇总表20、查询2011年1月，“原材料”的数量金额明细账；结果包含未过帐凭证。21、设计并查询2011年1

9、月“应交税费”多栏式明细账；结果包含未过帐凭证。22、查询2011年1月20日的科目日报表。查询结果包含未过帐凭证。23、.期末结转本期损益。要求：损益在一起结转。注意：如有未过账凭证请先过账再结转损益。参考答案：（四）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、（五）、报表处理模块1、新建一张空白报表，保存。报表名称为“费用明细表”。2、在自定义报表中，删除“收支明细表”。3、将自定义报表中，“成本明细表”的报表的名称修改为“2011年成本明细表”。4、在“练习用表”的A1：C1区域中依次输入下列数据并保存报表：项目

10、、年初数、期末数；并把A1：C1区域文本格式设置为靠左。5、打开“自定义报表”中的“资产负债表”，在C8定义一个“应收利息”项目的本期期初余额取数公式。6、打开“自定义报表”中的“资产负债表”，在F5定义一个“应付票据”科目的年初余额取数公式。7、查询2011年1月资产负债表，重选并保存报表。（五）报表处理参考答案1、2、3、4、5、6、7、（六）、应收应付模块：1、建立供应商档案：供应商代码：001；名称：赛程电子；联系人：赵小军。2、.建立往来初始数据：2010年12月23日，销售部田田销售商品一批，本公司应收泰成电脑货款人民币170,000元。3、建立往来初始数据：2010年12月26日

11、，采购部李琳采购原材料两批，应付科兴电子款美元1,340元4、建立往来初始数据：2010年12月28日，预收吴天电子港币2,0000.5、建立往来初始数据：2010年12月30日，预付来源电子人民币5，0000。6、编制收款单据：2011年1月6日，招商银行收到博大电子银行电汇单，先抵消期初应收美元2,340其中的美元1500，请编制收款单SKD00016并保存。7、编制收款单据：2011年1月8日，建设银行预收百胜电子商业汇票人民币2,000元做订金。请编制收款单SKD0001并保存。8、编制收款单据：2011年1月18日，向百胜电子销售A产品，数量10件，销售单价人民币1，000元，金额人

12、民币10,000元，开出增值税专用发票，人民币1,700元。当天建行收到支票人民币11,700元，请编制收款单SKD00118并保存。9、编制付款单据：2011年1月12日，华夏银行电汇方式支付百家电子人民币20,000元，部分归还起初人民币35,100欠款，请编制付款单据FKD00112并保存。10、2011年1月16号，预付中明实业人民币3,000元作为购买材料款，以现金支付。王小小已经开出收据，请编制付款单据FKD00116并保存。11、编制往来核销单：请于2011年1月28日，将应收天应音电子的8755元货款转销到应收泰正科技，单据编号：HX0050。12、请查询2011年1月1日至3

13、1日，所有客户往来对账单。13、请查询2011年1月1日至31日，所有客户应收账款明细账。(六)-应收应付模块参考答案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、J02 刘晓风 销售部J03 张伟销 销售部4、请为工资管理进行工资项目设置（七）工资模块：1、请为工资管理建立部门档案：部门编码 部门名称012 外贸业务部013 行政部014 采购部2、设置工资类别：类别名称：销售部员工， 币别：人民币3、请为工资管理建立人员档案（职员类别为：试用期员工）职员编码 职员名称 所属部门J01 李小明 销售部项目名称 数据类型 数据长度 小数位数 项目属性加班工资 货币 15 0 可

14、变岗位津贴 货币 15 0 可变5、请为工资管理进行工资计算公式定义公式名称：在职人员01福利费=基本工资*0.14应发合计=基本工资+福利费+奖金扣款合计=代扣款+其他扣款实发合计=应发合计-扣款合计6、工资录入：新增过滤器名称：生产二部选择计算公式：在职员工工资项目：全选部门职员 基本工资 奖金生产二部 徐子默 3000 600生产二部 兰花草 3000 100生产二部 古晓丽 3000 200生产二部 胡敏 3000 1507、请为工资管理定义工资转账关系：分配名称：财务部凭证字：转摘要：分配工资费用分配比例：100%部门：财务部工资项目：应发合计费用科目：工资费用（6602.05）工资

15、科目：应付职工薪酬（2211）8、选择方案名称为“在职员工”的工资方案，完成工资计算。9、所得税计算设置：选择过滤器名称为“在职员工”，完成计税前的初始设置。名称：在职员工税率类别：个人所得税税率项目：个人所得税所得计算：个人所得税所得期间：1-12外币币别：人民币基本扣除：350010、请选择费用分配方案为CW01,生产工资费用分配的记账凭证。11、查询在职员工2011年1月的工资发放表。（七）工资模块参考答案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、（八）、固定资产模块：1、设置固定资产类别：代码：G001名称：工程设备使用年限：10年净残值：5%预设折旧方案：动态平均年限法编码规

16、则：GCSB002、设置固定资产使用部门：代码 名称101 总务部102 仓储管理部3、初始化阶段，进行固定资产原始卡片录入：资产类别：交通工具资产编码：JT-1资产名称：别克商务车入账日期：2011.01.01使用状况：正常使用变动方式：购入使用部门：销售部折旧费用科目：销售费用-折旧费币别：人民币原币金额：600,000预计净残值：0开始使用日期：2007.1.31预计使用期间：600已使用期间：47累计折旧金额：47,000折旧方案：动态平均法4、固定资产卡片录入：资产类别：办公设备资产编码：JQ-1资产名称：佳能复印件使用状况：正常使用变动方式：购入使用部门：行政部折旧费用科目：管理费用-折旧费币别：人民币原币金额:8.500预计净残值：0开始使用日期：2