融金投资有限公司内部管理制度

1、融金投资资有限公公司内部部管理制制度为加强公公司的规规范化管管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根据国国家有关关法律、法规及及公司章章程的规规定，特特制订本本公司内内部管理理制度。一、公司司全体员员工必须须遵守公公司章程程，遵守守公司的的各项规规章制度度和决定定。 二、公司司倡导树树立“一一盘棋”思想，禁止任任何部门门、个人人做有损损公司利利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。 三、公司司通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管理、经营水水平，不不断完善善公司的的经营、管理体体系，实实行多种种形式的的责任制制，不断断

2、壮大公公司实力力和提高高经济效效益。 四、公司司提倡全全体员工工刻苦学学习专业业技术和和文化知知识，为为员工提提供学习习、深造造的条件件和机会会，努力力提高员员工的整整体素质质和水平平，造就就一支思思想新、作风硬硬、业务务强、技技术精的的员工队队伍。 五、公司司鼓励员员工积极极参与公公司的决决策和管管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。 六、公司司实行“岗薪制制”的分分配制度度，为员员工提供供收入和和福利保保证，并并随着经经济效益益的提高高逐步提提高员工工各方面面待遇；公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会；公公司推行行岗位责责任制，实行考考勤、考考核制度度，评先先树

3、优，对做出出贡献者者予以表表彰、奖奖励。 七、公司司提倡求求真务实实的工作作作风，提高工工作效率率；提倡倡厉行节节约，反反对铺张张浪费；倡导员员工团结结互助，同舟共共济，发发扬集体体合作和和集体创创造精神神，增强强团体的的凝聚力力和向心心力。 八、员工工必须维维护公司司纪律，对任何何违反公公司章程程和各项项规章制制度的行行为，都都要予以以追究。 员工守则则一、 遵遵纪守法法，忠于于职守，爱岗敬敬业。 二、 维维护公司司声誉，保护公公司利益益。 三、 服服从领导导，关心心下属，团结互互助。 四、 爱爱护公物物，勤俭俭节约，杜绝浪浪费。 五、不断断学习，提高水水平，精精通业务务。 六、积极极进取，

4、勇于开开拓，求求实创新新。 合同管理理制度总 则为加强合合同管理理，避免免失误，提高经经济效益益，根据据合同同法及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度。 一、公司司对外签签订的各各类合同同一律适适用本制制度。 二、合同同管理是是企业管管理的一一项重要要内容，搞好合合同管理理，对于于公司经经济活动动的开展展和经济济利益的的取得，都有积积极的意意义。法法定代表表人、委委托人以以及其他他有关人人员，都都必须严严格遵守守、切实实执行本本制度。各有关关部门必必须互相相配合，共同努努力，搞搞好公司司以“重重合同、守信誉誉”为核核心的合合同管理理工作。 合同的签签订三、合同同

5、谈判须须由总经经理或副副总经理理与相关关部门负负责人共共同参加加，不得得一个人人直接与与对方谈谈判合同同。 四、签订订合同必必须遵守守国家的的法律、政策及及有关规规定。对对外签订订合同，除法定定代表人人外，必必须是持持有法人人委托书书的法人人委托人人，法人人委托人人必须对对本企业业负责。 五、签约约人在签签订合同同之前，必须认认真了解解对方当当事人的的情况。 六、签订订合同必必须贯彻彻“平等等互利、协商一一致、等等价有偿偿”的原原则和“价廉物物美、择择优签约约”的原原则。 七、合同同除即时时清结者者外，一一律采用用书面格格式，并并必须采采用统一一合同文文本。 八、合同同对各方方当事人人权利、义

6、务的的规定必必须明确确、具体体，文字字表达要要清楚、准确。九、签订订合同：除合同同履行地地在我方方所在地地外，签签约时应应力争协协议合同同由我方方所在市市人民法法院管辖辖。 十、任何何人对外外签订合合同，都都必须以以维护本本公司合合法权益益和提高高经济效效益为宗宗旨，决决不允许许在签订订合同时时假公济济私、损损公肥私私、谋取取私利，违者依依法严惩惩。合同的审审查批准准十一、合合同在正正式签订订前，必必须按规规定上报报领导审审查批准准后，方方能正式式签订。 十二、合合同审批批权限如如下： 1、一般般情况下下合同由由总经理理审批。 2、重要要合同应由执行董事事审批。 十三、合同原原则上由由部门负负

7、责人具具体经办办，拟订订初稿后后必须经经分管副副总经理理审阅后后按合同同审批权权限审批批。重要要合同必必须经法法律顾问问审查。合同审审查的要要点是： 1、合同同的合法法性。包包括：当当事人有有无签订订、履行行该合同同的权利利能力和和行为能能力；合合同内容容是否符符合国家家法律、政策和和本制度度规定。 2、合同同的严密密性。包包括：合合同应具具备的条条款是否否齐全；当事人人双方的的权利、义务是是否具体体、明确确；文字字表述是是否确切切无误。 3、合同同的可行行性。包包括：当当事人双双方特别别是对方方是否具具备履行行合同的的能力、条件；预计取取得的经经济效益益和可能能承担的的风险；合同非非正常履履

8、行时可可能受到到的经济济损失。 十四、根根据法律律规定或或实际需需要，合合同还应应当或可可以呈报报上级主主管机关关鉴证、批准，或报工工商行政政管理部部门鉴证证，或请请公证处处公证。 合同的履履行十五、合合同依法法成立，既具有有法律约约束力。一切与与合同有有关的部部门、人人员都必必须本着着“重合合同、守守信誉”的原则则。严格格执行合合同所规规定的义义务，确确保合同同的实际际履行或或全面履履行。 十六、合合同履行行完毕的的标准，应以合合同条款款或法律律规定为为准。没没有合同同条款或或法律规规定的，一般应应以债务务人清偿偿所有被被担保债债务为准准。 十七、总总经理、财务部部及有关关部门负负责人应应随

9、时了了解、掌掌握合同同的履行行情况，发现问问题及时时处理或或汇报。否则，造成合合同不能能履行、不能完完全履行行的，要要追究有有关人员员的责任任。合同的变变更、解解除十八、在在合同履履行过程程中，碰碰到困难难的，首首先应尽尽一切努努力克服服困难，尽力保保障合同同的履行行。如实实际履行行或适当当履行确确有人力力不可克克服的困困难而需需变更，解除合合同时，应在法法律规定定或合理理期限内内与对方方当事人人进行协协商。 十九、对对方当事事人提出出变更、解除合合同的，应从维维护本公公司合法法权益出出发，从从严控制制。 二十、变变更、解解除合同同，必须须符合合同法法的规规定，并并应在公公司内办办理有关关的手

10、续续。 二十一、变更、解除合合同的手手续，应应按本制制度规定定的审批批权限和和程序执执行。 二十二、变更、解除合合同，一一律必需需采用书书面形式式（包括括当事人人双方的的信件、函电、电传等等），口口头形式式一律无无效。 二十三、变更、解除合合同的协协议在未未达成或或未批准准之前，原合同同仍有效效，仍应应履行。但特殊殊情况经经双方一一致同意意的例外外。 二十四、因变更更、解除除合同而而使当事事人的利利益遭受受损失的的，除法法律允许许免责任任的以外外，均应应承担相相应的责责任，并并在变更更、解除除合同的的协议书书中明确确规定。 二十五、以变更更、解除除合同为为名，行行以权谋谋私、假假公济私私之实，

11、损公肥肥私的，一经发发现，从从严惩处处。 合同纠纷纷的处理理二十六、合同在在履行过过程中如如与对方方当事人人发生纠纠纷的，应按合同法法等有有关法规规和本制度规定妥妥善处理理。 二十七、合同纠纠纷由有有关业务务部门与与法律顾顾问负责责处理，经办人人对纠纷纷的处理理必须具具体负责责到底。 二十八、处理合合同纠纷纷的原则则是： 1、坚持持以事实实为依据据、以法法律为准准绳，法法律没规规定的，以国家家政策或或合同条条款为准准。 2、以双双方协商商解决为为基本办办法。纠纠纷发生生后，应应及时与与对方当当事人友友好协商商，在既既维护本本公司合合法权益益，又不不侵犯对对方合法法权益的的基础上上，互谅谅互让，

12、达成协协议，解解决纠纷纷。 3、因对对方责任任引起的的纠纷，应坚持持原则，保障我我方合法法权益不不受侵犯犯；因我我方责任任引起的的纠纷，应尊重重对方的的合法权权益，主主动承担担责任，并尽量量采取补补救措施施，减少少我方损损失；因因双方责责任引起起的纠纷纷，应实实事求是是，分清清主次，合情合合理解决决。 二十九、在处理理纠纷时时，应加加强联系系，及时时通气，积极主主动地做做好应做做的工作作，不互互相推诿诿、指责责、埋怨怨，统一一意见，统一行行动，一一致对外外。 三十、合合同纠纷纷的提出出，加上上由我方方与当事事人协商商处理纠纠纷的时时间，应应在法律律规定的的时效内内进行，并必须须考虑有有申请仲仲

13、裁或起起诉的足足够的时时间。 三十一、凡由法法律顾问问处理的的合同纠纠纷，有有关部门门必须主主动提供供下列证证据材料料。 1、合同同的文本本（包括括变更、解除合合同的协协议），以及与与合同有有关的附附件、文文书、传传真、图图表等； 2、采购购合同、发票等等有关凭凭证； 3、记账账凭证、有关财财务帐目目； 4、有关关方违约约的证据据材料； 5、其他他与处理理纠纷有有关的材材料。 三十二、对于合合同纠纷纷经双方方协商达达成一致致意见的的，应签签订书面面协议，由双方方代表签签字并加加盖双方方单位公公章或合合同专用用章。 三十三、对双方方已经签签署的解解决合同同纠纷的的协议书书，上级级主管机机关或仲仲

14、裁机关关的调解解书、仲仲裁书，在正式式生效后后，应复复印若干干份，分分别送与与对该纠纠纷处理理及履行行有关的的部门收收执，各各部门应应由专人人负责该该文书执执行的了了解或履履行。 三十四、对于当当事人在在规定的的期限届届满时没没有执行行上述文文书中有有关规定定的，承承办人应应及时向向主管领领导汇报报。 三十五、对方当当事人逾逾期不履履行已经经发生法法律效力力的调解解书、仲仲裁决定定书或判判决书的的，可向向人民法法院申请请执行。 三十六、在向人人民法院院提交申申请执行行书之前前，有关关部门应应认真检检查对方方的执行行情况，防止差差错。执执行中若若达成和和解协议议的，应应制作协协议书并并按协议议书

15、规定定办理。 三十七、合同纠纠纷处理理或执行行完毕的的，应及及时通知知有关单单位，并并将有关关资料汇汇总、归归档，以以备考。 合同的管管理三十八、本公司司对合同同实行二二级管理理、专业业归口制制度，法法人委托托书制度度，基础础管理制制度。 三十九、本公司司合同管管理具体体是： 公司由执执行董事事授权总总经理总总负责，归口管管理部门门为财务务部、综综合业务务部； 四十、公公司所有有合同均均由综合合业务部部统一登登记编号号、经办办人签名名后，按按审批权权限分别别由执行行董事、总经理理或其他他书面授授权人签签署。 四十一、综合业业务部会会同有关关部门认认真做好好合同管管理的基基础工作作。具体体如下：

16、 1、建立立合同档档案； 2、建立立合同管管理台帐帐； 3、填写写“合同同情况月月报表”。 综合业务务部管理理制度为完善公公司的行行政管理理机制，建立规规范化的的行政管管理，提提高行政政管理水水平和工工作效率率，使公公司各项项行政工工作有章章可循、照章办办事，特特制订本本制度。 文件收发发规定一、股东东会和公公司的文文件由综综合业务务部拟稿稿。文件件形成后后，属股股东会的的由执行行董事签签发，属属公司的的由总经经理签发发。 业业务文件件由有关关部门拟拟稿，总经理理签发。属于秘密密的文件件，核稿稿人应该该注“秘秘密”字字样，并并确定报报送范围围。秘密密文件按按保密规规定，由由专人印印制、报报送。

17、 二、已签签发的文文件由核核稿人登登记，并并按不同同类别编编号后，按文印印规定处处理。 文件由拟拟稿人校校对，审审核后方方能复印印、盖章章。 三、股东东会和公公司的文文件由综综合业务务部负责责报送。送件人人应把文文件内容容、报送送日期、部门、接件人人等事项项登记清清楚，并并报告报报送结果果。 秘密文件件由专人人按核定定的范围围报送。 四、经签签发的文文件原稿稿送综合合业务部部存档。 五、外来来的文件件由综合合业务部部文书负负责签收收，并于于接件当当日填写写阅办单单，按领领导批示示的要求求送达有有关部门门，办好好文件阅阅办；属属急件的的，应在在接件后后即时报报送。 六、文件件阅办部部门或个个人，

18、对对有阅办办要求的的文件，应在三三日内办办理完毕毕，并将将办理情情况反馈馈至综合合业务部部。三日日内不能能办理完完毕的，应向综综合业务务部说明明原因。 文印管理理规定七、所有有文印人人员应遵遵守公司司的保密密规定，不得泄泄露工作作中接触触的公司司保密事事项。 八、打印印正式文文件，必必须按文文件签发发规定由由总经理理签署意意见，送送信息中中心打印印。各部部门草拟拟的文件件、合同同、资料料等，由由各部门门自行打打印。打打印文件件、发传传真均需需逐项登登记，以以备查验验。 九、文印印人员必必须按时时、按质质、按量量完成各各项打字字、传真真、复印印任务，不得积积压延误误。工作作任务繁繁忙时，应加班班

19、完成。办理中中如遇不不清楚的的地方，应及时时与有关关人员校校对清楚楚。 十、文件件、传真真等应及及时发送送给有关关人员。因积压压延误而而致工作作失误或或造成损损失的，追究当当事人的的责任。 十一、严严禁擅自自为私人人打印、复印材材料，违违犯者视视情节轻轻重给予予罚款处处理。 办公用品品 购置置领用规规定十二、公公司领导导及未实实行经济济责任制制考核部部门所需需的办公公用品，由综合合业务部部填写资金使使用审批批表，报总经经理审批批后购置置。实行行经济责责任制考考核的部部门所需需购置办办公用品品，到综综合业务务部领用用，办理理出入库库手续，明确金金额。需需购置的的，由部部门负责责人填写写资金金使用

20、审审批表，报总总经理审审批后由由综合业业务部购购置。大大额资金金的使用用，由总总经理审审核并报报执行董董事批准准后办理理。 十三、办办公用品品购置后后，须持持总经理理审批的的资金金使用审审批表和购货货发票、清单，到办理理出入库库手续。未办理理出入库库手续的的，财务务部不予予报销。 十四、各各部门所所用的专专用表格格等印刷刷品，由由部门自自行制定定格式，按规定定报总经经理审批批后，由由综合业业务部统统一印制制。 十五、办办公用品品只能用用于办公公，不得得移作他他用或私私用。 十六、所所有员工工要勤俭俭节约，杜绝浪浪费，努努力降低低消耗和和办公费费用。 电话使用用规定十七、公公司各部部门电话话费均

21、按按月包干干使用。具体标标准如下下：综合合业务部部100元/月，投资业务务部150元/月，财财务部1100元元/月，风险评审审部1330元/月。十八、若若有超出出当月包包干标准准的，从从超额部部门的工工资中扣扣出。当当月节余余部分累累计到本本部门下下月话费费中使用用。公司管理理制度之之考勤制制度一、为加加强考勤勤管理，维护工工作秩序序，提高高工作效效率，特特制定本本制度。 二、公司司员工必必须自觉觉遵守劳劳动纪律律，按时时上下班班，不迟迟到，不不早退，工作时时间不得得擅自离离开工作作岗位，外出办办理业务务前，须须经本部部门负责责人同意意。 三、周一一至周五五为工作作日，周周六、周周日为休休息日

22、。公司机机关周六、周日日和夜间间值班由由综合业业务部统统一安排排。因工工作需要要周六、周日日或夜间间加班的的，由各各部门负负责人填填写加班班审批表表，报分分管领导导批准后后执行。节日值值班由公公司统一一安排。 四、严格格请、销销假制度度。员工工因私事事请假11天以内内的（含含1天），由部部门负责责人批准准；1天以上上的，报报总经理理批准。部门负负责人请请假，一一律由总总经理批批准。请请假员工工事毕向向批准人人销假。未经批批准而擅擅离工作作岗位的的按旷工工处理。 五、上班班时间开开始300分钟内内到班者者，按迟迟到论处处；超过过30分分钟以上上者，按按旷工半半天论处处。提前前30分分钟以内内下班

23、者者，按早早退论处处；超过过30分分钟者，按旷工工半天论论处。 六、1个个月内迟迟到、早早退累计计达3次次者，扣扣发5天天的基本本工资；累计达达3次以以上5次次以下者者，扣发发10天天的基本本工资；累计达达5次以以上100次以下下者，扣扣发当月月15天天的基本本工资；累计达达10次次以上者者，扣发发当月的的基本工工资。 七、旷工工半天者者，扣发发当天的的基本工工资、效效益工资资和奖金金；每月月累计旷旷工1天天者，扣扣发5天天的基本本工资、效益工工资和奖奖金，并并给予一一次警告告处分；每月累累计旷工工2天者者，扣发发10天天的基本本工资、效益工工资和奖奖金，并并给予记记过1次次处分；每月累累计旷

24、工工3天者者，扣发发当月基基本工资资、效益益工资和和奖金，并给予予记大过过1次处处分；每每月累计计旷工33天以上上，6天天以下者者，扣发发当月基基本工资资、效益益工资和和奖金，第二个个月起留留用察看看，发放放基本工工资；每每月累计计旷工66天以上上者（含含6天），予以以辞退。 八、工作作时间禁禁止打牌牌、下棋棋、玩游游戏、串串岗聊天天等做与与工作无无关的事事情。如如有违反反者当天天按旷工工1天处处理；当当月累计计2次的的，按旷旷工2天天处理；当月累累计3次次的，按按旷工33天处理理。 九、参加加公司组组织的会会议、培培训、学学习、考考试或其其他团队队活动，如有事事请假的的，必须须提前向向组织者

25、者或带队队者请假假。在规规定时间间内未到到或早退退的，按按照本制制度第五五条、第第六条、第七条条规定处处理；未未经批准准擅自不不参加的的，视为为旷工，按照本本制度第第七条规规定处理理。 十、员工工按规定定享受探探亲假、婚假、产育假假、结育育手术假假时，必必须凭有有关证明明资料报报总经理理批准；未经批批准者按按旷工处处理。员员工病假假期间只只发给基基本工资资。 十一、经经总经理理或分管管领导批批准，决决定假日日加班工工作或值值班的每每天补助助50元；夜间加加班或值值班的，每天补助50元；节日值值班每天天补助1100元元。未经经批准，值班人人员不得得空岗或或迟到，如有空空岗者，视为旷旷工，按按照本

26、制制度第七七条规定定处理；如有迟迟到者，按本制制度第五五条、第第六条规规定处理理。 十二、员员工的考考勤情况况，由综综合业务务部负责责人进行行监督、检查，考勤要要秉公办办事，认认真负责责。如有有弄虚作作假、包包痹袒护护迟到、早退、旷工员员工的，一经查查实，按按处罚员员工的双双倍予以以处罚。凡是受受到本制制度第五五条、第第六条、第七条条规定处处理的员员工，取取消本年年度先进进个人的的评比资资格。 廉政建设设管理制制度一、为加加强廉政政建设，杜绝违违法乱纪纪行为，保持公公司员工工队伍的的清正廉廉洁，根根据有关关规定制制订本制制度； 二、全体体员工要要认真学学习贯彻彻廉政政准则，严格格按国家家和省、

27、市有关关法律、法规、规定以以及公司司有关规规章制度度办事，严禁不不按规定定程序操操作或越越权审批批； 三、坚持持公开办办事制度度，公开开办事程程序、办办事结果果，自觉觉接受监监督； 四、发扬扬艰苦奋奋斗、勤勤俭节约约精神，反对讲讲排场、摆阔气气，搞铺铺张浪费费；对外外接待要要严格按按标准执执行； 五、勤政政廉政，严禁利利用职权权“索、拿、卡卡、要”，不得得擅自接接受当事事人的宴宴请或高高档娱乐乐消费等等活动。外单位位请柬，一律交交公司综综合业务务部由公公司领导导酌情处处理； 六、严禁禁利用工工作之便便为自己己或亲友友谋利，未经批批准不得得公车私私用； 七、公务务活动中中，不得得以任何何名义接接

28、受礼金金、信用用卡、有有价证券券以及各各种贵重重物品。如因特特殊原因因难以谢谢绝而接接受的，礼金礼礼物必须须如数交交财务部部登记，并按有有关规定定酌情处处理。档案管理理制度一、严格格执行党党和国家家的保密密、安全全制度，确保档档案和案案卷机密密安全。 二、各部部室应在在每年22月底向向公司综综合业务务部移交交上年度度文书档档案并履履行清交交手续。 三、各部部室应明明确规定定档案责责任人，档案责责任人（档案员员）对本本部门档档案的收收集、建建档、保保管、借借阅和利利用负全全责。 四、各类类规章制制度、办办法、人人事、工工资资料料、会议议记录、会议纪纪要、简简报、重重要电话话记录、接待来来访记录录

29、、上级级来文、公司发发文、工工作计划划和工作作总结以以及添置置设备、财产的的产权资资料由综综合业务务部负责责归档。 五、各担担保项目目立项、调查、评审、审批、签订合合同等资资料由综合业业务部负负责归档档。 六、归档档资料必必须符合合下列要要求： 文件材材料齐全全完整； 根据档档案内容容合并整整理、立立卷； 根据档档案内容容的历史史关系，区别保保存价值值、分类类、整理理、立卷卷，案卷卷标题简简明确切切，便于于保管和和利用。 七、档案案资料借借阅需履履行登记记、签字字手续，重要资资料借阅阅需先请请示总经经理。 八、加强强档案保保管工作作，做好好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温温工作，定期检检查

30、档案案保管工工作。 保 密 制 度度为保守公公司秘密密，维护护公司利利益，制制订本制制度。 一、全体体员工都都有保守守公司秘秘密的义义务。在在对外交交往和合合作中，须特别别注意不不泄露公公司秘密密，更不不准出卖卖公司秘秘密。 二、公司司秘密是是关系公公司发展展和利益益，在一一定时间间内只限限一定范范围的员员工知悉悉的事项项。公司司秘密包包括下列列秘密事事项： 1、公司司经营发发展决策策中的秘秘密事项项； 2、人事事决策中中的秘密密事项； 3、重要要的合同同、客户户和合作作渠道； 4、公司司非向公公众公开开的财务务情况、银行帐帐户帐号号； 5、股东东会会或或总经理理确定应应当保守守的公司司其他秘

31、秘密事项项。 三、属于于公司秘秘密的文文件、资资料，应应标明“秘密”字样，由专人人负责印印制、收收发、传传递、保保管，非非经批准准，不准准复印、摘抄秘秘密文件件、资料料。 四、公司司秘密应应根据需需要，限限于一定定范围的的员工接接触。接接触公司司秘密的的员工，未经批批准不准准向他人人泄露。非接触触公司秘秘密的员员工，不不准打听听公司秘秘密。 五、记载载有公司司秘密事事项的工工作笔记记，持有有人必须须妥善保保管。如如有遗失失，必须须立即报报告并采采取补救救措施。 六、对保保守公司司秘密或或防止泄泄密有功功的，予予以表扬扬、奖励励。 违反本规规定故意意或过失失泄露公公司秘密密的，视视情节及及危害后

32、后果予以以行政处处分或经经济处罚罚，直至至予以除除名。 七、档案案室、微微机室等等机要重重地，非非工作人人员不得得随便进进入；工工作人员员更不能能随便带带人进入入。 八、综合合业务部部应定期期检查各各部门的的保密情情况。 安全保卫卫制度为维护正正常的工工作秩序序，确保保财产安安全，特特制订本本制度。 一、安全全保卫工工作，要要认真落落实责任任制。总总经理是是公司安安全保卫卫的第一一责任人人，应把把安全保保卫工作作切实提提上议事事日程，进行研研究、部部署，对对本公司司的安全全保卫工工作负全全责。 二、成立立以总经经理任组组长、各各部门负负责人为为成员的的安全保保卫工作作领导小小组，定定期检查查安

33、全保保卫工作作，。发发现问题题，及时时采取措措施解决决。 三、根据据实际需需要，综综合业务务部主任任兼职安安全保卫卫干事，负责安安全保卫卫工作，切实负负起安全全保卫责责任。 四、落实实防火措措施，重重要场所所设置的的消防栓栓，不得得用作他他用，专专人应定定期检查查消防栓栓是否完完好无损损；配备备的各种种灭火器器，要按按规定期期限更换换灭火药药物；防防火通道道必须保保持畅通通，严禁禁堆放任任何物品品堵塞防防火通道道。 五、抓好好安全用用电： 1、电线线、电器器残旧不不符合规规范的，应及时时更换； 2、严禁禁擅自私私接电源源和使用用额外电电器，不不准在办办公场所所使用电电炉； 3、监控控室、配配电

34、房等等重地，严禁吸吸烟和使使用明火火，非专专业管理理人员，不得随随意进入入。 六、落实实防盗措措施： 1、财务务室要安安装防盗盗门窗、监控和和自动报报警器，下班时时要打开开监控和和报警器器的电源源； 2、重要要部门的的房间要要设置防防盗门窗窗，办公公房间无无人时要要关好门门窗和电电灯； 3、公司司财物不不得随便便放置，重要文文件及贵贵重物品品必须锁锁好； 4、车辆辆停放时时应采取取必要的的防盗措措施。 七、安全全保卫人人员要有有高度的的责任感感，经常常检查、督促安安全保卫卫措施的的落实情情况，发发现问题题，及时时消除隐隐患。因因对工作作不负责责任而造造成事故故的，一一律追究究责任；情节严严重构

35、成成犯罪的的，移交交司法部部门追究究刑事责责任。 八、全体体员工都都有遵守守本制度度及有关关安全规规范的义义务。凡凡违章造造成事故故的，一一律追究究责任；情节严严重构成成犯罪的的，移交交司法部部门追究究刑事责责任。 车辆管理理制度一、公司司车辆由由综合业业务部统统一管理理、调度度。各部部门公务务用车，由部门门负责人人先向综综合业务务部申请请，说明明用车事事由、地地点、时时间，综综合业务务部根据据需要统统筹安排排派车。 二、车辆辆使用按按先急事事、后一一般事；先满足足工作任任务、接接待任务务，后其其他事的的原则安安排。除除公司领领导或各各部门办办事外，单独一一人在城城区办理理一般事事务，原则则上

36、不安安排车辆辆。 三、外单单位借车车，需经经总经理理批准后后方可安安排。 四、车辆辆驾驶实实行专人人专车，专车专专管。由由综合业业务部统统一领油油卡、维修修、保管管手续、承担责责任。五、车辆辆在下班班后或节节假日必必须停放放指定场场所，并并采取必必要的防防盗措施施。 六、车辆辆实行定定点维修修，需维维修的项项目由驾驾驶员列列出清单单后，由由综合业业务部报报总经理理批准。 七、车辆辆用油由由综合业业务部统统一购买买，油卡卡由综合业业务部发发放登记记，公司司车辆一一律凭卡卡到指定定加油站站加油。 八、综合合业务部部建立车车辆的用用油台帐帐，每月月核算一一次，严严格按行行车里程程与百公公里耗油油标准

37、核核发油料料，并做做到每月月核对无无误。 九、驾驶驶员应做做到合理理用车，节约用用油，将将油耗控控制在指指标以内内，特殊殊情况需需增补油油费的，须须报公司司领导批批准。 十、车辆辆在外加加油须经经公司领领导审批批，否则则不予报报销。 十一、驾驾驶员不不得私自自出卖油油料和将将油料赠赠送他人人，如有有发现，按贪污污论处。 十二、综综合业务务部应按按时办好好车辆保保险缴纳纳等各项项手续，车辆有有关证件件及资料料由驾驶驶员妥善善保管。 十三、违违规与事事故处理理 1、下列列情况，违反交交通规则则或事故故的经济济损失及及责任由由驾驶员员负担： （1）无无照驾驶驶； （2）未未经许可可将车借借予他人人使

38、用； （3）违违反交通通规则引引起的交交通肇事事； （4）违违反交通通规则，其罚款款由驾驶驶人员负负担。 2、意外外事故、不可抗抗拒原因因造成的的车辆事事故由公公司酌情情研究处处理。 卫生管理理制度为创造一一个舒适适、优美美、整洁洁的工作作环境，树立公公司的良良好形象象，制定定本制度度。 一、卫生生管理的的范围为为公司各各部门、花卉、走廊廊、门窗窗、厕所等办办公场所所及其设设施的卫卫生。 二、卫生生清理的的标准是是：门窗窗（玻璃璃、窗台台、窗棂棂）上无无浮尘；地面无无污物、污水、浮土；四周墙墙壁及其其附属物物、装饰饰品无蜘蜘蛛网、浮尘；照明灯灯、空调调上无浮浮尘；书书橱、镜镜子上无无浮尘、污迹

39、，书橱、档案橱橱内各类类书籍资资料排列列整齐，无灰尘尘，橱顶顶无乱堆堆乱放现现象；办办公桌上上无浮尘尘，物品品摆放整整齐，水水具无茶茶锈、水水垢；桌桌椅摆放放端正，各类座座套干净净整洁；微机、打印机机等设备备保养良良好，无无灰尘、浮土；厕所墙墙面、地地面、便便池清洁洁干净，无杂物物、无异异味；花花卉花盆盆清洁、枝繁叶叶茂、生生气盎然然。 三、卫生生清理实实行部门门责任制制，部门门负责人人为责任任人。各各部门的的卫生，由各部部门负责责日常保保洁。公公共卫生生清理实实行轮流流制，每每个部门门值日一一天。 四、责任任区卫生生清理每每周集中中进行一一次，日日常保洁洁每月由由综合业业务部牵牵头进行行卫生

40、检检查评比比。 五、各部部门要认认真对待待卫生清清理和卫卫生检查查评比工工作，积积极主动动地搞好好卫生清清理，不不得因卫卫生清理理不达标标而影响响公司的的整体形形象。 六、卫生生检查评评比结果果累计存存档汇总总，列入入年终评评先树优优工作的的内容。 差旅费管管理制度度根据有关关规定，结合本本公司实实际情况况，本着着既勤俭俭节约、开支，又要保保证出差差人员工工作与生生活需要要的原则则，制订订本制度度。 一、本办办法适用用于本公公司因公公出差支支领旅费费的员工工。 二、出差差旅费分分交通费费、膳宿费及及特别费费三项： 1、交通通费系指指火车、汽车、飞机等等费用。 2、膳宿宿费系指指膳食费费及宿费费

41、。 3、特别别费系指指因公支支付邮电电或招待待费等。4、出差差人员乘乘坐飞机机要从严严控制，出差路路途较远远或出差差任务紧紧急的，经总经经理批准准方可乘乘坐飞机机。乘坐坐火车，从当日日晚8时时至次日日晨7时时乘车66小时以以上的，或连续续乘车超超过122小时的的，可购购同席卧卧铺票。符合规规定而未未购买卧卧铺票的的，按实实际乘坐坐的硬座座票价的的80给予补补助。可可以乘坐坐软卧而而改乘硬硬卧的，不再给给予补助助。乘坐坐飞机，往返机机场的专专线客车车费用、民航机机场管理理建设费费和航空空旅客人人身意外外伤害 HYPERLINK /web/lc_bx_2 保保险费（限每人人每次一一份），凭据报报销

42、。三、员工工因公出出差，应应事先填填明员工工出差申申请单，经部门门负责人人审核并并呈报总总经理批批准后出出差，如如因事情情紧急而而未及时时填表，须事先先由部门门负责人人口头报报告总经经理，等等返回公公司后，应立即即补办手手续，员员工出差差报支表表的处理理程序如如下： 1、出差差前依单单填明单单位、级级别、姓姓名、出出差事由由、搭乘乘交通工工具、出出差日期期、预支支金额，经部门门负责人人审核后后呈报总总经理批批准。 2、出差差人凭核核准的预预支金额额，填写写借款单单，向财财务部预预支差旅旅费。 3、出差差人返回回后7日日内应填填写差旅旅费报销销单，注注明实际际出差日日期、起起始讫地地点、工工作内

43、容容、报支支项目、金额等等，由所所属部门门和财务务部负责责人审核核后报总总经理批批准，由由财务部部在报销销时冲销销预支数数。 四、差旅旅费按业业务需要要按岗位位职务分分成如下下几个包包干： 1、享受受总经理理以上待待遇的人人员，差差旅费实实报实销销。 2、享受受部门负负责人待待遇的人人员，宿宿费上限限180元/日，其其他人员员宿费上上限150元/日，其其他出差差人员的的伙食补补助费按按出差自自然（日日历）天天数实行行定额包包干，每每人每天天50元元。交通通费以经经主管领领导核准准的交通通方式依依票据实实报实销销。3、公司司员工出出差期间间，确因因工作需需要宴请请时，需需经主管管领导核核准，依依

44、票据实实报实销销，同时时取消当当日伙食食补助。 4、公司司员工出出差期间间，因游游览或非非工作需需要的参参观而开开支的一一切费用用，由个个人自理理。 工作过失失责任追追究办法法一、为提提高工作作质量和和办事效效率，保保证工作作人员正正确、高高效地实实施管理理与服务务，防止止工作过过失行为为发生，制定本本办法。 二、本办办法所称称工作过过失，是是指工作作人员因因故意或或者过失失不履行行或不正正确履行行职责，以致影影响工作作质量和和工作效效率，贻贻误管理理与服务务工作，造成不不良影响响或损害害公司利利益的行行为。 三、工作作过失责责任追究究，坚持持实事求求是、有有错必究究，惩处处与责任任相适应应，

45、教育育与惩处处相结合合的原则则。 四、工作作人员在在实施管管理与服服务过程程中，有有下列情情形之一一的，应应当追究究工作过过失责任任： 1、对符符合规定定条件的的申请应应予受理理、担保保而不予予受理、担保的； 2、不予予受理、担保不告告知理由由的； 3、无规规定依据据或违反反规定、规范、标准、工作程程序实施施担保的； 4、超越越权限实实施担保保的； 5、对涉涉及不同同部门的的业务，不不及时主主动协调调，相互互推诿或或拖延不不办，或或者本部部门处理理事项完完成后不不移交或或拖延移移交其他他部门的的； 6、无正正当理由由在规定定时间内内未完成成本职工工作或完完成工作作未达到到标准要要求的； 7、对

46、属属于职责责范围内内的事项项推诿、拖延不不办的； 8、缺乏乏调查研研究、工工作浮夸夸，提供供不实数数据、虚虚假资料料等论证证依据，影响经经营决策策正确性性的； 9、在履履行职责责过程中中，造成成工作失失误的； 10、其其他违反反内部管管理制度度贻误工工作或损损害公司司利益的的。五、工作作过失责责任分为为：直接接责任、间接责责任和领领导责任任。 六、承办办人未经经审核人人审核、批准人人批准，直接作作出具体体工作行行为，导导致工作作过失后后果发生生的，负负直接责责任。 承办人弄弄虚作假假，致使使审核人人、批准准人不能能正确履履行审核核、批准准职责，导致工工作过失失后果发发生的，承办人人负直接接责任

47、。 七、虽经经审核人人审核、批准人人批准，但承办办人不依依照审核核、批准准意见实实施具体体工作行行为，导导致工作作过失后后果发生生的，承承办人负负直接责责任。 八、承办办人提出出方案或或意见有有错误，审核人人、批准准人应当当发现而而没有发发现，或或者发现现后未予予纠正，导致工工作失误误后果发发生的，承办人人负直接接责任，审核人人负间接接责任，批准人人负领导导责任。 九、审核核人不采采纳或改改变承办办人正确确意见，经批准准人批准准导致工工作过失失后果发发生的，审核人人负直接接责任，批准人人负间接接责任。 审核人不不报请批批准人批批准直接接作出决决定，导导致工作作过失后后果发生生的，审审核人负负直接责责任。 十、批准准人不采采纳或改改变承办办人、审审核人正正确意见见，导致致工作过过失后果果发生的的，批准准人负直直接责任任。 未经承办办人拟办办、审核核人审核核，批准准人直接接作出决决定，导导致工作作过失后后果发生生的，批批准人负负直接责责任。 十一、集集体研究究、认定定导致工工作过失失后果发发生的，集体共共同承担担责任，持正确确