公司资本运作战略实施策划方案

1、本机构资本运作战略实施方案 公司资本运作战略实施方案目录第一部分：对现有商业（赢利IBM）模式及以后商业（赢利IBM）模式的研究。一：企业现状及现行商业（嬴利IBM）模式1、 企业现状2、 现行商业（嬴利IBM）模式二：对以后创新商业（赢利IBM）模式的研究1、 盘点十几年来无形、有形资本积存1）、无形资本-品牌2）、有形资本-核心价值3）、客户对的认知度4）、品牌价值评估2、创新商业（赢利IBM）模式3、企业文化理念A、中、拓二字字义B、宣言C、文化理念4、技术创新第二部分：创新商业（赢利IBM）模式2010-2015年进展战略规划纲要及2015年企业愿景1、企业文化建设2、总部基地建设3、

2、技术研发、品牌建设4、资本运作方式5、企业规模6、企业年产值、利税、资产收益、人均工资第三部分：组织结构、治理制度、SPC（统计过程操纵）、绩效为纲-全员目标治理1、组织结构：创新建议架构2、治理制度 ：A、治理流程 B、岗位职责 C、SPC（统计过程操纵）3、绩效为纲：全员目标治理责任模板第四部分：资本运作战略实施建议方案1、扩张型资本运作A、资本运作之目的B、扩张型资本运作方式C、资本运作战略实施建议方案一：担保公司模式二：PE或投资公司模式三：风投模式四：包装上市2、企业技术中心资本运作A、政策给予B、科研专项资金运作第五部分:结语第一部分：对现有企业赢利IBM模式及以后企业赢利IBM模

3、式的研究马克思指出：“资本有一种本能的欲望，要超越一切民族和国界去获得最大的利润”。这种要超越民族和国界去获得最大利润的行为确实是竞争，同时是全球性的竞争。经济进展的规律是曲线进展螺旋式上升。而市场经济则是主导资源重新配置的一种经济进展的运行模式。在这种经济运行方式的过程中产生竟争是必定的。竞争是市场经济的灵魂。竞争是残酷的，竞争给市场经济带来了活力。河南管道工程有限公司作为管道特种技术服务专业公司如何样在竟争激烈的市场中取得经济、社会双高效益呢？一、企业现状及现行商业赢利IBM模式1、企业现状：河南管道工程有限公司是从事管道特种技术服务的专业公司。公司是中石化集团公司成员。是ISTT国际非开

4、挖技术协会CSTT中国非开挖技术协会会员单位，中国石油工程建设协会防腐保温技术专业委员会委员单位。中国国内唯一一家以非开挖技术为主导的管道工程技术研发、管道工程机械研发、管道设计、安装、清洗、修复、管道内外无损检测、PCM音频检漏、GPS定位、防腐保温、阴极爱护、长输管线清管、试压、干燥、置换、定向钻穿越、油气管道BOT等项目，采纳国际最先进EPC治理的专业公司。公司已全部通过ISO9000：2001质量治理体系认证，ISO14001:2004环境治理体系认证、GB/28001职业健康安全治理体系认证。公司自1997年成立以来，现已拥有自主知识产权的-化学清洗、物理清洗等多种类管道及设备清洗技

5、术，穿插法、翻转法、涂敷法、滑入法等非开挖管道修复技术和CHC外加固修复技术、填补管道工程行业空白的核心专利技术23项（其中：发明专利一项，有用新型21项，穿插U-HDPE管内衬修复旧管技术获国家建设部科技成果奖一项，该技术己被列入中华人民共和国国家级科技成果转化指南），还有几十项新技术正在研发、申报中。采纳CCTV成像原理、PCM测绘系统对油、气管道内外防腐层进行检测评估，运用本公司特不成熟、领先同业的专利技术己完成国内外都市和地区石油、天然气、供水、排水等各类管道设计、管网改造、安装、清洗、修复、管道内外无损检测、PCM音频检漏、GPS定位、防腐保温、阴极爱护、长输管线清管、试压、干燥置换

6、、定向穿越等数百个优质项目。客户盛赞是一支：追求卓越、服务至上、创新领先、技术精湛、作风硬朗、团结自律、敢打敢拼、勇于胜利、值得信赖、长期合作的舒心团队。公司直属：技木研发中心、机具所、设备部、物资部、人力部、财务部、资本运营部七个职能部室，（国内）联合工程设计（北京）有限公司、广州分公司、新拓（新疆）分公司、（上海分公司、西南分公司、待建）、安装分公司、试压分公司、修复分公司、清洗事业部、检测事业部、穿越事业部、资本运营部、管道BOT事业部、包头办事处、吉林办事处、（国际）苏丹分公司、乍得分公司、伊朗分公司、阿尔几利亚分公司、沙特阿拉伯分公司、伊拉克分公司、尼日尔分公司、哈萨克斯坦分公司等三

7、十个国内外专业分公司、办事处。年规模作业值已达2亿多元人民币。公司现有中外籍职员500多名。EMBA工商治理师、经济师、策划师、营销师、人事治理师、会计师、高级工程师、市政工程建筑师、土木工程建筑师、水电工程建筑师、机电工程师等专业人员己超过全员总数的30%，技术工人超过50%，治理人员和工程技术人员80%拥有大专以上文凭。2、现行商业赢利IBM模式：公司在创建之初，为求生存进展，采纳特不传统的企业运营模式：技术研发/设备+承揽工程/施工-结算，那个IBM模式作为企业运营模式。随着业务进展，市场不断扩大，企业文化、职员素养、技术创新、机具装备、工程质量等核心竞争力己得到长足进展和提高，在管道行

8、业享有极高信誉，已成为中外管道工程行业知名品牌。今天的世界早已形成全球经济一体化格局，进展中国家迅速崛起。各国为其生计投巨资或独立或合作或出租或转让纷纷进行能源开发、利用、造福于国计民生。在那个大环境下，石油、天然气、水等地下资源管道输送、设计、管网改造、安装、清洗、保养修复等行业应运而生。2009-2010年中国管道工程行业投资前景分析报告指出：世界石油、天然气、水等地下资源管道输送、设计、管网改造、安装、清洗、保养修复等工程规模投入近10000亿美金。市场空间、利润、前景万分诱人。在那个大环境中，-那个中外管道行业知名品牌现行的企业赢利IBM模式显然已不适应目前的世界管道行业进展形势。二：

9、对以后创新商业赢利IBM模式的研究 经济学家指出现代化企业应：建立市场细分、客户中心论基础上的CRM客户关系治理系统，合理配置资源、资金投入最小化、市场规模最大化、经济效益最优化现代ERP治理。通过初创期、成长期、进展期己有十几年的历史，面对世界管道行业万分诱人的市场空间、利润、前景，应创新企业运营模式。唯如此，才能突飞猛进、跨越式进展！1、盘点十几年来无形、有形资本积存。1）无形资本-品牌：河南管道工程有限公司之简称。：中国国内油气管道清管、试压、修复行业制造者。：管道工程核心技术领先者。2）有形核心价值区位优势：管道行业上游产业集群：设计、安装、定向钻穿越；中游产业集群：清管、试压、干燥、

10、置换、检测、修复；下游产业集群 ：燃气管道县县通、经营（BOT）三大区位占据拥有者。机具装备：管道工程现代化装备机具研发制造装备者。运作团队：技术全面、建筑施工经验极其丰富、作风硬朗、勇于创新、敢于挑战、团结自律的专业团队。职员信仰：-职员心中的图腾。3）客户对认知度公认：-管道工程核心技术领先者。质量：-管道行业优质工程代名词。信誉：-管道行业知名企业。4）品牌价值评估：（附录）品牌价值评估公式： V=(P-R1) (1-R2) YIM V：某品牌的价值 P：使用该品牌的商品或服务最近三年的加权平均营业纯利润 R1：银行三年期定期存款年利率：4.59%R2：所得税率:1.35%Y：品牌预期再

11、使用年限：20年 I：品牌价值行业系数：1.4 M：市场地位增值系数:1 即：V=P-C（R1+R2）1/2（1-R3）YIM V:某品牌的价值P:使用该品牌的商品或服务最近三年的加权平均营业纯利润：3735万元。C、实现同等销售收入的正常资本需求量：7527万元。 R1：实现同等销售收入的正常资本的正常年回报或收益：1034万元。 R2:最近三年加权行业平均利润率:22.9%R3:所得税率：1.35% Y:品牌预期再使用年限 I:品牌价值行业系数 M:市场地位增值系数注：1、品牌预期使用年限与该品牌差不多使用的时刻相同，但最长不超过20年。 2、因为计算的超额利润为所有无形资产共同制造的，因

12、此引入品牌价值行业系数反映品牌对超额利润或收益的贡献率；品牌价值行业系数由本院依照行业的市场竞争特性每年修订，具体见品牌价值行业系数表。3、按收益现值法，以后的收益应该通过贴现率折算成现值，考虑到长期的贴现率难以准确预测，同时随着企业的进展，超额收益可能递增，增长率也同样难于预测，故两个相抵后忽略不计。4、用收益现值法评估一个企业的价值，考虑的是其长期收益，对以后收益的预测却有赖于历史的数据，为幸免收益年度波动导致对收益能力的评价产生的过大阻碍，将最近三年的营业利润按加权平均法计算出来的年平均利润作为企业以后的年利润基数。最近三年的权数从旧到新分不为2：3：5。品牌价值：48484万万元。2、

13、创新运营（赢利）IBM模式经营治理的核心是经营，经营的核心是决策，决策的核心是创新。当今世界已进入信息经济时代，必须在学习中求生存，在创新中求进展！西方伟大的治理学之父卡耐基指出：“一个运营模式的改变，在微观上可救活一个企业，在宏观上能挽救一个民族” 这一科学论断早己得到验证。通过十几年的打拼，已从传统的建筑施工型企业转变为集研发、设计、安装、检测、修复、燃气管道BOT等围绕管道上、中、下游的产业集群，全方位、立体式的现代化管道建筑施工企业。十几年的打拼、十几年的积淀，已拥有同行业无一比拟、只可学形、不可学里的无形、有形资本。面对世界管道行业局势，创新企业运营（赢利）模式！创新运营（赢利）IB

14、M模式- 资本驱动 创新驱动 两轮双驱运营模式资本驱动-建立在品牌、品质、资本联合、市场扩张基础上：兼并、收购、合作、控股、扩张型资本运作。资本运营技术手段：资本整合、资本置换（技术）创新驱动-技术：管道工程技术、管道工程施工机械研发技术、营销技术创新等。创新驱动运营技术手段：品牌营销、文化营销、技术标准营销 上游产业：设计、安装、定向钻穿越 下游产业：燃气县县通亦称燃气管道BOT3、企业文化理念市场是看不见硝烟的战场，谁也可不能把市场拱手相让，竞争相当激烈，纵观市场竞争的方式有两种：1）企业模式的竞争。2）企业文化理念的角力。企业模式之间竞争的是资源-人力、物力、财力、观念、信息、时刻空间。

15、 企业文化理念间竞争的是人心。 为配合公司资本运营战略的实施，将丰富、进展、创新、高度概括凝聚人心的企业文化！解析：中：差不多字义1、和四方、上下或两端距离同等的地位：心。当（dang）。原。华。2、在一定范围内，里面：暗。房。饱。3、性质或等级在两端之间的：辍（中途停止进行）。等。流砥柱。4、示动作正在进行：在研究。5、特指“中国”：式。文。6、于，合于：看。详细字义名1. 指事。甲骨文字形,中象旗杆,上下有旌旗和飘带,旗杆正中竖立。本义:中心;当中,指一定范围内部适中的位置。2. 同本义 center中,和也。讲文中离维纲。仪礼大射仪，与太史数射中。周礼射人。持弓矢审固,然后能够言中。故盛

16、算之器即曰中。礼记射义，古者天子地点千里,中之而为都。新书属远中有都柱。后汉书张衡传。天门中断。唐 李白望天门山。中通外直。宋 周敦颐爱莲讲。中轩敝者。明 魏学洢核舟记3. 又中山峨冠而多髯者。4. 又如:人中(人嘴上唇当中处);华中;中浣(农历每月中旬);中土(中原地区。古以冀州为中土,汉以来以河南为中土;中国);中天(天空的中央)。拓，tu，动 举,托起 lift 孔子之劲,能拓国门之关。列子讲符。注:“拓,举也。开发;扩展 develop;open up 扩地寝广,兵甲日盛。后汉书张步传辟土四面,拓地千里。吴子图国，拓世贻统。颜延之三月三日曲水诗序 又如:拓地(开拓疆土);拓界(开拓疆界

17、);拓宇(开发疆域);拓造(开发制造);拓销(开发销路);拓边(开拓边疆);拓辟(开发)，把物推开 push open 拓,手推物。集韵张开 stretch。至是, 张 浦见士皆拓两石弓有余力,大骇。吴广成西夏书事，拓 tu形 开阔的 spacious。如:拓大(庞大)中 拓 宣 言- 一支油气管道专业化公司的战歌- 一支爱国、创新、求实、奉献的赞歌黄河的涛声号角长鸣泰山的脊背永可不能驼夸父追日的太阳依旧图腾在人的肩上永不沉没传承油田三老四严作风四个一样铸造品行为人精诚、业务精通、爱岗精心、成本精算、治理精细、岗位精品高奏管道建筑绿色环保世界主旋律凯歌新世纪世界管道行业谁主沉浮最最风流行业先锋

18、-河南！企业文化理念目的： 给客户提供价值（经营价值链） 给职员提供机会（核心价值观） 给社会提供效益（服务价值链）宗旨： 科学铸造品牌 真诚服务客户旗帜： 管道工程行业先进生产力的优秀代表，管道工程行业先进文化的优秀代表，管道工程行业合作伙伴职员最全然利益的优秀代表。一句话四个字：行业先锋。实现： 经营决策科学化 运营治理制度化 工程质量最优化 市场规模国际化追求： 大事业的追求 大市场的目标 大舰队的体制 大舞台的胸怀 大伙儿庭的感受发扬： 为国争光、为民族争气的爱国主义精神；独立自主、自力更生的困难创业精神；讲求科学、“三老四严”的科学求实精神；胸怀全局、为国分忧的奉献精神。一句话八个字

19、：“爱国、创业、求实、奉献”。品德： 对待事业-当老实人、讲老实话、办老实事。对待工作-严格的要求、严密的组织、严肃的态度、严明的纪律。作风： 黑天和白天干工作一个样，坏天气和好天气干工作一个样，领导不在场和领导在场干工作一个样，没有人检查和有人检查干工作一个样精神： 为人精诚、业务精通、爱岗精心、成本精算、治理精细、岗位精品。行为标准：思想的自信 信念的痴迷 行动的忘我 理智的疯狂表现姿态：挑战者的勇气 改革者的形象 创业者的执着 成功者的代表经营理念：以义兴业 以新致胜 领先半步 温馨服务4、技术创新：A、管道工程技术：管道工程属建筑业，建筑业特性是：建筑产品生产的全过程及参与其过程的各个

20、产业和各类活动，涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的生产和服务内容，包括建设规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及治理、相关的技术、治理、商务咨询和中介服务、相关的教育科研培训等活动，此定义反映了建筑业真实的经济活动空间。故，不断创新提高规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及治理、相关的技术、治理、商务咨询和中介服务、相关的教育科研培训等技术质量，方可适应不断变化的管道市场。换言之：创新领先只半步，管道世界笫一国。B、管道工程施工机械研发技术：降低人工作业强度、提高施工进度，确保工程质量，加大施工机械设备研发生产改造力度，用现代化

21、机具装备成军。实现：科技化、机械化、自动化、现代化。C、营销创新：1）信息：客户信息资源是企业明日财宝之源。上游产业跟规划走，中游产业跟管网走，下游产业跟县域经济进展项目走。2）CRM客户关系: 建立市场细分, 以客户为中心的CRM客户关系治理系统，换言之：在客户资源一厘米的长度上挖出一公里的潜资源来。3) 营销5SS：化文化为经济、化无形为有形、化形式为意味、化物境为意境、化经济为资本。以期达到：一流企业卖文化，二流企业卖标准的资本扩张之目的。第二部分：创新运营（赢利）IBM模式2010-2015年进展战略规划纲要2015年企业愿景历经十几年打拚，资金储备、利润创收能力、持续不断的创新能力、

22、丰富进展的独特的企业文化、上中下游产业链条、核心技术、团队运作能力、国内外市场拓展占据能力、资质提升、品牌推广、维护能力、企业信誉不断扩大提高等基础己经夯实，完全具备专业化、集团化运营、跨越式进展条件。今又恰逢世界管道行业大进展良好机遇，审时度势，创新企业运营（赢利）IBM模式！2010-2015年进展战略规划、2015年的美好愿景呢？五年总体进展战略规划：（1）、 企业文化建设, 狠抓企业文化建设，打造一支拥有良好职业素养、拥有专业知识的高素养的生产经营运营团队，增强企业核心竞争力。1）、公司内部强化：MBA企业治理、有效生产组织、生产技术、安全、市场营销、CRM客户关系治理、ERP信息财务

23、培训。提升职员队伍综合素养。2）、公司与大中专院校加强职业技术培训合作，2010-2011年与濮阳县职业中专、濮阳职业技术学院、中国石油管道学院联合办学，分不举办中专班和大专班、本科班、MBA工商治理班，为公司定向培养中高级治理、工程技术人，为企业输送专业技术人才。（2）、基地建设：2010-2012年建成占地200多亩的现代化花园式研发、生产、办公、通讯、指挥、结算、运输、培训、生活、文化基地。（3）、技术研发、品牌建设发明专利：到2015年拥有油气管道技术发明专利三项，有用专利100项品牌：2010年6月-2010年12月：品牌定位，包装。2011年-2013年：品牌推广。2014年-20

24、15年：1、成为国内外油气管道行业驰名品牌。2、成为国内外油气管道业外管道行业知名品牌资本运作方式：扩张型资本运作、紧缩型资本运作两种方式并用。具体：扩张型资本运作方式中的内部积存、追加投资以及吸纳外部资源三种方法并用。吸纳外部资源的资本运作方式要紧是收购和兼并，实施收购和兼并战略时采取出资控股、出资购买、承担债务、资产换股、合并重组、借壳上市或买壳上市。吸引外部资源通过以名带实，以实扩名、资产托管的方式来获得外来的资金。出资控股式：在实施对目标公司的收购过程中，作为收购方出资购买目标公司的股权或资本达到控股地位，以操纵目标公司的生产经营。此方式优点是：不需要大量的资金，只要达到控股地位即可。

25、缺点是：企业在以后的经营中治理协调成本比较高。出资购买式，通过出资买断被兼并企业的全部资产，并承担其全部债权债务，亦可通过银行贷款和借助金融市场进行兼并，此方式也称为：金融杠杆并购。此方式优点：并购速度快；并购方能够较为完全的进行购并后的资产重组以及企业文化重塑；适用于需对目标企业进行绝对控股，并购方实力强大，具有现金支付能力的企业。承担债务式：对资债相当或资不抵债的企业，以承担债务为条件同意资产，实施企业兼并。此方式优点：交易不用付现款，以以后分期付款偿还债务为条件整体同意目标企业，幸免了并购方的现金头寸不足的困难，可不能挤占营运资金，简单易行。这一并购方式适用于急于扩大生产规模、并购双方相

26、容性强、互补性好且并购资金不宽裕的情况。资产换股式：被兼并企业的净资产作为股金投入兼并企业，被兼并企业的所有者成为兼并企业的股东，汲取股份扩大资本规模。此方式的优点是：并购中不涉及现金流淌，幸免了融资问题；用于控股母公司将属下资产通过上市子公司“借壳上市”，规避现行市场的额度治理。合并重组式，通过协议形式进行合并，充分运用协议双方的技术、品牌、治理优势，实现优势互补，共同进展。优点：以少量资金操纵多量资本，节约了操纵成本；将目标企业的经营性资产剥离出来与优势企业合资，规避目标企业历史债务的积存以及隐性负债、潜亏等财务陷阱；缺点：资产重组容易受到“条块分割”的阻碍。“借壳上市”和“买壳上市”式：

27、企业通过借壳或买壳，然后注入自身业务，使企业资产通过上市，实现低成本扩张。优点：上市的速度快、操作相对简单、股份变现能力强。缺点：我国目前股市尚不规范，市场投机性过浓，股价较高，“壳”的成本比较高。资本托管式，在企业所有权和经营权分离的基础上，将企业资产托付给经营者，通过托付方与受托方订立合同的方式，保障资本得以增值。优点：这一方式使得受托方的经营治理才能与托付方的资产有机的结合起来，形成优势互补，托付方在不改变目前资产状况的情况下，却能够取得客观的托管收入。缺点：托付方的经营能力无法得到提高。（上述方式运作团队成立后据情研究详述）（5）、企业规模及年产值规模：到2015年成为以油气管道上中下

28、游产业链为主业的、社会管道为辅的石油管道工程企业集团国内一中四柱连带国际众星环月市场组织运作战略布局：国内一中四柱连带：以公司所在地中原油田总部为中心公司直属技木研发中心、机貝所、设备部、物资部、人力部、财务部、投运营事业部七个职能部室，以（新疆）新拓分公司、西南分公司、（吉林）东北分公司、华南广州分公司为四柱连带（联合工程设计（北京）有限公司、广州分公司、新拓（新疆）分公司、上海分公司、西南分公司、安装分公司、试压分公司、修复分公司、清洗事业部、检测事业部、穿越事业部、投运营事业部、管道BOT事业部、包头办事处、吉林办事处）构架国内市场战略布局国际众星环月：以苏丹分公司为首、扎德分公司、伊朗

29、分公司、阿尔几利亚分公司、沙特阿拉伯分公司、伊拉克分公司、尼日尔分公司、哈莎克斯坦分公司等点线成弯月连接态势。形成国内一中四柱连带国际众星环月市场组织运作战略布局。到2015年年产值10亿人民币以上，中外籍职员人数1500-2000人左右。企业年产值、利税、资产收益、人均工资A：企业年产值、利税、资产收益 单位：万元项目2010年2011年2012年2013年2014年2015年收入200004000080000100000150000300000施工成本63%1260025200504006300094500189000税金3.5%700140028003500525010500期间费用9%

30、18003600720090001350027000投资收益 1%200400800100015003000营业利润51001020020400255003825076500所得税7.125%12752550510063759562.519125税后利润38257650153001912528687.557375净资产99311375621406367065583184518.5141893.5净资产收益率28%36%42%34%34%40%销售净利率19%19%19%19%19%19%负债3492 11000 22000 11000 27500 82500 总资产17248 32406 58

31、706 66831 112019 224394 总资产周转率1.16 1.23 1.36 1.50 1.34 1.34 资产负债率20%34%37%16%25%37%权益乘数1.25 1.51 1.60 1.20 1.33 1.58 净资产收益率28%36%42%34%34%40% B：人均工资：比2010年翻3番2015年，上市，全员成为股东！第三部分：组织结构、建议创新结构、治理制度、SPC(统计过程操纵)、绩效为纲-全员目标治理责任 美国经济学家钞票德勒在战略与结构：美国工业企业史的篇章一书中提出：“扩张战略必须有相应的结构变化跟随，战略进展是决定企业组织机构、管控模式的先决要素”。 今

32、天众多专业化、集团化公司的进展历程再一次证明了“钞票德勒命题”的正确性。用伟人的话讲：方针路线确立了，组织是胜利的保证。1：组织结构 为保证企业新运营（赢利）IBM模式的顺利实施，构建：对市场信息作出快速反应、公司运营流程即刻运转的-总经理领导下的部门首长负责制的全员参与的福特式组织构架中 拓 组 织 架 构董事会总经理副总马经理副总尚经副总张经理副总李经理财务总监公司QHSE安装分公司营销部门工程部门试压分公司营销部门施工部试压一分公司工程部项目经理部技术部南方项目部修复分公司营销部施工部技术部工程部国际事业部财务部物资供应部后勤副总孙经理0苏丹分公司伊朗分公司乍得分公司阿尔及利亚办事处餐厅

33、保卫科扩张型资本运作运作企管部人力资源部副总葛工北京设计公司分公司事业部检测事业部分公司新疆分公司广州分公司投运营事业部办事处包头办事处吉林办事处专家顾问团法律顾问试压二分公司东北项目部穿越事业部清洗事业部上海 分公司西南 分公司哈萨克分公司尼日尔分公司伊拉克分公司沙特阿拉伯分公司分公司其他职能部门设备部技术 中心机具所燃气管道BOT战略进展规划中心2：建议创新组织架构：原由管控体系要应从公司进展战略考虑，在明确总部定位基础上，基于权限划分，梳理治理流程，明确对子公司激励、考核、授权等基础上而建立：公司管控常见的治理模式包括财务治理、战略治理和操作治理三类，请任选其中一种或混合兼顾型的也行管控

34、模式总部与下属企业关系进展目标关键治理手段财务治理u 公司不干预下属公司业务和治理u 不设立业务治理部门u 追求合理的投资回报u 通过优化业务组合实现价值最大化u 财务操纵u 法律u 兼并收购战略治理u 公司不直接干预下属公司的业务和治理u 通过必要的手段阻碍下属公司的战略目标和业务方向u 公司通过阻碍下属公司的战略来实现公司的战略u 追求战略协调效应u 战略规划操纵u 财务操纵u 操纵董事会决策u 关键人力资源操作治理u 直接对下属公司的业务和治理活动进行干预u 设立业务治理部门u 各下属公司经营行为统一和优化u 对下属公司核心资源进行统一调配，实现公司利益最大化u 战略/组织u 财务/人事

35、u 生产/研发/销售在明确总部定位后，相应确定现时期项目公司的职能定位在现有的基础上改制如下操作为宜：3、 治理制度现代营销治理学鼻祖纽约大学终身教授德鲁克先生指出：我们生活的社会的质量依靠于我们所建立的组织的质量。即：依靠于治理。创新运营（赢利）IBM模式对治理提出了更高层次的要求。故，加强SWOT态势分析法等治理学方面的培训学习，提升素养，强化治理！（附：SWOT态势分析法：该方法是由旧金山大学的治理学教授于20世纪80年代初提出来的，是一种能够较客观而准确地分析和研究一个单位现实情况的方法。SWOT四个英文字母分不代表：优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Oppor

36、tunity）、威胁（Threat）。从整体上看，SWOT能够分为两部分：第一部分为SW，要紧用来分析内部条件；第二部分为OT，要紧用来分析外部条件。利用这种方法能够从中找出对自己有利的、值得发扬的因素，以及对自己不利的、要避开的东西，发觉存在的问题，找出解决方法，并明确以后的进展方向。依照那个分析，能够将问题按轻重缓急分类，明确哪些是目前急需解决的问题，哪些是能够略微拖后一点儿的情况，哪些属于战略目标上的障碍，哪些属于战术上的问题，并将这些研究对象列举出来，依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性，有利于领导

37、者和治理者做出较正确的决策和规划。SWOT分析法常常被用于制定集团进展战略和分析竞争对手情况，在战略分析中，它是最常用的方法之一。进行SWOT分析，要紧有以下几个方面的内容：一、分析环境因素运用各种调查研究方法，分析出公司所处的各种环境因素，即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，它们是外部环境对公司的进展直接有阻碍的有利和不利因素，属于客观因素，内部环境因素包括优势因素和弱点因素，它们是公司在其进展中自身存在的积极和消极因素，属主动因素，在调查分析这些因素时，不仅要考虑到历史与现状，而且更要考虑以后进展问题。优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足

38、的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；治理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。SWOT方法的优点在于考虑问题全面，是一种系统思维，而且能够把对问是的“诊断”和“开处方”紧密结合在一起，条理清晰，便于检验。二、构造SWOT矩阵将调查得出

39、的各种因素依照轻重缓急或阻碍程度等排序方式，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对公司进展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的阻碍因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的阻碍因素排列在后面。三、制定行动打算在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便能够制定出相应的行动打算。制定打算的差不多思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼以后。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司以后进展的可选择对策。成功应用SWOT分析法的简单规则* 进行SWOT分析的时候必须对公司的优势

40、与劣势有客观的认识。* 进行SWOT分析的时候必须区分公司的现状与前景。* 进行SWOT分析的时候必须考虑全面。* 进行SWOT分析的时候必须与竞争对手进行比较，比如优于或是劣于你的竞争对手。* 保持SWOT分析法的简洁化，幸免复杂化与过度分析。A、治理流程 总部层级-决策层 分公司层级-治理层 项目部室层级-执行层B、 岗位职责附件1：岗位描述职责C、SPC(统计过程操纵)要点：各职级职责履行、职务执行过程中，对各职级职责流程节点进行管控，强化执行力度和效果监察，提高工作效率，强化工作质量。人事制度l 招聘、入司、培训、试用、转正、考核、擢升、公司假期制度l 公司离职制度l 公司工资制度l

41、养老医疗统筹新增制度l 手机补助制度财务制度l 财务治理的有关规定（09年版）合同治理制度办公室治理制度l 周一晨会制度l 周一晨会制度补充l 会议制度处罚条款l 接待治理制度l 办公用品治理制度项目相关制度l 项目治理制度l 实习项目经理相关标准要求设备、车辆治理制度l 公司车辆使用治理规定l 公司设备l 、车辆补贴制度.QHSE相关治理制度l HSE治理规范l 安全治理规定技术中心治理制度l 档案治理制度l 竣工资料上交制度l 外派人员治理制度l 专利工作治理制度l 施工方案和技术标、书编制奖罚治理制度l 科研项目开展流程l 科技创新治理规定l 科研项目经费治理制度l 科技创新奖励制度后勤

42、l 卫生制度l 值班制度l 职员宿舍治理制度l 职员就餐治理制度附件2: 治理制度汇编绩效为纲企业是经济利益创收集团,是一群年龄,学识,出身,经历,素养各一的人的集合体，在实施企业战略目标时由于个体价值观的反作用,时常出现工作绩效不一的状况。为具体践行企业进展战略,依照产品行业属性及业务流程制定全员图尺度考核法。其最终目的调动发挥个体主观能动性,把企业做大做强做久。企业因老总而英明，成长因制度而伟大.（图尺度考核法，也称为图解式考评法，是最简单和运用最普遍的工作绩效评价技术之一。它列举出一些组织所期望的绩效构成要素（质量，数量，或个人特征等），还列举出跨越范围专门宽的工作绩效登记（从“不令人中

43、意”到“特不优异”）。在进行工作绩效评价时，首先针对每一位下属职员从每一项评价要素中找出最能符合其绩效状况的分数。然后将每一位职员所得到的所有分值进行汇总，即得到其最终的工作绩效评价结果。通过对指标项的细化，能够用来测评具体某一职位人员的表现。指标的维度来源于被测对象所在职位的职位讲明书，从中选取与该职位最为紧密相关的关键职能领域，再进行总结分析出关键绩效指标，然后为各指标项标明重要程度，即权重。 将这些作为评价标准的工作职责进行进一步的分解，形成更详细和有针对性的工作绩效评价表）附件3:全员目标治理模板第四部分：资本运作战略实施指导方略一：当今企业商业模式竞争三个层面。1、技术层面的竞争-在

44、技术层面只获得时刻上的领先，不要希望不人学会你的技术，你只只是临时领先了技术。假如没有专利爱护，法律最多爱护你20年。 2、市场层面的竞争-技术层面获得时刻上的领先，在市场上获得空间上的优势。跑马圈地，看谁圈的地多，最后获得的是空间上的胜利。 3、资本层面的竞争-技术层面获得是时机，市场层面的竞争获得是空间，资本层面的竞争获得是战略上的主动权。主动权-确实是拿着钞票你想干什么就干什么。例：携程兼并运通案，可口可乐兼并汇源案。汇源朱新礼花了16年的时刻，打造了一个汇源的王国。可他现在却为可口可乐打工。今天市场竞争决定胜负之关键-企业融资的速度！进展战略-A、产品运营：（接着拓展老业务，将各业务单

45、元做大做强）。B、资本运作：（项目融资、收购兼并扩张，上市）双轨齐头并进二：资本运作战略实施指导方略1、 扩张型资本运作A、资本运作目的：对资本进行运筹、谋划、决策、理财和投资。具体讲，是对能够支配的各种资源和生产要素进行运筹谋划和优化配置，实现最大限度的资本增值目标。资本运营的客体要紧是市场化的企业：动机是追求企业利益最大化， 本质是企业产权的交易， 结果是企业产权的转移或重新划分及由此引起的企业资产操纵权和剩余索取权的转移或重新划分。资本运营是一种更高层次的经营。B、扩张型资本运作方式横向型资本扩张、纵向型资本扩张和混合型资本扩张具体：出资控股式、出资购买式、承担债务式、资产换股式、合并重

46、组式、借壳上市或买壳上市式。C、资本运作战略实施指导方略一、担保公司模式担保公司做担保从银行获得贷款资金，保证企业的正常BT或BOT模式做项目，同时也为上市做好预备。具体银行对担保公司的要求，我们与河北省外商投融资促进会下属河北金润创业投资有限公司积极配合到位，详情另谈。二、PE或投资公司模式资本运作战略合作公司通过对我们项目实际考察、论证，一个月以内办理完成各种投资手续，要求我方资料齐全，并确定合适的合作模式。此种模式不以上市为目的。我方需要提供如下文件：1、 企业营业执照复印件2、 法人代码证复印件3、 税务登记证复印件4、 公司及产品简介5、 企业法人简介6、 企业章程及要紧股东情况7、 企业近三年财务报表（损益表、资产负债表、现金流量表）8、 项目可行性研究报告或商业打算书9、 相关政府批文10、用款及还款打算三、风投模式 摩根士坦利首先对企业进行考察，对所做的商业打算书进行专家论证，评估上市后的投资收益即回报率。项目论证后具有操作价